Déposant 1 : LE NAVIRE SCOP-ARL
Numéro de SIREN : 329094247
Mandataire 1 : SCOP LE NAVIRE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 571 | 31 596 | 2 975 | |
AH | Fonds commercial | 427 012 | 427 012 | 427 012 | |
AP | Constructions | 1 702 044 | 1 030 424 | 671 620 | 753 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 994 | 1 161 788 | 266 206 | 396 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 249 | 735 047 | 95 202 | 102 383 |
AV | Immobilisations en cours | 4 812 801 | 4 812 801 | 1 626 128 | |
CU | Autres participations | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 546 | 14 546 | 14 546 | |
BF | Prêts | 30 531 | 30 531 | 27 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 297 928 | 2 958 856 | 6 339 072 | 3 366 010 |
BT | Marchandises | 4 137 | 4 137 | 3 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 359 | 67 359 | 89 392 | |
BZ | Autres créances | 1 925 453 | 1 925 453 | 2 683 133 | |
CF | Disponibilités | 50 621 | 50 621 | 147 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 007 | 54 007 | 25 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 101 578 | 2 101 578 | 2 954 641 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 507 | 2 958 856 | 8 440 651 | 6 320 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 558 | 229 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 004 | 49 004 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 95 862 | 95 862 | ||
DG | Autres réserves | 105 066 | 81 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214 | 23 465 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 925 264 | 1 070 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 578 942 | 1 735 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 987 483 | 3 285 780 | ||
DN | Avances conditionnées | 29 979 | 43 375 | ||
DO | TOTAL (II) | 29 979 | 43 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 710 | 1 625 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068 | 54 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 299 | 280 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 065 | 117 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 228 | 212 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 675 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 479 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 920 | 24 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 188 | 2 991 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 651 | 6 320 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 768 | 84 768 | 79 750 | |
FG | Production vendue services | 2 074 589 | 2 074 589 | 2 088 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 159 358 | 2 159 358 | 2 167 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 286 569 | 317 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 291 | 1 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 1 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 451 002 | 2 488 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 895 | 33 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -441 | -884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 414 | 1 446 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 318 | 18 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 769 | 701 662 | ||
FZ | Charges sociales | 232 863 | 231 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 502 | 241 011 | ||
GE | Autres charges | 36 243 | 36 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 678 565 | 2 708 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 562 | -219 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 066 | 7 079 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 683 | 55 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 750 | 62 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 388 | 28 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 388 | 28 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 361 | 34 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -219 201 | -185 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 042 | 867 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 359 | 173 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 761 | 1 041 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 774 | 832 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774 | 832 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 204 987 | 208 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 514 | 3 592 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 728 | 3 568 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 214 | 23 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 571 | 25 | 31 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 233 | 234 477 | 10 450 | 2 927 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 804 | 234 502 | 10 450 | 2 958 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 531 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 67 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 859 | |||
VB | T. V. A. | 280 515 | |||
VP | Divers | 1 549 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 725 | 1 138 752 | 939 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 550 | 197 053 | 503 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 459 | 20 886 | 14 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 065 | 251 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 478 | 103 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 019 | 96 019 | ||
VW | T.V.A. | 13 535 | 13 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194 | 6 194 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 1 490 416 | ||
VI | Groupe et associés | 4 609 | 4 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 | 2 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 920 | 85 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 882 | 2 267 204 | 522 631 | 1 367 046 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 571 | 31 596 | 2 975 | |
AH | Fonds commercial | 427 012 | 427 012 | 427 012 | |
AP | Constructions | 1 702 044 | 1 030 424 | 671 620 | 753 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 994 | 1 161 788 | 266 206 | 396 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 249 | 735 047 | 95 202 | 102 383 |
AV | Immobilisations en cours | 4 812 801 | 4 812 801 | 1 626 128 | |
CU | Autres participations | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 546 | 14 546 | 14 546 | |
BF | Prêts | 30 531 | 30 531 | 27 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 297 928 | 2 958 856 | 6 339 072 | 3 366 010 |
BT | Marchandises | 4 137 | 4 137 | 3 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 359 | 67 359 | 89 392 | |
BZ | Autres créances | 1 925 453 | 1 925 453 | 2 683 133 | |
CF | Disponibilités | 50 621 | 50 621 | 147 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 007 | 54 007 | 25 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 101 578 | 2 101 578 | 2 954 641 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 507 | 2 958 856 | 8 440 651 | 6 320 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 558 | 229 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 004 | 49 004 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 95 862 | 95 862 | ||
DG | Autres réserves | 105 066 | 81 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214 | 23 465 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 925 264 | 1 070 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 578 942 | 1 735 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 987 483 | 3 285 780 | ||
DN | Avances conditionnées | 29 979 | 43 375 | ||
