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de Beausoleil
de Beausoleil
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 484 | 15 872 | 6 612 | 2 802 |
AH | Fonds commercial | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
AP | Constructions | 268 159 | 154 782 | 113 377 | 125 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 295 | 53 886 | 2 408 | 3 505 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 905 | 196 599 | 2 307 | 9 148 |
CU | Autres participations | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 388 | 421 139 | 159 249 | 175 794 |
BN | En cours de production de biens | 285 326 | 285 326 | 242 589 | |
BT | Marchandises | 133 200 | 133 200 | 93 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 319 | 15 990 | 200 329 | 230 847 |
BZ | Autres créances | 32 965 | 32 965 | 34 530 | |
CF | Disponibilités | 11 351 | 11 351 | 7 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 735 | 7 735 | 10 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 896 | 15 990 | 670 906 | 619 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 283 | 437 129 | 830 154 | 795 322 |
CP | Parts à moins d’un an | 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 616 | 100 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 062 | 10 062 | ||
DG | Autres réserves | 56 635 | 56 635 | ||
DH | Report à nouveau | 379 828 | 377 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 745 | 2 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 396 | 547 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 966 | 28 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 656 | 4 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 367 | 100 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 770 | 115 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 759 | 248 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 154 | 795 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 843 | 232 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 002 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 966 | 966 | 3 550 | |
FG | Production vendue services | 1 202 445 | 1 202 445 | 1 481 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 203 411 | 1 203 411 | 1 485 282 | |
FM | Production stockée | 42 737 | 23 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 148 | 1 517 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 728 | 5 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 100 | -580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 507 | 450 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 611 | 373 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 259 | 9 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 869 | 443 782 | ||
FZ | Charges sociales | 168 645 | 192 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 712 | 23 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 469 | 1 320 | ||
GE | Autres charges | 17 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 300 700 | 1 517 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 552 | 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 601 | 2 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 601 | 2 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 601 | -2 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 153 | -2 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686 | 5 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278 | 1 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 | 1 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 | 4 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 834 | 1 523 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 579 | 1 520 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 745 | 2 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 901 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -5 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515 | 5 357 | 15 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 912 | 20 356 | 405 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 427 | 25 712 | 421 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 227 | |||
UX | Autres créances clients | 196 092 | |||
VB | T. V. A. | 7 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 339 | 257 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 002 | 101 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 964 | 10 048 | 5 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 367 | 99 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 843 | 20 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302 | 39 302 | ||
VW | T.V.A. | 28 282 | 28 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344 | 4 344 | ||
VI | Groupe et associés | 33 656 | 33 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 759 | 336 843 | 5 916 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 484 | 15 872 | 6 612 | 2 802 |
AH | Fonds commercial | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
AP | Constructions | 268 159 | 154 782 | 113 377 | 125 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 295 | 53 886 | 2 408 | 3 505 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 905 | 196 599 | 2 307 | 9 148 |
CU | Autres participations | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 388 | 421 139 | 159 249 | 175 794 |
BN | En cours de production de biens | 285 326 | 285 326 | 242 589 | |
BT | Marchandises | 133 200 | 133 200 | 93 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 319 | 15 990 | 200 329 | 230 847 |
BZ | Autres créances | 32 965 | 32 965 | 34 530 | |
CF | Disponibilités | 11 351 | 11 351 | 7 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 735 | 7 735 | 10 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 896 | 15 990 | 670 906 | 619 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 283 | 437 129 | 830 154 | 795 322 |
CP | Parts à moins d’un an | 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 616 | 100 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 062 | 10 062 | ||
DG | Autres réserves | 56 635 | 56 635 | ||
DH | Report à nouveau | 379 828 | 377 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 745 | 2 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 396 | 547 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 966 | 28 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 656 | 4 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 367 | 100 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 770 | 115 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 759 | 248 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 154 | 795 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 843 | 232 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 002 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 966 | 966 | 3 550 | |
FG | Production vendue services | 1 202 445 | 1 202 445 | 1 481 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 203 411 | 1 203 411 | 1 485 282 | |
