Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 055 | 139 685 | 2 370 | 31 273 |
AN | Terrains | 20 759 | 4 106 | 16 653 | 17 815 |
AP | Constructions | 1 002 654 | 278 992 | 723 662 | 766 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 875 | 91 223 | 10 652 | 8 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 079 | 161 742 | 107 337 | 136 662 |
AV | Immobilisations en cours | 880 | 880 | 1 080 | |
CU | Autres participations | 6 569 580 | 4 565 690 | 2 003 890 | 2 941 010 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 540 000 | 1 540 000 | 1 760 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 | 2 031 | 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 648 912 | 5 241 437 | 4 407 475 | 5 662 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 422 307 | 1 422 307 | 966 456 | |
BZ | Autres créances | 2 175 201 | 894 904 | 1 280 298 | 2 040 224 |
CF | Disponibilités | 182 284 | 182 284 | 131 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 106 | 34 106 | 53 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 813 898 | 894 904 | 2 918 994 | 3 191 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462 810 | 6 136 340 | 7 326 470 | 8 853 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 220 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 947 | 135 947 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 209 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 418 | 14 418 | ||
DG | Autres réserves | 3 539 188 | 3 059 744 | ||
DH | Report à nouveau | 604 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 009 | -125 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 989 | 80 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 462 740 | 3 769 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 916 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 923 | 2 243 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 319 | 1 554 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 789 | 135 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 762 | 716 228 | ||
EA | Autres dettes | 88 936 | 410 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 863 729 | 5 060 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 470 | 8 853 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 956 | 3 367 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 170 060 | 395 | 3 170 455 | 3 161 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 170 060 | 395 | 3 170 455 | 3 161 177 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 999 | 2 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 206 | 92 770 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 242 672 | 3 256 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 704 | 3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 849 633 | 912 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 561 | 110 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 592 231 | 1 490 981 | ||
FZ | Charges sociales | 564 841 | 542 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 409 | 114 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 916 | |||
GE | Autres charges | 22 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 251 401 | 3 198 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 729 | 57 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 931 542 | 3 048 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 880 | 16 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 886 422 | 3 065 055 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 327 000 | 3 234 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 677 | 400 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 485 677 | 3 634 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 400 745 | -569 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 016 | -511 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 057 | 83 984 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 057 | 83 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 672 | 7 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 851 | 19 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 523 | 27 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -967 466 | 56 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -241 440 | -329 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 151 | 6 405 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 161 | 6 531 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -334 009 | -125 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 553 | 31 132 | 139 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 785 | 87 277 | 536 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 338 | 118 409 | 675 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 137 | 19 851 | 99 989 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 916 | 23 916 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 565 690 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 904 | 327 000 | 894 904 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 088 474 | 1 327 000 | 954 880 | 5 460 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 192 527 | 1 346 851 | 978 796 | 5 560 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 916 | |||
UG | - Financières | 1 327 000 | 954 880 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 540 000 | 220 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 422 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 489 384 | |||
VB | T. V. A. | 30 847 | |||
VP | Divers | 1 882 | |||
VC | Groupe et associés | 1 583 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 645 | 3 851 614 | 1 322 031 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 923 | 535 150 | 1 175 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 789 | 113 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 927 | 126 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 514 | 143 514 | ||
VW | T.V.A. | 282 928 | 282 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 393 | 53 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 343 320 | 1 343 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 936 | 88 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 729 | 2 687 956 | 1 175 773 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 055 | 139 685 | 2 370 | 31 273 |
AN | Terrains | 20 759 | 4 106 | 16 653 | 17 815 |
AP | Constructions | 1 002 654 | 278 992 | 723 662 | 766 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 875 | 91 223 | 10 652 | 8 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 079 | 161 742 | 107 337 | 136 662 |
AV | Immobilisations en cours | 880 | 880 | 1 080 | |
CU | Autres participations | 6 569 580 | 4 565 690 | 2 003 890 | 2 941 010 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 540 000 | 1 540 000 | 1 760 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 | 2 031 | 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 648 912 | 5 241 437 | 4 407 475 | 5 662 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 422 307 | 1 422 307 | 966 456 | |
BZ | Autres créances | 2 175 201 | 894 904 | 1 280 298 | 2 040 224 |
CF | Disponibilités | 182 284 | 182 284 | 131 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 106 | 34 106 | 53 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 813 898 | 894 904 | 2 918 994 | 3 191 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462 810 | 6 136 340 | 7 326 470 | 8 853 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 220 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 947 | 135 947 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 209 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 418 | 14 418 | ||
