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de Veurey-Voroize
de Veurey-Voroize
Déposant 1 : Nodule Multimédia, SARL
Numéro de SIREN : 419453824
Adresse :
C.E.M.O.I., 12 rue Ampère
38000 GRENOBLE
FR
Mandataire 1 : Nodule Multimédia, M. BERTRAND Emmanuel
Adresse :
C.E.M.O.I., 12 rue Ampère
38000 GRENOBLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 347 | 24 347 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 091 | 31 609 | 26 482 | 12 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | 8 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 337 | 55 955 | 35 382 | 21 622 |
BX | Clients et comptes rattachés | 491 539 | 12 568 | 478 971 | 344 023 |
BZ | Autres créances | 54 704 | 54 704 | 108 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 598 | 179 598 | 9 598 | |
CF | Disponibilités | 154 689 | 154 689 | 321 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 658 | 5 658 | 7 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 886 188 | 12 568 | 873 620 | 790 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 525 | 68 523 | 909 002 | 812 142 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 500 | 82 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 250 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 353 | 257 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 403 | 103 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 506 | 445 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 951 | 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 607 | 96 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112 | 45 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 905 | 213 817 | ||
EA | Autres dettes | 9 018 | 7 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 904 | 3 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 496 | 367 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 002 | 812 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 496 | 367 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 41 058 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 572 | 1 054 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 011 | 149 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 810 | 29 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 529 067 | 525 778 | ||
FZ | Charges sociales | 231 009 | 214 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 823 | 3 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 852 | 716 | ||
GE | Autres charges | 11 | 41 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 978 584 | 965 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 989 | 89 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 961 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 961 | 1 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -1 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 049 | 87 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624 | 7 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624 | 7 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 624 | 5 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 730 | -10 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 217 | 1 061 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 814 | 957 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 403 | 103 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 133 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 637 | 66 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 792 | 445 | 24 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 624 | 3 823 | 3 838 | 31 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 415 | 3 823 | 4 283 | 55 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7C | TOTAL GENERAL | 716 | 11 852 | 12 568 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 081 | |||
UX | Autres créances clients | 476 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 535 | |||
VB | T. V. A. | 4 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 801 | 560 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 951 | 12 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 112 | 40 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 338 | 67 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917 | 55 917 | ||
VW | T.V.A. | 81 387 | 81 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 58 607 | 58 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018 | 9 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 904 | 79 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 496 | 405 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 347 | 24 347 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 091 | 31 609 | 26 482 | 12 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | 8 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 337 | 55 955 | 35 382 | 21 622 |
BX | Clients et comptes rattachés | 491 539 | 12 568 | 478 971 | 344 023 |
BZ | Autres créances | 54 704 | 54 704 | 108 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 598 | 179 598 | 9 598 | |
CF | Disponibilités | 154 689 | 154 689 | 321 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 658 | 5 658 | 7 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 886 188 | 12 568 | 873 620 | 790 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 525 | 68 523 | 909 002 | 812 142 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 500 | 82 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 250 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 353 | 257 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 403 | 103 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 506 | 445 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 951 | 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 607 | 96 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112 | 45 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 905 | 213 817 | ||
EA | Autres dettes | 9 018 | 7 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 904 | 3 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 496 | 367 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 002 | 812 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 496 | 367 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 41 058 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 572 | 1 054 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 011 | 149 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 810 | 29 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 529 067 | 525 778 | ||
FZ | Charges sociales | 231 009 | 214 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 823 | 3 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 852 | 716 | ||
GE | Autres charges | 11 | 41 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 978 584 | 965 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 989 | 89 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 961 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 961 | 1 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -1 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 049 | 87 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624 | 7 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624 | 7 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 624 | 5 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 730 | -10 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 217 | 1 061 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 814 | 957 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 403 | 103 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 133 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 637 | 66 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 792 | 445 | 24 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 624 | 3 823 | 3 838 | 31 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 415 | 3 823 | 4 283 | 55 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7C | TOTAL GENERAL | 716 | 11 852 | 12 568 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 081 | |||
UX | Autres créances clients | 476 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 535 | |||
VB | T. V. A. | 4 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 801 | 560 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 951 | 12 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 112 | 40 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 338 | 67 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917 | 55 917 | ||
VW | T.V.A. | 81 387 | 81 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 58 607 | 58 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018 | 9 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 904 | 79 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 496 | 405 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 347 | 24 347 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 091 | 31 609 | 26 482 | 12 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | 8 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 337 | 55 955 | 35 382 | 21 622 |
BX | Clients et comptes rattachés | 491 539 | 12 568 | 478 971 | 344 023 |
BZ | Autres créances | 54 704 | 54 704 | 108 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 598 | 179 598 | 9 598 | |
CF | Disponibilités | 154 689 | 154 689 | 321 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 658 | 5 658 | 7 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 886 188 | 12 568 | 873 620 | 790 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 525 | 68 523 | 909 002 | 812 142 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 500 | 82 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 250 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 353 | 257 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 403 | 103 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 506 | 445 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 951 | 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 607 | 96 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112 | 45 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 905 | 213 817 | ||