FM | Production stockée | 42 737 | 23 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 148 | 1 517 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 728 | 5 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 100 | -580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 507 | 450 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 611 | 373 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 259 | 9 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 869 | 443 782 | ||
FZ | Charges sociales | 168 645 | 192 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 712 | 23 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 469 | 1 320 | ||
GE | Autres charges | 17 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 300 700 | 1 517 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 552 | 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 601 | 2 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 601 | 2 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 601 | -2 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 153 | -2 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686 | 5 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278 | 1 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 | 1 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 | 4 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 834 | 1 523 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 579 | 1 520 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 745 | 2 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 901 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -5 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515 | 5 357 | 15 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 912 | 20 356 | 405 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 427 | 25 712 | 421 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 227 | |||
UX | Autres créances clients | 196 092 | |||
VB | T. V. A. | 7 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 339 | 257 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 002 | 101 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 964 | 10 048 | 5 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 367 | 99 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 843 | 20 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302 | 39 302 | ||
VW | T.V.A. | 28 282 | 28 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344 | 4 344 | ||
VI | Groupe et associés | 33 656 | 33 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 759 | 336 843 | 5 916 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 484 | 15 872 | 6 612 | 2 802 |
AH | Fonds commercial | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
AP | Constructions | 268 159 | 154 782 | 113 377 | 125 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 295 | 53 886 | 2 408 | 3 505 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 905 | 196 599 | 2 307 | 9 148 |
CU | Autres participations | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 388 | 421 139 | 159 249 | 175 794 |
BN | En cours de production de biens | 285 326 | 285 326 | 242 589 | |
BT | Marchandises | 133 200 | 133 200 | 93 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 319 | 15 990 | 200 329 | 230 847 |
BZ | Autres créances | 32 965 | 32 965 | 34 530 | |
CF | Disponibilités | 11 351 | 11 351 | 7 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 735 | 7 735 | 10 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 896 | 15 990 | 670 906 | 619 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 283 | 437 129 | 830 154 | 795 322 |
CP | Parts à moins d’un an | 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 616 | 100 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 062 | 10 062 | ||
DG | Autres réserves | 56 635 | 56 635 | ||
DH | Report à nouveau | 379 828 | 377 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 745 | 2 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 396 | 547 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 966 | 28 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 656 | 4 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 367 | 100 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 770 | 115 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 759 | 248 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 154 | 795 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 843 | 232 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 002 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 966 | 966 | 3 550 | |
FG | Production vendue services | 1 202 445 | 1 202 445 | 1 481 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 203 411 | 1 203 411 | 1 485 282 | |
FM | Production stockée | 42 737 | 23 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 148 | 1 517 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 728 | 5 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 100 | -580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 507 | 450 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 611 | 373 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 259 | 9 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 869 | 443 782 | ||
FZ | Charges sociales | 168 645 | 192 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 712 | 23 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 469 | 1 320 | ||
GE | Autres charges | 17 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 300 700 | 1 517 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 552 | 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 601 | 2 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 601 | 2 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 601 | -2 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 153 | -2 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686 | 5 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278 | 1 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 | 1 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 | 4 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 834 | 1 523 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 579 | 1 520 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 745 | 2 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 901 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -5 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515 | 5 357 | 15 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 912 | 20 356 | 405 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 427 | 25 712 | 421 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 227 | |||
UX | Autres créances clients | 196 092 | |||
VB | T. V. A. | 7 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 339 | 257 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 002 | 101 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 964 | 10 048 | 5 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 367 | 99 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 843 | 20 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302 | 39 302 | ||
VW | T.V.A. | 28 282 | 28 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344 | 4 344 | ||
VI | Groupe et associés | 33 656 | 33 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 759 | 336 843 | 5 916 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 484 | 15 872 | 6 612 | 2 802 |