DG | Autres réserves | 3 539 188 | 3 059 744 | ||
DH | Report à nouveau | 604 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 009 | -125 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 989 | 80 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 462 740 | 3 769 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 916 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 923 | 2 243 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 319 | 1 554 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 789 | 135 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 762 | 716 228 | ||
EA | Autres dettes | 88 936 | 410 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 863 729 | 5 060 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 470 | 8 853 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 956 | 3 367 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 170 060 | 395 | 3 170 455 | 3 161 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 170 060 | 395 | 3 170 455 | 3 161 177 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 999 | 2 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 206 | 92 770 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 242 672 | 3 256 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 704 | 3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 849 633 | 912 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 561 | 110 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 592 231 | 1 490 981 | ||
FZ | Charges sociales | 564 841 | 542 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 409 | 114 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 916 | |||
GE | Autres charges | 22 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 251 401 | 3 198 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 729 | 57 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 931 542 | 3 048 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 880 | 16 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 886 422 | 3 065 055 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 327 000 | 3 234 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 677 | 400 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 485 677 | 3 634 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 400 745 | -569 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 016 | -511 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 057 | 83 984 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 057 | 83 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 672 | 7 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 851 | 19 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 523 | 27 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -967 466 | 56 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -241 440 | -329 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 151 | 6 405 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 161 | 6 531 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -334 009 | -125 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 553 | 31 132 | 139 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 785 | 87 277 | 536 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 338 | 118 409 | 675 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 137 | 19 851 | 99 989 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 916 | 23 916 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 565 690 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 904 | 327 000 | 894 904 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 088 474 | 1 327 000 | 954 880 | 5 460 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 192 527 | 1 346 851 | 978 796 | 5 560 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 916 | |||
UG | - Financières | 1 327 000 | 954 880 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 540 000 | 220 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 422 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 489 384 | |||
VB | T. V. A. | 30 847 | |||
VP | Divers | 1 882 | |||
VC | Groupe et associés | 1 583 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 645 | 3 851 614 | 1 322 031 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 923 | 535 150 | 1 175 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 789 | 113 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 927 | 126 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 514 | 143 514 | ||
VW | T.V.A. | 282 928 | 282 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 393 | 53 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 343 320 | 1 343 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 936 | 88 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 729 | 2 687 956 | 1 175 773 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 055 | 139 685 | 2 370 | 31 273 |
AN | Terrains | 20 759 | 4 106 | 16 653 | 17 815 |
AP | Constructions | 1 002 654 | 278 992 | 723 662 | 766 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 875 | 91 223 | 10 652 | 8 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 079 | 161 742 | 107 337 | 136 662 |
AV | Immobilisations en cours | 880 | 880 | 1 080 | |
CU | Autres participations | 6 569 580 | 4 565 690 | 2 003 890 | 2 941 010 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 540 000 | 1 540 000 | 1 760 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 | 2 031 | 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 648 912 | 5 241 437 | 4 407 475 | 5 662 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 422 307 | 1 422 307 | 966 456 | |
BZ | Autres créances | 2 175 201 | 894 904 | 1 280 298 | 2 040 224 |
CF | Disponibilités | 182 284 | 182 284 | 131 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 106 | 34 106 | 53 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 813 898 | 894 904 | 2 918 994 | 3 191 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462 810 | 6 136 340 | 7 326 470 | 8 853 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 220 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 947 | 135 947 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 209 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 418 | 14 418 | ||
DG | Autres réserves | 3 539 188 | 3 059 744 | ||
DH | Report à nouveau | 604 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 009 | -125 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 989 | 80 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 462 740 | 3 769 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 916 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 923 | 2 243 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 319 | 1 554 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 789 | 135 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 762 | 716 228 | ||
EA | Autres dettes | 88 936 | 410 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 863 729 | 5 060 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 470 | 8 853 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 956 | 3 367 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 170 060 | 395 | 3 170 455 | 3 161 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 170 060 | 395 | 3 170 455 | 3 161 177 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 999 | 2 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 206 | 92 770 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 242 672 | 3 256 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 704 | 3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 849 633 | 912 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 561 | 110 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 592 231 | 1 490 981 | ||
