Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 213 | 10 213 | 178 | |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 492 | 73 974 | 67 518 | 82 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 380 | 112 986 | 57 394 | 75 138 |
BJ | TOTAL (I) | 597 085 | 197 173 | 399 912 | 433 020 |
BT | Marchandises | 3 019 | 3 019 | 4 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 334 | 11 334 | 18 262 | |
BZ | Autres créances | 52 071 | 52 071 | 50 857 | |
CF | Disponibilités | 801 | 801 | 4 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 967 | 11 967 | 12 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 192 | 79 192 | 90 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 277 | 197 173 | 479 104 | 523 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -76 760 | -60 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 479 | -16 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 821 | 1 250 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 073 | 110 448 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 544 | 43 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 462 | 178 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 905 | 115 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 936 | 105 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 790 | 31 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400 | |||
EA | Autres dettes | 9 418 | 9 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 736 | 34 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 648 | 479 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 479 104 | 523 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 606 | 329 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 559 | 1 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 757 | 53 757 | 38 004 | |
FG | Production vendue services | 351 669 | 351 669 | 213 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 405 426 | 405 426 | 251 675 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 307 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 004 | 23 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 736 | 284 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 942 | 9 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 429 | -2 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 892 | 1 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 296 899 | 203 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 1 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 712 | 58 989 | ||
FZ | Charges sociales | 20 978 | 12 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 674 | 24 245 | ||
GE | Autres charges | 10 683 | 4 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 328 | 313 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 592 | -29 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 576 | 6 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 576 | 6 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 576 | -6 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 168 | -36 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353 | 5 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 | 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 375 | 18 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 157 | 24 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 | 4 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494 | 4 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 663 | 19 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 893 | 308 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 372 | 325 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 479 | -16 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 640 | 3 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036 | 178 | 10 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 057 | 33 496 | 8 593 | 186 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 092 | 33 674 | 8 593 | 197 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 334 | |||
VB | T. V. A. | 23 005 | |||
VP | Divers | 3 197 | |||
VC | Groupe et associés | 4 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 372 | 75 372 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559 | 6 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 902 | 28 261 | 122 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 905 | 148 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 936 | 106 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 364 | 10 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546 | 13 546 | ||
VW | T.V.A. | 6 750 | 6 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 | 1 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418 | 9 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 736 | 30 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 248 | 362 606 | 122 642 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 213 | 10 213 | 178 | |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 492 | 73 974 | 67 518 | 82 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 380 | 112 986 | 57 394 | 75 138 |
BJ | TOTAL (I) | 597 085 | 197 173 | 399 912 | 433 020 |
BT | Marchandises | 3 019 | 3 019 | 4 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 334 | 11 334 | 18 262 | |
BZ | Autres créances | 52 071 | 52 071 | 50 857 | |
CF | Disponibilités | 801 | 801 | 4 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 967 | 11 967 | 12 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 192 | 79 192 | 90 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 277 | 197 173 | 479 104 | 523 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -76 760 | -60 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 479 | -16 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 821 | 1 250 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 073 | 110 448 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 544 | 43 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 462 | 178 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 905 | 115 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 936 | 105 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 790 | 31 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400 | |||
EA | Autres dettes | 9 418 | 9 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 736 | 34 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 648 | 479 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 479 104 | 523 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 606 | 329 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 559 | 1 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 757 | 53 757 | 38 004 | |
FG | Production vendue services | 351 669 | 351 669 | 213 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 405 426 | 405 426 | 251 675 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 307 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 004 | 23 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 736 | 284 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 942 | 9 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 429 | -2 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 892 | 1 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 296 899 | 203 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 1 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 712 | 58 989 | ||
FZ | Charges sociales | 20 978 | 12 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 674 | 24 245 | ||
GE | Autres charges | 10 683 | 4 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 328 | 313 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 592 | -29 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 576 | 6 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 576 | 6 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 576 | -6 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 168 | -36 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353 | 5 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 | 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 375 | 18 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 157 | 24 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 | 4 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494 | 4 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 663 | 19 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 893 | 308 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 372 | 325 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 479 | -16 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 640 | 3 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036 | 178 | 10 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 057 | 33 496 | 8 593 | 186 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 092 | 33 674 | 8 593 | 197 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 334 | |||
