Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 2 850 | ||
AN | Terrains | 935 356 | 84 910 | 850 446 | 861 707 |
AP | Constructions | 3 746 168 | 1 103 095 | 2 643 073 | 2 755 154 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 198 | 713 193 | 118 005 | 136 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 033 | 18 867 | 2 166 | 21 733 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 541 935 | 1 922 915 | 3 619 020 | 3 780 101 |
BT | Marchandises | 662 319 | 40 000 | 622 319 | 660 303 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 619 | 60 619 | 62 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 920 | 6 578 | 126 342 | 126 308 |
BZ | Autres créances | 184 641 | 184 641 | 203 597 | |
CF | Disponibilités | 236 761 | 236 761 | 149 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 479 | 28 479 | 17 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 739 | 46 578 | 1 259 161 | 1 220 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 674 | 1 969 492 | 4 878 181 | 5 000 421 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 145 | 303 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 776 | 137 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 921 | 845 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 931 | 1 863 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 680 | 896 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316 | 3 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 742 | 1 100 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 308 | 221 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 090 | |||
EA | Autres dettes | 580 | 13 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 704 | 34 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 909 260 | 4 140 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 181 | 5 000 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 647 691 | 11 647 691 | 11 541 427 | |
FD | Production vendue biens | 1 291 879 | 1 291 879 | 1 335 209 | |
FG | Production vendue services | 174 496 | 174 496 | 159 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 114 067 | 13 114 067 | 13 035 976 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 163 | 12 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 570 | 63 551 | ||
FQ | Autres produits | 10 862 | 11 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 200 662 | 13 123 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 754 121 | 10 726 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 852 | -25 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 383 | 14 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 736 | 743 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 015 | 161 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 390 | 717 457 | ||
FZ | Charges sociales | 215 441 | 219 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 732 | 240 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 578 | 35 000 | ||
GE | Autres charges | 58 408 | 66 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 997 657 | 12 899 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 006 | 223 264 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 393 | 108 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 393 | 108 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 393 | -108 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 613 | 114 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 392 | 31 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667 | 5 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 058 | 36 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 380 | 16 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 408 | 1 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 788 | 26 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 270 | 10 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 107 | -11 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 260 721 | 13 159 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 945 | 13 022 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 776 | 137 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850 | 2 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 231 | 199 732 | 26 898 | 1 920 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 081 | 199 732 | 26 898 | 1 922 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 |
6T | Sur comptes clients | 6 578 | 6 578 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 46 578 | 35 000 | 46 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 46 578 | 50 000 | 46 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 578 | 35 000 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 939 | |||
UX | Autres créances clients | 125 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 886 | |||
VB | T. V. A. | 35 927 | |||
VP | Divers | 590 | |||
VC | Groupe et associés | 114 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 370 | 339 100 | 7 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 014 | 101 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 917 | 393 477 | 905 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 808 | 18 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 100 742 | 1 100 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 177 | 58 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 674 | 105 674 | ||
VW | T.V.A. | 16 827 | 16 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 631 | 41 631 | ||
VI | Groupe et associés | 891 872 | 891 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 | 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 704 | 28 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 945 | 2 757 505 | 905 270 | 242 169 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 2 850 | ||
AN | Terrains | 935 356 | 84 910 | 850 446 | 861 707 |
AP | Constructions | 3 746 168 | 1 103 095 | 2 643 073 | 2 755 154 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 198 | 713 193 | 118 005 | 136 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 033 | 18 867 | 2 166 | 21 733 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 541 935 | 1 922 915 | 3 619 020 | 3 780 101 |
BT | Marchandises | 662 319 | 40 000 | 622 319 | 660 303 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 619 | 60 619 | 62 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 920 | 6 578 | 126 342 | 126 308 |
BZ | Autres créances | 184 641 | 184 641 | 203 597 | |
CF | Disponibilités | 236 761 | 236 761 | 149 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 479 | 28 479 | 17 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 739 | 46 578 | 1 259 161 | 1 220 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 674 | 1 969 492 | 4 878 181 | 5 000 421 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 145 | 303 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 776 | 137 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 921 | 845 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 931 | 1 863 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 680 | 896 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316 | 3 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 742 | 1 100 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 308 | 221 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 090 | |||
EA | Autres dettes | 580 | 13 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 704 | 34 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 909 260 | 4 140 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 181 | 5 000 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 647 691 | 11 647 691 | 11 541 427 | |
FD | Production vendue biens | 1 291 879 | 1 291 879 | 1 335 209 | |
FG | Production vendue services | 174 496 | 174 496 | 159 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 114 067 | 13 114 067 | 13 035 976 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 163 | 12 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 570 | 63 551 | ||
FQ | Autres produits | 10 862 | 11 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 200 662 | 13 123 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 754 121 | 10 726 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 852 | -25 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 383 | 14 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 736 | 743 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 015 | 161 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 390 | 717 457 | ||
FZ | Charges sociales | 215 441 | 219 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 732 | 240 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 578 | 35 000 | ||
