de Coucy-le-Château-Auffrique
Déposant 1 : LE CREUSET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402171656
Adresse :
Rue Olivier Deguise
02230 FRESNOY-LE-GRAND
FR
Mandataire 1 : Cabinet Lavoix, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 place d'estienne d'orves
75009 Paris
FR
Déposant 1 : LE CREUSET Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402171656
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : LE CREUSET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402171656
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902 Rue Olivier Dequise
02230 FRESNOY-LE-GRAND
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Déposant 1 : LE CREUSET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402171656
Adresse :
Rue Olivier Deguise
02230 Fresnoy-le-Grand
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
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Bénéficiare 1 : LE CREUSET HOLDING S.A.
Bénéficiare 1 : LE CREUSET Societe par Actions Simplifiee
Déposant 1 : LE CREUSET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402171656
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Rue Olivier Deguise
02230 Fresnoy-le-Grand
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2 place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
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Bénéficiare 1 : LE CREUSET HOLDING S.A.
Bénéficiare 1 : LE CREUSET Societe par Actions Simplifiee
Déposant 1 : LE CREUSET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402171656
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RUE OLIVIER DEGUISE
02230 FRESNOY-LE-GRAND
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
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Bénéficiare 1 : LE CREUSET HOLDING S.A.
Bénéficiare 1 : LE CREUSET
Déposant 1 : LE CREUSET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402171656
Adresse :
Rue Olivier Deguise
02230 FRESNOY-LE-GRAND
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : LE CREUSET HOLDING SA
Bénéficiare 1 : LE CREUSET
Déposant 1 : LE CREUSET Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402171656
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : LE CREUSET, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402171656
Adresse :
902 rue Olivier Deguise
02230 FRESNOY-LE-GRAND
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Déposant 1 : LE CREUSET Société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 402171656
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : LE CREUSET, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402171656
Adresse :
902 rue Olivier Deguise
02230 FRESNOY-LE-GRAND
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, M. LAUBET-XAVIER Jean-Christophe
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 9
FR
Déposant 1 : LE CREUSET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402171656
Adresse :
RUE OLIVIER DEGUISE
02230 FRESNOY-LE-GRAND
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : LE CREUSET HOLDING S.A.
Bénéficiare 1 : LE CREUSET
Déposant 1 : LE CREUSET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402171656
Adresse :
RUE OLIVIER DEGUISE
02230 FRESNOY-LE-GRAND
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : LE CREUSET HOLDING S.A.
Bénéficiare 1 : LE CREUSET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 750 635 | 840 924 | 34 909 710 | 35 025 375 |
AH | Fonds commercial | 23 217 469 | 23 217 469 | 23 217 469 | |
AN | Terrains | 3 366 198 | 511 439 | 2 854 759 | 2 803 721 |
AP | Constructions | 53 369 654 | 9 052 067 | 44 317 587 | 33 538 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 553 153 | 26 351 297 | 35 201 856 | 35 028 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 198 363 | 2 043 215 | 1 155 148 | 1 099 555 |
AV | Immobilisations en cours | 36 552 | 36 552 | 9 740 601 | |
AX | Avances et acomptes | 17 199 | 17 199 | 1 056 303 | |
CU | Autres participations | 72 410 472 | 1 649 000 | 70 761 472 | 69 807 761 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 691 | 85 691 | 85 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 055 386 | 40 447 942 | 212 607 445 | 211 452 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 266 715 | 249 100 | 5 017 615 | 4 689 777 |
BN | En cours de production de biens | 313 504 | 313 504 | 235 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 431 391 | 93 900 | 4 337 491 | 3 683 100 |
BT | Marchandises | 221 358 | 221 358 | 188 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 679 692 | 1 223 | 22 678 469 | 25 549 776 |
BZ | Autres créances | 5 105 114 | 5 105 114 | 7 166 231 | |
CF | Disponibilités | 5 729 786 | 5 729 786 | 3 300 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 629 | 483 629 | 430 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 231 189 | 344 223 | 43 886 966 | 45 244 058 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 600 | 24 600 | 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 311 174 | 40 792 164 | 256 519 010 | 256 697 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 982 500 | 9 982 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 430 096 | 51 430 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 998 250 | 998 250 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 147 498 486 | 138 068 986 | ||
DG | Autres réserves | 162 982 | 162 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307 111 | 16 750 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 707 025 | 950 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 082 727 | 10 527 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 169 177 | 228 870 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 321 | 113 427 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 292 779 | 481 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 406 100 | 595 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269 044 | 15 024 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 584 | 4 671 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 755 199 | 5 488 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025 | 1 227 211 | ||
EA | Autres dettes | 251 388 | 818 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 943 239 | 27 229 900 | ||
ED | (V) | 494 | 1 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 519 010 | 256 697 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 053 | 482 205 | 590 258 | 461 384 |
FD | Production vendue biens | 64 562 693 | 64 562 693 | 66 121 902 | |
FG | Production vendue services | 851 582 | 694 870 | 1 546 452 | 1 675 230 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 635 | 65 739 768 | 66 699 403 | 68 258 515 |
FM | Production stockée | 670 153 | 517 050 | ||
