6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 41 065 | 15 194 | 25 870 | 33 873 |
CU | Autres participations | 899 594 | | 899 594 | 899 594 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | | 15 | 15 |
BJ | TOTAL (I) | 940 674 | 15 194 | 925 480 | 933 483 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 174 | | 10 174 | 10 174 |
BZ | Autres créances | 10 336 | | 10 336 | 19 468 |
CF | Disponibilités | 16 563 | | 16 563 | 21 801 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 765 | | 1 765 | 1 904 |
CJ | TOTAL (II) | 38 839 | | 38 839 | 53 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 513 | 15 194 | 964 319 | 986 830 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | | |
DG | Autres réserves | 377 244 | 311 221 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 943 | 66 023 | | |
DK | Provisions réglementées | 29 594 | 26 942 | | |
DL | TOTAL (I) | 622 780 | 558 186 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 542 | 377 212 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 905 | 22 256 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 | 2 753 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 245 | 26 422 | | |
EC | TOTAL (IV) | 341 538 | 428 644 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 319 | 986 830 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 102 000 | | 102 000 | 102 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 000 | | 102 000 | 102 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 63 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000 | 102 063 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 10 686 | 9 255 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 | 1 355 |
FY | Salaires et traitements | | | 61 782 | 59 494 |
FZ | Charges sociales | | | 26 074 | 25 664 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 8 003 | 7 820 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 421 | 103 588 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -5 421 | -1 525 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 81 000 | 81 000 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 | 168 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 81 142 | 81 168 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 10 908 | 13 311 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 10 908 | 13 311 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 70 234 | 67 857 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 64 814 | 66 333 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 42 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 583 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 29 625 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 200 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 366 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 652 | 5 919 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666 | 31 485 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 642 | -1 860 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 | -1 550 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 166 | 212 856 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 223 | 146 833 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 943 | 66 023 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 191 | 8 003 | | 15 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 191 | 8 003 | | 15 194 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 29 594 |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 942 | 2 652 | | 29 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 942 | 2 652 | | 29 594 |
UJ | - Exceptionnelles | | 2 652 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 10 174 | | | |
VB | T. V. A. | 404 | | | |
VP | Divers | 1 087 | | | |
VC | Groupe et associés | 8 844 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 765 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 276 | 22 276 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 441 | 4 441 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 101 | 77 991 | 218 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 846 | 2 846 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 284 | 3 284 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 261 | 5 261 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 807 | 3 807 | | |
VW | T.V.A. | 3 234 | 3 234 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 659 | 659 | | |
VI | Groupe et associés | 21 905 | 21 905 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 538 | 123 428 | 218 110 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 614 | | | |