FZ | Charges sociales | 564 841 | 542 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 409 | 114 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 916 | |||
GE | Autres charges | 22 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 251 401 | 3 198 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 729 | 57 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 931 542 | 3 048 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 880 | 16 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 886 422 | 3 065 055 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 327 000 | 3 234 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 677 | 400 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 485 677 | 3 634 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 400 745 | -569 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 016 | -511 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 057 | 83 984 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 057 | 83 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 672 | 7 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 851 | 19 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 523 | 27 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -967 466 | 56 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -241 440 | -329 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 151 | 6 405 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 161 | 6 531 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -334 009 | -125 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 553 | 31 132 | 139 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 785 | 87 277 | 536 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 338 | 118 409 | 675 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 137 | 19 851 | 99 989 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 916 | 23 916 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 565 690 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 904 | 327 000 | 894 904 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 088 474 | 1 327 000 | 954 880 | 5 460 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 192 527 | 1 346 851 | 978 796 | 5 560 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 916 | |||
UG | - Financières | 1 327 000 | 954 880 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 540 000 | 220 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 422 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 489 384 | |||
VB | T. V. A. | 30 847 | |||
VP | Divers | 1 882 | |||
VC | Groupe et associés | 1 583 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 645 | 3 851 614 | 1 322 031 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 923 | 535 150 | 1 175 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 789 | 113 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 927 | 126 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 514 | 143 514 | ||
VW | T.V.A. | 282 928 | 282 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 393 | 53 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 343 320 | 1 343 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 936 | 88 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 729 | 2 687 956 | 1 175 773 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 055 | 139 685 | 2 370 | 31 273 |
AN | Terrains | 20 759 | 4 106 | 16 653 | 17 815 |
AP | Constructions | 1 002 654 | 278 992 | 723 662 | 766 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 875 | 91 223 | 10 652 | 8 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 079 | 161 742 | 107 337 | 136 662 |
AV | Immobilisations en cours | 880 | 880 | 1 080 | |
CU | Autres participations | 6 569 580 | 4 565 690 | 2 003 890 | 2 941 010 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 540 000 | 1 540 000 | 1 760 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 | 2 031 | 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 648 912 | 5 241 437 | 4 407 475 | 5 662 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 422 307 | 1 422 307 | 966 456 | |
BZ | Autres créances | 2 175 201 | 894 904 | 1 280 298 | 2 040 224 |
CF | Disponibilités | 182 284 | 182 284 | 131 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 106 | 34 106 | 53 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 813 898 | 894 904 | 2 918 994 | 3 191 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462 810 | 6 136 340 | 7 326 470 | 8 853 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 220 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 947 | 135 947 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 209 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 418 | 14 418 | ||
DG | Autres réserves | 3 539 188 | 3 059 744 | ||
DH | Report à nouveau | 604 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 009 | -125 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 989 | 80 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 462 740 | 3 769 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 916 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 923 | 2 243 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 319 | 1 554 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 789 | 135 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 762 | 716 228 | ||
EA | Autres dettes | 88 936 | 410 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 863 729 | 5 060 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 470 | 8 853 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 956 | 3 367 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 170 060 | 395 | 3 170 455 | 3 161 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 170 060 | 395 | 3 170 455 | 3 161 177 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 999 | 2 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 206 | 92 770 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 242 672 | 3 256 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 704 | 3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 849 633 | 912 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 561 | 110 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 592 231 | 1 490 981 | ||
FZ | Charges sociales | 564 841 | 542 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 409 | 114 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 916 | |||