FN | Production immobilisée | 57 575 | 64 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 716 | 26 002 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 564 | 239 900 | ||
FQ | Autres produits | 12 455 629 | 12 092 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 238 040 | 81 198 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 926 | 200 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 510 506 | 17 125 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 338 | 10 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 911 972 | 15 136 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802 194 | 2 709 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 319 597 | 18 794 837 | ||
FZ | Charges sociales | 6 790 913 | 6 760 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 925 133 | 7 732 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 000 | 337 787 | ||
GE | Autres charges | 30 294 | 49 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 469 198 | 68 857 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 768 842 | 12 340 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 408 091 | 9 230 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 334 | 87 648 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 366 | 202 725 | ||
GN | Différences positives de change | 13 335 | 228 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 126 | 9 749 677 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 855 916 | 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 514 | 129 411 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 620 | 405 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 085 050 | 535 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 061 076 | 9 214 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 829 918 | 21 554 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 108 | 102 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 733 | 191 111 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 046 | 1 050 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336 887 | 1 344 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 811 | 81 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 414 | 159 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381 487 | 2 332 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 712 | 2 573 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 825 | -1 229 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 090 982 | 3 575 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 721 053 | 92 291 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 413 942 | 75 541 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 307 111 | 16 750 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 865 | 119 282 | 221 222 | 840 924 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 518 360 | 8 805 851 | 1 366 194 | 37 958 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 461 225 | 8 925 133 | 1 587 416 | 38 798 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 082 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 527 512 | 1 486 765 | 931 551 | 11 082 727 |
4A | Provisions pour litiges | 88 722 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 486 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 806 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 093 | 2 406 100 | 595 093 | 2 406 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 649 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 336 500 | 343 000 | 336 500 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 287 | 64 | 1 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 655 470 | 1 174 317 | 1 836 564 | 1 993 223 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 778 075 | 5 067 182 | 3 363 209 | 15 482 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 829 779 | 809 796 | ||
UG | - Financières | 855 916 | 1 500 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 381 487 | 1 053 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 691 | 1 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 464 | |||
UX | Autres créances clients | 22 678 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 570 148 | |||
VB | T. V. A. | 1 115 111 | |||
VP | Divers | 348 681 | |||
VC | Groupe et associés | 2 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404 126 | 27 958 320 | 445 806 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 269 044 | 11 860 744 | 352 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 549 584 | 3 549 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 949 477 | 1 949 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 083 | 1 782 083 | ||
VW | T.V.A. | 15 343 | 15 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 295 | 1 008 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025 | 1 118 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 860 | 250 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 942 711 | 21 534 411 | 352 200 | 56 100 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 870 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 750 635 | 840 924 | 34 909 710 | 35 025 375 |
AH | Fonds commercial | 23 217 469 | 23 217 469 | 23 217 469 | |
AN | Terrains | 3 366 198 | 511 439 | 2 854 759 | 2 803 721 |
AP | Constructions | 53 369 654 | 9 052 067 | 44 317 587 | 33 538 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 553 153 | 26 351 297 | 35 201 856 | 35 028 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 198 363 | 2 043 215 | 1 155 148 | 1 099 555 |
AV | Immobilisations en cours | 36 552 | 36 552 | 9 740 601 | |
AX | Avances et acomptes | 17 199 | 17 199 | 1 056 303 | |
CU | Autres participations | 72 410 472 | 1 649 000 | 70 761 472 | 69 807 761 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 691 | 85 691 | 85 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 055 386 | 40 447 942 | 212 607 445 | 211 452 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 266 715 | 249 100 | 5 017 615 | 4 689 777 |
BN | En cours de production de biens | 313 504 | 313 504 | 235 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 431 391 | 93 900 | 4 337 491 | 3 683 100 |
BT | Marchandises | 221 358 | 221 358 | 188 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 679 692 | 1 223 | 22 678 469 | 25 549 776 |
BZ | Autres créances | 5 105 114 | 5 105 114 | 7 166 231 | |
CF | Disponibilités | 5 729 786 | 5 729 786 | 3 300 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 629 | 483 629 | 430 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 231 189 | 344 223 | 43 886 966 | 45 244 058 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 600 | 24 600 | 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 311 174 | 40 792 164 | 256 519 010 | 256 697 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 982 500 | 9 982 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 430 096 | 51 430 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 998 250 | 998 250 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 147 498 486 | 138 068 986 | ||
