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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 447 | 19 830 | 617 | |
AH | Fonds commercial | 5 544 059 | 4 404 059 | 1 140 000 | 1 140 000 |
AP | Constructions | 247 941 | 121 248 | 126 693 | 151 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 559 | 2 126 092 | 57 467 | 49 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 228 | 167 936 | 16 292 | 23 259 |
CU | Autres participations | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 23 003 | 23 003 | 20 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 255 | 36 255 | 36 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 239 541 | 6 839 165 | 1 400 376 | 1 420 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 876 | 3 876 | 2 957 | |
BT | Marchandises | 7 567 | 7 567 | 6 545 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 091 | 3 883 | 787 208 | 588 400 |
BZ | Autres créances | 259 647 | 259 647 | 227 838 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 113 | 113 | 3 972 | |
CF | Disponibilités | 18 231 | 18 231 | 152 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 915 | 33 915 | 31 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 439 | 3 883 | 1 110 556 | 1 013 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 981 | 6 843 048 | 2 510 933 | 2 434 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 559 888 | 1 559 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 040 | 41 040 | ||
DG | Autres réserves | 278 000 | 278 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 909 | -45 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 290 | 19 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 309 | 1 852 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 021 | 106 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 014 | 145 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 933 | 314 570 | ||
EA | Autres dettes | 31 657 | 16 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 624 | 582 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 933 | 2 434 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 728 | 509 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 860 | 80 860 | 227 346 | |
FG | Production vendue services | 2 747 419 | 15 051 | 2 762 470 | 2 947 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 828 280 | 15 051 | 2 843 331 | 3 174 686 |
FN | Production immobilisée | 23 862 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 506 | 12 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 895 | 111 851 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 10 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 693 | 3 308 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 011 | 200 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 022 | -181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 499 | 10 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -919 | 41 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 580 559 | 1 726 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 107 | 30 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 370 | 778 998 | ||
FZ | Charges sociales | 366 026 | 376 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 209 | 70 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 883 | |||
GE | Autres charges | 2 193 | 112 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 916 | 3 305 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 777 | 2 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 998 | 3 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 998 | 3 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 832 | 3 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 832 | 3 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 | 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 943 | 3 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | 14 188 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 21 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 333 | 8 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 013 | -7 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 024 | 3 334 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 734 | 3 315 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 290 | 19 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 501 | 187 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 895 | 8 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 886 | 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 728 | 102 | 19 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 169 | 70 107 | 2 415 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 897 | 70 209 | 2 435 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 404 059 | 4 404 059 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 883 | 3 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 404 059 | 3 883 | 4 407 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 404 059 | 3 883 | 4 407 942 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 003 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 660 | |||
UX | Autres créances clients | 786 431 | |||
VB | T. V. A. | 22 291 | |||
VP | Divers | 3 623 | |||
VC | Groupe et associés | 208 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 911 | 1 084 653 | 59 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 655 | 45 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 365 | 29 469 | 43 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 014 | 163 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 473 | 86 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 444 | 111 444 | ||
VW | T.V.A. | 133 016 | 133 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 657 | 31 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 624 | 600 728 | 43 896 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 447 | 19 830 | 617 | |
AH | Fonds commercial | 5 544 059 | 4 404 059 | 1 140 000 | 1 140 000 |
AP | Constructions | 247 941 | 121 248 | 126 693 | 151 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 559 | 2 126 092 | 57 467 | 49 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 228 | 167 936 | 16 292 | 23 259 |
CU | Autres participations | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 23 003 | 23 003 | 20 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 255 | 36 255 | 36 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 239 541 | 6 839 165 | 1 400 376 | 1 420 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 876 | 3 876 | 2 957 | |
BT | Marchandises | 7 567 | 7 567 | 6 545 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 091 | 3 883 | 787 208 | 588 400 |
BZ | Autres créances | 259 647 | 259 647 | 227 838 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 113 | 113 | 3 972 | |
CF | Disponibilités | 18 231 | 18 231 | 152 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 915 | 33 915 | 31 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 439 | 3 883 | 1 110 556 | 1 013 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 981 | 6 843 048 | 2 510 933 | 2 434 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 559 888 | 1 559 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 040 | 41 040 | ||
DG | Autres réserves | 278 000 | 278 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 909 | -45 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 290 | 19 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 309 | 1 852 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 021 | 106 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 014 | 145 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 933 | 314 570 | ||
EA | Autres dettes | 31 657 | 16 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 624 | 582 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 933 | 2 434 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 728 | 509 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 860 | 80 860 | 227 346 | |
FG | Production vendue services | 2 747 419 | 15 051 | 2 762 470 | 2 947 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 828 280 | 15 051 | 2 843 331 | 3 174 686 |
FN | Production immobilisée | 23 862 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 506 | 12 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 895 | 111 851 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 10 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 693 | 3 308 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 011 | 200 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 022 | -181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 499 | 10 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -919 | 41 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 580 559 | 1 726 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 107 | 30 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 370 | 778 998 | ||