DO | TOTAL (II) | 29 979 | 43 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 710 | 1 625 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068 | 54 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 299 | 280 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 065 | 117 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 228 | 212 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 675 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 479 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 920 | 24 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 188 | 2 991 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 651 | 6 320 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 768 | 84 768 | 79 750 | |
FG | Production vendue services | 2 074 589 | 2 074 589 | 2 088 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 159 358 | 2 159 358 | 2 167 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 286 569 | 317 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 291 | 1 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 1 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 451 002 | 2 488 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 895 | 33 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -441 | -884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 414 | 1 446 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 318 | 18 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 769 | 701 662 | ||
FZ | Charges sociales | 232 863 | 231 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 502 | 241 011 | ||
GE | Autres charges | 36 243 | 36 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 678 565 | 2 708 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 562 | -219 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 066 | 7 079 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 683 | 55 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 750 | 62 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 388 | 28 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 388 | 28 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 361 | 34 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -219 201 | -185 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 042 | 867 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 359 | 173 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 761 | 1 041 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 774 | 832 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774 | 832 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 204 987 | 208 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 514 | 3 592 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 728 | 3 568 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 214 | 23 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 571 | 25 | 31 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 233 | 234 477 | 10 450 | 2 927 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 804 | 234 502 | 10 450 | 2 958 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 531 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 67 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 859 | |||
VB | T. V. A. | 280 515 | |||
VP | Divers | 1 549 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 725 | 1 138 752 | 939 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 550 | 197 053 | 503 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 459 | 20 886 | 14 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 065 | 251 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 478 | 103 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 019 | 96 019 | ||
VW | T.V.A. | 13 535 | 13 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194 | 6 194 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 1 490 416 | ||
VI | Groupe et associés | 4 609 | 4 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 | 2 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 920 | 85 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 882 | 2 267 204 | 522 631 | 1 367 046 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 571 | 31 596 | 2 975 | |
AH | Fonds commercial | 427 012 | 427 012 | 427 012 | |
AP | Constructions | 1 702 044 | 1 030 424 | 671 620 | 753 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 994 | 1 161 788 | 266 206 | 396 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 249 | 735 047 | 95 202 | 102 383 |
AV | Immobilisations en cours | 4 812 801 | 4 812 801 | 1 626 128 | |
CU | Autres participations | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 546 | 14 546 | 14 546 | |
BF | Prêts | 30 531 | 30 531 | 27 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 297 928 | 2 958 856 | 6 339 072 | 3 366 010 |
BT | Marchandises | 4 137 | 4 137 | 3 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 359 | 67 359 | 89 392 | |
BZ | Autres créances | 1 925 453 | 1 925 453 | 2 683 133 | |
CF | Disponibilités | 50 621 | 50 621 | 147 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 007 | 54 007 | 25 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 101 578 | 2 101 578 | 2 954 641 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 507 | 2 958 856 | 8 440 651 | 6 320 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 558 | 229 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 004 | 49 004 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 95 862 | 95 862 | ||
DG | Autres réserves | 105 066 | 81 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214 | 23 465 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 925 264 | 1 070 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 578 942 | 1 735 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 987 483 | 3 285 780 | ||
DN | Avances conditionnées | 29 979 | 43 375 | ||
DO | TOTAL (II) | 29 979 | 43 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 710 | 1 625 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068 | 54 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 299 | 280 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 065 | 117 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 228 | 212 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 675 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 479 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 920 | 24 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 188 | 2 991 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 651 | 6 320 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 768 | 84 768 | 79 750 | |
FG | Production vendue services | 2 074 589 | 2 074 589 | 2 088 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 159 358 | 2 159 358 | 2 167 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 286 569 | 317 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 291 | 1 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 1 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 451 002 | 2 488 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 895 | 33 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -441 | -884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 414 | 1 446 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 318 | 18 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 769 | 701 662 | ||
FZ | Charges sociales | 232 863 | 231 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 502 | 241 011 | ||
