Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 468 | 23 468 | 920 | |
AN | Terrains | 276 552 | 27 507 | 249 045 | 255 338 |
AP | Constructions | 89 165 | 68 039 | 21 126 | 23 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 196 | 394 899 | 574 297 | 508 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 414 | 581 541 | 317 874 | 303 579 |
CU | Autres participations | 1 318 | 1 318 | 1 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | 15 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 275 239 | 1 095 453 | 1 179 786 | 1 109 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 147 | 156 147 | 180 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 791 | 11 061 | 581 731 | 539 548 |
BZ | Autres créances | 368 638 | 368 638 | 354 004 | |
CF | Disponibilités | 33 710 | 33 710 | 18 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | 8 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 160 166 | 11 061 | 1 149 105 | 1 100 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 404 | 1 106 514 | 2 328 891 | 2 209 748 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 927 | 2 927 | ||
DG | Autres réserves | 104 385 | 104 385 | ||
DH | Report à nouveau | -8 465 | 4 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996 | -13 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 843 | 209 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 398 | 743 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 278 | 68 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 883 | 758 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 849 | 424 475 | ||
EA | Autres dettes | 340 639 | 4 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 047 | 1 999 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 891 | 2 209 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 679 | 1 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 135 | 318 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -984 | |||
FG | Production vendue services | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 296 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 295 115 | |
FN | Production immobilisée | 162 726 | 160 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 512 894 | 3 459 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 463 | 911 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 255 | -28 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 208 326 | 1 350 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 837 | 34 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 681 | 685 895 | ||
FZ | Charges sociales | 306 218 | 287 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 815 | 170 962 | ||
GE | Autres charges | 104 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 700 | 3 411 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 194 | 48 374 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 174 | 61 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 174 | 61 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 980 | -61 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 213 | -13 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783 | 4 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868 | 30 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 651 | 35 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 545 | 18 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323 | 16 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 868 | 35 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 217 | -367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 737 | 3 494 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 741 | 3 508 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 996 | -13 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 319 | 300 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 090 | 69 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 547 | 920 | 23 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 842 | 181 895 | 8 751 | 1 071 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 389 | 182 815 | 8 751 | 1 095 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 061 | 11 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 061 | 11 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 061 | 11 061 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 228 | 13 228 | ||
UX | Autres créances clients | 579 563 | 579 563 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 100 | 15 100 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 352 | 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 951 | 41 951 | ||
VB | T. V. A. | 29 588 | 29 588 | ||
VP | Divers | 254 | 254 | ||
VC | Groupe et associés | 1 750 | 1 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 643 | 279 643 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 435 | 957 080 | 29 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 135 | 201 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 263 | 53 894 | 242 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 687 883 | 687 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 984 | 35 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 517 | 216 517 | ||
VW | T.V.A. | 144 495 | 144 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853 | 16 853 | ||
VI | Groupe et associés | 92 278 | 92 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 639 | 340 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 047 | 1 789 679 | 242 878 | 76 490 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 468 | 23 468 | 920 | |
AN | Terrains | 276 552 | 27 507 | 249 045 | 255 338 |
AP | Constructions | 89 165 | 68 039 | 21 126 | 23 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 196 | 394 899 | 574 297 | 508 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 414 | 581 541 | 317 874 | 303 579 |
CU | Autres participations | 1 318 | 1 318 | 1 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | 15 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 275 239 | 1 095 453 | 1 179 786 | 1 109 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 147 | 156 147 | 180 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 791 | 11 061 | 581 731 | 539 548 |
BZ | Autres créances | 368 638 | 368 638 | 354 004 | |
CF | Disponibilités | 33 710 | 33 710 | 18 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | 8 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 160 166 | 11 061 | 1 149 105 | 1 100 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 404 | 1 106 514 | 2 328 891 | 2 209 748 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 927 | 2 927 | ||
DG | Autres réserves | 104 385 | 104 385 | ||
DH | Report à nouveau | -8 465 | 4 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996 | -13 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 843 | 209 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 398 | 743 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 278 | 68 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 883 | 758 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 849 | 424 475 | ||
EA | Autres dettes | 340 639 | 4 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 047 | 1 999 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 891 | 2 209 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 679 | 1 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 135 | 318 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -984 | |||
FG | Production vendue services | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 296 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 295 115 | |
