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Déposant 1 : LA COMPAGNIE DU RIZ, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 451001853
Adresse :
4 A CHEMIN DU HERON
38610 GIÈRES
FR
Mandataire 1 : Cabinet FIDAL, Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 rue Félix Mangini, CS 99172
69263 Lyon
FR
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69263 LYON
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Mandataire 1 : Cabinet FIDAL, Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 rue Félix Mangini, CS 99172
69263 Lyon
FR
Déposant 1 : La Compagnie du Riz, SARL
Numéro de SIREN : 451001853
Adresse :
1012 Route de la Combette
38410 SAINT MARTIN D'URIAGE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. NOVAK Alexandre
Adresse :
18 rue Félix mangini, CS 99172
69263 Lyon Cedex 09
FR
Déposant 1 : La Compagnie du Riz, SARL
Numéro de SIREN : 451001853
Adresse :
1012 Route de la Combette
38410 Saint Martin d'Uriage
FR
Mandataire 1 : La Compagnie du Riz
Adresse :
1012 Route de la Combette
38410 Saint Martin d'Uriage
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 840 | 3 840 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 402 | 20 881 | 112 521 | 121 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 | 281 | 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 186 | 28 490 | 21 696 | 29 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 773 | 53 492 | 135 281 | 151 588 |
BT | Marchandises | 1 242 969 | 1 242 969 | 909 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 818 729 | 818 729 | 456 061 | |
BZ | Autres créances | 44 907 | 44 907 | 25 889 | |
CF | Disponibilités | 366 871 | 366 871 | 664 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 737 | 345 737 | 379 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 819 213 | 2 819 213 | 2 435 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 986 | 53 492 | 2 954 494 | 2 586 795 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 753 912 | 613 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 544 | 140 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 300 457 | 775 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 576 | 410 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741 | 11 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 509 | 658 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 906 | 39 399 | ||
EA | Autres dettes | 296 305 | 691 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 654 037 | 1 810 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 494 | 2 586 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 463 056 | 233 901 | 6 696 958 | 5 125 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 463 056 | 233 901 | 6 696 958 | 5 125 920 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 459 | 1 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 698 420 | 5 127 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 525 749 | 3 905 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 562 | -368 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 758 | 80 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 193 | 726 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 518 | 100 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 644 | 240 986 | ||
FZ | Charges sociales | 192 063 | 177 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 608 | 18 565 | ||
GE | Autres charges | 1 524 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 494 | 4 880 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 926 | 246 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 900 | 636 | ||
GN | Différences positives de change | 4 344 | 4 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 244 | 5 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 124 | 5 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 935 | 47 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 059 | 52 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 816 | -47 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 110 | 199 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 131 | 3 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 131 | 3 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -702 | -3 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 864 | 55 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 093 | 5 132 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 549 | 4 992 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 544 | 140 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 459 | 1 186 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 642 | 33 659 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 520 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 828 | 8 893 | 24 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 968 | 9 714 | 2 910 | 28 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 796 | 18 607 | 2 910 | 53 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 322 | 12 322 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 322 | 12 322 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 322 | 12 322 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
UX | Autres créances clients | 818 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 197 | |||
VB | T. V. A. | 25 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 694 | 1 209 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 906 | 83 236 | 249 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 509 | 784 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 626 | 2 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936 | 21 936 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 046 | 191 046 | ||
VW | T.V.A. | 11 085 | 11 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
VI | Groupe et associés | 4 741 | 4 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 305 | 296 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 037 | 1 404 367 | 249 670 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 840 | 3 840 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 402 | 20 881 | 112 521 | 121 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 | 281 | 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 186 | 28 490 | 21 696 | 29 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 773 | 53 492 | 135 281 | 151 588 |
BT | Marchandises | 1 242 969 | 1 242 969 | 909 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 818 729 | 818 729 | 456 061 | |
BZ | Autres créances | 44 907 | 44 907 | 25 889 | |
CF | Disponibilités | 366 871 | 366 871 | 664 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 737 | 345 737 | 379 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 819 213 | 2 819 213 | 2 435 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 986 | 53 492 | 2 954 494 | 2 586 795 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 753 912 | 613 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 544 | 140 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 300 457 | 775 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 576 | 410 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741 | 11 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 509 | 658 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 906 | 39 399 | ||