DG | Autres réserves | 162 982 | 162 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307 111 | 16 750 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 707 025 | 950 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 082 727 | 10 527 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 169 177 | 228 870 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 321 | 113 427 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 292 779 | 481 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 406 100 | 595 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269 044 | 15 024 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 584 | 4 671 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 755 199 | 5 488 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025 | 1 227 211 | ||
EA | Autres dettes | 251 388 | 818 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 943 239 | 27 229 900 | ||
ED | (V) | 494 | 1 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 519 010 | 256 697 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 053 | 482 205 | 590 258 | 461 384 |
FD | Production vendue biens | 64 562 693 | 64 562 693 | 66 121 902 | |
FG | Production vendue services | 851 582 | 694 870 | 1 546 452 | 1 675 230 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 635 | 65 739 768 | 66 699 403 | 68 258 515 |
FM | Production stockée | 670 153 | 517 050 | ||
FN | Production immobilisée | 57 575 | 64 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 716 | 26 002 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 564 | 239 900 | ||
FQ | Autres produits | 12 455 629 | 12 092 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 238 040 | 81 198 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 926 | 200 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 510 506 | 17 125 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 338 | 10 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 911 972 | 15 136 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802 194 | 2 709 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 319 597 | 18 794 837 | ||
FZ | Charges sociales | 6 790 913 | 6 760 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 925 133 | 7 732 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 000 | 337 787 | ||
GE | Autres charges | 30 294 | 49 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 469 198 | 68 857 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 768 842 | 12 340 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 408 091 | 9 230 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 334 | 87 648 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 366 | 202 725 | ||
GN | Différences positives de change | 13 335 | 228 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 126 | 9 749 677 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 855 916 | 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 514 | 129 411 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 620 | 405 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 085 050 | 535 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 061 076 | 9 214 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 829 918 | 21 554 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 108 | 102 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 733 | 191 111 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 046 | 1 050 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336 887 | 1 344 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 811 | 81 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 414 | 159 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381 487 | 2 332 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 712 | 2 573 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 825 | -1 229 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 090 982 | 3 575 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 721 053 | 92 291 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 413 942 | 75 541 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 307 111 | 16 750 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 865 | 119 282 | 221 222 | 840 924 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 518 360 | 8 805 851 | 1 366 194 | 37 958 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 461 225 | 8 925 133 | 1 587 416 | 38 798 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 082 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 527 512 | 1 486 765 | 931 551 | 11 082 727 |
4A | Provisions pour litiges | 88 722 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 486 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 806 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 093 | 2 406 100 | 595 093 | 2 406 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 649 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 336 500 | 343 000 | 336 500 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 287 | 64 | 1 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 655 470 | 1 174 317 | 1 836 564 | 1 993 223 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 778 075 | 5 067 182 | 3 363 209 | 15 482 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 829 779 | 809 796 | ||
UG | - Financières | 855 916 | 1 500 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 381 487 | 1 053 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 691 | 1 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 464 | |||
UX | Autres créances clients | 22 678 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 570 148 | |||
VB | T. V. A. | 1 115 111 | |||
VP | Divers | 348 681 | |||
VC | Groupe et associés | 2 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404 126 | 27 958 320 | 445 806 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 269 044 | 11 860 744 | 352 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 549 584 | 3 549 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 949 477 | 1 949 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 083 | 1 782 083 | ||
VW | T.V.A. | 15 343 | 15 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 295 | 1 008 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025 | 1 118 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 860 | 250 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 942 711 | 21 534 411 | 352 200 | 56 100 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 870 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 750 635 | 840 924 | 34 909 710 | 35 025 375 |