FN | Production immobilisée | 162 726 | 160 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 512 894 | 3 459 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 463 | 911 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 255 | -28 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 208 326 | 1 350 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 837 | 34 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 681 | 685 895 | ||
FZ | Charges sociales | 306 218 | 287 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 815 | 170 962 | ||
GE | Autres charges | 104 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 700 | 3 411 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 194 | 48 374 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 174 | 61 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 174 | 61 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 980 | -61 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 213 | -13 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783 | 4 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868 | 30 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 651 | 35 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 545 | 18 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323 | 16 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 868 | 35 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 217 | -367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 737 | 3 494 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 741 | 3 508 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 996 | -13 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 319 | 300 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 090 | 69 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 547 | 920 | 23 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 842 | 181 895 | 8 751 | 1 071 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 389 | 182 815 | 8 751 | 1 095 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 061 | 11 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 061 | 11 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 061 | 11 061 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 228 | 13 228 | ||
UX | Autres créances clients | 579 563 | 579 563 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 100 | 15 100 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 352 | 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 951 | 41 951 | ||
VB | T. V. A. | 29 588 | 29 588 | ||
VP | Divers | 254 | 254 | ||
VC | Groupe et associés | 1 750 | 1 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 643 | 279 643 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 435 | 957 080 | 29 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 135 | 201 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 263 | 53 894 | 242 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 687 883 | 687 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 984 | 35 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 517 | 216 517 | ||
VW | T.V.A. | 144 495 | 144 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853 | 16 853 | ||
VI | Groupe et associés | 92 278 | 92 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 639 | 340 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 047 | 1 789 679 | 242 878 | 76 490 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 468 | 23 468 | 920 | |
AN | Terrains | 276 552 | 27 507 | 249 045 | 255 338 |
AP | Constructions | 89 165 | 68 039 | 21 126 | 23 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 196 | 394 899 | 574 297 | 508 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 414 | 581 541 | 317 874 | 303 579 |
CU | Autres participations | 1 318 | 1 318 | 1 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | 15 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 275 239 | 1 095 453 | 1 179 786 | 1 109 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 147 | 156 147 | 180 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 791 | 11 061 | 581 731 | 539 548 |
BZ | Autres créances | 368 638 | 368 638 | 354 004 | |
CF | Disponibilités | 33 710 | 33 710 | 18 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | 8 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 160 166 | 11 061 | 1 149 105 | 1 100 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 404 | 1 106 514 | 2 328 891 | 2 209 748 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 927 | 2 927 | ||
DG | Autres réserves | 104 385 | 104 385 | ||
DH | Report à nouveau | -8 465 | 4 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996 | -13 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 843 | 209 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 398 | 743 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 278 | 68 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 883 | 758 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 849 | 424 475 | ||
EA | Autres dettes | 340 639 | 4 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 047 | 1 999 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 891 | 2 209 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 679 | 1 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 135 | 318 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -984 | |||
FG | Production vendue services | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 296 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 295 115 | |
FN | Production immobilisée | 162 726 | 160 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 512 894 | 3 459 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 463 | 911 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 255 | -28 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 208 326 | 1 350 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 837 | 34 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 681 | 685 895 | ||
FZ | Charges sociales | 306 218 | 287 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 815 | 170 962 | ||
GE | Autres charges | 104 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 700 | 3 411 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 194 | 48 374 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 174 | 61 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 174 | 61 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 980 | -61 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 213 | -13 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783 | 4 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868 | 30 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 651 | 35 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 545 | 18 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323 | 16 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 868 | 35 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 217 | -367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 737 | 3 494 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 741 | 3 508 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 996 | -13 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 319 | 300 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 090 | 69 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 547 | 920 | 23 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 842 | 181 895 | 8 751 | 1 071 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 389 | 182 815 | 8 751 | 1 095 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 061 | 11 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 061 | 11 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 061 | 11 061 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 228 | 13 228 | ||
