LA SOURCE - LAMPAUL-PLOUARZEL

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/07/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50523561400011 / Siren : 505235614 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 83 505235614

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
LA SOURCE

Adresse :
30 Rue DE BREST
29810 LAMPAUL-PLOUARZEL

Historique de l'établissement :

01/10/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/2008

Dénomination : LA SOURCE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

21/06/2023 : Modifications générales

Annonce N°756
NOJO : 002901MYG245736
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KEREON ; Directeur général : CANN Régis ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle

21/02/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°917
NOJO : 2901MYG24058000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°918
NOJO : 2901MYG24058200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1200
NOJO : 2901MYG22401700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/02/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1201
NOJO : 2901MYG22401800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/03/2019 : Modifications générales

Annonce N°452
NOJO : 000002901184752
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KEREON (SARLU) ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle

01/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°312
NOJO : 290118436800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/03/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°313
NOJO : 290118437200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/01/2019 : Modifications générales

Annonce N°636
NOJO : 000002901182283
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KEREON (SARLU) ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle

23/11/2018 : Modifications générales

Annonce N°204
NOJO : 000002901181107
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MORISSEAU Loïc, Maurice, Marie-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle

25/10/2018 : Modifications générales

Annonce N°492
NOJO : 000002901180096
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 684300 EUR

29/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°636
NOJO : 290117588900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/06/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°637
NOJO : 290117589000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/04/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1342
NOJO : 290116156000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1644
NOJO : 290116084600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/08/2016 : Modifications générales

Annonce N°548
NOJO : BXB16235000405X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 654800 EUR

19/07/2016 : Modifications générales

Annonce N°633
NOJO : BXB16197000933E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 574800 EUR

13/03/2016 : Modifications générales

Annonce N°380
NOJO : BXB16068000860O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KEREON (SARLU) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle

22/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3014
NOJO : 290114823700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/02/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3015
NOJO : 290114823800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1281
NOJO : 290113658600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/03/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2236
NOJO : 290112552000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/02/2014 : Modifications générales

Annonce N°367
NOJO : BXB14051000314U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MORISSEAU Loïc, Maurice, Marie, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle

12/02/2014 : Modifications générales

Annonce N°947
NOJO : BXB140360006817
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MORISSEAU Loïc, Maurice, Marie, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES CAMUS-GUILLOU-RIOUALLON-TALIDEC-REICHMUTH-VATTIER-NICOLIC (SC) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : RIOUALLON Yves Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali

06/02/2013 : Modifications générales

Annonce N°650
NOJO : BXB13030000509E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 530300 EUR

15/01/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2381
NOJO : BXC123660012789
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2012

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2710
NOJO : BXC12020001957Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2011

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2809
NOJO : BXC11021002711B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2010

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
30 rue de Brest
29810 Lampaul-Plouarzel

04/02/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3867
NOJO : BXC100250024263
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2009

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
30 rue de Brest
29810 Lampaul-Plouarzel

25/11/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3407
NOJO : BXC09302007053W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2008

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
30 rue de Brest
29810 Lampaul-Plouarzel

13/08/2008 : Modifications générales

Annonce N°398
NOJO : BXB08220003837Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 450000 EUR

30/07/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°493
NOJO : BXA08207002480D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 18/07/2008
Date de commencement d'activité : 01/07/2008

Etablissement principal :
Activité : Participation dans toutes opérations immobilières, commerciales, industrielles ou financières, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de souscriptions, d'achats, d'échange ou autrement de titres.
Origine des fonds : Création

Adresse :
30 rue de Brest
29810 Lampaul-Plouarzel

Numéro d'identification : RCS Brest 505 235 614
Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MORISSEAU Loïc Maurice Marie Pierre.
Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES CAMUS-GUILLOU-RIOUALLON-TALIDEC-REICHMUTH-VATTIER-NICOLIC (SC).
Commissaire aux comptes suppléant : RIOUALLON Yves.

