Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 613 | 4 613 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 775 | 29 959 | 3 816 | |
AH | Fonds commercial | 261 987 | 261 987 | 261 987 | |
AP | Constructions | 138 884 | 33 454 | 105 430 | 8 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 209 | 44 281 | 1 928 | 3 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 414 901 | 1 172 932 | 1 241 969 | 1 263 833 |
AV | Immobilisations en cours | 6 163 | |||
CU | Autres participations | 13 794 | 13 794 | 4 894 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 795 | 8 795 | 8 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 922 958 | 1 285 239 | 1 637 719 | 1 557 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 921 | 38 921 | 34 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 148 | 1 239 | 825 909 | 751 138 |
BZ | Autres créances | 179 229 | 179 229 | 223 267 | |
CF | Disponibilités | 333 955 | 333 955 | 502 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 097 | 39 097 | 52 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 350 | 1 239 | 1 417 111 | 1 564 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 308 | 1 286 478 | 3 054 830 | 3 122 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 345 531 | 107 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 986 | 307 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 216 208 | 308 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 945 726 | 1 020 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 086 | 1 143 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 256 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 356 | 2 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 702 | 416 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 801 | 482 025 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 859 | |||
EA | Autres dettes | 826 | 1 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 474 | 9 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 104 | 2 094 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 830 | 3 122 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 595 906 | 174 687 | 3 770 593 | 1 627 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 595 906 | 174 687 | 3 770 593 | 1 627 697 |
FO | Subventions d’exploitation | 56 | 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 834 | 43 009 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 814 852 | 1 671 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 446 617 | 182 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 206 | 1 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 877 | 592 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 222 | 25 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 806 | 557 325 | ||
FZ | Charges sociales | 399 375 | 175 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 470 | 132 769 | ||
GE | Autres charges | 7 277 | 2 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 439 | 1 669 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 414 | 1 048 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 568 | 279 232 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 570 | 311 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 530 | 11 150 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 641 | 11 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 071 | 300 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 343 | 301 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 668 | 4 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 366 | 68 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 462 | 14 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 497 | 87 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 265 | 8 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 551 | 19 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 453 | 47 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 269 | 75 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 227 | 12 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 584 | 6 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 919 | 2 070 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 933 | 1 763 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 986 | 307 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 478 | 109 259 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 117 845 | 17 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 613 | 4 613 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 855 | 1 329 | 8 225 | 29 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 790 | 280 106 | 633 229 | 1 250 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 258 | 281 435 | 641 454 | 1 285 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 216 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 308 184 | 81 487 | 173 462 | 216 208 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 239 | 1 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 239 | 1 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 316 423 | 81 487 | 180 462 | 217 448 |
UJ | - Exceptionnelles | 81 487 | 180 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 319 | |||
UX | Autres créances clients | 825 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 163 | |||
VB | T. V. A. | 28 300 | |||
VP | Divers | 43 111 | |||
VC | Groupe et associés | 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 270 | 1 045 474 | 8 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 086 | 283 443 | 886 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 702 | 214 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 036 | 231 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 336 | 175 336 | ||
VW | T.V.A. | 77 251 | 77 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 178 | 17 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 859 | 9 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 | 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 474 | 61 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 748 | 1 071 105 | 886 071 | 130 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 613 | 4 613 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 775 | 29 959 | 3 816 | |
AH | Fonds commercial | 261 987 | 261 987 | 261 987 | |
AP | Constructions | 138 884 | 33 454 | 105 430 | 8 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 209 | 44 281 | 1 928 | 3 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 414 901 | 1 172 932 | 1 241 969 | 1 263 833 |
AV | Immobilisations en cours | 6 163 | |||
CU | Autres participations | 13 794 | 13 794 | 4 894 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 795 | 8 795 | 8 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 922 958 | 1 285 239 | 1 637 719 | 1 557 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 921 | 38 921 | 34 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 148 | 1 239 | 825 909 | 751 138 |
BZ | Autres créances | 179 229 | 179 229 | 223 267 | |