UX | Autres créances clients | 579 563 | 579 563 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 100 | 15 100 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 352 | 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 951 | 41 951 | ||
VB | T. V. A. | 29 588 | 29 588 | ||
VP | Divers | 254 | 254 | ||
VC | Groupe et associés | 1 750 | 1 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 643 | 279 643 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 435 | 957 080 | 29 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 135 | 201 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 263 | 53 894 | 242 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 687 883 | 687 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 984 | 35 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 517 | 216 517 | ||
VW | T.V.A. | 144 495 | 144 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853 | 16 853 | ||
VI | Groupe et associés | 92 278 | 92 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 639 | 340 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 047 | 1 789 679 | 242 878 | 76 490 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 468 | 23 468 | 920 | |
AN | Terrains | 276 552 | 27 507 | 249 045 | 255 338 |
AP | Constructions | 89 165 | 68 039 | 21 126 | 23 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 196 | 394 899 | 574 297 | 508 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 414 | 581 541 | 317 874 | 303 579 |
CU | Autres participations | 1 318 | 1 318 | 1 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | 15 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 275 239 | 1 095 453 | 1 179 786 | 1 109 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 147 | 156 147 | 180 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 791 | 11 061 | 581 731 | 539 548 |
BZ | Autres créances | 368 638 | 368 638 | 354 004 | |
CF | Disponibilités | 33 710 | 33 710 | 18 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | 8 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 160 166 | 11 061 | 1 149 105 | 1 100 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 404 | 1 106 514 | 2 328 891 | 2 209 748 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 927 | 2 927 | ||
DG | Autres réserves | 104 385 | 104 385 | ||
DH | Report à nouveau | -8 465 | 4 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996 | -13 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 843 | 209 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 398 | 743 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 278 | 68 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 883 | 758 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 849 | 424 475 | ||
EA | Autres dettes | 340 639 | 4 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 047 | 1 999 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 891 | 2 209 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 679 | 1 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 135 | 318 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -984 | |||
FG | Production vendue services | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 296 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 295 115 | |
FN | Production immobilisée | 162 726 | 160 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 512 894 | 3 459 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 463 | 911 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 255 | -28 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 208 326 | 1 350 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 837 | 34 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 681 | 685 895 | ||
FZ | Charges sociales | 306 218 | 287 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 815 | 170 962 | ||
GE | Autres charges | 104 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 700 | 3 411 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 194 | 48 374 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 174 | 61 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 174 | 61 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 980 | -61 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 213 | -13 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783 | 4 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868 | 30 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 651 | 35 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 545 | 18 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323 | 16 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 868 | 35 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 217 | -367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 737 | 3 494 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 741 | 3 508 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 996 | -13 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 319 | 300 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 090 | 69 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 547 | 920 | 23 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 842 | 181 895 | 8 751 | 1 071 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 389 | 182 815 | 8 751 | 1 095 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 061 | 11 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 061 | 11 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 061 | 11 061 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 228 | 13 228 | ||
UX | Autres créances clients | 579 563 | 579 563 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 100 | 15 100 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 352 | 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 951 | 41 951 | ||
VB | T. V. A. | 29 588 | 29 588 | ||
VP | Divers | 254 | 254 | ||
VC | Groupe et associés | 1 750 | 1 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 643 | 279 643 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 435 | 957 080 | 29 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 135 | 201 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 263 | 53 894 | 242 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 687 883 | 687 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 984 | 35 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 517 | 216 517 | ||
VW | T.V.A. | 144 495 | 144 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853 | 16 853 | ||
VI | Groupe et associés | 92 278 | 92 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 639 | 340 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 047 | 1 789 679 | 242 878 | 76 490 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 468 | 23 468 | 920 | |
AN | Terrains | 276 552 | 27 507 | 249 045 | 255 338 |
AP | Constructions | 89 165 | 68 039 | 21 126 | 23 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 196 | 394 899 | 574 297 | 508 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 414 | 581 541 | 317 874 | 303 579 |
CU | Autres participations | 1 318 | 1 318 | 1 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | 15 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 275 239 | 1 095 453 | 1 179 786 | 1 109 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 147 | 156 147 | 180 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 791 | 11 061 | 581 731 | 539 548 |
BZ | Autres créances | 368 638 | 368 638 | 354 004 | |
CF | Disponibilités | 33 710 | 33 710 | 18 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | 8 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 160 166 | 11 061 | 1 149 105 | 1 100 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 404 | 1 106 514 | 2 328 891 | 2 209 748 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 927 | 2 927 | ||
DG | Autres réserves | 104 385 | 104 385 | ||