EA | Autres dettes | 9 018 | 7 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 904 | 3 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 496 | 367 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 002 | 812 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 496 | 367 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 41 058 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 572 | 1 054 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 011 | 149 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 810 | 29 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 529 067 | 525 778 | ||
FZ | Charges sociales | 231 009 | 214 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 823 | 3 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 852 | 716 | ||
GE | Autres charges | 11 | 41 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 978 584 | 965 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 989 | 89 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 961 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 961 | 1 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -1 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 049 | 87 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624 | 7 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624 | 7 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 624 | 5 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 730 | -10 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 217 | 1 061 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 814 | 957 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 403 | 103 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 133 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 637 | 66 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 792 | 445 | 24 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 624 | 3 823 | 3 838 | 31 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 415 | 3 823 | 4 283 | 55 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7C | TOTAL GENERAL | 716 | 11 852 | 12 568 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 081 | |||
UX | Autres créances clients | 476 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 535 | |||
VB | T. V. A. | 4 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 801 | 560 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 951 | 12 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 112 | 40 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 338 | 67 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917 | 55 917 | ||
VW | T.V.A. | 81 387 | 81 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 58 607 | 58 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018 | 9 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 904 | 79 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 496 | 405 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 347 | 24 347 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 091 | 31 609 | 26 482 | 12 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | 8 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 337 | 55 955 | 35 382 | 21 622 |
BX | Clients et comptes rattachés | 491 539 | 12 568 | 478 971 | 344 023 |
BZ | Autres créances | 54 704 | 54 704 | 108 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 598 | 179 598 | 9 598 | |
CF | Disponibilités | 154 689 | 154 689 | 321 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 658 | 5 658 | 7 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 886 188 | 12 568 | 873 620 | 790 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 525 | 68 523 | 909 002 | 812 142 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 500 | 82 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 250 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 353 | 257 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 403 | 103 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 506 | 445 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 951 | 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 607 | 96 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112 | 45 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 905 | 213 817 | ||
EA | Autres dettes | 9 018 | 7 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 904 | 3 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 496 | 367 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 002 | 812 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 496 | 367 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 41 058 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 572 | 1 054 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 011 | 149 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 810 | 29 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 529 067 | 525 778 | ||
FZ | Charges sociales | 231 009 | 214 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 823 | 3 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 852 | 716 | ||
GE | Autres charges | 11 | 41 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 978 584 | 965 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 989 | 89 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 961 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 961 | 1 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -1 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 049 | 87 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624 | 7 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624 | 7 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 624 | 5 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 730 | -10 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 217 | 1 061 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 814 | 957 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 403 | 103 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 133 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 637 | 66 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 792 | 445 | 24 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 624 | 3 823 | 3 838 | 31 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 415 | 3 823 | 4 283 | 55 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7C | TOTAL GENERAL | 716 | 11 852 | 12 568 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 081 | |||
UX | Autres créances clients | 476 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 535 | |||
VB | T. V. A. | 4 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 801 | 560 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 951 | 12 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 112 | 40 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 338 | 67 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917 | 55 917 | ||
VW | T.V.A. | 81 387 | 81 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 58 607 | 58 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018 | 9 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 904 | 79 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 496 | 405 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 347 | 24 347 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 091 | 31 609 | 26 482 | 12 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | 8 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 337 | 55 955 | 35 382 | 21 622 |
BX | Clients et comptes rattachés | 491 539 | 12 568 | 478 971 | 344 023 |
BZ | Autres créances | 54 704 | 54 704 | 108 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 598 | 179 598 | 9 598 | |
CF | Disponibilités | 154 689 | 154 689 | 321 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 658 | 5 658 | 7 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 886 188 | 12 568 | 873 620 | 790 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 525 | 68 523 | 909 002 | 812 142 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 500 | 82 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 250 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 353 | 257 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 403 | 103 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 506 | 445 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 951 | 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 607 | 96 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112 | 45 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 905 | 213 817 | ||
EA | Autres dettes | 9 018 | 7 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 904 | 3 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 496 | 367 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 002 | 812 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 496 | 367 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 41 058 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 572 | 1 054 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 011 | 149 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 810 | 29 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 529 067 | 525 778 | ||
FZ | Charges sociales | 231 009 | 214 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 823 | 3 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 852 | 716 | ||