GE | Autres charges | 22 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 251 401 | 3 198 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 729 | 57 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 931 542 | 3 048 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 880 | 16 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 886 422 | 3 065 055 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 327 000 | 3 234 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 677 | 400 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 485 677 | 3 634 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 400 745 | -569 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 016 | -511 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 057 | 83 984 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 057 | 83 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 672 | 7 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 851 | 19 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 523 | 27 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -967 466 | 56 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -241 440 | -329 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 151 | 6 405 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 161 | 6 531 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -334 009 | -125 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 553 | 31 132 | 139 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 785 | 87 277 | 536 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 338 | 118 409 | 675 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 137 | 19 851 | 99 989 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 916 | 23 916 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 565 690 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 904 | 327 000 | 894 904 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 088 474 | 1 327 000 | 954 880 | 5 460 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 192 527 | 1 346 851 | 978 796 | 5 560 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 916 | |||
UG | - Financières | 1 327 000 | 954 880 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 540 000 | 220 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 422 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 489 384 | |||
VB | T. V. A. | 30 847 | |||
VP | Divers | 1 882 | |||
VC | Groupe et associés | 1 583 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 645 | 3 851 614 | 1 322 031 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 923 | 535 150 | 1 175 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 789 | 113 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 927 | 126 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 514 | 143 514 | ||
VW | T.V.A. | 282 928 | 282 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 393 | 53 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 343 320 | 1 343 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 936 | 88 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 729 | 2 687 956 | 1 175 773 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 055 | 139 685 | 2 370 | 31 273 |
AN | Terrains | 20 759 | 4 106 | 16 653 | 17 815 |
AP | Constructions | 1 002 654 | 278 992 | 723 662 | 766 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 875 | 91 223 | 10 652 | 8 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 079 | 161 742 | 107 337 | 136 662 |
AV | Immobilisations en cours | 880 | 880 | 1 080 | |
CU | Autres participations | 6 569 580 | 4 565 690 | 2 003 890 | 2 941 010 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 540 000 | 1 540 000 | 1 760 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 | 2 031 | 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 648 912 | 5 241 437 | 4 407 475 | 5 662 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 422 307 | 1 422 307 | 966 456 | |
BZ | Autres créances | 2 175 201 | 894 904 | 1 280 298 | 2 040 224 |
CF | Disponibilités | 182 284 | 182 284 | 131 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 106 | 34 106 | 53 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 813 898 | 894 904 | 2 918 994 | 3 191 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462 810 | 6 136 340 | 7 326 470 | 8 853 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 220 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 947 | 135 947 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 209 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 418 | 14 418 | ||
DG | Autres réserves | 3 539 188 | 3 059 744 | ||
DH | Report à nouveau | 604 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 009 | -125 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 989 | 80 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 462 740 | 3 769 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 916 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 923 | 2 243 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 319 | 1 554 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 789 | 135 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 762 | 716 228 | ||
EA | Autres dettes | 88 936 | 410 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 863 729 | 5 060 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 470 | 8 853 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 956 | 3 367 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 170 060 | 395 | 3 170 455 | 3 161 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 170 060 | 395 | 3 170 455 | 3 161 177 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 999 | 2 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 206 | 92 770 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 242 672 | 3 256 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 704 | 3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 849 633 | 912 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 561 | 110 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 592 231 | 1 490 981 | ||
FZ | Charges sociales | 564 841 | 542 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 409 | 114 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 916 | |||
GE | Autres charges | 22 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 251 401 | 3 198 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 729 | 57 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 931 542 | 3 048 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 880 | 16 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 886 422 | 3 065 055 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 327 000 | 3 234 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 677 | 400 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 485 677 | 3 634 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 400 745 | -569 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 016 | -511 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 057 | 83 984 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 057 | 83 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 672 | 7 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 851 | 19 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 523 | 27 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -967 466 | 56 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -241 440 | -329 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 151 | 6 405 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 161 | 6 531 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -334 009 | -125 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 553 | 31 132 | 139 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 785 | 87 277 | 536 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 338 | 118 409 | 675 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 137 | 19 851 | 99 989 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 916 | 23 916 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 565 690 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 904 | 327 000 | 894 904 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 088 474 | 1 327 000 | 954 880 | 5 460 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 192 527 | 1 346 851 | 978 796 | 5 560 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 916 | |||