AH | Fonds commercial | 23 217 469 | 23 217 469 | 23 217 469 | |
AN | Terrains | 3 366 198 | 511 439 | 2 854 759 | 2 803 721 |
AP | Constructions | 53 369 654 | 9 052 067 | 44 317 587 | 33 538 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 553 153 | 26 351 297 | 35 201 856 | 35 028 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 198 363 | 2 043 215 | 1 155 148 | 1 099 555 |
AV | Immobilisations en cours | 36 552 | 36 552 | 9 740 601 | |
AX | Avances et acomptes | 17 199 | 17 199 | 1 056 303 | |
CU | Autres participations | 72 410 472 | 1 649 000 | 70 761 472 | 69 807 761 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 691 | 85 691 | 85 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 055 386 | 40 447 942 | 212 607 445 | 211 452 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 266 715 | 249 100 | 5 017 615 | 4 689 777 |
BN | En cours de production de biens | 313 504 | 313 504 | 235 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 431 391 | 93 900 | 4 337 491 | 3 683 100 |
BT | Marchandises | 221 358 | 221 358 | 188 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 679 692 | 1 223 | 22 678 469 | 25 549 776 |
BZ | Autres créances | 5 105 114 | 5 105 114 | 7 166 231 | |
CF | Disponibilités | 5 729 786 | 5 729 786 | 3 300 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 629 | 483 629 | 430 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 231 189 | 344 223 | 43 886 966 | 45 244 058 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 600 | 24 600 | 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 311 174 | 40 792 164 | 256 519 010 | 256 697 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 982 500 | 9 982 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 430 096 | 51 430 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 998 250 | 998 250 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 147 498 486 | 138 068 986 | ||
DG | Autres réserves | 162 982 | 162 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307 111 | 16 750 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 707 025 | 950 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 082 727 | 10 527 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 169 177 | 228 870 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 321 | 113 427 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 292 779 | 481 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 406 100 | 595 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269 044 | 15 024 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 584 | 4 671 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 755 199 | 5 488 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025 | 1 227 211 | ||
EA | Autres dettes | 251 388 | 818 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 943 239 | 27 229 900 | ||
ED | (V) | 494 | 1 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 519 010 | 256 697 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 053 | 482 205 | 590 258 | 461 384 |
FD | Production vendue biens | 64 562 693 | 64 562 693 | 66 121 902 | |
FG | Production vendue services | 851 582 | 694 870 | 1 546 452 | 1 675 230 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 635 | 65 739 768 | 66 699 403 | 68 258 515 |
FM | Production stockée | 670 153 | 517 050 | ||
FN | Production immobilisée | 57 575 | 64 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 716 | 26 002 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 564 | 239 900 | ||
FQ | Autres produits | 12 455 629 | 12 092 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 238 040 | 81 198 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 926 | 200 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 510 506 | 17 125 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 338 | 10 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 911 972 | 15 136 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802 194 | 2 709 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 319 597 | 18 794 837 | ||
FZ | Charges sociales | 6 790 913 | 6 760 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 925 133 | 7 732 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 000 | 337 787 | ||
GE | Autres charges | 30 294 | 49 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 469 198 | 68 857 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 768 842 | 12 340 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 408 091 | 9 230 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 334 | 87 648 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 366 | 202 725 | ||
GN | Différences positives de change | 13 335 | 228 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 126 | 9 749 677 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 855 916 | 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 514 | 129 411 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 620 | 405 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 085 050 | 535 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 061 076 | 9 214 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 829 918 | 21 554 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 108 | 102 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 733 | 191 111 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 046 | 1 050 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336 887 | 1 344 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 811 | 81 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 414 | 159 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381 487 | 2 332 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 712 | 2 573 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 825 | -1 229 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 090 982 | 3 575 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 721 053 | 92 291 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 413 942 | 75 541 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 307 111 | 16 750 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 865 | 119 282 | 221 222 | 840 924 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 518 360 | 8 805 851 | 1 366 194 | 37 958 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 461 225 | 8 925 133 | 1 587 416 | 38 798 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 082 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 527 512 | 1 486 765 | 931 551 | 11 082 727 |