CF | Disponibilités | 333 955 | 333 955 | 502 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 097 | 39 097 | 52 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 350 | 1 239 | 1 417 111 | 1 564 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 308 | 1 286 478 | 3 054 830 | 3 122 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 345 531 | 107 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 986 | 307 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 216 208 | 308 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 945 726 | 1 020 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 086 | 1 143 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 256 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 356 | 2 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 702 | 416 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 801 | 482 025 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 859 | |||
EA | Autres dettes | 826 | 1 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 474 | 9 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 104 | 2 094 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 830 | 3 122 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 595 906 | 174 687 | 3 770 593 | 1 627 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 595 906 | 174 687 | 3 770 593 | 1 627 697 |
FO | Subventions d’exploitation | 56 | 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 834 | 43 009 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 814 852 | 1 671 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 446 617 | 182 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 206 | 1 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 877 | 592 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 222 | 25 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 806 | 557 325 | ||
FZ | Charges sociales | 399 375 | 175 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 470 | 132 769 | ||
GE | Autres charges | 7 277 | 2 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 439 | 1 669 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 414 | 1 048 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 568 | 279 232 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 570 | 311 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 530 | 11 150 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 641 | 11 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 071 | 300 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 343 | 301 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 668 | 4 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 366 | 68 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 462 | 14 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 497 | 87 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 265 | 8 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 551 | 19 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 453 | 47 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 269 | 75 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 227 | 12 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 584 | 6 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 919 | 2 070 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 933 | 1 763 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 986 | 307 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 478 | 109 259 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 117 845 | 17 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 613 | 4 613 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 855 | 1 329 | 8 225 | 29 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 790 | 280 106 | 633 229 | 1 250 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 258 | 281 435 | 641 454 | 1 285 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 216 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 308 184 | 81 487 | 173 462 | 216 208 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 239 | 1 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 239 | 1 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 316 423 | 81 487 | 180 462 | 217 448 |
UJ | - Exceptionnelles | 81 487 | 180 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 319 | |||
UX | Autres créances clients | 825 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 163 | |||
VB | T. V. A. | 28 300 | |||
VP | Divers | 43 111 | |||
VC | Groupe et associés | 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 270 | 1 045 474 | 8 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 086 | 283 443 | 886 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 702 | 214 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 036 | 231 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 336 | 175 336 | ||
VW | T.V.A. | 77 251 | 77 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 178 | 17 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 859 | 9 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 | 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 474 | 61 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 748 | 1 071 105 | 886 071 | 130 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 613 | 4 613 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 775 | 29 959 | 3 816 | |
AH | Fonds commercial | 261 987 | 261 987 | 261 987 | |
AP | Constructions | 138 884 | 33 454 | 105 430 | 8 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 209 | 44 281 | 1 928 | 3 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 414 901 | 1 172 932 | 1 241 969 | 1 263 833 |
AV | Immobilisations en cours | 6 163 | |||
CU | Autres participations | 13 794 | 13 794 | 4 894 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 795 | 8 795 | 8 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 922 958 | 1 285 239 | 1 637 719 | 1 557 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 921 | 38 921 | 34 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 148 | 1 239 | 825 909 | 751 138 |
BZ | Autres créances | 179 229 | 179 229 | 223 267 | |
CF | Disponibilités | 333 955 | 333 955 | 502 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 097 | 39 097 | 52 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 350 | 1 239 | 1 417 111 | 1 564 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 308 | 1 286 478 | 3 054 830 | 3 122 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 345 531 | 107 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 986 | 307 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 216 208 | 308 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 945 726 | 1 020 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 086 | 1 143 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 256 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 356 | 2 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 702 | 416 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 801 | 482 025 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 859 | |||
EA | Autres dettes | 826 | 1 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 474 | 9 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 104 | 2 094 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 830 | 3 122 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 595 906 | 174 687 | 3 770 593 | 1 627 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 595 906 | 174 687 | 3 770 593 | 1 627 697 |