AH | Fonds commercial | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
AP | Constructions | 268 159 | 154 782 | 113 377 | 125 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 295 | 53 886 | 2 408 | 3 505 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 905 | 196 599 | 2 307 | 9 148 |
CU | Autres participations | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 388 | 421 139 | 159 249 | 175 794 |
BN | En cours de production de biens | 285 326 | 285 326 | 242 589 | |
BT | Marchandises | 133 200 | 133 200 | 93 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 319 | 15 990 | 200 329 | 230 847 |
BZ | Autres créances | 32 965 | 32 965 | 34 530 | |
CF | Disponibilités | 11 351 | 11 351 | 7 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 735 | 7 735 | 10 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 896 | 15 990 | 670 906 | 619 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 283 | 437 129 | 830 154 | 795 322 |
CP | Parts à moins d’un an | 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 616 | 100 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 062 | 10 062 | ||
DG | Autres réserves | 56 635 | 56 635 | ||
DH | Report à nouveau | 379 828 | 377 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 745 | 2 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 396 | 547 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 966 | 28 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 656 | 4 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 367 | 100 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 770 | 115 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 759 | 248 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 154 | 795 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 843 | 232 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 002 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 966 | 966 | 3 550 | |
FG | Production vendue services | 1 202 445 | 1 202 445 | 1 481 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 203 411 | 1 203 411 | 1 485 282 | |
FM | Production stockée | 42 737 | 23 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 148 | 1 517 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 728 | 5 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 100 | -580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 507 | 450 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 611 | 373 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 259 | 9 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 869 | 443 782 | ||
FZ | Charges sociales | 168 645 | 192 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 712 | 23 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 469 | 1 320 | ||
GE | Autres charges | 17 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 300 700 | 1 517 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 552 | 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 601 | 2 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 601 | 2 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 601 | -2 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 153 | -2 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686 | 5 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278 | 1 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 | 1 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 | 4 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 834 | 1 523 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 579 | 1 520 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 745 | 2 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 901 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -5 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515 | 5 357 | 15 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 912 | 20 356 | 405 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 427 | 25 712 | 421 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 227 | |||
UX | Autres créances clients | 196 092 | |||
VB | T. V. A. | 7 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 339 | 257 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 002 | 101 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 964 | 10 048 | 5 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 367 | 99 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 843 | 20 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302 | 39 302 | ||
VW | T.V.A. | 28 282 | 28 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344 | 4 344 | ||
VI | Groupe et associés | 33 656 | 33 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 759 | 336 843 | 5 916 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 484 | 15 872 | 6 612 | 2 802 |
AH | Fonds commercial | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
AP | Constructions | 268 159 | 154 782 | 113 377 | 125 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 295 | 53 886 | 2 408 | 3 505 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 905 | 196 599 | 2 307 | 9 148 |
CU | Autres participations | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 388 | 421 139 | 159 249 | 175 794 |
BN | En cours de production de biens | 285 326 | 285 326 | 242 589 | |
BT | Marchandises | 133 200 | 133 200 | 93 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 319 | 15 990 | 200 329 | 230 847 |
BZ | Autres créances | 32 965 | 32 965 | 34 530 | |
CF | Disponibilités | 11 351 | 11 351 | 7 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 735 | 7 735 | 10 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 896 | 15 990 | 670 906 | 619 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 283 | 437 129 | 830 154 | 795 322 |
CP | Parts à moins d’un an | 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 616 | 100 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 062 | 10 062 | ||
DG | Autres réserves | 56 635 | 56 635 | ||
DH | Report à nouveau | 379 828 | 377 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 745 | 2 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 396 | 547 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 966 | 28 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 656 | 4 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 367 | 100 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 770 | 115 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 759 | 248 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 154 | 795 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 843 | 232 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 002 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 966 | 966 | 3 550 | |
FG | Production vendue services | 1 202 445 | 1 202 445 | 1 481 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 203 411 | 1 203 411 | 1 485 282 | |
FM | Production stockée | 42 737 | 23 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 148 | 1 517 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 728 | 5 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 100 | -580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 507 | 450 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 611 | 373 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 259 | 9 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 869 | 443 782 | ||