GE | Autres charges | 36 243 | 36 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 678 565 | 2 708 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 562 | -219 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 066 | 7 079 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 683 | 55 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 750 | 62 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 388 | 28 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 388 | 28 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 361 | 34 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -219 201 | -185 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 042 | 867 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 359 | 173 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 761 | 1 041 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 774 | 832 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774 | 832 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 204 987 | 208 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 514 | 3 592 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 728 | 3 568 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 214 | 23 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 571 | 25 | 31 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 233 | 234 477 | 10 450 | 2 927 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 804 | 234 502 | 10 450 | 2 958 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 531 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 67 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 859 | |||
VB | T. V. A. | 280 515 | |||
VP | Divers | 1 549 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 725 | 1 138 752 | 939 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 550 | 197 053 | 503 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 459 | 20 886 | 14 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 065 | 251 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 478 | 103 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 019 | 96 019 | ||
VW | T.V.A. | 13 535 | 13 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194 | 6 194 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 1 490 416 | ||
VI | Groupe et associés | 4 609 | 4 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 | 2 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 920 | 85 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 882 | 2 267 204 | 522 631 | 1 367 046 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 571 | 31 596 | 2 975 | |
AH | Fonds commercial | 427 012 | 427 012 | 427 012 | |
AP | Constructions | 1 702 044 | 1 030 424 | 671 620 | 753 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 994 | 1 161 788 | 266 206 | 396 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 249 | 735 047 | 95 202 | 102 383 |
AV | Immobilisations en cours | 4 812 801 | 4 812 801 | 1 626 128 | |
CU | Autres participations | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 546 | 14 546 | 14 546 | |
BF | Prêts | 30 531 | 30 531 | 27 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 297 928 | 2 958 856 | 6 339 072 | 3 366 010 |
BT | Marchandises | 4 137 | 4 137 | 3 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 359 | 67 359 | 89 392 | |
BZ | Autres créances | 1 925 453 | 1 925 453 | 2 683 133 | |
CF | Disponibilités | 50 621 | 50 621 | 147 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 007 | 54 007 | 25 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 101 578 | 2 101 578 | 2 954 641 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 507 | 2 958 856 | 8 440 651 | 6 320 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 558 | 229 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 004 | 49 004 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 95 862 | 95 862 | ||
DG | Autres réserves | 105 066 | 81 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214 | 23 465 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 925 264 | 1 070 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 578 942 | 1 735 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 987 483 | 3 285 780 | ||
DN | Avances conditionnées | 29 979 | 43 375 | ||
DO | TOTAL (II) | 29 979 | 43 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 710 | 1 625 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068 | 54 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 299 | 280 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 065 | 117 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 228 | 212 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 675 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 479 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 920 | 24 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 188 | 2 991 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 651 | 6 320 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 768 | 84 768 | 79 750 | |
FG | Production vendue services | 2 074 589 | 2 074 589 | 2 088 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 159 358 | 2 159 358 | 2 167 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 286 569 | 317 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 291 | 1 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 1 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 451 002 | 2 488 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 895 | 33 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -441 | -884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 414 | 1 446 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 318 | 18 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 769 | 701 662 | ||
FZ | Charges sociales | 232 863 | 231 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 502 | 241 011 | ||
GE | Autres charges | 36 243 | 36 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 678 565 | 2 708 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 562 | -219 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 066 | 7 079 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 683 | 55 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 750 | 62 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 388 | 28 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 388 | 28 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 361 | 34 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -219 201 | -185 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 042 | 867 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 359 | 173 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 761 | 1 041 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 774 | 832 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774 | 832 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 204 987 | 208 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 514 | 3 592 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 728 | 3 568 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 214 | 23 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 571 | 25 | 31 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 233 | 234 477 | 10 450 | 2 927 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 804 | 234 502 | 10 450 | 2 958 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 531 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 67 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 859 | |||
VB | T. V. A. | 280 515 | |||
VP | Divers | 1 549 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 725 | 1 138 752 | 939 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 550 | 197 053 | 503 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 459 | 20 886 | 14 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 065 | 251 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 478 | 103 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 019 | 96 019 | ||
VW | T.V.A. | 13 535 | 13 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194 | 6 194 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 1 490 416 | ||
VI | Groupe et associés | 4 609 | 4 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 | 2 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 920 | 85 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 882 | 2 267 204 | 522 631 | 1 367 046 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 571 | 31 596 | 2 975 | |