GE | Autres charges | 58 408 | 66 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 997 657 | 12 899 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 006 | 223 264 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 393 | 108 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 393 | 108 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 393 | -108 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 613 | 114 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 392 | 31 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667 | 5 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 058 | 36 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 380 | 16 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 408 | 1 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 788 | 26 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 270 | 10 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 107 | -11 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 260 721 | 13 159 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 945 | 13 022 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 776 | 137 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850 | 2 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 231 | 199 732 | 26 898 | 1 920 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 081 | 199 732 | 26 898 | 1 922 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 |
6T | Sur comptes clients | 6 578 | 6 578 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 46 578 | 35 000 | 46 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 46 578 | 50 000 | 46 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 578 | 35 000 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 939 | |||
UX | Autres créances clients | 125 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 886 | |||
VB | T. V. A. | 35 927 | |||
VP | Divers | 590 | |||
VC | Groupe et associés | 114 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 370 | 339 100 | 7 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 014 | 101 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 917 | 393 477 | 905 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 808 | 18 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 100 742 | 1 100 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 177 | 58 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 674 | 105 674 | ||
VW | T.V.A. | 16 827 | 16 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 631 | 41 631 | ||
VI | Groupe et associés | 891 872 | 891 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 | 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 704 | 28 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 945 | 2 757 505 | 905 270 | 242 169 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 2 850 | ||
AN | Terrains | 935 356 | 84 910 | 850 446 | 861 707 |
AP | Constructions | 3 746 168 | 1 103 095 | 2 643 073 | 2 755 154 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 198 | 713 193 | 118 005 | 136 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 033 | 18 867 | 2 166 | 21 733 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 541 935 | 1 922 915 | 3 619 020 | 3 780 101 |
BT | Marchandises | 662 319 | 40 000 | 622 319 | 660 303 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 619 | 60 619 | 62 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 920 | 6 578 | 126 342 | 126 308 |
BZ | Autres créances | 184 641 | 184 641 | 203 597 | |
CF | Disponibilités | 236 761 | 236 761 | 149 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 479 | 28 479 | 17 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 739 | 46 578 | 1 259 161 | 1 220 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 674 | 1 969 492 | 4 878 181 | 5 000 421 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 145 | 303 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 776 | 137 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 921 | 845 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 931 | 1 863 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 680 | 896 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316 | 3 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 742 | 1 100 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 308 | 221 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 090 | |||
EA | Autres dettes | 580 | 13 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 704 | 34 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 909 260 | 4 140 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 181 | 5 000 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 647 691 | 11 647 691 | 11 541 427 | |
FD | Production vendue biens | 1 291 879 | 1 291 879 | 1 335 209 | |
FG | Production vendue services | 174 496 | 174 496 | 159 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 114 067 | 13 114 067 | 13 035 976 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 163 | 12 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 570 | 63 551 | ||
FQ | Autres produits | 10 862 | 11 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 200 662 | 13 123 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 754 121 | 10 726 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 852 | -25 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 383 | 14 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 736 | 743 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 015 | 161 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 390 | 717 457 | ||
FZ | Charges sociales | 215 441 | 219 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 732 | 240 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 578 | 35 000 | ||
GE | Autres charges | 58 408 | 66 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 997 657 | 12 899 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 006 | 223 264 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 393 | 108 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 393 | 108 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 393 | -108 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 613 | 114 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 392 | 31 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667 | 5 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 058 | 36 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 380 | 16 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 408 | 1 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 788 | 26 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 270 | 10 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 107 | -11 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 260 721 | 13 159 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 945 | 13 022 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 776 | 137 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850 | 2 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 231 | 199 732 | 26 898 | 1 920 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 081 | 199 732 | 26 898 | 1 922 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 |
6T | Sur comptes clients | 6 578 | 6 578 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 46 578 | 35 000 | 46 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 46 578 | 50 000 | 46 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 578 | 35 000 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 939 | |||
UX | Autres créances clients | 125 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 886 | |||
VB | T. V. A. | 35 927 | |||
VP | Divers | 590 | |||
VC | Groupe et associés | 114 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 370 | 339 100 | 7 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 014 | 101 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 917 | 393 477 | 905 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 808 | 18 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 100 742 | 1 100 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 177 | 58 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 674 | 105 674 | ||
VW | T.V.A. | 16 827 | 16 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 631 | 41 631 | ||
VI | Groupe et associés | 891 872 | 891 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 | 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 704 | 28 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 945 | 2 757 505 | 905 270 | 242 169 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 2 850 | ||