DH | Report à nouveau | -8 465 | 4 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996 | -13 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 843 | 209 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 398 | 743 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 278 | 68 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 883 | 758 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 849 | 424 475 | ||
EA | Autres dettes | 340 639 | 4 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 047 | 1 999 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 891 | 2 209 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 679 | 1 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 135 | 318 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -984 | |||
FG | Production vendue services | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 296 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 295 115 | |
FN | Production immobilisée | 162 726 | 160 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 512 894 | 3 459 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 463 | 911 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 255 | -28 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 208 326 | 1 350 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 837 | 34 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 681 | 685 895 | ||
FZ | Charges sociales | 306 218 | 287 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 815 | 170 962 | ||
GE | Autres charges | 104 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 700 | 3 411 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 194 | 48 374 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 174 | 61 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 174 | 61 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 980 | -61 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 213 | -13 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783 | 4 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868 | 30 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 651 | 35 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 545 | 18 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323 | 16 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 868 | 35 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 217 | -367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 737 | 3 494 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 741 | 3 508 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 996 | -13 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 319 | 300 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 090 | 69 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 547 | 920 | 23 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 842 | 181 895 | 8 751 | 1 071 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 389 | 182 815 | 8 751 | 1 095 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 061 | 11 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 061 | 11 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 061 | 11 061 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 228 | 13 228 | ||
UX | Autres créances clients | 579 563 | 579 563 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 100 | 15 100 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 352 | 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 951 | 41 951 | ||
VB | T. V. A. | 29 588 | 29 588 | ||
VP | Divers | 254 | 254 | ||
VC | Groupe et associés | 1 750 | 1 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 643 | 279 643 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 435 | 957 080 | 29 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 135 | 201 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 263 | 53 894 | 242 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 687 883 | 687 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 984 | 35 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 517 | 216 517 | ||
VW | T.V.A. | 144 495 | 144 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853 | 16 853 | ||
VI | Groupe et associés | 92 278 | 92 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 639 | 340 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 047 | 1 789 679 | 242 878 | 76 490 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 468 | 23 468 | 920 | |
AN | Terrains | 276 552 | 27 507 | 249 045 | 255 338 |
AP | Constructions | 89 165 | 68 039 | 21 126 | 23 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 196 | 394 899 | 574 297 | 508 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 414 | 581 541 | 317 874 | 303 579 |
CU | Autres participations | 1 318 | 1 318 | 1 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | 15 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 275 239 | 1 095 453 | 1 179 786 | 1 109 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 147 | 156 147 | 180 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 791 | 11 061 | 581 731 | 539 548 |
BZ | Autres créances | 368 638 | 368 638 | 354 004 | |
CF | Disponibilités | 33 710 | 33 710 | 18 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | 8 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 160 166 | 11 061 | 1 149 105 | 1 100 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 404 | 1 106 514 | 2 328 891 | 2 209 748 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 927 | 2 927 | ||
DG | Autres réserves | 104 385 | 104 385 | ||
DH | Report à nouveau | -8 465 | 4 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996 | -13 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 843 | 209 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 398 | 743 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 278 | 68 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 883 | 758 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 849 | 424 475 | ||
EA | Autres dettes | 340 639 | 4 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 047 | 1 999 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 891 | 2 209 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 679 | 1 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 135 | 318 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -984 | |||
FG | Production vendue services | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 296 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 295 115 | |
FN | Production immobilisée | 162 726 | 160 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 512 894 | 3 459 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 463 | 911 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 255 | -28 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 208 326 | 1 350 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 837 | 34 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 681 | 685 895 | ||
FZ | Charges sociales | 306 218 | 287 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 815 | 170 962 | ||