AH | Fonds commercial | 427 012 | 427 012 | 427 012 | |
AP | Constructions | 1 702 044 | 1 030 424 | 671 620 | 753 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 994 | 1 161 788 | 266 206 | 396 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 249 | 735 047 | 95 202 | 102 383 |
AV | Immobilisations en cours | 4 812 801 | 4 812 801 | 1 626 128 | |
CU | Autres participations | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 546 | 14 546 | 14 546 | |
BF | Prêts | 30 531 | 30 531 | 27 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 297 928 | 2 958 856 | 6 339 072 | 3 366 010 |
BT | Marchandises | 4 137 | 4 137 | 3 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 359 | 67 359 | 89 392 | |
BZ | Autres créances | 1 925 453 | 1 925 453 | 2 683 133 | |
CF | Disponibilités | 50 621 | 50 621 | 147 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 007 | 54 007 | 25 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 101 578 | 2 101 578 | 2 954 641 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 507 | 2 958 856 | 8 440 651 | 6 320 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 558 | 229 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 004 | 49 004 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 95 862 | 95 862 | ||
DG | Autres réserves | 105 066 | 81 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214 | 23 465 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 925 264 | 1 070 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 578 942 | 1 735 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 987 483 | 3 285 780 | ||
DN | Avances conditionnées | 29 979 | 43 375 | ||
DO | TOTAL (II) | 29 979 | 43 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 710 | 1 625 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068 | 54 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 299 | 280 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 065 | 117 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 228 | 212 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 675 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 479 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 920 | 24 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 188 | 2 991 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 651 | 6 320 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 768 | 84 768 | 79 750 | |
FG | Production vendue services | 2 074 589 | 2 074 589 | 2 088 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 159 358 | 2 159 358 | 2 167 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 286 569 | 317 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 291 | 1 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 1 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 451 002 | 2 488 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 895 | 33 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -441 | -884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 414 | 1 446 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 318 | 18 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 769 | 701 662 | ||
FZ | Charges sociales | 232 863 | 231 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 502 | 241 011 | ||
GE | Autres charges | 36 243 | 36 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 678 565 | 2 708 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 562 | -219 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 066 | 7 079 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 683 | 55 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 750 | 62 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 388 | 28 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 388 | 28 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 361 | 34 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -219 201 | -185 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 042 | 867 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 359 | 173 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 761 | 1 041 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 774 | 832 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774 | 832 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 204 987 | 208 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 514 | 3 592 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 728 | 3 568 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 214 | 23 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 571 | 25 | 31 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 233 | 234 477 | 10 450 | 2 927 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 804 | 234 502 | 10 450 | 2 958 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 531 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 67 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 859 | |||
VB | T. V. A. | 280 515 | |||
VP | Divers | 1 549 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 725 | 1 138 752 | 939 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 550 | 197 053 | 503 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 459 | 20 886 | 14 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 065 | 251 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 478 | 103 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 019 | 96 019 | ||
VW | T.V.A. | 13 535 | 13 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194 | 6 194 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 1 490 416 | ||
VI | Groupe et associés | 4 609 | 4 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 | 2 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 920 | 85 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 882 | 2 267 204 | 522 631 | 1 367 046 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 571 | 31 596 | 2 975 | |
AH | Fonds commercial | 427 012 | 427 012 | 427 012 | |
AP | Constructions | 1 702 044 | 1 030 424 | 671 620 | 753 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 994 | 1 161 788 | 266 206 | 396 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 249 | 735 047 | 95 202 | 102 383 |
AV | Immobilisations en cours | 4 812 801 | 4 812 801 | 1 626 128 | |
CU | Autres participations | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 546 | 14 546 | 14 546 | |
BF | Prêts | 30 531 | 30 531 | 27 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 297 928 | 2 958 856 | 6 339 072 | 3 366 010 |
BT | Marchandises | 4 137 | 4 137 | 3 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 359 | 67 359 | 89 392 | |
BZ | Autres créances | 1 925 453 | 1 925 453 | 2 683 133 | |
CF | Disponibilités | 50 621 | 50 621 | 147 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 007 | 54 007 | 25 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 101 578 | 2 101 578 | 2 954 641 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 507 | 2 958 856 | 8 440 651 | 6 320 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 558 | 229 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 004 | 49 004 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 95 862 | 95 862 | ||
DG | Autres réserves | 105 066 | 81 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214 | 23 465 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 925 264 | 1 070 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 578 942 | 1 735 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 987 483 | 3 285 780 | ||
DN | Avances conditionnées | 29 979 | 43 375 | ||