Montant du capital : 37000 EUR

Adresse :
30 rue de Brest
29810 Lampaul-Plouarzel

Historique de l'unité légale :

27/01/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

27/09/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Type : Personne Morale

Nom : KEREON
Siren : 505236091
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Qualité : Président

Adresse :
30 rue de Brest
29810 Lampaul-Plouarzel
FRANCE

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Type : Personne Morale

Nom : CABINET COSQUER - TANGUY
Siren : 440828192
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 rue des Clôtures
BP 40009
22099 Saint Brieuc Cedex 9
FRANCE

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Type : Personne Morale

Nom : OUEST CONSEILS BREST
Siren : 342047552
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 rue Jacques Daguerre
zone artisanale et commerciale de Kergaradec
29850 Gouesnou
FRANCE

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Type : Personne Physique

Nom : COSQUER Magali
Né le 30/04/1974 à LANNION (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6 rue des Clôtures
BP 40009
22099 Saint Brieuc Cedex 9
FRANCE

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Type : Personne Physique

Nom : NICOLIC Isabelle
Né le 06/08/1962 à LESNEVEN (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6 rue Jacques Daguerre
zone artisanale et commerciale de Kergaradec
29850 Gouesnou
FRANCE

Dépôts des actes :

29/07/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°3899 déposé le 10/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

29/07/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°3899 déposé le 10/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

29/07/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°3899 déposé le 10/08/2016
Etat : Déposé

27/05/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°3364 déposé le 05/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

27/05/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°3364 déposé le 05/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

27/05/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°3364 déposé le 05/07/2016
Etat : Déposé
Décision : mise à jour des articles 6 et 7

27/05/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°3364 déposé le 05/07/2016
Etat : Déposé

25/05/2016 : Extrait de procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°3364 déposé le 05/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

26/01/2016 : Extrait de procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°1093 déposé le 01/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

27/01/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°665 déposé le 12/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

30/09/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°433 déposé le 28/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination des Co-commissaires aux comptes

24/05/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°2231 déposé le 31/05/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

24/05/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°2231 déposé le 31/05/2013
Etat : Déposé
Décision : Mise à jour de l'article 18 des statuts.

15/11/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°381 déposé le 23/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

15/11/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°381 déposé le 23/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Mise à jour des articles 6 et 7 des statuts.

31/07/2008 : Extrait de procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°2296 déposé le 31/07/2008
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

17/07/2008 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°2115 déposé le 21/07/2008
Etat : Déposé
Décision : désigné en application de l'article L.228-39 du Code de Commerce dans le cadred'une émission d'obligations proposée à l'associé unique

10/07/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°2090 déposé le 18/07/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution

07/07/2008 : Ordonnance du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°29 déposé le 08/07/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°2090 déposé le 18/07/2008
Etat : Déposé

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°2296 déposé le 31/07/2008
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°2296 déposé le 31/07/2008
Etat : Déposé

N.C : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°381 déposé le 23/01/2013
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°381 déposé le 23/01/2013
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°2231 déposé le 31/05/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

29/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
30 rue de Brest
29810 Lampaul-Plouarzel
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2008
Activité : Participation dans toutes opérations immobilières, commerciales, industrielles ou financières, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de souscriptions, d'achats, d'échange ou autrement de titres.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

29/03/2017 : LA SOURCE

Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/07/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 654800.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°1657 déposé le 29/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°407 déposé le 12/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°627 déposé le 04/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°777 déposé le 21/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°5059 déposé le 14/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°5589 déposé le 30/12/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°22 déposé le 06/01/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°4552 déposé le 17/12/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2008B00444
Dépôt : N°3791 déposé le 12/10/2009
Durée de l'exercice : 2
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel consolidé

