Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 815 | 7 515 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 205 806 | 205 806 | 205 806 | |
AP | Constructions | 3 454 | 2 303 | 1 151 | 1 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 535 | 29 488 | 7 047 | 10 867 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 742 | 8 039 | 12 702 | 6 891 |
BJ | TOTAL (I) | 275 352 | 47 345 | 228 007 | 225 292 |
BT | Marchandises | 483 993 | 483 993 | 547 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 153 | 269 153 | 298 236 | |
BZ | Autres créances | 56 331 | 56 331 | 172 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 757 | 4 757 | 3 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 814 234 | 814 234 | 1 021 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 586 | 47 345 | 1 042 241 | 1 246 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 300 | 338 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DH | Report à nouveau | -474 037 | -370 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 367 | -103 710 | ||
DL | TOTAL (I) | -720 | -128 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 435 | 77 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 098 | 889 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 401 | 335 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 027 | 72 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 961 | 1 374 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 241 | 1 246 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 863 | 485 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 435 | 77 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 236 532 | 1 211 997 | ||
FG | Production vendue services | 77 118 | 67 966 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 650 | 1 279 963 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 81 691 | 78 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 333 | 20 090 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 410 836 | 1 378 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 622 | 801 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 099 | 125 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 291 624 | 315 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 637 | 18 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 703 | 206 494 | ||
FZ | Charges sociales | 34 043 | 21 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 276 | 7 370 | ||
GE | Autres charges | 5 617 | 4 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 621 | 1 500 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 785 | -122 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 241 | 22 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 241 | 22 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 191 | -22 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 976 | -144 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 214 | 8 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 214 | 8 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871 | 24 264 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871 | 25 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 343 | -16 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 099 | 1 387 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 733 | 1 490 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 367 | -103 710 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 901 | 2 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926 | 15 | 4 427 | 7 515 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 569 | 7 262 | 39 831 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 495 | 7 276 | 4 427 | 47 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 815 | 7 515 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 205 806 | 205 806 | 205 806 | |
AP | Constructions | 3 454 | 2 303 | 1 151 | 1 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 535 | 29 488 | 7 047 | 10 867 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 742 | 8 039 | 12 702 | 6 891 |
BJ | TOTAL (I) | 275 352 | 47 345 | 228 007 | 225 292 |
BT | Marchandises | 483 993 | 483 993 | 547 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 153 | 269 153 | 298 236 | |
BZ | Autres créances | 56 331 | 56 331 | 172 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 757 | 4 757 | 3 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 814 234 | 814 234 | 1 021 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 586 | 47 345 | 1 042 241 | 1 246 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 300 | 338 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DH | Report à nouveau | -474 037 | -370 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 367 | -103 710 | ||
DL | TOTAL (I) | -720 | -128 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 435 | 77 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 098 | 889 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 401 | 335 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 027 | 72 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 961 | 1 374 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 241 | 1 246 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 863 | 485 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 435 | 77 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 236 532 | 1 211 997 | ||
FG | Production vendue services | 77 118 | 67 966 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 650 | 1 279 963 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 81 691 | 78 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 333 | 20 090 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 410 836 | 1 378 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 622 | 801 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 099 | 125 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 291 624 | 315 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 637 | 18 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 703 | 206 494 | ||
FZ | Charges sociales | 34 043 | 21 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 276 | 7 370 | ||
GE | Autres charges | 5 617 | 4 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 621 | 1 500 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 785 | -122 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 241 | 22 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 241 | 22 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 191 | -22 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 976 | -144 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 214 | 8 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 214 | 8 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871 | 24 264 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871 | 25 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 343 | -16 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 099 | 1 387 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 733 | 1 490 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 367 | -103 710 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 901 | 2 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926 | 15 | 4 427 | 7 515 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 569 | 7 262 | 39 831 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 495 | 7 276 | 4 427 | 47 345 |