DO | TOTAL (II) | 29 979 | 43 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 710 | 1 625 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068 | 54 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 299 | 280 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 065 | 117 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 228 | 212 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 675 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 479 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 920 | 24 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 188 | 2 991 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 651 | 6 320 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 768 | 84 768 | 79 750 | |
FG | Production vendue services | 2 074 589 | 2 074 589 | 2 088 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 159 358 | 2 159 358 | 2 167 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 286 569 | 317 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 291 | 1 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 1 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 451 002 | 2 488 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 895 | 33 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -441 | -884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 414 | 1 446 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 318 | 18 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 769 | 701 662 | ||
FZ | Charges sociales | 232 863 | 231 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 502 | 241 011 | ||
GE | Autres charges | 36 243 | 36 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 678 565 | 2 708 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 562 | -219 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 066 | 7 079 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 683 | 55 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 750 | 62 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 388 | 28 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 388 | 28 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 361 | 34 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -219 201 | -185 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 042 | 867 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 359 | 173 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 761 | 1 041 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 774 | 832 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774 | 832 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 204 987 | 208 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 514 | 3 592 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 728 | 3 568 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 214 | 23 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 571 | 25 | 31 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 233 | 234 477 | 10 450 | 2 927 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 804 | 234 502 | 10 450 | 2 958 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 531 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 67 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 859 | |||
VB | T. V. A. | 280 515 | |||
VP | Divers | 1 549 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 725 | 1 138 752 | 939 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 550 | 197 053 | 503 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 459 | 20 886 | 14 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 065 | 251 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 478 | 103 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 019 | 96 019 | ||
VW | T.V.A. | 13 535 | 13 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194 | 6 194 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 1 490 416 | ||
VI | Groupe et associés | 4 609 | 4 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 | 2 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 920 | 85 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 882 | 2 267 204 | 522 631 | 1 367 046 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 571 | 31 596 | 2 975 | |
AH | Fonds commercial | 427 012 | 427 012 | 427 012 | |
AP | Constructions | 1 702 044 | 1 030 424 | 671 620 | 753 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 994 | 1 161 788 | 266 206 | 396 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 249 | 735 047 | 95 202 | 102 383 |
AV | Immobilisations en cours | 4 812 801 | 4 812 801 | 1 626 128 | |
CU | Autres participations | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 546 | 14 546 | 14 546 | |
BF | Prêts | 30 531 | 30 531 | 27 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 297 928 | 2 958 856 | 6 339 072 | 3 366 010 |
BT | Marchandises | 4 137 | 4 137 | 3 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 359 | 67 359 | 89 392 | |
BZ | Autres créances | 1 925 453 | 1 925 453 | 2 683 133 | |
CF | Disponibilités | 50 621 | 50 621 | 147 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 007 | 54 007 | 25 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 101 578 | 2 101 578 | 2 954 641 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 507 | 2 958 856 | 8 440 651 | 6 320 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 558 | 229 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 004 | 49 004 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 95 862 | 95 862 | ||
DG | Autres réserves | 105 066 | 81 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214 | 23 465 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 925 264 | 1 070 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 578 942 | 1 735 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 987 483 | 3 285 780 | ||
DN | Avances conditionnées | 29 979 | 43 375 | ||
DO | TOTAL (II) | 29 979 | 43 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 710 | 1 625 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068 | 54 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 299 | 280 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 065 | 117 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 228 | 212 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 675 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 479 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 920 | 24 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 188 | 2 991 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 651 | 6 320 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 768 | 84 768 | 79 750 | |
FG | Production vendue services | 2 074 589 | 2 074 589 | 2 088 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 159 358 | 2 159 358 | 2 167 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 286 569 | 317 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 291 | 1 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 1 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 451 002 | 2 488 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 895 | 33 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -441 | -884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 414 | 1 446 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 318 | 18 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 769 | 701 662 | ||
FZ | Charges sociales | 232 863 | 231 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 502 | 241 011 | ||