EA | Autres dettes | 296 305 | 691 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 654 037 | 1 810 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 494 | 2 586 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 463 056 | 233 901 | 6 696 958 | 5 125 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 463 056 | 233 901 | 6 696 958 | 5 125 920 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 459 | 1 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 698 420 | 5 127 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 525 749 | 3 905 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 562 | -368 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 758 | 80 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 193 | 726 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 518 | 100 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 644 | 240 986 | ||
FZ | Charges sociales | 192 063 | 177 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 608 | 18 565 | ||
GE | Autres charges | 1 524 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 494 | 4 880 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 926 | 246 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 900 | 636 | ||
GN | Différences positives de change | 4 344 | 4 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 244 | 5 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 124 | 5 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 935 | 47 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 059 | 52 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 816 | -47 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 110 | 199 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 131 | 3 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 131 | 3 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -702 | -3 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 864 | 55 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 093 | 5 132 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 549 | 4 992 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 544 | 140 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 459 | 1 186 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 642 | 33 659 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 520 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 828 | 8 893 | 24 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 968 | 9 714 | 2 910 | 28 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 796 | 18 607 | 2 910 | 53 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 322 | 12 322 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 322 | 12 322 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 322 | 12 322 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
UX | Autres créances clients | 818 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 197 | |||
VB | T. V. A. | 25 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 694 | 1 209 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 906 | 83 236 | 249 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 509 | 784 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 626 | 2 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936 | 21 936 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 046 | 191 046 | ||
VW | T.V.A. | 11 085 | 11 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
VI | Groupe et associés | 4 741 | 4 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 305 | 296 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 037 | 1 404 367 | 249 670 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 840 | 3 840 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 402 | 20 881 | 112 521 | 121 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 | 281 | 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 186 | 28 490 | 21 696 | 29 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 773 | 53 492 | 135 281 | 151 588 |
BT | Marchandises | 1 242 969 | 1 242 969 | 909 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 818 729 | 818 729 | 456 061 | |
BZ | Autres créances | 44 907 | 44 907 | 25 889 | |
CF | Disponibilités | 366 871 | 366 871 | 664 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 737 | 345 737 | 379 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 819 213 | 2 819 213 | 2 435 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 986 | 53 492 | 2 954 494 | 2 586 795 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 753 912 | 613 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 544 | 140 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 300 457 | 775 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 576 | 410 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741 | 11 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 509 | 658 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 906 | 39 399 | ||
EA | Autres dettes | 296 305 | 691 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 654 037 | 1 810 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 494 | 2 586 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 463 056 | 233 901 | 6 696 958 | 5 125 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 463 056 | 233 901 | 6 696 958 | 5 125 920 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 459 | 1 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 698 420 | 5 127 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 525 749 | 3 905 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 562 | -368 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 758 | 80 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 193 | 726 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 518 | 100 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 644 | 240 986 | ||
FZ | Charges sociales | 192 063 | 177 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 608 | 18 565 | ||
GE | Autres charges | 1 524 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 494 | 4 880 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 926 | 246 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 900 | 636 | ||
GN | Différences positives de change | 4 344 | 4 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 244 | 5 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 124 | 5 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 935 | 47 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 059 | 52 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 816 | -47 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 110 | 199 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 131 | 3 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 131 | 3 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -702 | -3 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 864 | 55 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 093 | 5 132 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 549 | 4 992 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 544 | 140 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 459 | 1 186 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 642 | 33 659 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 520 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 828 | 8 893 | 24 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 968 | 9 714 | 2 910 | 28 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 796 | 18 607 | 2 910 | 53 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 322 | 12 322 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 322 | 12 322 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 322 | 12 322 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
UX | Autres créances clients | 818 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 197 | |||