FO | Subventions d’exploitation | 56 | 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 834 | 43 009 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 814 852 | 1 671 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 446 617 | 182 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 206 | 1 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 877 | 592 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 222 | 25 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 806 | 557 325 | ||
FZ | Charges sociales | 399 375 | 175 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 470 | 132 769 | ||
GE | Autres charges | 7 277 | 2 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 439 | 1 669 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 414 | 1 048 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 568 | 279 232 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 570 | 311 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 530 | 11 150 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 641 | 11 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 071 | 300 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 343 | 301 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 668 | 4 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 366 | 68 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 462 | 14 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 497 | 87 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 265 | 8 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 551 | 19 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 453 | 47 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 269 | 75 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 227 | 12 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 584 | 6 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 919 | 2 070 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 933 | 1 763 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 986 | 307 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 478 | 109 259 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 117 845 | 17 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 613 | 4 613 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 855 | 1 329 | 8 225 | 29 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 790 | 280 106 | 633 229 | 1 250 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 258 | 281 435 | 641 454 | 1 285 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 216 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 308 184 | 81 487 | 173 462 | 216 208 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 239 | 1 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 239 | 1 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 316 423 | 81 487 | 180 462 | 217 448 |
UJ | - Exceptionnelles | 81 487 | 180 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 319 | |||
UX | Autres créances clients | 825 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 163 | |||
VB | T. V. A. | 28 300 | |||
VP | Divers | 43 111 | |||
VC | Groupe et associés | 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 270 | 1 045 474 | 8 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 086 | 283 443 | 886 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 702 | 214 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 036 | 231 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 336 | 175 336 | ||
VW | T.V.A. | 77 251 | 77 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 178 | 17 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 859 | 9 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 | 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 474 | 61 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 748 | 1 071 105 | 886 071 | 130 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 613 | 4 613 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 775 | 29 959 | 3 816 | |
AH | Fonds commercial | 261 987 | 261 987 | 261 987 | |
AP | Constructions | 138 884 | 33 454 | 105 430 | 8 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 209 | 44 281 | 1 928 | 3 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 414 901 | 1 172 932 | 1 241 969 | 1 263 833 |
AV | Immobilisations en cours | 6 163 | |||
CU | Autres participations | 13 794 | 13 794 | 4 894 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 795 | 8 795 | 8 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 922 958 | 1 285 239 | 1 637 719 | 1 557 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 921 | 38 921 | 34 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 148 | 1 239 | 825 909 | 751 138 |
BZ | Autres créances | 179 229 | 179 229 | 223 267 | |
CF | Disponibilités | 333 955 | 333 955 | 502 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 097 | 39 097 | 52 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 350 | 1 239 | 1 417 111 | 1 564 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 308 | 1 286 478 | 3 054 830 | 3 122 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 345 531 | 107 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 986 | 307 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 216 208 | 308 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 945 726 | 1 020 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 086 | 1 143 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 256 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 356 | 2 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 702 | 416 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 801 | 482 025 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 859 | |||
EA | Autres dettes | 826 | 1 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 474 | 9 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 104 | 2 094 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 830 | 3 122 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 595 906 | 174 687 | 3 770 593 | 1 627 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 595 906 | 174 687 | 3 770 593 | 1 627 697 |
FO | Subventions d’exploitation | 56 | 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 834 | 43 009 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 814 852 | 1 671 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 446 617 | 182 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 206 | 1 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 877 | 592 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 222 | 25 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 806 | 557 325 | ||
FZ | Charges sociales | 399 375 | 175 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 470 | 132 769 | ||
