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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 70 000 | | 70 000 | 70 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 32 368 | 11 715 | 20 653 | 26 376 |
044 | Total Actif Immobilisé | 102 368 | 11 715 | 90 653 | 96 376 |
060 | Stock marchandises | 1 280 | | 1 280 | 1 280 |
072 | Créances – Autres | 9 634 | | 9 634 | 6 580 |
084 | Disponibilités | 29 421 | | 29 421 | 23 229 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 336 | | 40 336 | 31 089 |
110 | Total général Actif | 142 704 | 11 715 | 130 989 | 127 465 |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | 1 000 |
126 | Réserve légale | | | 100 | 100 |
132 | Autres réserves | | | 22 150 | 9 890 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 8 198 | 12 260 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 31 448 | 23 250 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 67 687 | 80 084 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 915 | 3 289 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 770 | | |
172 | Autres dettes | | | 18 819 | 14 722 |
174 | Produits constatés d’avance | | | 6 120 | 6 120 |
176 | Total des dettes | | | 99 541 | 104 215 |
180 | Total général Passif | | | 130 989 | 127 465 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 47 323 | 61 783 | | |
218 | Production vendue de services - France | 25 099 | 22 782 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | | 1 700 | | |
230 | Autres produits | 47 | 1 072 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 469 | 87 337 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 012 | 15 260 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | | -379 | | |
242 | Autres charges externes* | 22 179 | 26 418 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 782 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664 | 4 548 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 12 500 | 12 522 | | |
252 | Charges sociales | 4 825 | 7 053 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 6 471 | 4 188 | | |
262 | Autres charges | 600 | 298 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 62 251 | 69 908 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 10 217 | 17 429 | | |
280 | Produits financiers | | 6 | | |
294 | Charges financières | 14 | 11 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 558 | 3 000 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 447 | 2 163 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 8 198 | 12 260 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 620 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 748 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 5 193 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 604 | | | |