4A | Provisions pour litiges | 88 722 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 486 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 806 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 093 | 2 406 100 | 595 093 | 2 406 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 649 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 336 500 | 343 000 | 336 500 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 287 | 64 | 1 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 655 470 | 1 174 317 | 1 836 564 | 1 993 223 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 778 075 | 5 067 182 | 3 363 209 | 15 482 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 829 779 | 809 796 | ||
UG | - Financières | 855 916 | 1 500 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 381 487 | 1 053 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 691 | 1 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 464 | |||
UX | Autres créances clients | 22 678 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 570 148 | |||
VB | T. V. A. | 1 115 111 | |||
VP | Divers | 348 681 | |||
VC | Groupe et associés | 2 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404 126 | 27 958 320 | 445 806 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 269 044 | 11 860 744 | 352 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 549 584 | 3 549 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 949 477 | 1 949 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 083 | 1 782 083 | ||
VW | T.V.A. | 15 343 | 15 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 295 | 1 008 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025 | 1 118 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 860 | 250 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 942 711 | 21 534 411 | 352 200 | 56 100 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 870 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 750 635 | 840 924 | 34 909 710 | 35 025 375 |
AH | Fonds commercial | 23 217 469 | 23 217 469 | 23 217 469 | |
AN | Terrains | 3 366 198 | 511 439 | 2 854 759 | 2 803 721 |
AP | Constructions | 53 369 654 | 9 052 067 | 44 317 587 | 33 538 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 553 153 | 26 351 297 | 35 201 856 | 35 028 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 198 363 | 2 043 215 | 1 155 148 | 1 099 555 |
AV | Immobilisations en cours | 36 552 | 36 552 | 9 740 601 | |
AX | Avances et acomptes | 17 199 | 17 199 | 1 056 303 | |
CU | Autres participations | 72 410 472 | 1 649 000 | 70 761 472 | 69 807 761 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 691 | 85 691 | 85 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 055 386 | 40 447 942 | 212 607 445 | 211 452 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 266 715 | 249 100 | 5 017 615 | 4 689 777 |
BN | En cours de production de biens | 313 504 | 313 504 | 235 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 431 391 | 93 900 | 4 337 491 | 3 683 100 |
BT | Marchandises | 221 358 | 221 358 | 188 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 679 692 | 1 223 | 22 678 469 | 25 549 776 |
BZ | Autres créances | 5 105 114 | 5 105 114 | 7 166 231 | |
CF | Disponibilités | 5 729 786 | 5 729 786 | 3 300 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 629 | 483 629 | 430 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 231 189 | 344 223 | 43 886 966 | 45 244 058 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 600 | 24 600 | 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 311 174 | 40 792 164 | 256 519 010 | 256 697 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 982 500 | 9 982 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 430 096 | 51 430 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 998 250 | 998 250 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 147 498 486 | 138 068 986 | ||
DG | Autres réserves | 162 982 | 162 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307 111 | 16 750 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 707 025 | 950 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 082 727 | 10 527 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 169 177 | 228 870 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 321 | 113 427 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 292 779 | 481 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 406 100 | 595 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269 044 | 15 024 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 584 | 4 671 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 755 199 | 5 488 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025 | 1 227 211 | ||
EA | Autres dettes | 251 388 | 818 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 943 239 | 27 229 900 | ||
ED | (V) | 494 | 1 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 519 010 | 256 697 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 053 | 482 205 | 590 258 | 461 384 |
FD | Production vendue biens | 64 562 693 | 64 562 693 | 66 121 902 | |
FG | Production vendue services | 851 582 | 694 870 | 1 546 452 | 1 675 230 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 635 | 65 739 768 | 66 699 403 | 68 258 515 |
FM | Production stockée | 670 153 | 517 050 | ||
FN | Production immobilisée | 57 575 | 64 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 716 | 26 002 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 564 | 239 900 | ||
FQ | Autres produits | 12 455 629 | 12 092 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 238 040 | 81 198 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 926 | 200 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 510 506 | 17 125 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 338 | 10 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 911 972 | 15 136 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802 194 | 2 709 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 319 597 | 18 794 837 | ||
FZ | Charges sociales | 6 790 913 | 6 760 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 925 133 | 7 732 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 000 | 337 787 | ||
GE | Autres charges | 30 294 | 49 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 469 198 | 68 857 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 768 842 | 12 340 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 408 091 | 9 230 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 334 | 87 648 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 366 | 202 725 | ||