FZ | Charges sociales | 366 026 | 376 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 209 | 70 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 883 | |||
GE | Autres charges | 2 193 | 112 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 916 | 3 305 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 777 | 2 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 998 | 3 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 998 | 3 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 832 | 3 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 832 | 3 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 | 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 943 | 3 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | 14 188 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 21 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 333 | 8 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 013 | -7 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 024 | 3 334 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 734 | 3 315 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 290 | 19 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 501 | 187 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 895 | 8 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 886 | 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 728 | 102 | 19 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 169 | 70 107 | 2 415 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 897 | 70 209 | 2 435 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 404 059 | 4 404 059 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 883 | 3 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 404 059 | 3 883 | 4 407 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 404 059 | 3 883 | 4 407 942 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 003 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 660 | |||
UX | Autres créances clients | 786 431 | |||
VB | T. V. A. | 22 291 | |||
VP | Divers | 3 623 | |||
VC | Groupe et associés | 208 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 911 | 1 084 653 | 59 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 655 | 45 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 365 | 29 469 | 43 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 014 | 163 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 473 | 86 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 444 | 111 444 | ||
VW | T.V.A. | 133 016 | 133 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 657 | 31 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 624 | 600 728 | 43 896 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 447 | 19 830 | 617 | |
AH | Fonds commercial | 5 544 059 | 4 404 059 | 1 140 000 | 1 140 000 |
AP | Constructions | 247 941 | 121 248 | 126 693 | 151 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 559 | 2 126 092 | 57 467 | 49 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 228 | 167 936 | 16 292 | 23 259 |
CU | Autres participations | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 23 003 | 23 003 | 20 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 255 | 36 255 | 36 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 239 541 | 6 839 165 | 1 400 376 | 1 420 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 876 | 3 876 | 2 957 | |
BT | Marchandises | 7 567 | 7 567 | 6 545 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 091 | 3 883 | 787 208 | 588 400 |
BZ | Autres créances | 259 647 | 259 647 | 227 838 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 113 | 113 | 3 972 | |
CF | Disponibilités | 18 231 | 18 231 | 152 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 915 | 33 915 | 31 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 439 | 3 883 | 1 110 556 | 1 013 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 981 | 6 843 048 | 2 510 933 | 2 434 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 559 888 | 1 559 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 040 | 41 040 | ||
DG | Autres réserves | 278 000 | 278 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 909 | -45 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 290 | 19 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 309 | 1 852 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 021 | 106 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 014 | 145 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 933 | 314 570 | ||
EA | Autres dettes | 31 657 | 16 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 624 | 582 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 933 | 2 434 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 728 | 509 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 860 | 80 860 | 227 346 | |
FG | Production vendue services | 2 747 419 | 15 051 | 2 762 470 | 2 947 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 828 280 | 15 051 | 2 843 331 | 3 174 686 |
FN | Production immobilisée | 23 862 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 506 | 12 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 895 | 111 851 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 10 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 693 | 3 308 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 011 | 200 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 022 | -181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 499 | 10 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -919 | 41 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 580 559 | 1 726 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 107 | 30 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 370 | 778 998 | ||
FZ | Charges sociales | 366 026 | 376 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 209 | 70 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 883 | |||
GE | Autres charges | 2 193 | 112 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 916 | 3 305 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 777 | 2 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 998 | 3 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 998 | 3 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 832 | 3 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 832 | 3 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 | 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 943 | 3 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | 14 188 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 21 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 333 | 8 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 013 | -7 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 024 | 3 334 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 734 | 3 315 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 290 | 19 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 501 | 187 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 895 | 8 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 886 | 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 728 | 102 | 19 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 169 | 70 107 | 2 415 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 897 | 70 209 | 2 435 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 404 059 | 4 404 059 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 883 | 3 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 404 059 | 3 883 | 4 407 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 404 059 | 3 883 | 4 407 942 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 003 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 660 | |||
UX | Autres créances clients | 786 431 | |||
VB | T. V. A. | 22 291 | |||
VP | Divers | 3 623 | |||
VC | Groupe et associés | 208 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 911 | 1 084 653 | 59 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 655 | 45 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 365 | 29 469 | 43 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 014 | 163 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 473 | 86 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 444 | 111 444 | ||
VW | T.V.A. | 133 016 | 133 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 657 | 31 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 624 | 600 728 | 43 896 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 447 | 19 830 | 617 | |