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 597 du 06/02/2023
Numéro de gestion : 2008B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	681	348	333	376
CU	Autres participations	10 104 786	1 971 376	8 133 410	7 111 278
BB	Créances rattachées à des participations	495 717		495 717	363 915
BH	Autres immobilisations financières	58 464		58 464	57 566
BJ	TOTAL (I)	10 659 648	1 971 724	8 687 924	7 533 135
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	5 874		5 874	5 874
BZ	Autres créances	58 906		58 906	207 958
CF	Disponibilités	654 667		654 667	45 136
CH	Charges constatées d’avance	20 292		20 292	32 804
CJ	TOTAL (II)	739 739		739 739	291 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 399 387	1 971 724	9 427 664	7 824 907
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	654 800	530 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240 315	184 690
DD	Réserve légale (1)	53 030	53 030
DG	Autres réserves	2 136 186	1 483 310
DK	Provisions réglementées	29 129	24 015
DL	TOTAL (I)	3 552 283	2 928 221
DP	Provisions pour risques	141 938	262 390
DR	TOTAL (IV)	141 938	262 390
DS	Emprunts obligataires convertibles	999 566	896 154
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 021 939	3 431 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	536 429	291 493
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 424	15 195
DY	Dettes fiscales et sociales	111	115
EA	Autres dettes	104 974
EC	TOTAL (IV)	5 733 443	4 634 296
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 427 664	7 824 907
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176
FR	Total des produits d’exploitation (I)			176
FW	Autres achats et charges externes			77 137	60 272
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			144	-107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43	43
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 328	60 208
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 152	-60 208
GJ	Produits financiers de participations			481 165	905 890
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			898	2 109
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			155 600
GP	Total des produits financiers (V)			637 663	907 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			35 148	64 913
GR	Intérêts et charges assimilées			312 796	165 851
GU	Total des charges financières (VI)			347 944	230 764
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289 719	677 235
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 567	617 027
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	400 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	402 190
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	200 910
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 304	1 451
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	208 214	1 451
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193 976	-1 451
HK	Impôts sur les bénéfices	-32 280	-37 300
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 598 du 06/02/2023
Numéro de gestion : 2008B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	681	348	333	376
CU	Autres participations	10 104 786	1 971 376	8 133 410	7 111 278
BB	Créances rattachées à des participations	495 717		495 717	363 915
BH	Autres immobilisations financières	58 464		58 464	57 566
BJ	TOTAL (I)	10 659 648	1 971 724	8 687 924	7 533 135
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	5 874		5 874	5 874
BZ	Autres créances	58 906		58 906	207 958
CF	Disponibilités	654 667		654 667	45 136
CH	Charges constatées d’avance	20 292		20 292	32 804
CJ	TOTAL (II)	739 739		739 739	291 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 399 387	1 971 724	9 427 664	7 824 907
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	654 800	530 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240 315	184 690
DD	Réserve légale (1)	53 030	53 030
DG	Autres réserves	2 136 186	1 483 310
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438 823	652 876
DK	Provisions réglementées	29 129	24 015
DL	TOTAL (I)	3 552 283	2 928 221
DP	Provisions pour risques	141 938	262 390
DR	TOTAL (III)	141 938	262 390
DS	Emprunts obligataires convertibles	999 566	896 154
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 021 939	3 431 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	536 429	291 493
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 424	15 195
DY	Dettes fiscales et sociales	111	115
EA	Autres dettes	104 974
EC	TOTAL (IV)	5 733 443	4 634 296
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 427 664	7 824 907
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176
FR	Total des produits d’exploitation (I)			176
FW	Autres achats et charges externes			77 137	60 272
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			144	-107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43	43
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 328	60 208
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 152	-60 208
GJ	Produits financiers de participations			481 165	905 890
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			898	2 109
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			155 600
GP	Total des produits financiers (V)			637 663	907 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			35 148	64 913
GR	Intérêts et charges assimilées			312 796	165 851
GU	Total des charges financières (VI)			347 944	230 764
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289 719	677 235
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 567	617 027
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	400 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	402 190
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	200 910
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 304	1 451
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	208 214	1 451
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193 976	-1 451
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-32 280	-37 300
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 040 029	907 999
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601 206	255 123
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	438 823	652 876
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305	43		348
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	305	43		348
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				29 129
3Z	Total Provisions réglementées	24 015	7 304	2 190	29 129
5V	Autres provisions pour risques et charges				141 938
5Z	Total Provisions pour risques et charges	262 390	35 148	155 600	141 938
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 971 376
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 971 376			1 971 376
7C	TOTAL GENERAL	2 257 781	42 452	157 790	2 142 443
UG	- Financières		35 148	155 600
UJ	- Exceptionnelles		7 304	2 190
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	495 717
UT	Autres immobilisations financières	58 464
VM	Impôts sur les bénéfices	58 906
VS	Charges constatées d’avance	495
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	633 379	79 198	554 181
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	999 566	14 426
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 021 878	710 676	2 941 122
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	70 424	70 424
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	111	111
VI	Groupe et associés	536 429	536 429
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104 974	104 974
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 733 443	1 437 101	2 941 122	1 355 220
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 314 497
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	613 875