GN | Différences positives de change | 13 335 | 228 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 126 | 9 749 677 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 855 916 | 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 514 | 129 411 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 620 | 405 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 085 050 | 535 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 061 076 | 9 214 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 829 918 | 21 554 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 108 | 102 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 733 | 191 111 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 046 | 1 050 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336 887 | 1 344 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 811 | 81 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 414 | 159 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381 487 | 2 332 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 712 | 2 573 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 825 | -1 229 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 090 982 | 3 575 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 721 053 | 92 291 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 413 942 | 75 541 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 307 111 | 16 750 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 865 | 119 282 | 221 222 | 840 924 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 518 360 | 8 805 851 | 1 366 194 | 37 958 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 461 225 | 8 925 133 | 1 587 416 | 38 798 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 082 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 527 512 | 1 486 765 | 931 551 | 11 082 727 |
4A | Provisions pour litiges | 88 722 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 486 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 806 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 093 | 2 406 100 | 595 093 | 2 406 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 649 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 336 500 | 343 000 | 336 500 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 287 | 64 | 1 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 655 470 | 1 174 317 | 1 836 564 | 1 993 223 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 778 075 | 5 067 182 | 3 363 209 | 15 482 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 829 779 | 809 796 | ||
UG | - Financières | 855 916 | 1 500 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 381 487 | 1 053 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 691 | 1 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 464 | |||
UX | Autres créances clients | 22 678 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 570 148 | |||
VB | T. V. A. | 1 115 111 | |||
VP | Divers | 348 681 | |||
VC | Groupe et associés | 2 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404 126 | 27 958 320 | 445 806 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 269 044 | 11 860 744 | 352 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 549 584 | 3 549 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 949 477 | 1 949 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 083 | 1 782 083 | ||
VW | T.V.A. | 15 343 | 15 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 295 | 1 008 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025 | 1 118 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 860 | 250 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 942 711 | 21 534 411 | 352 200 | 56 100 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 870 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 750 635 | 840 924 | 34 909 710 | 35 025 375 |
AH | Fonds commercial | 23 217 469 | 23 217 469 | 23 217 469 | |
AN | Terrains | 3 366 198 | 511 439 | 2 854 759 | 2 803 721 |
AP | Constructions | 53 369 654 | 9 052 067 | 44 317 587 | 33 538 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 553 153 | 26 351 297 | 35 201 856 | 35 028 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 198 363 | 2 043 215 | 1 155 148 | 1 099 555 |
AV | Immobilisations en cours | 36 552 | 36 552 | 9 740 601 | |
AX | Avances et acomptes | 17 199 | 17 199 | 1 056 303 | |
CU | Autres participations | 72 410 472 | 1 649 000 | 70 761 472 | 69 807 761 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 691 | 85 691 | 85 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 055 386 | 40 447 942 | 212 607 445 | 211 452 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 266 715 | 249 100 | 5 017 615 | 4 689 777 |
BN | En cours de production de biens | 313 504 | 313 504 | 235 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 431 391 | 93 900 | 4 337 491 | 3 683 100 |
BT | Marchandises | 221 358 | 221 358 | 188 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 679 692 | 1 223 | 22 678 469 | 25 549 776 |
BZ | Autres créances | 5 105 114 | 5 105 114 | 7 166 231 | |
CF | Disponibilités | 5 729 786 | 5 729 786 | 3 300 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 629 | 483 629 | 430 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 231 189 | 344 223 | 43 886 966 | 45 244 058 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 600 | 24 600 | 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 311 174 | 40 792 164 | 256 519 010 | 256 697 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 982 500 | 9 982 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 430 096 | 51 430 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 998 250 | 998 250 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 147 498 486 | 138 068 986 | ||
DG | Autres réserves | 162 982 | 162 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307 111 | 16 750 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 707 025 | 950 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 082 727 | 10 527 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 169 177 | 228 870 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 321 | 113 427 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 292 779 | 481 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 406 100 | 595 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269 044 | 15 024 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 584 | 4 671 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 755 199 | 5 488 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025 | 1 227 211 | ||
EA | Autres dettes | 251 388 | 818 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 943 239 | 27 229 900 | ||
ED | (V) | 494 | 1 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 519 010 | 256 697 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 053 | 482 205 | 590 258 | 461 384 |
FD | Production vendue biens | 64 562 693 | 64 562 693 | 66 121 902 | |
FG | Production vendue services | 851 582 | 694 870 | 1 546 452 | 1 675 230 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 635 | 65 739 768 | 66 699 403 | 68 258 515 |
FM | Production stockée | 670 153 | 517 050 | ||