AH | Fonds commercial | 5 544 059 | 4 404 059 | 1 140 000 | 1 140 000 |
AP | Constructions | 247 941 | 121 248 | 126 693 | 151 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 559 | 2 126 092 | 57 467 | 49 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 228 | 167 936 | 16 292 | 23 259 |
CU | Autres participations | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 23 003 | 23 003 | 20 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 255 | 36 255 | 36 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 239 541 | 6 839 165 | 1 400 376 | 1 420 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 876 | 3 876 | 2 957 | |
BT | Marchandises | 7 567 | 7 567 | 6 545 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 091 | 3 883 | 787 208 | 588 400 |
BZ | Autres créances | 259 647 | 259 647 | 227 838 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 113 | 113 | 3 972 | |
CF | Disponibilités | 18 231 | 18 231 | 152 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 915 | 33 915 | 31 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 439 | 3 883 | 1 110 556 | 1 013 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 981 | 6 843 048 | 2 510 933 | 2 434 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 559 888 | 1 559 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 040 | 41 040 | ||
DG | Autres réserves | 278 000 | 278 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 909 | -45 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 290 | 19 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 309 | 1 852 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 021 | 106 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 014 | 145 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 933 | 314 570 | ||
EA | Autres dettes | 31 657 | 16 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 624 | 582 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 933 | 2 434 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 728 | 509 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 860 | 80 860 | 227 346 | |
FG | Production vendue services | 2 747 419 | 15 051 | 2 762 470 | 2 947 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 828 280 | 15 051 | 2 843 331 | 3 174 686 |
FN | Production immobilisée | 23 862 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 506 | 12 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 895 | 111 851 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 10 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 693 | 3 308 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 011 | 200 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 022 | -181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 499 | 10 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -919 | 41 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 580 559 | 1 726 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 107 | 30 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 370 | 778 998 | ||
FZ | Charges sociales | 366 026 | 376 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 209 | 70 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 883 | |||
GE | Autres charges | 2 193 | 112 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 916 | 3 305 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 777 | 2 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 998 | 3 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 998 | 3 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 832 | 3 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 832 | 3 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 | 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 943 | 3 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | 14 188 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 21 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 333 | 8 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 013 | -7 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 024 | 3 334 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 734 | 3 315 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 290 | 19 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 501 | 187 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 895 | 8 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 886 | 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 728 | 102 | 19 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 169 | 70 107 | 2 415 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 897 | 70 209 | 2 435 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 404 059 | 4 404 059 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 883 | 3 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 404 059 | 3 883 | 4 407 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 404 059 | 3 883 | 4 407 942 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 003 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 660 | |||
UX | Autres créances clients | 786 431 | |||
VB | T. V. A. | 22 291 | |||
VP | Divers | 3 623 | |||
VC | Groupe et associés | 208 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 911 | 1 084 653 | 59 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 655 | 45 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 365 | 29 469 | 43 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 014 | 163 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 473 | 86 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 444 | 111 444 | ||
VW | T.V.A. | 133 016 | 133 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 657 | 31 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 624 | 600 728 | 43 896 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 447 | 19 830 | 617 | |
AH | Fonds commercial | 5 544 059 | 4 404 059 | 1 140 000 | 1 140 000 |
AP | Constructions | 247 941 | 121 248 | 126 693 | 151 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 559 | 2 126 092 | 57 467 | 49 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 228 | 167 936 | 16 292 | 23 259 |
CU | Autres participations | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 23 003 | 23 003 | 20 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 255 | 36 255 | 36 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 239 541 | 6 839 165 | 1 400 376 | 1 420 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 876 | 3 876 | 2 957 | |
BT | Marchandises | 7 567 | 7 567 | 6 545 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 091 | 3 883 | 787 208 | 588 400 |
BZ | Autres créances | 259 647 | 259 647 | 227 838 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 113 | 113 | 3 972 | |
CF | Disponibilités | 18 231 | 18 231 | 152 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 915 | 33 915 | 31 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 439 | 3 883 | 1 110 556 | 1 013 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 981 | 6 843 048 | 2 510 933 | 2 434 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 559 888 | 1 559 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 040 | 41 040 | ||
DG | Autres réserves | 278 000 | 278 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 909 | -45 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 290 | 19 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 309 | 1 852 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 021 | 106 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 014 | 145 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 933 | 314 570 | ||
EA | Autres dettes | 31 657 | 16 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 624 | 582 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 933 | 2 434 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 728 | 509 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 860 | 80 860 | 227 346 | |
FG | Production vendue services | 2 747 419 | 15 051 | 2 762 470 | 2 947 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 828 280 | 15 051 | 2 843 331 | 3 174 686 |
FN | Production immobilisée | 23 862 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 506 | 12 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 895 | 111 851 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 10 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 693 | 3 308 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 011 | 200 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 022 | -181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 499 | 10 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -919 | 41 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 580 559 | 1 726 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 107 | 30 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 370 | 778 998 | ||