VB | T. V. A. | 25 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 694 | 1 209 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 906 | 83 236 | 249 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 509 | 784 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 626 | 2 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936 | 21 936 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 046 | 191 046 | ||
VW | T.V.A. | 11 085 | 11 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
VI | Groupe et associés | 4 741 | 4 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 305 | 296 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 037 | 1 404 367 | 249 670 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 840 | 3 840 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 402 | 20 881 | 112 521 | 121 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 | 281 | 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 186 | 28 490 | 21 696 | 29 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 773 | 53 492 | 135 281 | 151 588 |
BT | Marchandises | 1 242 969 | 1 242 969 | 909 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 818 729 | 818 729 | 456 061 | |
BZ | Autres créances | 44 907 | 44 907 | 25 889 | |
CF | Disponibilités | 366 871 | 366 871 | 664 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 737 | 345 737 | 379 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 819 213 | 2 819 213 | 2 435 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 986 | 53 492 | 2 954 494 | 2 586 795 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 753 912 | 613 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 544 | 140 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 300 457 | 775 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 576 | 410 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741 | 11 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 509 | 658 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 906 | 39 399 | ||
EA | Autres dettes | 296 305 | 691 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 654 037 | 1 810 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 494 | 2 586 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 463 056 | 233 901 | 6 696 958 | 5 125 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 463 056 | 233 901 | 6 696 958 | 5 125 920 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 459 | 1 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 698 420 | 5 127 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 525 749 | 3 905 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 562 | -368 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 758 | 80 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 193 | 726 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 518 | 100 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 644 | 240 986 | ||
FZ | Charges sociales | 192 063 | 177 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 608 | 18 565 | ||
GE | Autres charges | 1 524 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 494 | 4 880 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 926 | 246 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 900 | 636 | ||
GN | Différences positives de change | 4 344 | 4 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 244 | 5 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 124 | 5 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 935 | 47 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 059 | 52 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 816 | -47 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 110 | 199 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 131 | 3 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 131 | 3 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -702 | -3 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 864 | 55 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 093 | 5 132 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 549 | 4 992 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 544 | 140 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 459 | 1 186 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 642 | 33 659 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 520 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 828 | 8 893 | 24 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 968 | 9 714 | 2 910 | 28 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 796 | 18 607 | 2 910 | 53 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 322 | 12 322 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 322 | 12 322 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 322 | 12 322 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
UX | Autres créances clients | 818 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 197 | |||
VB | T. V. A. | 25 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 694 | 1 209 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 906 | 83 236 | 249 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 509 | 784 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 626 | 2 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936 | 21 936 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 046 | 191 046 | ||
VW | T.V.A. | 11 085 | 11 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
VI | Groupe et associés | 4 741 | 4 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 305 | 296 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 037 | 1 404 367 | 249 670 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 840 | 3 840 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 402 | 20 881 | 112 521 | 121 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 | 281 | 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 186 | 28 490 | 21 696 | 29 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 773 | 53 492 | 135 281 | 151 588 |
BT | Marchandises | 1 242 969 | 1 242 969 | 909 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 818 729 | 818 729 | 456 061 | |
BZ | Autres créances | 44 907 | 44 907 | 25 889 | |
CF | Disponibilités | 366 871 | 366 871 | 664 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 737 | 345 737 | 379 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 819 213 | 2 819 213 | 2 435 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 986 | 53 492 | 2 954 494 | 2 586 795 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 753 912 | 613 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 544 | 140 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 300 457 | 775 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 576 | 410 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741 | 11 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 509 | 658 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 906 | 39 399 | ||
EA | Autres dettes | 296 305 | 691 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 654 037 | 1 810 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 494 | 2 586 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 463 056 | 233 901 | 6 696 958 | 5 125 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 463 056 | 233 901 | 6 696 958 | 5 125 920 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 459 | 1 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 698 420 | 5 127 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 525 749 | 3 905 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 562 | -368 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 758 | 80 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 193 | 726 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 518 | 100 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 644 | 240 986 | ||
