Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 205 | 14 574 | 20 631 | 17 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 766 | 162 222 | 109 544 | 128 415 |
CU | Autres participations | 763 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 566 | 14 566 | 14 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 742 | 176 796 | 281 946 | 298 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 300 | 64 300 | 66 012 | |
BN | En cours de production de biens | 37 787 | 37 787 | 49 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 478 034 | 100 500 | 377 534 | 382 140 |
BZ | Autres créances | 36 427 | 36 427 | 90 064 | |
CF | Disponibilités | 32 331 | 32 331 | 2 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 266 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 880 | 100 500 | 548 380 | 621 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 622 | 277 296 | 830 326 | 919 672 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 147 | 45 857 | ||
DH | Report à nouveau | -26 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255 | 10 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 402 | 162 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 700 | 13 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 700 | 13 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 646 | 56 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 861 | 38 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 215 | 86 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 633 | 560 364 | ||
EA | Autres dettes | 469 | 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 224 | 743 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 326 | 919 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 742 | 712 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 | 8 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 954 | 106 821 | 1 631 775 | 1 533 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 954 | 106 821 | 1 631 775 | 1 533 632 |
FM | Production stockée | -11 660 | 2 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 722 | |||
FQ | Autres produits | 15 865 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 930 | 1 546 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 832 | 392 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 712 | 3 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 224 | 251 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 990 | 9 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 695 | 548 414 | ||
FZ | Charges sociales | 221 412 | 209 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 886 | 24 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 877 | 38 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 628 | 1 498 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 301 | 47 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 920 | 10 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 920 | 10 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -10 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 381 | 37 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 261 | 26 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 261 | 26 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 126 | -26 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 065 | 1 546 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 810 | 1 536 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 255 | 10 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 106 | 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287 | 23 886 | 377 | 176 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287 | 23 886 | 377 | 176 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 700 | 13 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 500 | 75 000 | 100 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 500 | 75 000 | 100 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 200 | 75 000 | 114 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 566 | 14 566 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 777 | |||
UX | Autres créances clients | 258 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 454 | |||
VB | T. V. A. | 1 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 027 | 529 027 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 | 1 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 565 | 14 483 | 21 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 215 | 109 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 496 | 21 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 493 | 328 493 | ||
VW | T.V.A. | 50 367 | 50 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 277 | 27 277 | ||
VI | Groupe et associés | 69 861 | 69 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 | 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 824 | 622 742 | 21 082 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 205 | 14 574 | 20 631 | 17 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 766 | 162 222 | 109 544 | 128 415 |
CU | Autres participations | 763 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 566 | 14 566 | 14 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 742 | 176 796 | 281 946 | 298 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 300 | 64 300 | 66 012 | |
BN | En cours de production de biens | 37 787 | 37 787 | 49 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 478 034 | 100 500 | 377 534 | 382 140 |
BZ | Autres créances | 36 427 | 36 427 | 90 064 | |
CF | Disponibilités | 32 331 | 32 331 | 2 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 266 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 880 | 100 500 | 548 380 | 621 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 622 | 277 296 | 830 326 | 919 672 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 147 | 45 857 | ||
DH | Report à nouveau | -26 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255 | 10 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 402 | 162 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 700 | 13 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 700 | 13 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 646 | 56 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 861 | 38 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 215 | 86 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 633 | 560 364 | ||
EA | Autres dettes | 469 | 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 224 | 743 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 326 | 919 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 742 | 712 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 | 8 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 954 | 106 821 | 1 631 775 | 1 533 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 954 | 106 821 | 1 631 775 | 1 533 632 |
FM | Production stockée | -11 660 | 2 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 722 | |||
FQ | Autres produits | 15 865 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 930 | 1 546 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 832 | 392 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 712 | 3 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 224 | 251 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 990 | 9 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 695 | 548 414 | ||
FZ | Charges sociales | 221 412 | 209 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 886 | 24 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 877 | 38 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 628 | 1 498 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 301 | 47 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 920 | 10 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 920 | 10 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -10 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 381 | 37 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 261 | 26 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 261 | 26 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 126 | -26 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 065 | 1 546 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 810 | 1 536 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 255 | 10 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 106 | 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287 | 23 886 | 377 | 176 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287 | 23 886 | 377 | 176 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 700 | 13 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 500 | 75 000 | 100 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 500 | 75 000 | 100 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 200 | 75 000 | 114 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 566 | 14 566 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 777 | |||
UX | Autres créances clients | 258 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 454 | |||
VB | T. V. A. | 1 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 027 | 529 027 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 | 1 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 565 | 14 483 | 21 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 215 | 109 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 496 | 21 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 493 | 328 493 | ||
VW | T.V.A. | 50 367 | 50 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 277 | 27 277 | ||
VI | Groupe et associés | 69 861 | 69 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 | 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 824 | 622 742 | 21 082 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 205 | 14 574 | 20 631 | 17 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 766 | 162 222 | 109 544 | 128 415 |