GE | Autres charges | 7 277 | 2 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 439 | 1 669 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 414 | 1 048 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 568 | 279 232 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 570 | 311 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 530 | 11 150 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 641 | 11 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 071 | 300 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 343 | 301 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 668 | 4 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 366 | 68 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 462 | 14 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 497 | 87 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 265 | 8 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 551 | 19 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 453 | 47 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 269 | 75 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 227 | 12 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 584 | 6 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 919 | 2 070 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 933 | 1 763 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 986 | 307 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 478 | 109 259 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 117 845 | 17 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 613 | 4 613 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 855 | 1 329 | 8 225 | 29 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 790 | 280 106 | 633 229 | 1 250 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 258 | 281 435 | 641 454 | 1 285 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 216 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 308 184 | 81 487 | 173 462 | 216 208 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 239 | 1 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 239 | 1 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 316 423 | 81 487 | 180 462 | 217 448 |
UJ | - Exceptionnelles | 81 487 | 180 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 319 | |||
UX | Autres créances clients | 825 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 163 | |||
VB | T. V. A. | 28 300 | |||
VP | Divers | 43 111 | |||
VC | Groupe et associés | 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 270 | 1 045 474 | 8 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 086 | 283 443 | 886 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 702 | 214 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 036 | 231 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 336 | 175 336 | ||
VW | T.V.A. | 77 251 | 77 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 178 | 17 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 859 | 9 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 | 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 474 | 61 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 748 | 1 071 105 | 886 071 | 130 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 613 | 4 613 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 775 | 29 959 | 3 816 | |
AH | Fonds commercial | 261 987 | 261 987 | 261 987 | |
AP | Constructions | 138 884 | 33 454 | 105 430 | 8 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 209 | 44 281 | 1 928 | 3 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 414 901 | 1 172 932 | 1 241 969 | 1 263 833 |
AV | Immobilisations en cours | 6 163 | |||
CU | Autres participations | 13 794 | 13 794 | 4 894 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 795 | 8 795 | 8 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 922 958 | 1 285 239 | 1 637 719 | 1 557 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 921 | 38 921 | 34 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 148 | 1 239 | 825 909 | 751 138 |
BZ | Autres créances | 179 229 | 179 229 | 223 267 | |
CF | Disponibilités | 333 955 | 333 955 | 502 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 097 | 39 097 | 52 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 350 | 1 239 | 1 417 111 | 1 564 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 308 | 1 286 478 | 3 054 830 | 3 122 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 345 531 | 107 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 986 | 307 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 216 208 | 308 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 945 726 | 1 020 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 086 | 1 143 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 256 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 356 | 2 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 702 | 416 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 801 | 482 025 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 859 | |||
EA | Autres dettes | 826 | 1 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 474 | 9 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 104 | 2 094 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 830 | 3 122 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 595 906 | 174 687 | 3 770 593 | 1 627 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 595 906 | 174 687 | 3 770 593 | 1 627 697 |
FO | Subventions d’exploitation | 56 | 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 834 | 43 009 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 814 852 | 1 671 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 446 617 | 182 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 206 | 1 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 877 | 592 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 222 | 25 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 806 | 557 325 | ||
FZ | Charges sociales | 399 375 | 175 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 470 | 132 769 | ||
GE | Autres charges | 7 277 | 2 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 439 | 1 669 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 414 | 1 048 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 568 | 279 232 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 570 | 311 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 530 | 11 150 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 641 | 11 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 071 | 300 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 343 | 301 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 668 | 4 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 366 | 68 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 462 | 14 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 497 | 87 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 265 | 8 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 551 | 19 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 453 | 47 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 269 | 75 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 227 | 12 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 584 | 6 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 919 | 2 070 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 933 | 1 763 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 986 | 307 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 478 | 109 259 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 117 845 | 17 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 613 | 4 613 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 855 | 1 329 | 8 225 | 29 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 790 | 280 106 | 633 229 | 1 250 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 258 | 281 435 | 641 454 | 1 285 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 216 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 308 184 | 81 487 | 173 462 | 216 208 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 239 | 1 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 239 | 1 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 316 423 | 81 487 | 180 462 | 217 448 |