FN | Production immobilisée | 57 575 | 64 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 716 | 26 002 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 564 | 239 900 | ||
FQ | Autres produits | 12 455 629 | 12 092 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 238 040 | 81 198 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 926 | 200 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 510 506 | 17 125 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 338 | 10 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 911 972 | 15 136 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802 194 | 2 709 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 319 597 | 18 794 837 | ||
FZ | Charges sociales | 6 790 913 | 6 760 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 925 133 | 7 732 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 000 | 337 787 | ||
GE | Autres charges | 30 294 | 49 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 469 198 | 68 857 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 768 842 | 12 340 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 408 091 | 9 230 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 334 | 87 648 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 366 | 202 725 | ||
GN | Différences positives de change | 13 335 | 228 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 126 | 9 749 677 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 855 916 | 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 514 | 129 411 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 620 | 405 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 085 050 | 535 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 061 076 | 9 214 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 829 918 | 21 554 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 108 | 102 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 733 | 191 111 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 046 | 1 050 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336 887 | 1 344 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 811 | 81 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 414 | 159 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381 487 | 2 332 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 712 | 2 573 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 825 | -1 229 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 090 982 | 3 575 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 721 053 | 92 291 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 413 942 | 75 541 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 307 111 | 16 750 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 865 | 119 282 | 221 222 | 840 924 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 518 360 | 8 805 851 | 1 366 194 | 37 958 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 461 225 | 8 925 133 | 1 587 416 | 38 798 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 082 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 527 512 | 1 486 765 | 931 551 | 11 082 727 |
4A | Provisions pour litiges | 88 722 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 486 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 806 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 093 | 2 406 100 | 595 093 | 2 406 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 649 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 336 500 | 343 000 | 336 500 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 287 | 64 | 1 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 655 470 | 1 174 317 | 1 836 564 | 1 993 223 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 778 075 | 5 067 182 | 3 363 209 | 15 482 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 829 779 | 809 796 | ||
UG | - Financières | 855 916 | 1 500 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 381 487 | 1 053 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 691 | 1 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 464 | |||
UX | Autres créances clients | 22 678 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 570 148 | |||
VB | T. V. A. | 1 115 111 | |||
VP | Divers | 348 681 | |||
VC | Groupe et associés | 2 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404 126 | 27 958 320 | 445 806 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 269 044 | 11 860 744 | 352 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 549 584 | 3 549 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 949 477 | 1 949 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 083 | 1 782 083 | ||
VW | T.V.A. | 15 343 | 15 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 295 | 1 008 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025 | 1 118 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 860 | 250 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 942 711 | 21 534 411 | 352 200 | 56 100 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 870 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 750 635 | 840 924 | 34 909 710 | 35 025 375 |
AH | Fonds commercial | 23 217 469 | 23 217 469 | 23 217 469 | |
AN | Terrains | 3 366 198 | 511 439 | 2 854 759 | 2 803 721 |
AP | Constructions | 53 369 654 | 9 052 067 | 44 317 587 | 33 538 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 553 153 | 26 351 297 | 35 201 856 | 35 028 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 198 363 | 2 043 215 | 1 155 148 | 1 099 555 |
AV | Immobilisations en cours | 36 552 | 36 552 | 9 740 601 | |
AX | Avances et acomptes | 17 199 | 17 199 | 1 056 303 | |
CU | Autres participations | 72 410 472 | 1 649 000 | 70 761 472 | 69 807 761 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 691 | 85 691 | 85 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 055 386 | 40 447 942 | 212 607 445 | 211 452 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 266 715 | 249 100 | 5 017 615 | 4 689 777 |
BN | En cours de production de biens | 313 504 | 313 504 | 235 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 431 391 | 93 900 | 4 337 491 | 3 683 100 |
BT | Marchandises | 221 358 | 221 358 | 188 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 679 692 | 1 223 | 22 678 469 | 25 549 776 |
BZ | Autres créances | 5 105 114 | 5 105 114 | 7 166 231 | |
CF | Disponibilités | 5 729 786 | 5 729 786 | 3 300 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 629 | 483 629 | 430 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 231 189 | 344 223 | 43 886 966 | 45 244 058 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 600 | 24 600 | 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 311 174 | 40 792 164 | 256 519 010 | 256 697 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 982 500 | 9 982 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 430 096 | 51 430 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 998 250 | 998 250 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 147 498 486 | 138 068 986 | ||