CU | Autres participations | 763 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 566 | 14 566 | 14 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 742 | 176 796 | 281 946 | 298 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 300 | 64 300 | 66 012 | |
BN | En cours de production de biens | 37 787 | 37 787 | 49 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 478 034 | 100 500 | 377 534 | 382 140 |
BZ | Autres créances | 36 427 | 36 427 | 90 064 | |
CF | Disponibilités | 32 331 | 32 331 | 2 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 266 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 880 | 100 500 | 548 380 | 621 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 622 | 277 296 | 830 326 | 919 672 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 147 | 45 857 | ||
DH | Report à nouveau | -26 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255 | 10 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 402 | 162 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 700 | 13 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 700 | 13 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 646 | 56 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 861 | 38 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 215 | 86 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 633 | 560 364 | ||
EA | Autres dettes | 469 | 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 224 | 743 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 326 | 919 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 742 | 712 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 | 8 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 954 | 106 821 | 1 631 775 | 1 533 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 954 | 106 821 | 1 631 775 | 1 533 632 |
FM | Production stockée | -11 660 | 2 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 722 | |||
FQ | Autres produits | 15 865 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 930 | 1 546 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 832 | 392 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 712 | 3 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 224 | 251 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 990 | 9 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 695 | 548 414 | ||
FZ | Charges sociales | 221 412 | 209 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 886 | 24 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 877 | 38 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 628 | 1 498 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 301 | 47 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 920 | 10 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 920 | 10 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -10 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 381 | 37 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 261 | 26 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 261 | 26 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 126 | -26 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 065 | 1 546 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 810 | 1 536 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 255 | 10 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 106 | 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287 | 23 886 | 377 | 176 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287 | 23 886 | 377 | 176 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 700 | 13 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 500 | 75 000 | 100 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 500 | 75 000 | 100 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 200 | 75 000 | 114 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 566 | 14 566 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 777 | |||
UX | Autres créances clients | 258 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 454 | |||
VB | T. V. A. | 1 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 027 | 529 027 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 | 1 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 565 | 14 483 | 21 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 215 | 109 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 496 | 21 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 493 | 328 493 | ||
VW | T.V.A. | 50 367 | 50 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 277 | 27 277 | ||
VI | Groupe et associés | 69 861 | 69 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 | 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 824 | 622 742 | 21 082 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 205 | 14 574 | 20 631 | 17 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 766 | 162 222 | 109 544 | 128 415 |
CU | Autres participations | 763 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 566 | 14 566 | 14 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 742 | 176 796 | 281 946 | 298 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 300 | 64 300 | 66 012 | |
BN | En cours de production de biens | 37 787 | 37 787 | 49 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 478 034 | 100 500 | 377 534 | 382 140 |
BZ | Autres créances | 36 427 | 36 427 | 90 064 | |
CF | Disponibilités | 32 331 | 32 331 | 2 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 266 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 880 | 100 500 | 548 380 | 621 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 622 | 277 296 | 830 326 | 919 672 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 147 | 45 857 | ||
DH | Report à nouveau | -26 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255 | 10 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 402 | 162 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 700 | 13 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 700 | 13 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 646 | 56 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 861 | 38 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 215 | 86 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 633 | 560 364 | ||
EA | Autres dettes | 469 | 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 224 | 743 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 326 | 919 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 742 | 712 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 | 8 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 954 | 106 821 | 1 631 775 | 1 533 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 954 | 106 821 | 1 631 775 | 1 533 632 |
FM | Production stockée | -11 660 | 2 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 722 | |||
FQ | Autres produits | 15 865 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 930 | 1 546 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 832 | 392 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 712 | 3 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 224 | 251 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 990 | 9 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 695 | 548 414 | ||
FZ | Charges sociales | 221 412 | 209 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 886 | 24 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 877 | 38 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 628 | 1 498 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 301 | 47 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 920 | 10 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 920 | 10 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -10 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 381 | 37 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 261 | 26 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 261 | 26 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 126 | -26 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 065 | 1 546 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 810 | 1 536 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 255 | 10 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 106 | 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287 | 23 886 | 377 | 176 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287 | 23 886 | 377 | 176 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 700 | 13 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 500 | 75 000 | 100 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 500 | 75 000 | 100 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 200 | 75 000 | 114 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 566 | 14 566 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 777 | |||
UX | Autres créances clients | 258 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 454 | |||
VB | T. V. A. | 1 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 027 | 529 027 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 | 1 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 565 | 14 483 | 21 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 215 | 109 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 496 | 21 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 493 | 328 493 | ||
VW | T.V.A. | 50 367 | 50 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 277 | 27 277 | ||
VI | Groupe et associés | 69 861 | 69 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 | 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 824 | 622 742 | 21 082 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 205 | 14 574 | 20 631 | 17 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 766 | 162 222 | 109 544 | 128 415 |