UJ | - Exceptionnelles | 81 487 | 180 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 319 | |||
UX | Autres créances clients | 825 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 163 | |||
VB | T. V. A. | 28 300 | |||
VP | Divers | 43 111 | |||
VC | Groupe et associés | 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 270 | 1 045 474 | 8 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 086 | 283 443 | 886 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 702 | 214 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 036 | 231 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 336 | 175 336 | ||
VW | T.V.A. | 77 251 | 77 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 178 | 17 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 859 | 9 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 | 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 474 | 61 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 748 | 1 071 105 | 886 071 | 130 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 613 | 4 613 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 775 | 29 959 | 3 816 | |
AH | Fonds commercial | 261 987 | 261 987 | 261 987 | |
AP | Constructions | 138 884 | 33 454 | 105 430 | 8 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 209 | 44 281 | 1 928 | 3 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 414 901 | 1 172 932 | 1 241 969 | 1 263 833 |
AV | Immobilisations en cours | 6 163 | |||
CU | Autres participations | 13 794 | 13 794 | 4 894 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 795 | 8 795 | 8 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 922 958 | 1 285 239 | 1 637 719 | 1 557 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 921 | 38 921 | 34 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 148 | 1 239 | 825 909 | 751 138 |
BZ | Autres créances | 179 229 | 179 229 | 223 267 | |
CF | Disponibilités | 333 955 | 333 955 | 502 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 097 | 39 097 | 52 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 350 | 1 239 | 1 417 111 | 1 564 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 308 | 1 286 478 | 3 054 830 | 3 122 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 345 531 | 107 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 986 | 307 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 216 208 | 308 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 945 726 | 1 020 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 086 | 1 143 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 256 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 356 | 2 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 702 | 416 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 801 | 482 025 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 859 | |||
EA | Autres dettes | 826 | 1 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 474 | 9 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 104 | 2 094 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 830 | 3 122 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 595 906 | 174 687 | 3 770 593 | 1 627 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 595 906 | 174 687 | 3 770 593 | 1 627 697 |
FO | Subventions d’exploitation | 56 | 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 834 | 43 009 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 814 852 | 1 671 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 446 617 | 182 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 206 | 1 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 877 | 592 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 222 | 25 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 806 | 557 325 | ||
FZ | Charges sociales | 399 375 | 175 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 470 | 132 769 | ||
GE | Autres charges | 7 277 | 2 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 439 | 1 669 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 414 | 1 048 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 568 | 279 232 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 570 | 311 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 530 | 11 150 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 641 | 11 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 071 | 300 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 343 | 301 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 668 | 4 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 366 | 68 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 462 | 14 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 497 | 87 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 265 | 8 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 551 | 19 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 453 | 47 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 269 | 75 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 227 | 12 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 584 | 6 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 919 | 2 070 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 933 | 1 763 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 986 | 307 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 478 | 109 259 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 117 845 | 17 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 613 | 4 613 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 855 | 1 329 | 8 225 | 29 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 790 | 280 106 | 633 229 | 1 250 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 258 | 281 435 | 641 454 | 1 285 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 216 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 308 184 | 81 487 | 173 462 | 216 208 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 239 | 1 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 239 | 1 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 316 423 | 81 487 | 180 462 | 217 448 |
UJ | - Exceptionnelles | 81 487 | 180 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 319 | |||
UX | Autres créances clients | 825 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 163 | |||
VB | T. V. A. | 28 300 | |||
VP | Divers | 43 111 | |||
VC | Groupe et associés | 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 270 | 1 045 474 | 8 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 086 | 283 443 | 886 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 702 | 214 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 036 | 231 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 336 | 175 336 | ||
VW | T.V.A. | 77 251 | 77 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 178 | 17 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 859 | 9 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 | 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 474 | 61 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 748 | 1 071 105 | 886 071 | 130 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 058 |