AN | Terrains | 935 356 | 84 910 | 850 446 | 861 707 |
AP | Constructions | 3 746 168 | 1 103 095 | 2 643 073 | 2 755 154 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 198 | 713 193 | 118 005 | 136 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 033 | 18 867 | 2 166 | 21 733 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 541 935 | 1 922 915 | 3 619 020 | 3 780 101 |
BT | Marchandises | 662 319 | 40 000 | 622 319 | 660 303 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 619 | 60 619 | 62 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 920 | 6 578 | 126 342 | 126 308 |
BZ | Autres créances | 184 641 | 184 641 | 203 597 | |
CF | Disponibilités | 236 761 | 236 761 | 149 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 479 | 28 479 | 17 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 739 | 46 578 | 1 259 161 | 1 220 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 674 | 1 969 492 | 4 878 181 | 5 000 421 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 145 | 303 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 776 | 137 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 921 | 845 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 931 | 1 863 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 680 | 896 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316 | 3 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 742 | 1 100 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 308 | 221 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 090 | |||
EA | Autres dettes | 580 | 13 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 704 | 34 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 909 260 | 4 140 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 181 | 5 000 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 647 691 | 11 647 691 | 11 541 427 | |
FD | Production vendue biens | 1 291 879 | 1 291 879 | 1 335 209 | |
FG | Production vendue services | 174 496 | 174 496 | 159 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 114 067 | 13 114 067 | 13 035 976 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 163 | 12 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 570 | 63 551 | ||
FQ | Autres produits | 10 862 | 11 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 200 662 | 13 123 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 754 121 | 10 726 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 852 | -25 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 383 | 14 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 736 | 743 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 015 | 161 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 390 | 717 457 | ||
FZ | Charges sociales | 215 441 | 219 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 732 | 240 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 578 | 35 000 | ||
GE | Autres charges | 58 408 | 66 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 997 657 | 12 899 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 006 | 223 264 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 393 | 108 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 393 | 108 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 393 | -108 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 613 | 114 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 392 | 31 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667 | 5 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 058 | 36 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 380 | 16 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 408 | 1 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 788 | 26 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 270 | 10 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 107 | -11 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 260 721 | 13 159 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 945 | 13 022 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 776 | 137 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850 | 2 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 231 | 199 732 | 26 898 | 1 920 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 081 | 199 732 | 26 898 | 1 922 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 |
6T | Sur comptes clients | 6 578 | 6 578 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 46 578 | 35 000 | 46 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 46 578 | 50 000 | 46 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 578 | 35 000 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 939 | |||
UX | Autres créances clients | 125 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 886 | |||
VB | T. V. A. | 35 927 | |||
VP | Divers | 590 | |||
VC | Groupe et associés | 114 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 370 | 339 100 | 7 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 014 | 101 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 917 | 393 477 | 905 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 808 | 18 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 100 742 | 1 100 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 177 | 58 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 674 | 105 674 | ||
VW | T.V.A. | 16 827 | 16 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 631 | 41 631 | ||
VI | Groupe et associés | 891 872 | 891 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 | 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 704 | 28 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 945 | 2 757 505 | 905 270 | 242 169 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 2 850 | ||
AN | Terrains | 935 356 | 84 910 | 850 446 | 861 707 |
AP | Constructions | 3 746 168 | 1 103 095 | 2 643 073 | 2 755 154 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 198 | 713 193 | 118 005 | 136 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 033 | 18 867 | 2 166 | 21 733 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 541 935 | 1 922 915 | 3 619 020 | 3 780 101 |
BT | Marchandises | 662 319 | 40 000 | 622 319 | 660 303 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 619 | 60 619 | 62 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 920 | 6 578 | 126 342 | 126 308 |
BZ | Autres créances | 184 641 | 184 641 | 203 597 | |
CF | Disponibilités | 236 761 | 236 761 | 149 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 479 | 28 479 | 17 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 739 | 46 578 | 1 259 161 | 1 220 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 674 | 1 969 492 | 4 878 181 | 5 000 421 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 145 | 303 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 776 | 137 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 921 | 845 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 931 | 1 863 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 680 | 896 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316 | 3 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 742 | 1 100 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 308 | 221 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 090 | |||
EA | Autres dettes | 580 | 13 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 704 | 34 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 909 260 | 4 140 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 181 | 5 000 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 647 691 | 11 647 691 | 11 541 427 | |
FD | Production vendue biens | 1 291 879 | 1 291 879 | 1 335 209 | |
FG | Production vendue services | 174 496 | 174 496 | 159 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 114 067 | 13 114 067 | 13 035 976 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 163 | 12 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 570 | 63 551 | ||
FQ | Autres produits | 10 862 | 11 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 200 662 | 13 123 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 754 121 | 10 726 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 852 | -25 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 383 | 14 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 736 | 743 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 015 | 161 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 390 | 717 457 | ||
FZ | Charges sociales | 215 441 | 219 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 732 | 240 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 578 | 35 000 | ||