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2103 du 04/02/2022
Numéro de gestion : 2008B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	681	348	333	376
CU	Autres participations	10 104 786	1 971 376	8 133 410	7 111 278
BB	Créances rattachées à des participations	495 717		495 717	363 915
BH	Autres immobilisations financières	58 464		58 464	57 566
BJ	TOTAL (I)	10 659 648	1 971 724	8 687 924	7 533 135
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	5 874		5 874	5 874
BZ	Autres créances	58 906		58 906	207 958
CF	Disponibilités	654 667		654 667	45 136
CH	Charges constatées d’avance	20 292		20 292	32 804
CJ	TOTAL (II)	739 739		739 739	291 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 399 387	1 971 724	9 427 664	7 824 907
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	654 800	530 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240 315	184 690
DD	Réserve légale (1)	53 030	53 030
DG	Autres réserves	2 136 186	1 483 310
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438 823	652 876
DK	Provisions réglementées	29 129	24 015
DL	TOTAL (I)	3 552 283	2 928 221
DP	Provisions pour risques	141 938	262 390
DR	TOTAL (III)	141 938	262 390
DS	Emprunts obligataires convertibles	999 566	896 154
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 021 939	3 431 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	536 429	291 493
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 424	15 195
DY	Dettes fiscales et sociales	111	115
EA	Autres dettes	104 974
EC	TOTAL (IV)	5 733 443	4 634 296
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 427 664	7 824 907
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176
FR	Total des produits d’exploitation (I)			176
FW	Autres achats et charges externes			77 137	60 272
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			144	-107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43	43
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 328	60 208
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 152	-60 208
GJ	Produits financiers de participations			481 165	905 890
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			898	2 109
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			155 600
GP	Total des produits financiers (V)			637 663	907 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			35 148	64 913
GR	Intérêts et charges assimilées			312 796	165 851
GU	Total des charges financières (VI)			347 944	230 764
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289 719	677 235
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 567	617 027
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	400 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	402 190
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	200 910
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 304	1 451
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	208 214	1 451
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193 976	-1 451
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-32 280	-37 300
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 040 029	907 999
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601 206	255 123
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	438 823	652 876
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305	43		348
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	305	43		348
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				29 129
3Z	Total Provisions réglementées	24 015	7 304	2 190	29 129
5V	Autres provisions pour risques et charges				141 938
5Z	Total Provisions pour risques et charges	262 390	35 148	155 600	141 938
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 971 376
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 971 376			1 971 376
7C	TOTAL GENERAL	2 257 781	42 452	157 790	2 142 443
UG	- Financières		35 148	155 600
UJ	- Exceptionnelles		7 304	2 190
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	495 717
UT	Autres immobilisations financières	58 464
VM	Impôts sur les bénéfices	58 906
VS	Charges constatées d’avance	495
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	633 379	79 198	554 181
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	999 566	14 426
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 021 878	710 676	2 941 122
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	70 424	70 424
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	111	111
VI	Groupe et associés	536 429	536 429
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104 974	104 974
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 733 443	1 437 101	2 941 122	1 355 220
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 314 497
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	613 875