VB | T. V. A. | 23 005 | |||
VP | Divers | 3 197 | |||
VC | Groupe et associés | 4 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 372 | 75 372 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559 | 6 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 902 | 28 261 | 122 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 905 | 148 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 936 | 106 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 364 | 10 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546 | 13 546 | ||
VW | T.V.A. | 6 750 | 6 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 | 1 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418 | 9 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 736 | 30 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 248 | 362 606 | 122 642 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 213 | 10 213 | 178 | |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 492 | 73 974 | 67 518 | 82 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 380 | 112 986 | 57 394 | 75 138 |
BJ | TOTAL (I) | 597 085 | 197 173 | 399 912 | 433 020 |
BT | Marchandises | 3 019 | 3 019 | 4 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 334 | 11 334 | 18 262 | |
BZ | Autres créances | 52 071 | 52 071 | 50 857 | |
CF | Disponibilités | 801 | 801 | 4 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 967 | 11 967 | 12 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 192 | 79 192 | 90 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 277 | 197 173 | 479 104 | 523 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -76 760 | -60 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 479 | -16 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 821 | 1 250 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 073 | 110 448 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 544 | 43 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 462 | 178 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 905 | 115 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 936 | 105 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 790 | 31 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400 | |||
EA | Autres dettes | 9 418 | 9 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 736 | 34 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 648 | 479 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 479 104 | 523 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 606 | 329 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 559 | 1 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 757 | 53 757 | 38 004 | |
FG | Production vendue services | 351 669 | 351 669 | 213 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 405 426 | 405 426 | 251 675 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 307 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 004 | 23 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 736 | 284 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 942 | 9 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 429 | -2 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 892 | 1 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 296 899 | 203 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 1 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 712 | 58 989 | ||
FZ | Charges sociales | 20 978 | 12 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 674 | 24 245 | ||
GE | Autres charges | 10 683 | 4 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 328 | 313 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 592 | -29 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 576 | 6 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 576 | 6 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 576 | -6 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 168 | -36 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353 | 5 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 | 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 375 | 18 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 157 | 24 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 | 4 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494 | 4 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 663 | 19 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 893 | 308 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 372 | 325 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 479 | -16 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 640 | 3 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036 | 178 | 10 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 057 | 33 496 | 8 593 | 186 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 092 | 33 674 | 8 593 | 197 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 334 | |||
VB | T. V. A. | 23 005 | |||
VP | Divers | 3 197 | |||
VC | Groupe et associés | 4 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 372 | 75 372 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559 | 6 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 902 | 28 261 | 122 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 905 | 148 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 936 | 106 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 364 | 10 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546 | 13 546 | ||
VW | T.V.A. | 6 750 | 6 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 | 1 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418 | 9 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 736 | 30 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 248 | 362 606 | 122 642 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 213 | 10 213 | 178 | |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 492 | 73 974 | 67 518 | 82 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 380 | 112 986 | 57 394 | 75 138 |
BJ | TOTAL (I) | 597 085 | 197 173 | 399 912 | 433 020 |
BT | Marchandises | 3 019 | 3 019 | 4 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 334 | 11 334 | 18 262 | |
BZ | Autres créances | 52 071 | 52 071 | 50 857 | |
CF | Disponibilités | 801 | 801 | 4 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 967 | 11 967 | 12 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 192 | 79 192 | 90 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 277 | 197 173 | 479 104 | 523 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -76 760 | -60 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 479 | -16 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 821 | 1 250 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 073 | 110 448 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 544 | 43 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 462 | 178 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 905 | 115 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 936 | 105 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 790 | 31 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400 | |||
EA | Autres dettes | 9 418 | 9 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 736 | 34 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 648 | 479 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 479 104 | 523 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 606 | 329 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 559 | 1 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 757 | 53 757 | 38 004 | |
FG | Production vendue services | 351 669 | 351 669 | 213 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 405 426 | 405 426 | 251 675 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 307 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 004 | 23 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 736 | 284 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 942 | 9 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 429 | -2 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 892 | 1 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 296 899 | 203 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 1 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 712 | 58 989 | ||