CU | Autres participations | 763 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 566 | 14 566 | 14 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 742 | 176 796 | 281 946 | 298 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 300 | 64 300 | 66 012 | |
BN | En cours de production de biens | 37 787 | 37 787 | 49 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 478 034 | 100 500 | 377 534 | 382 140 |
BZ | Autres créances | 36 427 | 36 427 | 90 064 | |
CF | Disponibilités | 32 331 | 32 331 | 2 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 266 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 880 | 100 500 | 548 380 | 621 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 622 | 277 296 | 830 326 | 919 672 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 147 | 45 857 | ||
DH | Report à nouveau | -26 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255 | 10 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 402 | 162 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 700 | 13 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 700 | 13 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 646 | 56 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 861 | 38 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 215 | 86 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 633 | 560 364 | ||
EA | Autres dettes | 469 | 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 224 | 743 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 326 | 919 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 742 | 712 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 | 8 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 954 | 106 821 | 1 631 775 | 1 533 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 954 | 106 821 | 1 631 775 | 1 533 632 |
FM | Production stockée | -11 660 | 2 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 722 | |||
FQ | Autres produits | 15 865 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 930 | 1 546 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 832 | 392 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 712 | 3 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 224 | 251 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 990 | 9 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 695 | 548 414 | ||
FZ | Charges sociales | 221 412 | 209 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 886 | 24 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 877 | 38 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 628 | 1 498 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 301 | 47 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 920 | 10 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 920 | 10 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -10 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 381 | 37 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 261 | 26 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 261 | 26 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 126 | -26 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 065 | 1 546 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 810 | 1 536 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 255 | 10 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 106 | 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287 | 23 886 | 377 | 176 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287 | 23 886 | 377 | 176 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 700 | 13 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 500 | 75 000 | 100 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 500 | 75 000 | 100 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 200 | 75 000 | 114 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 566 | 14 566 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 777 | |||
UX | Autres créances clients | 258 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 454 | |||
VB | T. V. A. | 1 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 027 | 529 027 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 | 1 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 565 | 14 483 | 21 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 215 | 109 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 496 | 21 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 493 | 328 493 | ||
VW | T.V.A. | 50 367 | 50 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 277 | 27 277 | ||
VI | Groupe et associés | 69 861 | 69 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 | 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 824 | 622 742 | 21 082 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 205 | 14 574 | 20 631 | 17 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 766 | 162 222 | 109 544 | 128 415 |
CU | Autres participations | 763 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 566 | 14 566 | 14 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 742 | 176 796 | 281 946 | 298 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 300 | 64 300 | 66 012 | |
BN | En cours de production de biens | 37 787 | 37 787 | 49 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 478 034 | 100 500 | 377 534 | 382 140 |
BZ | Autres créances | 36 427 | 36 427 | 90 064 | |
CF | Disponibilités | 32 331 | 32 331 | 2 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 266 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 880 | 100 500 | 548 380 | 621 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 622 | 277 296 | 830 326 | 919 672 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 147 | 45 857 | ||
DH | Report à nouveau | -26 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255 | 10 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 402 | 162 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 700 | 13 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 700 | 13 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 646 | 56 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 861 | 38 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 215 | 86 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 633 | 560 364 | ||
EA | Autres dettes | 469 | 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 224 | 743 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 326 | 919 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 742 | 712 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 | 8 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 954 | 106 821 | 1 631 775 | 1 533 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 954 | 106 821 | 1 631 775 | 1 533 632 |
FM | Production stockée | -11 660 | 2 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 722 | |||
FQ | Autres produits | 15 865 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 930 | 1 546 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 832 | 392 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 712 | 3 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 224 | 251 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 990 | 9 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 695 | 548 414 | ||
FZ | Charges sociales | 221 412 | 209 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 886 | 24 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 877 | 38 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 628 | 1 498 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 301 | 47 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 920 | 10 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 920 | 10 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -10 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 381 | 37 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 261 | 26 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 261 | 26 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 126 | -26 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 065 | 1 546 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 810 | 1 536 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 255 | 10 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 106 | 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287 | 23 886 | 377 | 176 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287 | 23 886 | 377 | 176 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 700 | 13 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 500 | 75 000 | 100 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 500 | 75 000 | 100 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 200 | 75 000 | 114 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 566 | 14 566 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 777 | |||
UX | Autres créances clients | 258 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 454 | |||
VB | T. V. A. | 1 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 027 | 529 027 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 | 1 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 565 | 14 483 | 21 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 215 | 109 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 496 | 21 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 493 | 328 493 | ||
VW | T.V.A. | 50 367 | 50 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 277 | 27 277 | ||
VI | Groupe et associés | 69 861 | 69 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 | 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 824 | 622 742 | 21 082 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |