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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 766 | 16 326 | 7 440 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 2 893 789 | 1 436 014 | 1 457 775 | 1 669 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 551 | 1 187 232 | 1 625 319 | 1 854 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 097 164 | 2 384 106 | 713 058 | 906 767 |
AX | Avances et acomptes | 58 284 | 58 284 | 7 334 | |
CU | Autres participations | 245 308 | 245 308 | 245 308 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 782 | 35 782 | 29 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 067 | 225 067 | 225 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 452 691 | 5 023 678 | 4 429 013 | 4 998 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 872 | 10 872 | 19 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 846 | 3 604 | 548 242 | 580 846 |
BZ | Autres créances | 488 000 | 488 000 | 517 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 492 | 102 492 | 102 492 | |
CF | Disponibilités | 525 005 | 525 005 | 540 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 434 | 28 434 | 43 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 948 | 3 604 | 1 703 345 | 1 803 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 159 640 | 5 027 281 | 6 132 358 | 6 802 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 395 276 | 1 312 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 360 | 130 294 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 819 261 | 917 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 215 | 52 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 582 711 | 2 496 369 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 921 | 93 362 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 921 | 93 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 542 | 3 253 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 330 | 29 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 880 | 364 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 985 | 452 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 401 | 112 351 | ||
EA | Autres dettes | 588 | 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 515 726 | 4 212 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 358 | 6 802 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 389 | 1 678 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 705 354 | 3 705 354 | 3 771 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 705 354 | 3 705 354 | 3 771 471 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 325 | 43 771 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 765 695 | 3 819 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 391 | 310 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 539 | 5 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 595 | 1 217 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 079 | 53 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 866 970 | 846 601 | ||
FZ | Charges sociales | 431 425 | 409 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 011 | 813 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 | 2 427 | ||
GE | Autres charges | 22 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 804 | 3 659 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 892 | 160 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 539 | 12 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 205 | 24 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 743 | 36 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 300 | 75 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 300 | 75 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 557 | -39 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 335 | 120 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 366 | 172 064 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 592 | 34 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 958 | 206 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 503 | 63 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 503 | 215 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 455 | -9 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 569 | -18 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 397 | 4 061 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 037 | 3 931 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 360 | 130 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 216 715 | 128 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 325 | 41 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788 | 386 | 1 848 | 16 326 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 280 | 792 625 | 48 476 | 4 807 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 068 | 793 011 | 50 324 | 4 823 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 366 | 27 151 | 25 215 | |
5B | Provisions pour impôts | 33 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 362 | 59 441 | 33 921 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 199 923 | 199 923 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 832 | 772 | 3 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 755 | 772 | 203 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 483 | 772 | 86 592 | 262 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 592 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 174 | |||
UX | Autres créances clients | 547 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 419 | |||
VB | T. V. A. | 14 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 237 | |||
VP | Divers | 104 800 | |||
VC | Groupe et associés | 100 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 347 | 1 068 280 | 225 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739 542 | 791 205 | 1 815 067 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 830 | 1 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 880 | 231 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 601 | 124 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 880 | 110 880 | ||
VW | T.V.A. | 119 113 | 119 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 391 | 63 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 401 | 107 401 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 726 | 1 567 389 | 1 815 067 | 133 270 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 766 | 16 326 | 7 440 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 2 893 789 | 1 436 014 | 1 457 775 | 1 669 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 551 | 1 187 232 | 1 625 319 | 1 854 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 097 164 | 2 384 106 | 713 058 | 906 767 |
AX | Avances et acomptes | 58 284 | 58 284 | 7 334 | |
CU | Autres participations | 245 308 | 245 308 | 245 308 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 782 | 35 782 | 29 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 067 | 225 067 | 225 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 452 691 | 5 023 678 | 4 429 013 | 4 998 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 872 | 10 872 | 19 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 846 | 3 604 | 548 242 | 580 846 |
BZ | Autres créances | 488 000 | 488 000 | 517 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 492 | 102 492 | 102 492 | |
CF | Disponibilités | 525 005 | 525 005 | 540 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 434 | 28 434 | 43 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 948 | 3 604 | 1 703 345 | 1 803 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 159 640 | 5 027 281 | 6 132 358 | 6 802 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 395 276 | 1 312 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 360 | 130 294 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 819 261 | 917 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 215 | 52 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 582 711 | 2 496 369 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 921 | 93 362 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 921 | 93 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 542 | 3 253 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 330 | 29 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 880 | 364 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 985 | 452 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 401 | 112 351 | ||
EA | Autres dettes | 588 | 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 515 726 | 4 212 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 358 | 6 802 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 389 | 1 678 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 705 354 | 3 705 354 | 3 771 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 705 354 | 3 705 354 | 3 771 471 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 325 | 43 771 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 765 695 | 3 819 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 391 | 310 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 539 | 5 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 595 | 1 217 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 079 | 53 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 866 970 | 846 601 | ||
FZ | Charges sociales | 431 425 | 409 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 011 | 813 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 | 2 427 | ||
GE | Autres charges | 22 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 804 | 3 659 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 892 | 160 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 539 | 12 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 205 | 24 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 743 | 36 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 300 | 75 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 300 | 75 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 557 | -39 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 335 | 120 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 366 | 172 064 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 592 | 34 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 958 | 206 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 503 | 63 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 503 | 215 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 455 | -9 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 569 | -18 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 397 | 4 061 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 037 | 3 931 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 360 | 130 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 216 715 | 128 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 325 | 41 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788 | 386 | 1 848 | 16 326 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 280 | 792 625 | 48 476 | 4 807 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 068 | 793 011 | 50 324 | 4 823 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 366 | 27 151 | 25 215 | |
5B | Provisions pour impôts | 33 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 362 | 59 441 | 33 921 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 199 923 | 199 923 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 832 | 772 | 3 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 755 | 772 | 203 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 483 | 772 | 86 592 | 262 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 592 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 174 | |||
UX | Autres créances clients | 547 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 419 | |||
VB | T. V. A. | 14 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 237 | |||
VP | Divers | 104 800 | |||
VC | Groupe et associés | 100 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 347 | 1 068 280 | 225 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739 542 | 791 205 | 1 815 067 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 830 | 1 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 880 | 231 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 601 | 124 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 880 | 110 880 | ||
VW | T.V.A. | 119 113 | 119 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 391 | 63 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 401 | 107 401 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 726 | 1 567 389 | 1 815 067 | 133 270 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 766 | 16 326 | 7 440 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 2 893 789 | 1 436 014 | 1 457 775 | 1 669 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 551 | 1 187 232 | 1 625 319 | 1 854 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 097 164 | 2 384 106 | 713 058 | 906 767 |
AX | Avances et acomptes | 58 284 | 58 284 | 7 334 | |
CU | Autres participations | 245 308 | 245 308 | 245 308 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 782 | 35 782 | 29 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 067 | 225 067 | 225 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 452 691 | 5 023 678 | 4 429 013 | 4 998 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 872 | 10 872 | 19 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 846 | 3 604 | 548 242 | 580 846 |
BZ | Autres créances | 488 000 | 488 000 | 517 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 492 | 102 492 | 102 492 | |
CF | Disponibilités | 525 005 | 525 005 | 540 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 434 | 28 434 | 43 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 948 | 3 604 | 1 703 345 | 1 803 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 159 640 | 5 027 281 | 6 132 358 | 6 802 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 395 276 | 1 312 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 360 | 130 294 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 819 261 | 917 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 215 | 52 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 582 711 | 2 496 369 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 921 | 93 362 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 921 | 93 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 542 | 3 253 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 330 | 29 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 880 | 364 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 985 | 452 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 401 | 112 351 | ||
EA | Autres dettes | 588 | 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 515 726 | 4 212 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 358 | 6 802 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 389 | 1 678 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 705 354 | 3 705 354 | 3 771 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 705 354 | 3 705 354 | 3 771 471 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 325 | 43 771 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 765 695 | 3 819 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 391 | 310 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 539 | 5 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 595 | 1 217 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 079 | 53 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 866 970 | 846 601 | ||
FZ | Charges sociales | 431 425 | 409 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 011 | 813 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 | 2 427 | ||
GE | Autres charges | 22 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 804 | 3 659 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 892 | 160 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 539 | 12 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 205 | 24 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 743 | 36 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 300 | 75 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 300 | 75 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 557 | -39 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 335 | 120 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 366 | 172 064 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 592 | 34 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 958 | 206 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 503 | 63 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 503 | 215 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 455 | -9 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 569 | -18 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 397 | 4 061 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 037 | 3 931 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 360 | 130 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 216 715 | 128 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 325 | 41 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788 | 386 | 1 848 | 16 326 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 280 | 792 625 | 48 476 | 4 807 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 068 | 793 011 | 50 324 | 4 823 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 366 | 27 151 | 25 215 | |
5B | Provisions pour impôts | 33 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 362 | 59 441 | 33 921 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 199 923 | 199 923 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 832 | 772 | 3 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 755 | 772 | 203 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 483 | 772 | 86 592 | 262 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 592 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 174 | |||
UX | Autres créances clients | 547 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 419 | |||
VB | T. V. A. | 14 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 237 | |||
VP | Divers | 104 800 | |||
VC | Groupe et associés | 100 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 347 | 1 068 280 | 225 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739 542 | 791 205 | 1 815 067 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 830 | 1 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 880 | 231 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 601 | 124 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 880 | 110 880 | ||
VW | T.V.A. | 119 113 | 119 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 391 | 63 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 401 | 107 401 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 726 | 1 567 389 | 1 815 067 | 133 270 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 766 | 16 326 | 7 440 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 2 893 789 | 1 436 014 | 1 457 775 | 1 669 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 551 | 1 187 232 | 1 625 319 | 1 854 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 097 164 | 2 384 106 | 713 058 | 906 767 |
AX | Avances et acomptes | 58 284 | 58 284 | 7 334 | |
CU | Autres participations | 245 308 | 245 308 | 245 308 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 782 | 35 782 | 29 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 067 | 225 067 | 225 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 452 691 | 5 023 678 | 4 429 013 | 4 998 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 872 | 10 872 | 19 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 846 | 3 604 | 548 242 | 580 846 |
BZ | Autres créances | 488 000 | 488 000 | 517 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 492 | 102 492 | 102 492 | |
CF | Disponibilités | 525 005 | 525 005 | 540 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 434 | 28 434 | 43 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 948 | 3 604 | 1 703 345 | 1 803 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 159 640 | 5 027 281 | 6 132 358 | 6 802 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 395 276 | 1 312 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 360 | 130 294 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 819 261 | 917 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 215 | 52 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 582 711 | 2 496 369 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 921 | 93 362 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 921 | 93 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 542 | 3 253 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 330 | 29 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 880 | 364 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 985 | 452 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 401 | 112 351 | ||
EA | Autres dettes | 588 | 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 515 726 | 4 212 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 358 | 6 802 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 389 | 1 678 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 705 354 | 3 705 354 | 3 771 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 705 354 | 3 705 354 | 3 771 471 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 325 | 43 771 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 765 695 | 3 819 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 391 | 310 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 539 | 5 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 595 | 1 217 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 079 | 53 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 866 970 | 846 601 | ||
FZ | Charges sociales | 431 425 | 409 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 011 | 813 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 | 2 427 | ||
GE | Autres charges | 22 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 804 | 3 659 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 892 | 160 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 539 | 12 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 205 | 24 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 743 | 36 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 300 | 75 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 300 | 75 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 557 | -39 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 335 | 120 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 366 | 172 064 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 592 | 34 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 958 | 206 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 503 | 63 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 503 | 215 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 455 | -9 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 569 | -18 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 397 | 4 061 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 037 | 3 931 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 360 | 130 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 216 715 | 128 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 325 | 41 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788 | 386 | 1 848 | 16 326 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 280 | 792 625 | 48 476 | 4 807 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 068 | 793 011 | 50 324 | 4 823 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 366 | 27 151 | 25 215 | |
5B | Provisions pour impôts | 33 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 362 | 59 441 | 33 921 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 199 923 | 199 923 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 832 | 772 | 3 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 755 | 772 | 203 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 483 | 772 | 86 592 | 262 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 592 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 174 | |||
UX | Autres créances clients | 547 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 419 | |||
VB | T. V. A. | 14 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 237 | |||
VP | Divers | 104 800 | |||
VC | Groupe et associés | 100 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 347 | 1 068 280 | 225 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739 542 | 791 205 | 1 815 067 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 830 | 1 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 880 | 231 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 601 | 124 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 880 | 110 880 | ||
VW | T.V.A. | 119 113 | 119 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 391 | 63 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 401 | 107 401 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 726 | 1 567 389 | 1 815 067 | 133 270 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 766 | 16 326 | 7 440 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 2 893 789 | 1 436 014 | 1 457 775 | 1 669 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 551 | 1 187 232 | 1 625 319 | 1 854 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 097 164 | 2 384 106 | 713 058 | 906 767 |
AX | Avances et acomptes | 58 284 | 58 284 | 7 334 | |
CU | Autres participations | 245 308 | 245 308 | 245 308 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 782 | 35 782 | 29 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 067 | 225 067 | 225 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 452 691 | 5 023 678 | 4 429 013 | 4 998 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 872 | 10 872 | 19 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 846 | 3 604 | 548 242 | 580 846 |
BZ | Autres créances | 488 000 | 488 000 | 517 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 492 | 102 492 | 102 492 | |
CF | Disponibilités | 525 005 | 525 005 | 540 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 434 | 28 434 | 43 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 948 | 3 604 | 1 703 345 | 1 803 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 159 640 | 5 027 281 | 6 132 358 | 6 802 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 395 276 | 1 312 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 360 | 130 294 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 819 261 | 917 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 215 | 52 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 582 711 | 2 496 369 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 921 | 93 362 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 921 | 93 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 542 | 3 253 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 330 | 29 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 880 | 364 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 985 | 452 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 401 | 112 351 | ||
EA | Autres dettes | 588 | 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 515 726 | 4 212 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 358 | 6 802 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 389 | 1 678 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 705 354 | 3 705 354 | 3 771 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 705 354 | 3 705 354 | 3 771 471 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 325 | 43 771 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 765 695 | 3 819 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 391 | 310 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 539 | 5 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 595 | 1 217 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 079 | 53 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 866 970 | 846 601 | ||
FZ | Charges sociales | 431 425 | 409 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 011 | 813 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 | 2 427 | ||
GE | Autres charges | 22 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 804 | 3 659 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 892 | 160 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 539 | 12 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 205 | 24 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 743 | 36 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 300 | 75 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 300 | 75 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 557 | -39 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 335 | 120 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 366 | 172 064 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 592 | 34 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 958 | 206 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 503 | 63 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 503 | 215 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 455 | -9 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 569 | -18 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 397 | 4 061 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 037 | 3 931 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 360 | 130 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 216 715 | 128 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 325 | 41 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788 | 386 | 1 848 | 16 326 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 280 | 792 625 | 48 476 | 4 807 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 068 | 793 011 | 50 324 | 4 823 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 366 | 27 151 | 25 215 | |
5B | Provisions pour impôts | 33 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 362 | 59 441 | 33 921 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 199 923 | 199 923 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 832 | 772 | 3 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 755 | 772 | 203 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 483 | 772 | 86 592 | 262 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 592 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 174 | |||
UX | Autres créances clients | 547 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 419 | |||
VB | T. V. A. | 14 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 237 | |||
VP | Divers | 104 800 | |||
VC | Groupe et associés | 100 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 347 | 1 068 280 | 225 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739 542 | 791 205 | 1 815 067 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 830 | 1 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 880 | 231 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 601 | 124 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 880 | 110 880 | ||
VW | T.V.A. | 119 113 | 119 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 391 | 63 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 401 | 107 401 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 726 | 1 567 389 | 1 815 067 | 133 270 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 766 | 16 326 | 7 440 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 2 893 789 | 1 436 014 | 1 457 775 | 1 669 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 551 | 1 187 232 | 1 625 319 | 1 854 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 097 164 | 2 384 106 | 713 058 | 906 767 |
AX | Avances et acomptes | 58 284 | 58 284 | 7 334 | |
CU | Autres participations | 245 308 | 245 308 | 245 308 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 782 | 35 782 | 29 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 067 | 225 067 | 225 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 452 691 | 5 023 678 | 4 429 013 | 4 998 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 872 | 10 872 | 19 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 846 | 3 604 | 548 242 | 580 846 |
BZ | Autres créances | 488 000 | 488 000 | 517 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 492 | 102 492 | 102 492 | |
CF | Disponibilités | 525 005 | 525 005 | 540 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 434 | 28 434 | 43 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 948 | 3 604 | 1 703 345 | 1 803 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 159 640 | 5 027 281 | 6 132 358 | 6 802 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 395 276 | 1 312 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 360 | 130 294 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 819 261 | 917 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 215 | 52 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 582 711 | 2 496 369 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 921 | 93 362 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 921 | 93 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 542 | 3 253 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 330 | 29 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 880 | 364 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 985 | 452 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 401 | 112 351 | ||
EA | Autres dettes | 588 | 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 515 726 | 4 212 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 358 | 6 802 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 389 | 1 678 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 705 354 | 3 705 354 | 3 771 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 705 354 | 3 705 354 | 3 771 471 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 325 | 43 771 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 765 695 | 3 819 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 391 | 310 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 539 | 5 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 595 | 1 217 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 079 | 53 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 866 970 | 846 601 | ||
FZ | Charges sociales | 431 425 | 409 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 011 | 813 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 | 2 427 | ||
GE | Autres charges | 22 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 804 | 3 659 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 892 | 160 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 539 | 12 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 205 | 24 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 743 | 36 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 300 | 75 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 300 | 75 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 557 | -39 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 335 | 120 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 366 | 172 064 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 592 | 34 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 958 | 206 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 503 | 63 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 503 | 215 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 455 | -9 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 569 | -18 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 397 | 4 061 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 037 | 3 931 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 360 | 130 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 216 715 | 128 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 325 | 41 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788 | 386 | 1 848 | 16 326 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 280 | 792 625 | 48 476 | 4 807 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 068 | 793 011 | 50 324 | 4 823 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 366 | 27 151 | 25 215 | |
5B | Provisions pour impôts | 33 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 362 | 59 441 | 33 921 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 199 923 | 199 923 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 832 | 772 | 3 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 755 | 772 | 203 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 483 | 772 | 86 592 | 262 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 592 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 174 | |||
UX | Autres créances clients | 547 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 419 | |||
VB | T. V. A. | 14 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 237 | |||
VP | Divers | 104 800 | |||
VC | Groupe et associés | 100 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 347 | 1 068 280 | 225 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739 542 | 791 205 | 1 815 067 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 830 | 1 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 880 | 231 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 601 | 124 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 880 | 110 880 | ||
VW | T.V.A. | 119 113 | 119 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 391 | 63 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 401 | 107 401 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 726 | 1 567 389 | 1 815 067 | 133 270 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 882 |