Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 200 | 600 | 1 200 |
AP | Constructions | 5 157 | 384 | 4 773 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 504 | 66 965 | 313 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 983 | 4 202 | 23 781 | 1 716 |
AV | Immobilisations en cours | 310 255 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 344 | 72 751 | 343 593 | 313 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 907 | 3 907 | ||
BT | Marchandises | 60 885 | 60 885 | 13 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 377 | 189 377 | 83 361 | |
BZ | Autres créances | 227 336 | 227 336 | 55 032 | |
CF | Disponibilités | 5 659 | 5 659 | 29 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 487 164 | 487 164 | 181 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 508 | 72 751 | 830 758 | 494 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -120 144 | -326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 530 | -119 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 218 | |||
DL | TOTAL (I) | -429 457 | -100 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 643 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 029 | 155 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 327 | 366 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 869 | 3 834 | ||
EA | Autres dettes | 22 347 | 68 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 214 | 594 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 758 | 494 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 145 | 594 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 735 280 | 735 280 | 182 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 280 | 735 280 | 182 563 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 179 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 476 | 182 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 658 571 | 168 809 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 837 | -13 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 602 | 144 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 157 502 | |||
FZ | Charges sociales | 22 801 | 46 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 041 | 710 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 218 497 | 301 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -461 021 | -119 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 509 | 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 509 | 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 462 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -472 483 | -119 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 237 | 182 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 768 | 302 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 530 | -119 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 | 600 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 | 71 441 | 71 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 710 | 72 041 | 72 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 218 | 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 218 | 218 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 189 377 | 189 377 | ||
VB | T. V. A. | 65 028 | 65 028 | ||
VC | Groupe et associés | 160 363 | 160 363 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945 | 1 945 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 613 | 417 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 643 | 39 573 | 216 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 554 029 | 554 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 327 | 376 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 440 | 12 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 574 | 37 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 | 1 855 | ||
VI | Groupe et associés | 22 347 | 22 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 214 | 1 044 145 | 216 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 200 | 600 | 1 200 |
AP | Constructions | 5 157 | 384 | 4 773 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 504 | 66 965 | 313 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 983 | 4 202 | 23 781 | 1 716 |
AV | Immobilisations en cours | 310 255 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 344 | 72 751 | 343 593 | 313 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 907 | 3 907 | ||
BT | Marchandises | 60 885 | 60 885 | 13 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 377 | 189 377 | 83 361 | |
BZ | Autres créances | 227 336 | 227 336 | 55 032 | |
CF | Disponibilités | 5 659 | 5 659 | 29 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 487 164 | 487 164 | 181 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 508 | 72 751 | 830 758 | 494 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -120 144 | -326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 530 | -119 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 218 | |||
DL | TOTAL (I) | -429 457 | -100 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 643 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 029 | 155 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 327 | 366 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 869 | 3 834 | ||
EA | Autres dettes | 22 347 | 68 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 214 | 594 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 758 | 494 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 145 | 594 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 735 280 | 735 280 | 182 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 280 | 735 280 | 182 563 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 179 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 476 | 182 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 658 571 | 168 809 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 837 | -13 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 602 | 144 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 157 502 | |||
FZ | Charges sociales | 22 801 | 46 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 041 | 710 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 218 497 | 301 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -461 021 | -119 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 509 | 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 509 | 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 462 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -472 483 | -119 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 237 | 182 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 768 | 302 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 530 | -119 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 | 600 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 | 71 441 | 71 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 710 | 72 041 | 72 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 218 | 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 218 | 218 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 189 377 | 189 377 | ||
VB | T. V. A. | 65 028 | 65 028 | ||
VC | Groupe et associés | 160 363 | 160 363 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945 | 1 945 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 613 | 417 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 643 | 39 573 | 216 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 554 029 | 554 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 327 | 376 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 440 | 12 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 574 | 37 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 | 1 855 | ||
VI | Groupe et associés | 22 347 | 22 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 214 | 1 044 145 | 216 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 200 | 600 | 1 200 |
AP | Constructions | 5 157 | 384 | 4 773 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 504 | 66 965 | 313 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 983 | 4 202 | 23 781 | 1 716 |
AV | Immobilisations en cours | 310 255 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 344 | 72 751 | 343 593 | 313 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 907 | 3 907 | ||
BT | Marchandises | 60 885 | 60 885 | 13 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 377 | 189 377 | 83 361 | |
BZ | Autres créances | 227 336 | 227 336 | 55 032 | |
CF | Disponibilités | 5 659 | 5 659 | 29 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 487 164 | 487 164 | 181 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 508 | 72 751 | 830 758 | 494 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -120 144 | -326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 530 | -119 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 218 | |||
DL | TOTAL (I) | -429 457 | -100 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 643 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 029 | 155 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 327 | 366 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 869 | 3 834 | ||
EA | Autres dettes | 22 347 | 68 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 214 | 594 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 758 | 494 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 145 | 594 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 735 280 | 735 280 | 182 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 280 | 735 280 | 182 563 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 179 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 476 | 182 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 658 571 | 168 809 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 837 | -13 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 602 | 144 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 157 502 | |||