GE | Autres charges | 36 243 | 36 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 678 565 | 2 708 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 562 | -219 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 066 | 7 079 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 683 | 55 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 750 | 62 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 388 | 28 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 388 | 28 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 361 | 34 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -219 201 | -185 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 042 | 867 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 359 | 173 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 761 | 1 041 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 774 | 832 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774 | 832 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 204 987 | 208 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 514 | 3 592 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 728 | 3 568 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 214 | 23 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 571 | 25 | 31 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 233 | 234 477 | 10 450 | 2 927 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 804 | 234 502 | 10 450 | 2 958 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 531 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 67 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 859 | |||
VB | T. V. A. | 280 515 | |||
VP | Divers | 1 549 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 725 | 1 138 752 | 939 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 550 | 197 053 | 503 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 459 | 20 886 | 14 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 065 | 251 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 478 | 103 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 019 | 96 019 | ||
VW | T.V.A. | 13 535 | 13 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194 | 6 194 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 1 490 416 | ||
VI | Groupe et associés | 4 609 | 4 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 | 2 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 920 | 85 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 882 | 2 267 204 | 522 631 | 1 367 046 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 571 | 31 596 | 2 975 | |
AH | Fonds commercial | 427 012 | 427 012 | 427 012 | |
AP | Constructions | 1 702 044 | 1 030 424 | 671 620 | 753 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 994 | 1 161 788 | 266 206 | 396 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 249 | 735 047 | 95 202 | 102 383 |
AV | Immobilisations en cours | 4 812 801 | 4 812 801 | 1 626 128 | |
CU | Autres participations | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 546 | 14 546 | 14 546 | |
BF | Prêts | 30 531 | 30 531 | 27 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 297 928 | 2 958 856 | 6 339 072 | 3 366 010 |
BT | Marchandises | 4 137 | 4 137 | 3 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 359 | 67 359 | 89 392 | |
BZ | Autres créances | 1 925 453 | 1 925 453 | 2 683 133 | |
CF | Disponibilités | 50 621 | 50 621 | 147 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 007 | 54 007 | 25 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 101 578 | 2 101 578 | 2 954 641 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 507 | 2 958 856 | 8 440 651 | 6 320 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 247 558 | 229 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 004 | 49 004 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 95 862 | 95 862 | ||
DG | Autres réserves | 105 066 | 81 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214 | 23 465 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 925 264 | 1 070 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 578 942 | 1 735 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 987 483 | 3 285 780 | ||
DN | Avances conditionnées | 29 979 | 43 375 | ||
DO | TOTAL (II) | 29 979 | 43 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 710 | 1 625 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068 | 54 901 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 299 | 280 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 065 | 117 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 228 | 212 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 675 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 479 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 920 | 24 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 188 | 2 991 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 651 | 6 320 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 768 | 84 768 | 79 750 | |
FG | Production vendue services | 2 074 589 | 2 074 589 | 2 088 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 159 358 | 2 159 358 | 2 167 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 286 569 | 317 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 291 | 1 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 1 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 451 002 | 2 488 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 895 | 33 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -441 | -884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 414 | 1 446 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 318 | 18 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 769 | 701 662 | ||
FZ | Charges sociales | 232 863 | 231 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 502 | 241 011 | ||
GE | Autres charges | 36 243 | 36 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 678 565 | 2 708 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 562 | -219 627 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 066 | 7 079 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 683 | 55 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 750 | 62 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 388 | 28 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 388 | 28 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 361 | 34 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -219 201 | -185 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 042 | 867 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 359 | 173 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 761 | 1 041 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 774 | 832 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774 | 832 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 204 987 | 208 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 514 | 3 592 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 728 | 3 568 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 214 | 23 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 571 | 25 | 31 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 233 | 234 477 | 10 450 | 2 927 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 804 | 234 502 | 10 450 | 2 958 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 526 | 12 774 | 169 357 | 1 578 943 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 531 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 67 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 859 | |||
VB | T. V. A. | 280 515 | |||
VP | Divers | 1 549 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 725 | 1 138 752 | 939 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 550 | 197 053 | 503 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 459 | 20 886 | 14 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 065 | 251 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 478 | 103 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 019 | 96 019 | ||
VW | T.V.A. | 13 535 | 13 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194 | 6 194 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 416 | 1 490 416 | ||
VI | Groupe et associés | 4 609 | 4 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 | 2 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 920 | 85 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 882 | 2 267 204 | 522 631 | 1 367 046 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 511 |