30/09/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2104 du 04/02/2022
Numéro de gestion : 2008B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	681	348	333	376
CU	Autres participations	10 104 786	1 971 376	8 133 410	7 111 278
BB	Créances rattachées à des participations	495 717		495 717	363 915
BH	Autres immobilisations financières	58 464		58 464	57 566
BJ	TOTAL (I)	10 659 648	1 971 724	8 687 924	7 533 135
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	5 874		5 874	5 874
BZ	Autres créances	58 906		58 906	207 958
CF	Disponibilités	654 667		654 667	45 136
CH	Charges constatées d’avance	20 292		20 292	32 804
CJ	TOTAL (II)	739 739		739 739	291 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 399 387	1 971 724	9 427 664	7 824 907
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	654 800	530 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240 315	184 690
DD	Réserve légale (1)	53 030	53 030
DG	Autres réserves	2 136 186	1 483 310
DK	Provisions réglementées	29 129	24 015
DL	TOTAL (I)	3 552 283	2 928 221
DP	Provisions pour risques	141 938	262 390
DR	TOTAL (IV)	141 938	262 390
DS	Emprunts obligataires convertibles	999 566	896 154
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 021 939	3 431 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	536 429	291 493
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 424	15 195
DY	Dettes fiscales et sociales	111	115
EA	Autres dettes	104 974
EC	TOTAL (IV)	5 733 443	4 634 296
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 427 664	7 824 907
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176
FR	Total des produits d’exploitation (I)			176
FW	Autres achats et charges externes			77 137	60 272
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			144	-107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43	43
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 328	60 208
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 152	-60 208
GJ	Produits financiers de participations			481 165	905 890
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			898	2 109
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			155 600
GP	Total des produits financiers (V)			637 663	907 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			35 148	64 913
GR	Intérêts et charges assimilées			312 796	165 851
GU	Total des charges financières (VI)			347 944	230 764
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289 719	677 235
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 567	617 027
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	400 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	402 190
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	200 910
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 304	1 451
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	208 214	1 451
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193 976	-1 451
HK	Impôts sur les bénéfices	-32 280	-37 300
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/09/2018 : Compte annuel consolidé

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 564 du 14/02/2019
Numéro de gestion : 2008B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	681	348	333	376
CU	Autres participations	10 104 786	1 971 376	8 133 410	7 111 278
BB	Créances rattachées à des participations	495 717		495 717	363 915
BH	Autres immobilisations financières	58 464		58 464	57 566
BJ	TOTAL (I)	10 659 648	1 971 724	8 687 924	7 533 135
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	5 874		5 874	5 874
BZ	Autres créances	58 906		58 906	207 958
CF	Disponibilités	654 667		654 667	45 136
CH	Charges constatées d’avance	20 292		20 292	32 804
CJ	TOTAL (II)	739 739		739 739	291 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 399 387	1 971 724	9 427 664	7 824 907
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	654 800	530 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240 315	184 690
DD	Réserve légale (1)	53 030	53 030
DG	Autres réserves	2 136 186	1 483 310
DK	Provisions réglementées	29 129	24 015
DL	TOTAL (I)	3 552 283	2 928 221
DP	Provisions pour risques	141 938	262 390
DR	TOTAL (IV)	141 938	262 390
DS	Emprunts obligataires convertibles	999 566	896 154
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 021 939	3 431 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	536 429	291 493
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 424	15 195
DY	Dettes fiscales et sociales	111	115
EA	Autres dettes	104 974
EC	TOTAL (IV)	5 733 443	4 634 296
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 427 664	7 824 907
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176
FR	Total des produits d’exploitation (I)			176
FW	Autres achats et charges externes			77 137	60 272
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			144	-107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43	43
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 328	60 208
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 152	-60 208
GJ	Produits financiers de participations			481 165	905 890
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			898	2 109
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			155 600
GP	Total des produits financiers (V)			637 663	907 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			35 148	64 913
GR	Intérêts et charges assimilées			312 796	165 851
GU	Total des charges financières (VI)			347 944	230 764
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289 719	677 235
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 567	617 027
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	400 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	402 190
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	200 910
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 304	1 451
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	208 214	1 451
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193 976	-1 451
HK	Impôts sur les bénéfices	-32 280	-37 300
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 563 du 14/02/2019
Numéro de gestion : 2008B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	681	348	333	376
CU	Autres participations	10 104 786	1 971 376	8 133 410	7 111 278
BB	Créances rattachées à des participations	495 717		495 717	363 915
BH	Autres immobilisations financières	58 464		58 464	57 566
BJ	TOTAL (I)	10 659 648	1 971 724	8 687 924	7 533 135
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	5 874		5 874	5 874
BZ	Autres créances	58 906		58 906	207 958
CF	Disponibilités	654 667		654 667	45 136
CH	Charges constatées d’avance	20 292		20 292	32 804
CJ	TOTAL (II)	739 739		739 739	291 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 399 387	1 971 724	9 427 664	7 824 907
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	654 800	530 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240 315	184 690
DD	Réserve légale (1)	53 030	53 030
DG	Autres réserves	2 136 186	1 483 310
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438 823	652 876
DK	Provisions réglementées	29 129	24 015
DL	TOTAL (I)	3 552 283	2 928 221
DP	Provisions pour risques	141 938	262 390
DR	TOTAL (III)	141 938	262 390
DS	Emprunts obligataires convertibles	999 566	896 154
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 021 939	3 431 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	536 429	291 493
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 424	15 195
DY	Dettes fiscales et sociales	111	115
EA	Autres dettes	104 974
EC	TOTAL (IV)	5 733 443	4 634 296
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 427 664	7 824 907
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176
FR	Total des produits d’exploitation (I)			176
FW	Autres achats et charges externes			77 137	60 272
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			144	-107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43	43
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 328	60 208
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 152	-60 208
GJ	Produits financiers de participations			481 165	905 890
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			898	2 109
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			155 600
GP	Total des produits financiers (V)			637 663	907 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			35 148	64 913
GR	Intérêts et charges assimilées			312 796	165 851
GU	Total des charges financières (VI)			347 944	230 764
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289 719	677 235
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 567	617 027
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	400 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	402 190
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	200 910
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 304	1 451
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	208 214	1 451
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193 976	-1 451
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-32 280	-37 300
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 040 029	907 999
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601 206	255 123
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	438 823	652 876
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305	43		348
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	305	43		348
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				29 129
3Z	Total Provisions réglementées	24 015	7 304	2 190	29 129
5V	Autres provisions pour risques et charges				141 938
5Z	Total Provisions pour risques et charges	262 390	35 148	155 600	141 938
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 971 376
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 971 376			1 971 376
7C	TOTAL GENERAL	2 257 781	42 452	157 790	2 142 443
UG	- Financières		35 148	155 600
UJ	- Exceptionnelles		7 304	2 190
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	495 717
UT	Autres immobilisations financières	58 464
VM	Impôts sur les bénéfices	58 906
VS	Charges constatées d’avance	495
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	633 379	79 198	554 181
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	999 566	14 426
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 021 878	710 676	2 941 122
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	70 424	70 424
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	111	111
VI	Groupe et associés	536 429	536 429
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104 974	104 974
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 733 443	1 437 101	2 941 122	1 355 220
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 314 497
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	613 875