UG | - Financières | 1 327 000 | 954 880 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 540 000 | 220 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 422 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 489 384 | |||
VB | T. V. A. | 30 847 | |||
VP | Divers | 1 882 | |||
VC | Groupe et associés | 1 583 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 645 | 3 851 614 | 1 322 031 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 923 | 535 150 | 1 175 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 789 | 113 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 927 | 126 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 514 | 143 514 | ||
VW | T.V.A. | 282 928 | 282 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 393 | 53 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 343 320 | 1 343 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 936 | 88 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 729 | 2 687 956 | 1 175 773 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 055 | 139 685 | 2 370 | 31 273 |
AN | Terrains | 20 759 | 4 106 | 16 653 | 17 815 |
AP | Constructions | 1 002 654 | 278 992 | 723 662 | 766 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 875 | 91 223 | 10 652 | 8 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 079 | 161 742 | 107 337 | 136 662 |
AV | Immobilisations en cours | 880 | 880 | 1 080 | |
CU | Autres participations | 6 569 580 | 4 565 690 | 2 003 890 | 2 941 010 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 540 000 | 1 540 000 | 1 760 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 | 2 031 | 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 648 912 | 5 241 437 | 4 407 475 | 5 662 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 422 307 | 1 422 307 | 966 456 | |
BZ | Autres créances | 2 175 201 | 894 904 | 1 280 298 | 2 040 224 |
CF | Disponibilités | 182 284 | 182 284 | 131 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 106 | 34 106 | 53 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 813 898 | 894 904 | 2 918 994 | 3 191 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462 810 | 6 136 340 | 7 326 470 | 8 853 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 220 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 947 | 135 947 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 209 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 418 | 14 418 | ||
DG | Autres réserves | 3 539 188 | 3 059 744 | ||
DH | Report à nouveau | 604 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 009 | -125 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 989 | 80 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 462 740 | 3 769 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 916 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 923 | 2 243 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 319 | 1 554 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 789 | 135 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 762 | 716 228 | ||
EA | Autres dettes | 88 936 | 410 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 863 729 | 5 060 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 470 | 8 853 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 956 | 3 367 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 170 060 | 395 | 3 170 455 | 3 161 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 170 060 | 395 | 3 170 455 | 3 161 177 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 999 | 2 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 206 | 92 770 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 242 672 | 3 256 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 704 | 3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 849 633 | 912 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 561 | 110 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 592 231 | 1 490 981 | ||
FZ | Charges sociales | 564 841 | 542 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 409 | 114 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 916 | |||
GE | Autres charges | 22 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 251 401 | 3 198 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 729 | 57 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 931 542 | 3 048 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 880 | 16 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 886 422 | 3 065 055 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 327 000 | 3 234 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 677 | 400 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 485 677 | 3 634 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 400 745 | -569 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 016 | -511 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 057 | 83 984 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 057 | 83 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 672 | 7 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 851 | 19 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 523 | 27 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -967 466 | 56 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -241 440 | -329 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 151 | 6 405 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 161 | 6 531 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -334 009 | -125 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 553 | 31 132 | 139 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 785 | 87 277 | 536 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 338 | 118 409 | 675 747 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 137 | 19 851 | 99 989 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 916 | 23 916 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 565 690 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 567 904 | 327 000 | 894 904 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 088 474 | 1 327 000 | 954 880 | 5 460 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 192 527 | 1 346 851 | 978 796 | 5 560 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 916 | |||
UG | - Financières | 1 327 000 | 954 880 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 540 000 | 220 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 422 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 489 384 | |||
VB | T. V. A. | 30 847 | |||
VP | Divers | 1 882 | |||
VC | Groupe et associés | 1 583 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 645 | 3 851 614 | 1 322 031 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 923 | 535 150 | 1 175 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 789 | 113 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 927 | 126 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 514 | 143 514 | ||
VW | T.V.A. | 282 928 | 282 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 393 | 53 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 343 320 | 1 343 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 936 | 88 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 729 | 2 687 956 | 1 175 773 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 122 |