FZ | Charges sociales | 168 645 | 192 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 712 | 23 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 469 | 1 320 | ||
GE | Autres charges | 17 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 300 700 | 1 517 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 552 | 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 601 | 2 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 601 | 2 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 601 | -2 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 153 | -2 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686 | 5 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278 | 1 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 | 1 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 | 4 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 834 | 1 523 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 579 | 1 520 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 745 | 2 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 901 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -5 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515 | 5 357 | 15 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 912 | 20 356 | 405 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 427 | 25 712 | 421 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 227 | |||
UX | Autres créances clients | 196 092 | |||
VB | T. V. A. | 7 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 339 | 257 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 002 | 101 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 964 | 10 048 | 5 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 367 | 99 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 843 | 20 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302 | 39 302 | ||
VW | T.V.A. | 28 282 | 28 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344 | 4 344 | ||
VI | Groupe et associés | 33 656 | 33 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 759 | 336 843 | 5 916 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 484 | 15 872 | 6 612 | 2 802 |
AH | Fonds commercial | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
AP | Constructions | 268 159 | 154 782 | 113 377 | 125 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 295 | 53 886 | 2 408 | 3 505 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 905 | 196 599 | 2 307 | 9 148 |
CU | Autres participations | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 388 | 421 139 | 159 249 | 175 794 |
BN | En cours de production de biens | 285 326 | 285 326 | 242 589 | |
BT | Marchandises | 133 200 | 133 200 | 93 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 319 | 15 990 | 200 329 | 230 847 |
BZ | Autres créances | 32 965 | 32 965 | 34 530 | |
CF | Disponibilités | 11 351 | 11 351 | 7 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 735 | 7 735 | 10 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 896 | 15 990 | 670 906 | 619 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 283 | 437 129 | 830 154 | 795 322 |
CP | Parts à moins d’un an | 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 616 | 100 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 062 | 10 062 | ||
DG | Autres réserves | 56 635 | 56 635 | ||
DH | Report à nouveau | 379 828 | 377 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 745 | 2 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 396 | 547 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 966 | 28 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 656 | 4 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 367 | 100 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 770 | 115 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 759 | 248 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 154 | 795 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 843 | 232 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 002 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 966 | 966 | 3 550 | |
FG | Production vendue services | 1 202 445 | 1 202 445 | 1 481 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 203 411 | 1 203 411 | 1 485 282 | |
FM | Production stockée | 42 737 | 23 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 148 | 1 517 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 728 | 5 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 100 | -580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 507 | 450 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 611 | 373 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 259 | 9 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 869 | 443 782 | ||
FZ | Charges sociales | 168 645 | 192 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 712 | 23 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 469 | 1 320 | ||
GE | Autres charges | 17 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 300 700 | 1 517 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 552 | 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 601 | 2 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 601 | 2 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 601 | -2 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 153 | -2 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686 | 5 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278 | 1 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 | 1 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 | 4 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 834 | 1 523 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 579 | 1 520 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 745 | 2 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 901 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -5 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515 | 5 357 | 15 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 912 | 20 356 | 405 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 427 | 25 712 | 421 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 | 12 469 | 15 990 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 227 | |||
UX | Autres créances clients | 196 092 | |||
VB | T. V. A. | 7 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 339 | 257 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 002 | 101 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 964 | 10 048 | 5 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 367 | 99 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 843 | 20 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302 | 39 302 | ||
VW | T.V.A. | 28 282 | 28 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344 | 4 344 | ||
VI | Groupe et associés | 33 656 | 33 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 759 | 336 843 | 5 916 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932 |