GE | Autres charges | 58 408 | 66 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 997 657 | 12 899 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 006 | 223 264 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 393 | 108 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 393 | 108 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 393 | -108 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 613 | 114 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 392 | 31 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667 | 5 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 058 | 36 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 380 | 16 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 408 | 1 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 788 | 26 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 270 | 10 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 107 | -11 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 260 721 | 13 159 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 945 | 13 022 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 776 | 137 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850 | 2 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 231 | 199 732 | 26 898 | 1 920 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 081 | 199 732 | 26 898 | 1 922 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 |
6T | Sur comptes clients | 6 578 | 6 578 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 46 578 | 35 000 | 46 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 46 578 | 50 000 | 46 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 578 | 35 000 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 939 | |||
UX | Autres créances clients | 125 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 886 | |||
VB | T. V. A. | 35 927 | |||
VP | Divers | 590 | |||
VC | Groupe et associés | 114 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 370 | 339 100 | 7 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 014 | 101 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 917 | 393 477 | 905 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 808 | 18 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 100 742 | 1 100 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 177 | 58 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 674 | 105 674 | ||
VW | T.V.A. | 16 827 | 16 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 631 | 41 631 | ||
VI | Groupe et associés | 891 872 | 891 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 | 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 704 | 28 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 945 | 2 757 505 | 905 270 | 242 169 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 2 850 | ||
AN | Terrains | 935 356 | 84 910 | 850 446 | 861 707 |
AP | Constructions | 3 746 168 | 1 103 095 | 2 643 073 | 2 755 154 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 198 | 713 193 | 118 005 | 136 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 033 | 18 867 | 2 166 | 21 733 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 541 935 | 1 922 915 | 3 619 020 | 3 780 101 |
BT | Marchandises | 662 319 | 40 000 | 622 319 | 660 303 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 619 | 60 619 | 62 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 920 | 6 578 | 126 342 | 126 308 |
BZ | Autres créances | 184 641 | 184 641 | 203 597 | |
CF | Disponibilités | 236 761 | 236 761 | 149 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 479 | 28 479 | 17 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 739 | 46 578 | 1 259 161 | 1 220 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 674 | 1 969 492 | 4 878 181 | 5 000 421 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 145 | 303 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 776 | 137 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 921 | 845 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 931 | 1 863 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 680 | 896 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316 | 3 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 742 | 1 100 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 308 | 221 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 090 | |||
EA | Autres dettes | 580 | 13 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 704 | 34 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 909 260 | 4 140 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 181 | 5 000 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 647 691 | 11 647 691 | 11 541 427 | |
FD | Production vendue biens | 1 291 879 | 1 291 879 | 1 335 209 | |
FG | Production vendue services | 174 496 | 174 496 | 159 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 114 067 | 13 114 067 | 13 035 976 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 163 | 12 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 570 | 63 551 | ||
FQ | Autres produits | 10 862 | 11 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 200 662 | 13 123 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 754 121 | 10 726 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 852 | -25 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 383 | 14 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 736 | 743 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 015 | 161 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 390 | 717 457 | ||
FZ | Charges sociales | 215 441 | 219 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 732 | 240 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 578 | 35 000 | ||
GE | Autres charges | 58 408 | 66 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 997 657 | 12 899 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 006 | 223 264 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 393 | 108 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 393 | 108 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 393 | -108 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 613 | 114 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 392 | 31 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667 | 5 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 058 | 36 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 380 | 16 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 408 | 1 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 788 | 26 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 270 | 10 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 107 | -11 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 260 721 | 13 159 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 945 | 13 022 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 776 | 137 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850 | 2 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 231 | 199 732 | 26 898 | 1 920 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 081 | 199 732 | 26 898 | 1 922 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 |
6T | Sur comptes clients | 6 578 | 6 578 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 46 578 | 35 000 | 46 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 46 578 | 50 000 | 46 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 578 | 35 000 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 939 | |||
UX | Autres créances clients | 125 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 886 | |||
VB | T. V. A. | 35 927 | |||
VP | Divers | 590 | |||
VC | Groupe et associés | 114 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 370 | 339 100 | 7 269 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 014 | 101 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 917 | 393 477 | 905 270 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 808 | 18 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 100 742 | 1 100 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 177 | 58 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 674 | 105 674 | ||
VW | T.V.A. | 16 827 | 16 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 631 | 41 631 | ||
VI | Groupe et associés | 891 872 | 891 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 | 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 704 | 28 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 945 | 2 757 505 | 905 270 | 242 169 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 641 |