FZ | Charges sociales | 20 978 | 12 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 674 | 24 245 | ||
GE | Autres charges | 10 683 | 4 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 328 | 313 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 592 | -29 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 576 | 6 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 576 | 6 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 576 | -6 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 168 | -36 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353 | 5 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 | 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 375 | 18 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 157 | 24 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 | 4 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494 | 4 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 663 | 19 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 893 | 308 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 372 | 325 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 479 | -16 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 640 | 3 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036 | 178 | 10 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 057 | 33 496 | 8 593 | 186 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 092 | 33 674 | 8 593 | 197 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 334 | |||
VB | T. V. A. | 23 005 | |||
VP | Divers | 3 197 | |||
VC | Groupe et associés | 4 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 372 | 75 372 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559 | 6 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 902 | 28 261 | 122 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 905 | 148 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 936 | 106 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 364 | 10 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546 | 13 546 | ||
VW | T.V.A. | 6 750 | 6 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 | 1 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418 | 9 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 736 | 30 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 248 | 362 606 | 122 642 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 213 | 10 213 | 178 | |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 492 | 73 974 | 67 518 | 82 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 380 | 112 986 | 57 394 | 75 138 |
BJ | TOTAL (I) | 597 085 | 197 173 | 399 912 | 433 020 |
BT | Marchandises | 3 019 | 3 019 | 4 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 334 | 11 334 | 18 262 | |
BZ | Autres créances | 52 071 | 52 071 | 50 857 | |
CF | Disponibilités | 801 | 801 | 4 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 967 | 11 967 | 12 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 192 | 79 192 | 90 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 277 | 197 173 | 479 104 | 523 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -76 760 | -60 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 479 | -16 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 821 | 1 250 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 073 | 110 448 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 544 | 43 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 462 | 178 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 905 | 115 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 936 | 105 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 790 | 31 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400 | |||
EA | Autres dettes | 9 418 | 9 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 736 | 34 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 648 | 479 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 479 104 | 523 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 606 | 329 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 559 | 1 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 757 | 53 757 | 38 004 | |
FG | Production vendue services | 351 669 | 351 669 | 213 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 405 426 | 405 426 | 251 675 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 307 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 004 | 23 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 736 | 284 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 942 | 9 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 429 | -2 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 892 | 1 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 296 899 | 203 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 1 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 712 | 58 989 | ||
FZ | Charges sociales | 20 978 | 12 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 674 | 24 245 | ||
GE | Autres charges | 10 683 | 4 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 328 | 313 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 592 | -29 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 576 | 6 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 576 | 6 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 576 | -6 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 168 | -36 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353 | 5 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 | 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 375 | 18 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 157 | 24 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 | 4 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494 | 4 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 663 | 19 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 893 | 308 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 372 | 325 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 479 | -16 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 640 | 3 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036 | 178 | 10 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 057 | 33 496 | 8 593 | 186 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 092 | 33 674 | 8 593 | 197 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 334 | |||
VB | T. V. A. | 23 005 | |||
VP | Divers | 3 197 | |||
VC | Groupe et associés | 4 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 372 | 75 372 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559 | 6 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 902 | 28 261 | 122 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 905 | 148 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 936 | 106 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 364 | 10 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546 | 13 546 | ||
VW | T.V.A. | 6 750 | 6 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 | 1 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418 | 9 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 736 | 30 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 248 | 362 606 | 122 642 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 213 | 10 213 | 178 | |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 492 | 73 974 | 67 518 | 82 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 380 | 112 986 | 57 394 | 75 138 |
BJ | TOTAL (I) | 597 085 | 197 173 | 399 912 | 433 020 |
BT | Marchandises | 3 019 | 3 019 | 4 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 334 | 11 334 | 18 262 | |
BZ | Autres créances | 52 071 | 52 071 | 50 857 | |
CF | Disponibilités | 801 | 801 | 4 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 967 | 11 967 | 12 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 192 | 79 192 | 90 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 277 | 197 173 | 479 104 | 523 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -76 760 | -60 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 479 | -16 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 821 | 1 250 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 073 | 110 448 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 544 | 43 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 462 | 178 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 905 | 115 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 936 | 105 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 790 | 31 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400 | |||