FZ | Charges sociales | 366 026 | 376 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 209 | 70 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 883 | |||
GE | Autres charges | 2 193 | 112 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 916 | 3 305 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 777 | 2 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 998 | 3 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 998 | 3 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 832 | 3 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 832 | 3 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 | 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 943 | 3 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | 14 188 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 21 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 333 | 8 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 013 | -7 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 024 | 3 334 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 734 | 3 315 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 290 | 19 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 501 | 187 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 895 | 8 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 886 | 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 728 | 102 | 19 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 169 | 70 107 | 2 415 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 897 | 70 209 | 2 435 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 404 059 | 4 404 059 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 883 | 3 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 404 059 | 3 883 | 4 407 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 404 059 | 3 883 | 4 407 942 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 003 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 660 | |||
UX | Autres créances clients | 786 431 | |||
VB | T. V. A. | 22 291 | |||
VP | Divers | 3 623 | |||
VC | Groupe et associés | 208 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 911 | 1 084 653 | 59 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 655 | 45 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 365 | 29 469 | 43 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 014 | 163 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 473 | 86 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 444 | 111 444 | ||
VW | T.V.A. | 133 016 | 133 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 657 | 31 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 624 | 600 728 | 43 896 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 447 | 19 830 | 617 | |
AH | Fonds commercial | 5 544 059 | 4 404 059 | 1 140 000 | 1 140 000 |
AP | Constructions | 247 941 | 121 248 | 126 693 | 151 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 559 | 2 126 092 | 57 467 | 49 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 228 | 167 936 | 16 292 | 23 259 |
CU | Autres participations | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 23 003 | 23 003 | 20 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 255 | 36 255 | 36 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 239 541 | 6 839 165 | 1 400 376 | 1 420 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 876 | 3 876 | 2 957 | |
BT | Marchandises | 7 567 | 7 567 | 6 545 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 091 | 3 883 | 787 208 | 588 400 |
BZ | Autres créances | 259 647 | 259 647 | 227 838 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 113 | 113 | 3 972 | |
CF | Disponibilités | 18 231 | 18 231 | 152 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 915 | 33 915 | 31 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 439 | 3 883 | 1 110 556 | 1 013 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 981 | 6 843 048 | 2 510 933 | 2 434 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 559 888 | 1 559 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 040 | 41 040 | ||
DG | Autres réserves | 278 000 | 278 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 909 | -45 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 290 | 19 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 309 | 1 852 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 021 | 106 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 014 | 145 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 933 | 314 570 | ||
EA | Autres dettes | 31 657 | 16 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 624 | 582 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 933 | 2 434 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 728 | 509 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 860 | 80 860 | 227 346 | |
FG | Production vendue services | 2 747 419 | 15 051 | 2 762 470 | 2 947 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 828 280 | 15 051 | 2 843 331 | 3 174 686 |
FN | Production immobilisée | 23 862 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 506 | 12 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 895 | 111 851 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 10 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 693 | 3 308 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 011 | 200 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 022 | -181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 499 | 10 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -919 | 41 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 580 559 | 1 726 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 107 | 30 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 370 | 778 998 | ||
FZ | Charges sociales | 366 026 | 376 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 209 | 70 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 883 | |||
GE | Autres charges | 2 193 | 112 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 916 | 3 305 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 777 | 2 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 998 | 3 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 998 | 3 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 832 | 3 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 832 | 3 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 166 | 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 943 | 3 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | 14 188 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 21 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 333 | 8 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 013 | -7 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 024 | 3 334 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 734 | 3 315 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 290 | 19 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 501 | 187 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 895 | 8 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 886 | 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 728 | 102 | 19 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 169 | 70 107 | 2 415 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 897 | 70 209 | 2 435 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 404 059 | 4 404 059 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 883 | 3 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 404 059 | 3 883 | 4 407 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 404 059 | 3 883 | 4 407 942 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 003 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 660 | |||
UX | Autres créances clients | 786 431 | |||
VB | T. V. A. | 22 291 | |||
VP | Divers | 3 623 | |||
VC | Groupe et associés | 208 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 911 | 1 084 653 | 59 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 655 | 45 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 365 | 29 469 | 43 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 014 | 163 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 473 | 86 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 444 | 111 444 | ||
VW | T.V.A. | 133 016 | 133 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 657 | 31 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 624 | 600 728 | 43 896 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 796 |