FZ | Charges sociales | 192 063 | 177 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 608 | 18 565 | ||
GE | Autres charges | 1 524 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 494 | 4 880 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 926 | 246 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 900 | 636 | ||
GN | Différences positives de change | 4 344 | 4 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 244 | 5 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 124 | 5 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 935 | 47 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 059 | 52 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 816 | -47 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 110 | 199 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 131 | 3 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 131 | 3 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -702 | -3 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 864 | 55 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 093 | 5 132 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 549 | 4 992 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 544 | 140 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 459 | 1 186 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 642 | 33 659 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 520 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 828 | 8 893 | 24 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 968 | 9 714 | 2 910 | 28 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 796 | 18 607 | 2 910 | 53 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 322 | 12 322 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 322 | 12 322 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 322 | 12 322 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
UX | Autres créances clients | 818 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 197 | |||
VB | T. V. A. | 25 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 694 | 1 209 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 906 | 83 236 | 249 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 509 | 784 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 626 | 2 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936 | 21 936 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 046 | 191 046 | ||
VW | T.V.A. | 11 085 | 11 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
VI | Groupe et associés | 4 741 | 4 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 305 | 296 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 037 | 1 404 367 | 249 670 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 840 | 3 840 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 402 | 20 881 | 112 521 | 121 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 | 281 | 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 186 | 28 490 | 21 696 | 29 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 773 | 53 492 | 135 281 | 151 588 |
BT | Marchandises | 1 242 969 | 1 242 969 | 909 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 818 729 | 818 729 | 456 061 | |
BZ | Autres créances | 44 907 | 44 907 | 25 889 | |
CF | Disponibilités | 366 871 | 366 871 | 664 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 737 | 345 737 | 379 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 819 213 | 2 819 213 | 2 435 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 986 | 53 492 | 2 954 494 | 2 586 795 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 753 912 | 613 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 544 | 140 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 300 457 | 775 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 576 | 410 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741 | 11 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 509 | 658 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 906 | 39 399 | ||
EA | Autres dettes | 296 305 | 691 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 654 037 | 1 810 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 494 | 2 586 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 463 056 | 233 901 | 6 696 958 | 5 125 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 463 056 | 233 901 | 6 696 958 | 5 125 920 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 459 | 1 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 698 420 | 5 127 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 525 749 | 3 905 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 562 | -368 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 758 | 80 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 193 | 726 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 518 | 100 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 644 | 240 986 | ||
FZ | Charges sociales | 192 063 | 177 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 608 | 18 565 | ||
GE | Autres charges | 1 524 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 494 | 4 880 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 926 | 246 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 900 | 636 | ||
GN | Différences positives de change | 4 344 | 4 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 244 | 5 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 124 | 5 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 935 | 47 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 059 | 52 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 816 | -47 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 110 | 199 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 131 | 3 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 131 | 3 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -702 | -3 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 864 | 55 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 093 | 5 132 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 549 | 4 992 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 544 | 140 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 459 | 1 186 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 642 | 33 659 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 520 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 828 | 8 893 | 24 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 968 | 9 714 | 2 910 | 28 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 796 | 18 607 | 2 910 | 53 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 322 | 12 322 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 322 | 12 322 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 322 | 12 322 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
UX | Autres créances clients | 818 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 197 | |||
VB | T. V. A. | 25 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 694 | 1 209 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 906 | 83 236 | 249 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 509 | 784 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 626 | 2 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936 | 21 936 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 046 | 191 046 | ||
VW | T.V.A. | 11 085 | 11 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
VI | Groupe et associés | 4 741 | 4 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 305 | 296 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 037 | 1 404 367 | 249 670 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 796 |