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2141 du 20/06/2018
Numéro de gestion : 2008B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	681	348	333	376
CU	Autres participations	10 104 786	1 971 376	8 133 410	7 111 278
BB	Créances rattachées à des participations	495 717		495 717	363 915
BH	Autres immobilisations financières	58 464		58 464	57 566
BJ	TOTAL (I)	10 659 648	1 971 724	8 687 924	7 533 135
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	5 874		5 874	5 874
BZ	Autres créances	58 906		58 906	207 958
CF	Disponibilités	654 667		654 667	45 136
CH	Charges constatées d’avance	20 292		20 292	32 804
CJ	TOTAL (II)	739 739		739 739	291 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 399 387	1 971 724	9 427 664	7 824 907
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	654 800	530 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240 315	184 690
DD	Réserve légale (1)	53 030	53 030
DG	Autres réserves	2 136 186	1 483 310
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438 823	652 876
DK	Provisions réglementées	29 129	24 015
DL	TOTAL (I)	3 552 283	2 928 221
DP	Provisions pour risques	141 938	262 390
DR	TOTAL (III)	141 938	262 390
DS	Emprunts obligataires convertibles	999 566	896 154
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 021 939	3 431 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	536 429	291 493
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 424	15 195
DY	Dettes fiscales et sociales	111	115
EA	Autres dettes	104 974
EC	TOTAL (IV)	5 733 443	4 634 296
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 427 664	7 824 907
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176
FR	Total des produits d’exploitation (I)			176
FW	Autres achats et charges externes			77 137	60 272
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			144	-107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43	43
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 328	60 208
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 152	-60 208
GJ	Produits financiers de participations			481 165	905 890
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			898	2 109
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			155 600
GP	Total des produits financiers (V)			637 663	907 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			35 148	64 913
GR	Intérêts et charges assimilées			312 796	165 851
GU	Total des charges financières (VI)			347 944	230 764
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289 719	677 235
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 567	617 027
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	400 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	402 190
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	200 910
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 304	1 451
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	208 214	1 451
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193 976	-1 451
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-32 280	-37 300
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 040 029	907 999
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601 206	255 123
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	438 823	652 876
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305	43		348
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	305	43		348
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				29 129
3Z	Total Provisions réglementées	24 015	7 304	2 190	29 129
5V	Autres provisions pour risques et charges				141 938
5Z	Total Provisions pour risques et charges	262 390	35 148	155 600	141 938
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 971 376
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 971 376			1 971 376
7C	TOTAL GENERAL	2 257 781	42 452	157 790	2 142 443
UG	- Financières		35 148	155 600
UJ	- Exceptionnelles		7 304	2 190
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	495 717
UT	Autres immobilisations financières	58 464
VM	Impôts sur les bénéfices	58 906
VS	Charges constatées d’avance	495
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	633 379	79 198	554 181
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	999 566	14 426
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 021 878	710 676	2 941 122
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	70 424	70 424
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	111	111
VI	Groupe et associés	536 429	536 429
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104 974	104 974
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 733 443	1 437 101	2 941 122	1 355 220
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 314 497
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	613 875