GE | Autres charges | 104 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 700 | 3 411 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 194 | 48 374 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 174 | 61 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 174 | 61 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 980 | -61 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 213 | -13 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783 | 4 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868 | 30 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 651 | 35 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 545 | 18 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323 | 16 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 868 | 35 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 217 | -367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 737 | 3 494 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 741 | 3 508 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 996 | -13 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 319 | 300 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 090 | 69 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 547 | 920 | 23 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 842 | 181 895 | 8 751 | 1 071 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 389 | 182 815 | 8 751 | 1 095 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 061 | 11 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 061 | 11 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 061 | 11 061 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 228 | 13 228 | ||
UX | Autres créances clients | 579 563 | 579 563 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 100 | 15 100 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 352 | 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 951 | 41 951 | ||
VB | T. V. A. | 29 588 | 29 588 | ||
VP | Divers | 254 | 254 | ||
VC | Groupe et associés | 1 750 | 1 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 643 | 279 643 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 435 | 957 080 | 29 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 135 | 201 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 263 | 53 894 | 242 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 687 883 | 687 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 984 | 35 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 517 | 216 517 | ||
VW | T.V.A. | 144 495 | 144 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853 | 16 853 | ||
VI | Groupe et associés | 92 278 | 92 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 639 | 340 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 047 | 1 789 679 | 242 878 | 76 490 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 468 | 23 468 | 920 | |
AN | Terrains | 276 552 | 27 507 | 249 045 | 255 338 |
AP | Constructions | 89 165 | 68 039 | 21 126 | 23 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 196 | 394 899 | 574 297 | 508 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 414 | 581 541 | 317 874 | 303 579 |
CU | Autres participations | 1 318 | 1 318 | 1 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | 15 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 275 239 | 1 095 453 | 1 179 786 | 1 109 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 147 | 156 147 | 180 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 791 | 11 061 | 581 731 | 539 548 |
BZ | Autres créances | 368 638 | 368 638 | 354 004 | |
CF | Disponibilités | 33 710 | 33 710 | 18 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | 8 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 160 166 | 11 061 | 1 149 105 | 1 100 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 404 | 1 106 514 | 2 328 891 | 2 209 748 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 927 | 2 927 | ||
DG | Autres réserves | 104 385 | 104 385 | ||
DH | Report à nouveau | -8 465 | 4 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996 | -13 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 843 | 209 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 398 | 743 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 278 | 68 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 883 | 758 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 849 | 424 475 | ||
EA | Autres dettes | 340 639 | 4 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 047 | 1 999 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 891 | 2 209 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 679 | 1 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 135 | 318 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -984 | |||
FG | Production vendue services | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 296 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 304 945 | 3 304 945 | 3 295 115 | |
FN | Production immobilisée | 162 726 | 160 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 512 894 | 3 459 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 463 | 911 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 255 | -28 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 208 326 | 1 350 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 837 | 34 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 681 | 685 895 | ||
FZ | Charges sociales | 306 218 | 287 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 815 | 170 962 | ||
GE | Autres charges | 104 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 700 | 3 411 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 194 | 48 374 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 174 | 61 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 174 | 61 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 980 | -61 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 213 | -13 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783 | 4 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868 | 30 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 651 | 35 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 545 | 18 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323 | 16 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 868 | 35 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 217 | -367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 737 | 3 494 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 741 | 3 508 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 996 | -13 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 319 | 300 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 209 | 3 823 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 090 | 69 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 547 | 920 | 23 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 842 | 181 895 | 8 751 | 1 071 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 389 | 182 815 | 8 751 | 1 095 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 061 | 11 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 061 | 11 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 061 | 11 061 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 126 | 16 126 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 228 | 13 228 | ||
UX | Autres créances clients | 579 563 | 579 563 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 100 | 15 100 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 352 | 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 951 | 41 951 | ||
VB | T. V. A. | 29 588 | 29 588 | ||
VP | Divers | 254 | 254 | ||
VC | Groupe et associés | 1 750 | 1 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 643 | 279 643 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 435 | 957 080 | 29 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 135 | 201 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 263 | 53 894 | 242 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 687 883 | 687 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 984 | 35 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 517 | 216 517 | ||
VW | T.V.A. | 144 495 | 144 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853 | 16 853 | ||
VI | Groupe et associés | 92 278 | 92 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 639 | 340 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 047 | 1 789 679 | 242 878 | 76 490 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 413 |