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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 544 | 5 544 | ||
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AN | Terrains | 12 552 | 10 262 | 2 290 | 3 546 |
AP | Constructions | 2 668 | 2 668 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828 | 4 828 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 776 | 348 641 | 93 135 | 111 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 022 | 5 022 | 5 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 321 | 371 943 | 158 378 | 177 602 |
BT | Marchandises | 261 420 | 261 420 | 256 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 038 | 207 | 7 831 | 8 005 |
BZ | Autres créances | 7 042 | 7 042 | 10 069 | |
CF | Disponibilités | 106 215 | 106 215 | 57 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 750 | 6 750 | 4 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 465 | 207 | 389 258 | 336 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 786 | 372 150 | 547 636 | 514 079 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 262 155 | 262 155 | ||
DH | Report à nouveau | -165 698 | -200 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 386 | 34 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 114 423 | 105 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 192 | 69 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 575 | 153 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 285 | 135 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 160 | 50 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 213 | 409 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 547 636 | 514 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 912 | 353 884 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 | 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 178 923 | 1 178 923 | 1 255 022 | |
FG | Production vendue services | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 173 | 1 185 173 | 1 261 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 | 2 440 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 755 | 1 263 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 658 110 | 695 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 736 | -1 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 565 | 345 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 294 | 21 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 958 | 117 731 | ||
FZ | Charges sociales | 25 412 | 26 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 341 | 13 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 | 170 | ||
GE | Autres charges | 185 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 164 336 | 1 219 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 418 | 44 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 | 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -842 | -751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 576 | 43 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 27 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 27 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 220 | 36 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220 | 36 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 190 | -9 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 785 | 1 290 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 398 | 1 256 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 386 | 34 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 394 | 2 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544 | 5 544 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 058 | 22 341 | 366 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 602 | 22 341 | 371 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 170 | 207 | 170 | 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 | 207 | 170 | 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 | 207 | 170 | 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 | 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 022 | 5 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 | |||
UX | Autres créances clients | 7 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 851 | 26 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 158 | 13 858 | 41 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 285 | 136 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 697 | 18 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173 | 20 173 | ||
VW | T.V.A. | 10 879 | 10 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411 | 8 411 | ||
VI | Groupe et associés | 183 575 | 183 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 213 | 391 912 | 41 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 544 | 5 544 | ||
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AN | Terrains | 12 552 | 10 262 | 2 290 | 3 546 |
AP | Constructions | 2 668 | 2 668 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828 | 4 828 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 776 | 348 641 | 93 135 | 111 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 022 | 5 022 | 5 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 321 | 371 943 | 158 378 | 177 602 |
BT | Marchandises | 261 420 | 261 420 | 256 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 038 | 207 | 7 831 | 8 005 |
BZ | Autres créances | 7 042 | 7 042 | 10 069 | |
CF | Disponibilités | 106 215 | 106 215 | 57 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 750 | 6 750 | 4 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 465 | 207 | 389 258 | 336 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 786 | 372 150 | 547 636 | 514 079 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 262 155 | 262 155 | ||
DH | Report à nouveau | -165 698 | -200 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 386 | 34 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 114 423 | 105 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 192 | 69 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 575 | 153 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 285 | 135 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 160 | 50 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 213 | 409 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 547 636 | 514 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 912 | 353 884 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 | 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 178 923 | 1 178 923 | 1 255 022 | |
FG | Production vendue services | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 173 | 1 185 173 | 1 261 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 | 2 440 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 755 | 1 263 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 658 110 | 695 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 736 | -1 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 565 | 345 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 294 | 21 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 958 | 117 731 | ||
FZ | Charges sociales | 25 412 | 26 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 341 | 13 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 | 170 | ||
GE | Autres charges | 185 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 164 336 | 1 219 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 418 | 44 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 | 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -842 | -751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 576 | 43 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 27 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 27 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 220 | 36 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220 | 36 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 190 | -9 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 785 | 1 290 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 398 | 1 256 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 386 | 34 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 394 | 2 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544 | 5 544 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 058 | 22 341 | 366 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 602 | 22 341 | 371 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 170 | 207 | 170 | 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 | 207 | 170 | 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 | 207 | 170 | 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 | 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 022 | 5 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 | |||
UX | Autres créances clients | 7 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 851 | 26 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 158 | 13 858 | 41 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 285 | 136 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 697 | 18 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173 | 20 173 | ||
VW | T.V.A. | 10 879 | 10 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411 | 8 411 | ||
VI | Groupe et associés | 183 575 | 183 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 213 | 391 912 | 41 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 544 | 5 544 | ||
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AN | Terrains | 12 552 | 10 262 | 2 290 | 3 546 |
AP | Constructions | 2 668 | 2 668 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828 | 4 828 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 776 | 348 641 | 93 135 | 111 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 022 | 5 022 | 5 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 321 | 371 943 | 158 378 | 177 602 |
BT | Marchandises | 261 420 | 261 420 | 256 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 038 | 207 | 7 831 | 8 005 |
BZ | Autres créances | 7 042 | 7 042 | 10 069 | |
CF | Disponibilités | 106 215 | 106 215 | 57 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 750 | 6 750 | 4 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 465 | 207 | 389 258 | 336 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 786 | 372 150 | 547 636 | 514 079 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 262 155 | 262 155 | ||
DH | Report à nouveau | -165 698 | -200 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 386 | 34 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 114 423 | 105 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 192 | 69 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 575 | 153 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 285 | 135 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 160 | 50 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 213 | 409 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 547 636 | 514 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 912 | 353 884 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 | 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 178 923 | 1 178 923 | 1 255 022 | |
FG | Production vendue services | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 173 | 1 185 173 | 1 261 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 | 2 440 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 755 | 1 263 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 658 110 | 695 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 736 | -1 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 565 | 345 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 294 | 21 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 958 | 117 731 | ||
