6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 840 608 | 30 389 | 810 220 | |
AP | Constructions | 1 639 481 | 141 118 | 1 498 364 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 | 247 | 1 906 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 602 | 51 741 | 279 861 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 500 | | 2 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 500 | | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 816 | | 2 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 826 660 | 223 494 | 2 603 166 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 160 | | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 605 | | 110 605 | |
BZ | Autres créances | 2 876 | | 2 876 | |
CF | Disponibilités | 93 089 | | 93 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 208 730 | | 208 730 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 389 | 223 494 | 2 811 896 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 | | | |
DL | TOTAL (I) | 51 873 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 085 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 037 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 446 | | | |
EA | Autres dettes | 1 090 455 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 760 022 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 896 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | | | 5 465 | |
FG | Production vendue services | | | 563 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 568 784 | |
FN | Production immobilisée | | | 2 762 773 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 557 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 798 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 047 665 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 162 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 223 494 | |
GE | Autres charges | | | 1 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 470 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 41 088 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 38 884 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -38 884 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 2 203 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 557 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 684 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 873 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223 494 | | 223 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 223 494 | | 223 494 |