30/09/2017 : Compte annuel consolidé

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2142 du 20/06/2018
Numéro de gestion : 2008B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	681	348	333	376
CU	Autres participations	10 104 786	1 971 376	8 133 410	7 111 278
BB	Créances rattachées à des participations	495 717		495 717	363 915
BH	Autres immobilisations financières	58 464		58 464	57 566
BJ	TOTAL (I)	10 659 648	1 971 724	8 687 924	7 533 135
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	5 874		5 874	5 874
BZ	Autres créances	58 906		58 906	207 958
CF	Disponibilités	654 667		654 667	45 136
CH	Charges constatées d’avance	20 292		20 292	32 804
CJ	TOTAL (II)	739 739		739 739	291 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 399 387	1 971 724	9 427 664	7 824 907
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	654 800	530 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240 315	184 690
DD	Réserve légale (1)	53 030	53 030
DG	Autres réserves	2 136 186	1 483 310
DK	Provisions réglementées	29 129	24 015
DL	TOTAL (I)	3 552 283	2 928 221
DP	Provisions pour risques	141 938	262 390
DR	TOTAL (IV)	141 938	262 390
DS	Emprunts obligataires convertibles	999 566	896 154
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 021 939	3 431 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	536 429	291 493
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 424	15 195
DY	Dettes fiscales et sociales	111	115
EA	Autres dettes	104 974
EC	TOTAL (IV)	5 733 443	4 634 296
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 427 664	7 824 907
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176
FR	Total des produits d’exploitation (I)			176
FW	Autres achats et charges externes			77 137	60 272
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			144	-107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43	43
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 328	60 208
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 152	-60 208
GJ	Produits financiers de participations			481 165	905 890
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			898	2 109
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			155 600
GP	Total des produits financiers (V)			637 663	907 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			35 148	64 913
GR	Intérêts et charges assimilées			312 796	165 851
GU	Total des charges financières (VI)			347 944	230 764
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289 719	677 235
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 567	617 027
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	400 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	402 190
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	200 910
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 304	1 451
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	208 214	1 451
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193 976	-1 451
HK	Impôts sur les bénéfices	-32 280	-37 300
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/09/2016 : Compte annuel consolidé

