Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 989 | 3 989 | ||
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 355 | 61 859 | 10 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 839 | 90 305 | 94 534 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 91 545 | 91 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | ||
BJ | TOTAL (I) | 361 980 | 156 154 | 205 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 948 | 4 036 | 470 912 | |
BZ | Autres créances | 78 186 | 78 186 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 321 457 | 321 457 | ||
CF | Disponibilités | 321 772 | 321 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 239 | 12 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 208 602 | 4 036 | 1 204 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 582 | 160 190 | 1 410 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 326 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 927 009 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 993 | |||
EA | Autres dettes | 18 548 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 115 013 | 2 115 013 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 115 013 | 2 115 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 844 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 139 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 590 836 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 435 945 | |||
FZ | Charges sociales | 199 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 036 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 726 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 847 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 718 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 086 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 151 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 844 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989 | 3 989 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 228 | 38 710 | 35 774 | 152 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 217 | 38 710 | 35 774 | 156 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 036 | 4 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 036 | 4 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 036 | 4 036 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 91 545 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 843 | |||
UX | Autres créances clients | 470 105 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 754 | |||
VB | T. V. A. | 31 369 | |||
VP | Divers | 11 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 120 | 565 373 | 94 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 553 | 18 323 | 18 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 921 | 279 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 506 | 34 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761 | 50 761 | ||
VW | T.V.A. | 55 928 | 55 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798 | 2 798 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 | 1 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 548 | 18 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 383 | 465 154 | 18 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 989 | 3 989 | ||
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 355 | 61 859 | 10 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 839 | 90 305 | 94 534 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 91 545 | 91 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | ||
BJ | TOTAL (I) | 361 980 | 156 154 | 205 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 948 | 4 036 | 470 912 | |
BZ | Autres créances | 78 186 | 78 186 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 321 457 | 321 457 | ||
CF | Disponibilités | 321 772 | 321 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 239 | 12 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 208 602 | 4 036 | 1 204 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 582 | 160 190 | 1 410 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 326 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 927 009 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 993 | |||
EA | Autres dettes | 18 548 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 115 013 | 2 115 013 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 115 013 | 2 115 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 844 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 139 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 590 836 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 435 945 | |||
FZ | Charges sociales | 199 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 036 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 726 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 847 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 718 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 086 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 151 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 844 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989 | 3 989 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 228 | 38 710 | 35 774 | 152 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 217 | 38 710 | 35 774 | 156 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 036 | 4 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 036 | 4 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 036 | 4 036 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 91 545 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 843 | |||
UX | Autres créances clients | 470 105 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 754 | |||
VB | T. V. A. | 31 369 | |||
VP | Divers | 11 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 120 | 565 373 | 94 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 553 | 18 323 | 18 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 921 | 279 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 506 | 34 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761 | 50 761 | ||
VW | T.V.A. | 55 928 | 55 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798 | 2 798 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 | 1 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 548 | 18 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 383 | 465 154 | 18 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 989 | 3 989 | ||
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 355 | 61 859 | 10 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 839 | 90 305 | 94 534 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 91 545 | 91 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | ||
BJ | TOTAL (I) | 361 980 | 156 154 | 205 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 948 | 4 036 | 470 912 | |
BZ | Autres créances | 78 186 | 78 186 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 321 457 | 321 457 | ||
CF | Disponibilités | 321 772 | 321 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 239 | 12 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 208 602 | 4 036 | 1 204 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 582 | 160 190 | 1 410 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 326 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 927 009 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 993 | |||
EA | Autres dettes | 18 548 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 115 013 | 2 115 013 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 115 013 | 2 115 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 844 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 139 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 590 836 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 435 945 | |||
FZ | Charges sociales | 199 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 036 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 726 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 847 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 718 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 086 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 151 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 844 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989 | 3 989 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 228 | 38 710 | 35 774 | 152 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 217 | 38 710 | 35 774 | 156 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 036 | 4 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 036 | 4 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 036 | 4 036 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 91 545 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 843 | |||
UX | Autres créances clients | 470 105 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 754 | |||
VB | T. V. A. | 31 369 | |||
VP | Divers | 11 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 120 | 565 373 | 94 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 553 | 18 323 | 18 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 921 | 279 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 506 | 34 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761 | 50 761 | ||
VW | T.V.A. | 55 928 | 55 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798 | 2 798 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 | 1 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 548 | 18 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 383 | 465 154 | 18 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 989 | 3 989 | ||
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 355 | 61 859 | 10 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 839 | 90 305 | 94 534 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 91 545 | 91 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | ||
BJ | TOTAL (I) | 361 980 | 156 154 | 205 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 948 | 4 036 | 470 912 | |
BZ | Autres créances | 78 186 | 78 186 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 321 457 | 321 457 | ||
CF | Disponibilités | 321 772 | 321 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 239 | 12 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 208 602 | 4 036 | 1 204 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 582 | 160 190 | 1 410 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 326 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 927 009 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 993 | |||
EA | Autres dettes | 18 548 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 115 013 | 2 115 013 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 115 013 | 2 115 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 844 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 139 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 590 836 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 435 945 | |||
FZ | Charges sociales | 199 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 036 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 726 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 847 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 718 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 086 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 151 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 844 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989 | 3 989 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 228 | 38 710 | 35 774 | 152 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 217 | 38 710 | 35 774 | 156 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 036 | 4 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 036 | 4 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 036 | 4 036 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 91 545 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 843 | |||
UX | Autres créances clients | 470 105 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 754 | |||
VB | T. V. A. | 31 369 | |||
VP | Divers | 11 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 120 | 565 373 | 94 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 553 | 18 323 | 18 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 921 | 279 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 506 | 34 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761 | 50 761 | ||
VW | T.V.A. | 55 928 | 55 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798 | 2 798 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 | 1 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 548 | 18 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 383 | 465 154 | 18 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 989 | 3 989 | ||
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 355 | 61 859 | 10 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 839 | 90 305 | 94 534 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 91 545 | 91 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | ||
BJ | TOTAL (I) | 361 980 | 156 154 | 205 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 948 | 4 036 | 470 912 | |
BZ | Autres créances | 78 186 | 78 186 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 321 457 | 321 457 | ||
CF | Disponibilités | 321 772 | 321 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 239 | 12 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 208 602 | 4 036 | 1 204 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 582 | 160 190 | 1 410 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 326 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 927 009 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 993 | |||
EA | Autres dettes | 18 548 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 115 013 | 2 115 013 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 115 013 | 2 115 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 844 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 139 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 590 836 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 435 945 | |||
FZ | Charges sociales | 199 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 036 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 726 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 847 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 718 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 086 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 151 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 844 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989 | 3 989 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 228 | 38 710 | 35 774 | 152 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 217 | 38 710 | 35 774 | 156 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 036 | 4 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 036 | 4 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 036 | 4 036 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 91 545 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 843 | |||
UX | Autres créances clients | 470 105 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 754 | |||
VB | T. V. A. | 31 369 | |||
VP | Divers | 11 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 120 | 565 373 | 94 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 553 | 18 323 | 18 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 921 | 279 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 506 | 34 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761 | 50 761 | ||
VW | T.V.A. | 55 928 | 55 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798 | 2 798 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 | 1 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 548 | 18 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 383 | 465 154 | 18 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 392 |