EA | Autres dettes | 9 418 | 9 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 736 | 34 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 648 | 479 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 479 104 | 523 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 606 | 329 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 559 | 1 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 757 | 53 757 | 38 004 | |
FG | Production vendue services | 351 669 | 351 669 | 213 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 405 426 | 405 426 | 251 675 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 307 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 004 | 23 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 736 | 284 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 942 | 9 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 429 | -2 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 892 | 1 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 296 899 | 203 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 1 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 712 | 58 989 | ||
FZ | Charges sociales | 20 978 | 12 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 674 | 24 245 | ||
GE | Autres charges | 10 683 | 4 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 328 | 313 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 592 | -29 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 576 | 6 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 576 | 6 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 576 | -6 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 168 | -36 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353 | 5 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 | 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 375 | 18 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 157 | 24 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 | 4 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494 | 4 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 663 | 19 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 893 | 308 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 372 | 325 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 479 | -16 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 640 | 3 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036 | 178 | 10 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 057 | 33 496 | 8 593 | 186 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 092 | 33 674 | 8 593 | 197 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 334 | |||
VB | T. V. A. | 23 005 | |||
VP | Divers | 3 197 | |||
VC | Groupe et associés | 4 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 372 | 75 372 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559 | 6 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 902 | 28 261 | 122 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 905 | 148 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 936 | 106 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 364 | 10 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546 | 13 546 | ||
VW | T.V.A. | 6 750 | 6 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 | 1 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418 | 9 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 736 | 30 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 248 | 362 606 | 122 642 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 213 | 10 213 | 178 | |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 492 | 73 974 | 67 518 | 82 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 380 | 112 986 | 57 394 | 75 138 |
BJ | TOTAL (I) | 597 085 | 197 173 | 399 912 | 433 020 |
BT | Marchandises | 3 019 | 3 019 | 4 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 334 | 11 334 | 18 262 | |
BZ | Autres créances | 52 071 | 52 071 | 50 857 | |
CF | Disponibilités | 801 | 801 | 4 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 967 | 11 967 | 12 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 192 | 79 192 | 90 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 277 | 197 173 | 479 104 | 523 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -76 760 | -60 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 479 | -16 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 821 | 1 250 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 073 | 110 448 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 544 | 43 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 462 | 178 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 905 | 115 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 936 | 105 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 790 | 31 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400 | |||
EA | Autres dettes | 9 418 | 9 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 736 | 34 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 648 | 479 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 479 104 | 523 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 606 | 329 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 559 | 1 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 757 | 53 757 | 38 004 | |
FG | Production vendue services | 351 669 | 351 669 | 213 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 405 426 | 405 426 | 251 675 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 307 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 004 | 23 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 736 | 284 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 942 | 9 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 429 | -2 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 892 | 1 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 296 899 | 203 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 1 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 712 | 58 989 | ||
FZ | Charges sociales | 20 978 | 12 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 674 | 24 245 | ||
GE | Autres charges | 10 683 | 4 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 328 | 313 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 592 | -29 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 576 | 6 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 576 | 6 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 576 | -6 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 168 | -36 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353 | 5 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 | 321 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 375 | 18 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 157 | 24 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 | 4 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494 | 4 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 663 | 19 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 893 | 308 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 372 | 325 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 479 | -16 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 640 | 3 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036 | 178 | 10 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 057 | 33 496 | 8 593 | 186 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 092 | 33 674 | 8 593 | 197 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 448 | 22 375 | 88 073 | |
UJ | - Exceptionnelles | 22 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 334 | |||
VB | T. V. A. | 23 005 | |||
VP | Divers | 3 197 | |||
VC | Groupe et associés | 4 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 372 | 75 372 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559 | 6 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 902 | 28 261 | 122 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 905 | 148 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 936 | 106 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 364 | 10 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546 | 13 546 | ||
VW | T.V.A. | 6 750 | 6 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 | 1 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418 | 9 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 736 | 30 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 248 | 362 606 | 122 642 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824 |