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1657 du 29/03/2017
Numéro de gestion : 2008B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	681	348	333	376
CU	Autres participations	10 104 786	1 971 376	8 133 410	7 111 278
BB	Créances rattachées à des participations	495 717		495 717	363 915
BH	Autres immobilisations financières	58 464		58 464	57 566
BJ	TOTAL (I)	10 659 648	1 971 724	8 687 924	7 533 135
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	5 874		5 874	5 874
BZ	Autres créances	58 906		58 906	207 958
CF	Disponibilités	654 667		654 667	45 136
CH	Charges constatées d’avance	20 292		20 292	32 804
CJ	TOTAL (II)	739 739		739 739	291 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 399 387	1 971 724	9 427 664	7 824 907
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	654 800	530 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240 315	184 690
DD	Réserve légale (1)	53 030	53 030
DG	Autres réserves	2 136 186	1 483 310
DK	Provisions réglementées	29 129	24 015
DL	TOTAL (I)	3 552 283	2 928 221
DP	Provisions pour risques	141 938	262 390
DR	TOTAL (IV)	141 938	262 390
DS	Emprunts obligataires convertibles	999 566	896 154
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 021 939	3 431 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	536 429	291 493
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 424	15 195
DY	Dettes fiscales et sociales	111	115
EA	Autres dettes	104 974
EC	TOTAL (IV)	5 733 443	4 634 296
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 427 664	7 824 907
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176
FR	Total des produits d’exploitation (I)			176
FW	Autres achats et charges externes			77 137	60 272
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			144	-107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43	43
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 328	60 208
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 152	-60 208
GJ	Produits financiers de participations			481 165	905 890
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			898	2 109
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			155 600
GP	Total des produits financiers (V)			637 663	907 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			35 148	64 913
GR	Intérêts et charges assimilées			312 796	165 851
GU	Total des charges financières (VI)			347 944	230 764
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289 719	677 235
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 567	617 027
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	400 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	402 190
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	200 910
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 304	1 451
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	208 214	1 451
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193 976	-1 451
HK	Impôts sur les bénéfices	-32 280	-37 300
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1226 du 13/03/2017
Numéro de gestion : 2008B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	681	348	333	376
CU	Autres participations	10 104 786	1 971 376	8 133 410	7 111 278
BB	Créances rattachées à des participations	495 717		495 717	363 915
BH	Autres immobilisations financières	58 464		58 464	57 566
BJ	TOTAL (I)	10 659 648	1 971 724	8 687 924	7 533 135
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	5 874		5 874	5 874
BZ	Autres créances	58 906		58 906	207 958
CF	Disponibilités	654 667		654 667	45 136
CH	Charges constatées d’avance	20 292		20 292	32 804
CJ	TOTAL (II)	739 739		739 739	291 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 399 387	1 971 724	9 427 664	7 824 907
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	654 800	530 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240 315	184 690
DD	Réserve légale (1)	53 030	53 030
DG	Autres réserves	2 136 186	1 483 310
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438 823	652 876
DK	Provisions réglementées	29 129	24 015
DL	TOTAL (I)	3 552 283	2 928 221
DP	Provisions pour risques	141 938	262 390
DR	TOTAL (III)	141 938	262 390
DS	Emprunts obligataires convertibles	999 566	896 154
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 021 939	3 431 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	536 429	291 493
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 424	15 195
DY	Dettes fiscales et sociales	111	115
EA	Autres dettes	104 974
EC	TOTAL (IV)	5 733 443	4 634 296
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 427 664	7 824 907
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176
FR	Total des produits d’exploitation (I)			176
FW	Autres achats et charges externes			77 137	60 272
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			144	-107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43	43
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 328	60 208
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 152	-60 208
GJ	Produits financiers de participations			481 165	905 890
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			898	2 109
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			155 600
GP	Total des produits financiers (V)			637 663	907 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			35 148	64 913
GR	Intérêts et charges assimilées			312 796	165 851
GU	Total des charges financières (VI)			347 944	230 764
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289 719	677 235
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 567	617 027
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	400 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 190
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	402 190
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	200 910
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 304	1 451
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	208 214	1 451
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193 976	-1 451
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-32 280	-37 300
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 040 029	907 999
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601 206	255 123
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	438 823	652 876
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305	43		348
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	305	43		348
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				29 129
3Z	Total Provisions réglementées	24 015	7 304	2 190	29 129
5V	Autres provisions pour risques et charges				141 938
5Z	Total Provisions pour risques et charges	262 390	35 148	155 600	141 938
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 971 376
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 971 376			1 971 376
7C	TOTAL GENERAL	2 257 781	42 452	157 790	2 142 443
UG	- Financières		35 148	155 600
UJ	- Exceptionnelles		7 304	2 190
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	495 717
UT	Autres immobilisations financières	58 464
VM	Impôts sur les bénéfices	58 906
VS	Charges constatées d’avance	495
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	633 379	79 198	554 181
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	999 566	14 426
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 021 878	710 676	2 941 122
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	70 424	70 424
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	111	111
VI	Groupe et associés	536 429	536 429
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104 974	104 974
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 733 443	1 437 101	2 941 122	1 355 220
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 314 497
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	613 875

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