DG | Autres réserves | 162 982 | 162 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307 111 | 16 750 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 707 025 | 950 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 082 727 | 10 527 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 169 177 | 228 870 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 321 | 113 427 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 292 779 | 481 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 406 100 | 595 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269 044 | 15 024 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 584 | 4 671 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 755 199 | 5 488 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025 | 1 227 211 | ||
EA | Autres dettes | 251 388 | 818 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 943 239 | 27 229 900 | ||
ED | (V) | 494 | 1 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 519 010 | 256 697 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 053 | 482 205 | 590 258 | 461 384 |
FD | Production vendue biens | 64 562 693 | 64 562 693 | 66 121 902 | |
FG | Production vendue services | 851 582 | 694 870 | 1 546 452 | 1 675 230 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 959 635 | 65 739 768 | 66 699 403 | 68 258 515 |
FM | Production stockée | 670 153 | 517 050 | ||
FN | Production immobilisée | 57 575 | 64 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 716 | 26 002 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 564 | 239 900 | ||
FQ | Autres produits | 12 455 629 | 12 092 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 238 040 | 81 198 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 926 | 200 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 510 506 | 17 125 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 338 | 10 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 911 972 | 15 136 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802 194 | 2 709 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 319 597 | 18 794 837 | ||
FZ | Charges sociales | 6 790 913 | 6 760 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 925 133 | 7 732 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 000 | 337 787 | ||
GE | Autres charges | 30 294 | 49 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 469 198 | 68 857 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 768 842 | 12 340 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 408 091 | 9 230 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 334 | 87 648 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 366 | 202 725 | ||
GN | Différences positives de change | 13 335 | 228 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 126 | 9 749 677 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 855 916 | 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 514 | 129 411 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 620 | 405 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 085 050 | 535 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 061 076 | 9 214 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 829 918 | 21 554 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 108 | 102 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 733 | 191 111 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 046 | 1 050 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336 887 | 1 344 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 811 | 81 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 414 | 159 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381 487 | 2 332 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 712 | 2 573 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 825 | -1 229 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 090 982 | 3 575 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 721 053 | 92 291 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 413 942 | 75 541 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 307 111 | 16 750 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 865 | 119 282 | 221 222 | 840 924 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 518 360 | 8 805 851 | 1 366 194 | 37 958 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 461 225 | 8 925 133 | 1 587 416 | 38 798 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 082 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 527 512 | 1 486 765 | 931 551 | 11 082 727 |
4A | Provisions pour litiges | 88 722 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 486 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 806 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 093 | 2 406 100 | 595 093 | 2 406 100 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 649 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 336 500 | 343 000 | 336 500 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 287 | 64 | 1 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 655 470 | 1 174 317 | 1 836 564 | 1 993 223 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 778 075 | 5 067 182 | 3 363 209 | 15 482 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 829 779 | 809 796 | ||
UG | - Financières | 855 916 | 1 500 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 381 487 | 1 053 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 691 | 1 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 464 | |||
UX | Autres créances clients | 22 678 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 570 148 | |||
VB | T. V. A. | 1 115 111 | |||
VP | Divers | 348 681 | |||
VC | Groupe et associés | 2 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404 126 | 27 958 320 | 445 806 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 269 044 | 11 860 744 | 352 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 549 584 | 3 549 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 949 477 | 1 949 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 083 | 1 782 083 | ||
VW | T.V.A. | 15 343 | 15 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 295 | 1 008 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025 | 1 118 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 860 | 250 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 942 711 | 21 534 411 | 352 200 | 56 100 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 870 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625 995 |