FZ | Charges sociales | 25 412 | 26 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 341 | 13 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 | 170 | ||
GE | Autres charges | 185 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 164 336 | 1 219 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 418 | 44 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 | 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -842 | -751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 576 | 43 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 27 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 27 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 220 | 36 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220 | 36 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 190 | -9 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 785 | 1 290 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 398 | 1 256 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 386 | 34 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 394 | 2 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544 | 5 544 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 058 | 22 341 | 366 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 602 | 22 341 | 371 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 170 | 207 | 170 | 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 | 207 | 170 | 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 | 207 | 170 | 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 | 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 022 | 5 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 | |||
UX | Autres créances clients | 7 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 851 | 26 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 158 | 13 858 | 41 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 285 | 136 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 697 | 18 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173 | 20 173 | ||
VW | T.V.A. | 10 879 | 10 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411 | 8 411 | ||
VI | Groupe et associés | 183 575 | 183 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 213 | 391 912 | 41 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 544 | 5 544 | ||
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AN | Terrains | 12 552 | 10 262 | 2 290 | 3 546 |
AP | Constructions | 2 668 | 2 668 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828 | 4 828 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 776 | 348 641 | 93 135 | 111 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 022 | 5 022 | 5 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 321 | 371 943 | 158 378 | 177 602 |
BT | Marchandises | 261 420 | 261 420 | 256 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 038 | 207 | 7 831 | 8 005 |
BZ | Autres créances | 7 042 | 7 042 | 10 069 | |
CF | Disponibilités | 106 215 | 106 215 | 57 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 750 | 6 750 | 4 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 465 | 207 | 389 258 | 336 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 786 | 372 150 | 547 636 | 514 079 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 262 155 | 262 155 | ||
DH | Report à nouveau | -165 698 | -200 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 386 | 34 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 114 423 | 105 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 192 | 69 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 575 | 153 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 285 | 135 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 160 | 50 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 213 | 409 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 547 636 | 514 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 912 | 353 884 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 | 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 178 923 | 1 178 923 | 1 255 022 | |
FG | Production vendue services | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 173 | 1 185 173 | 1 261 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 | 2 440 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 755 | 1 263 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 658 110 | 695 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 736 | -1 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 565 | 345 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 294 | 21 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 958 | 117 731 | ||
FZ | Charges sociales | 25 412 | 26 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 341 | 13 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 | 170 | ||
GE | Autres charges | 185 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 164 336 | 1 219 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 418 | 44 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 | 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -842 | -751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 576 | 43 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 27 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 27 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 220 | 36 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220 | 36 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 190 | -9 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 785 | 1 290 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 398 | 1 256 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 386 | 34 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 394 | 2 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544 | 5 544 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 058 | 22 341 | 366 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 602 | 22 341 | 371 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 170 | 207 | 170 | 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 | 207 | 170 | 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 | 207 | 170 | 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 | 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 022 | 5 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 | |||
UX | Autres créances clients | 7 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 851 | 26 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 158 | 13 858 | 41 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 285 | 136 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 697 | 18 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173 | 20 173 | ||
VW | T.V.A. | 10 879 | 10 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411 | 8 411 | ||
VI | Groupe et associés | 183 575 | 183 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 213 | 391 912 | 41 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 544 | 5 544 | ||
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AN | Terrains | 12 552 | 10 262 | 2 290 | 3 546 |
AP | Constructions | 2 668 | 2 668 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828 | 4 828 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 776 | 348 641 | 93 135 | 111 104 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 022 | 5 022 | 5 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 321 | 371 943 | 158 378 | 177 602 |
BT | Marchandises | 261 420 | 261 420 | 256 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 038 | 207 | 7 831 | 8 005 |
BZ | Autres créances | 7 042 | 7 042 | 10 069 | |
CF | Disponibilités | 106 215 | 106 215 | 57 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 750 | 6 750 | 4 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 465 | 207 | 389 258 | 336 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 786 | 372 150 | 547 636 | 514 079 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 262 155 | 262 155 | ||
DH | Report à nouveau | -165 698 | -200 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 386 | 34 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 114 423 | 105 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 192 | 69 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 575 | 153 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 285 | 135 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 160 | 50 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 213 | 409 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 547 636 | 514 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 912 | 353 884 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 | 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 178 923 | 1 178 923 | 1 255 022 | |
FG | Production vendue services | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 173 | 1 185 173 | 1 261 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 | 2 440 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 755 | 1 263 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 658 110 | 695 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 736 | -1 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 565 | 345 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 294 | 21 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 958 | 117 731 | ||
FZ | Charges sociales | 25 412 | 26 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 341 | 13 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 | 170 | ||
GE | Autres charges | 185 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 164 336 | 1 219 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 418 | 44 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 | 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -842 | -751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 576 | 43 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 27 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 27 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 220 | 36 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220 | 36 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 190 | -9 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 785 | 1 290 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 398 | 1 256 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 386 | 34 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 394 | 2 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544 | 5 544 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 058 | 22 341 | 366 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 602 | 22 341 | 371 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 170 | 207 | 170 | 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 | 207 | 170 | 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 | 207 | 170 | 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 | 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 022 | 5 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 | |||
UX | Autres créances clients | 7 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 851 | 26 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 158 | 13 858 | 41 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 285 | 136 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 697 | 18 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173 | 20 173 | ||
VW | T.V.A. | 10 879 | 10 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411 | 8 411 | ||
VI | Groupe et associés | 183 575 | 183 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 213 | 391 912 | 41 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706 |