FZ | Charges sociales | 22 801 | 46 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 041 | 710 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 218 497 | 301 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -461 021 | -119 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 509 | 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 509 | 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 462 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -472 483 | -119 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 237 | 182 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 768 | 302 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 530 | -119 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 | 600 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 | 71 441 | 71 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 710 | 72 041 | 72 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 218 | 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 218 | 218 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 189 377 | 189 377 | ||
VB | T. V. A. | 65 028 | 65 028 | ||
VC | Groupe et associés | 160 363 | 160 363 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945 | 1 945 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 613 | 417 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 643 | 39 573 | 216 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 554 029 | 554 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 327 | 376 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 440 | 12 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 574 | 37 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 | 1 855 | ||
VI | Groupe et associés | 22 347 | 22 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 214 | 1 044 145 | 216 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 200 | 600 | 1 200 |
AP | Constructions | 5 157 | 384 | 4 773 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 504 | 66 965 | 313 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 983 | 4 202 | 23 781 | 1 716 |
AV | Immobilisations en cours | 310 255 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 344 | 72 751 | 343 593 | 313 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 907 | 3 907 | ||
BT | Marchandises | 60 885 | 60 885 | 13 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 377 | 189 377 | 83 361 | |
BZ | Autres créances | 227 336 | 227 336 | 55 032 | |
CF | Disponibilités | 5 659 | 5 659 | 29 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 487 164 | 487 164 | 181 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 508 | 72 751 | 830 758 | 494 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -120 144 | -326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 530 | -119 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 218 | |||
DL | TOTAL (I) | -429 457 | -100 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 643 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 029 | 155 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 327 | 366 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 869 | 3 834 | ||
EA | Autres dettes | 22 347 | 68 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 214 | 594 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 758 | 494 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 145 | 594 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 735 280 | 735 280 | 182 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 280 | 735 280 | 182 563 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 179 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 476 | 182 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 658 571 | 168 809 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 837 | -13 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 602 | 144 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 157 502 | |||
FZ | Charges sociales | 22 801 | 46 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 041 | 710 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 218 497 | 301 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -461 021 | -119 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 509 | 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 509 | 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 462 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -472 483 | -119 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 237 | 182 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 768 | 302 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 530 | -119 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 | 600 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 | 71 441 | 71 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 710 | 72 041 | 72 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 218 | 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 218 | 218 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 189 377 | 189 377 | ||
VB | T. V. A. | 65 028 | 65 028 | ||
VC | Groupe et associés | 160 363 | 160 363 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945 | 1 945 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 613 | 417 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 643 | 39 573 | 216 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 554 029 | 554 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 327 | 376 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 440 | 12 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 574 | 37 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 | 1 855 | ||
VI | Groupe et associés | 22 347 | 22 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 214 | 1 044 145 | 216 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 200 | 600 | 1 200 |
AP | Constructions | 5 157 | 384 | 4 773 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 504 | 66 965 | 313 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 983 | 4 202 | 23 781 | 1 716 |
AV | Immobilisations en cours | 310 255 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 344 | 72 751 | 343 593 | 313 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 907 | 3 907 | ||
BT | Marchandises | 60 885 | 60 885 | 13 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 377 | 189 377 | 83 361 | |
BZ | Autres créances | 227 336 | 227 336 | 55 032 | |
CF | Disponibilités | 5 659 | 5 659 | 29 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 487 164 | 487 164 | 181 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 508 | 72 751 | 830 758 | 494 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -120 144 | -326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 530 | -119 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 218 | |||
DL | TOTAL (I) | -429 457 | -100 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 643 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 029 | 155 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 327 | 366 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 869 | 3 834 | ||
EA | Autres dettes | 22 347 | 68 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 214 | 594 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 758 | 494 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 145 | 594 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 735 280 | 735 280 | 182 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 280 | 735 280 | 182 563 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 179 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 476 | 182 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 658 571 | 168 809 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 837 | -13 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 355 602 | 144 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 157 502 | |||
FZ | Charges sociales | 22 801 | 46 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 041 | 710 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 218 497 | 301 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -461 021 | -119 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 509 | 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 509 | 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 462 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -472 483 | -119 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 237 | 182 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 768 | 302 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 530 | -119 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 | 600 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 | 71 441 | 71 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 710 | 72 041 | 72 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 218 | 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 218 | 218 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 189 377 | 189 377 | ||
VB | T. V. A. | 65 028 | 65 028 | ||
VC | Groupe et associés | 160 363 | 160 363 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945 | 1 945 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 613 | 417 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 643 | 39 573 | 216 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 554 029 | 554 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 327 | 376 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 440 | 12 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 574 | 37 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 | 1 855 | ||
VI | Groupe et associés | 22 347 | 22 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 214 | 1 044 145 | 216 069 |