GE | Autres charges | 11 | 41 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 978 584 | 965 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 989 | 89 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 961 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 961 | 1 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -1 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 049 | 87 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624 | 7 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624 | 7 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 624 | 5 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 730 | -10 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 217 | 1 061 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 814 | 957 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 403 | 103 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 133 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 637 | 66 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 792 | 445 | 24 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 624 | 3 823 | 3 838 | 31 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 415 | 3 823 | 4 283 | 55 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7C | TOTAL GENERAL | 716 | 11 852 | 12 568 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 081 | |||
UX | Autres créances clients | 476 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 535 | |||
VB | T. V. A. | 4 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 801 | 560 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 951 | 12 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 112 | 40 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 338 | 67 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917 | 55 917 | ||
VW | T.V.A. | 81 387 | 81 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 58 607 | 58 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018 | 9 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 904 | 79 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 496 | 405 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 347 | 24 347 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 091 | 31 609 | 26 482 | 12 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | 8 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 337 | 55 955 | 35 382 | 21 622 |
BX | Clients et comptes rattachés | 491 539 | 12 568 | 478 971 | 344 023 |
BZ | Autres créances | 54 704 | 54 704 | 108 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 598 | 179 598 | 9 598 | |
CF | Disponibilités | 154 689 | 154 689 | 321 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 658 | 5 658 | 7 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 886 188 | 12 568 | 873 620 | 790 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 525 | 68 523 | 909 002 | 812 142 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 500 | 82 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 250 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 353 | 257 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 403 | 103 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 506 | 445 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 951 | 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 607 | 96 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112 | 45 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 905 | 213 817 | ||
EA | Autres dettes | 9 018 | 7 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 904 | 3 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 496 | 367 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 002 | 812 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 496 | 367 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 41 058 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 572 | 1 054 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 011 | 149 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 810 | 29 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 529 067 | 525 778 | ||
FZ | Charges sociales | 231 009 | 214 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 823 | 3 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 852 | 716 | ||
GE | Autres charges | 11 | 41 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 978 584 | 965 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 989 | 89 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 961 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 961 | 1 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -1 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 049 | 87 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624 | 7 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624 | 7 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 624 | 5 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 730 | -10 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 217 | 1 061 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 814 | 957 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 403 | 103 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 133 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 637 | 66 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 792 | 445 | 24 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 624 | 3 823 | 3 838 | 31 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 415 | 3 823 | 4 283 | 55 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7C | TOTAL GENERAL | 716 | 11 852 | 12 568 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 081 | |||
UX | Autres créances clients | 476 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 535 | |||
VB | T. V. A. | 4 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 801 | 560 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 951 | 12 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 112 | 40 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 338 | 67 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917 | 55 917 | ||
VW | T.V.A. | 81 387 | 81 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 58 607 | 58 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018 | 9 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 904 | 79 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 496 | 405 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 347 | 24 347 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 091 | 31 609 | 26 482 | 12 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | 8 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 337 | 55 955 | 35 382 | 21 622 |
BX | Clients et comptes rattachés | 491 539 | 12 568 | 478 971 | 344 023 |
BZ | Autres créances | 54 704 | 54 704 | 108 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 179 598 | 179 598 | 9 598 | |
CF | Disponibilités | 154 689 | 154 689 | 321 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 658 | 5 658 | 7 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 886 188 | 12 568 | 873 620 | 790 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 525 | 68 523 | 909 002 | 812 142 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 500 | 82 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 250 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 353 | 257 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 403 | 103 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 506 | 445 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 951 | 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 607 | 96 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112 | 45 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 905 | 213 817 | ||
EA | Autres dettes | 9 018 | 7 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 904 | 3 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 496 | 367 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 002 | 812 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 496 | 367 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 835 | 41 713 | 1 023 547 | 1 013 337 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 41 058 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 572 | 1 054 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 011 | 149 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 810 | 29 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 529 067 | 525 778 | ||
FZ | Charges sociales | 231 009 | 214 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 823 | 3 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 852 | 716 | ||
GE | Autres charges | 11 | 41 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 978 584 | 965 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 989 | 89 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 961 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 961 | 1 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -1 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 049 | 87 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624 | 7 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624 | 7 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 624 | 5 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 730 | -10 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 217 | 1 061 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 814 | 957 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 403 | 103 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 133 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 637 | 66 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 792 | 445 | 24 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 624 | 3 823 | 3 838 | 31 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 415 | 3 823 | 4 283 | 55 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 | 11 852 | 12 568 | |
7C | TOTAL GENERAL | 716 | 11 852 | 12 568 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 081 | |||
UX | Autres créances clients | 476 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 535 | |||
VB | T. V. A. | 4 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 801 | 560 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 951 | 12 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 112 | 40 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 338 | 67 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917 | 55 917 | ||
VW | T.V.A. | 81 387 | 81 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 58 607 | 58 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018 | 9 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 904 | 79 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 496 | 405 496 |