Déposant 1 : KERBEA FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 429013915
Adresse :
Les Vallées, RN 152
45130 BAULE
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Kerbea France
Déposant 1 : KERBEA FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 429013915
Adresse :
Les Vallées, RN 152
45130 BAULE
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Kerbea France
Bénéficiare 1 : MI INGERNIERIE, SAS
Numéro de SIREN : 838405637
Adresse :
42 Rue d'Ulm
75005 PARIS
FR
Déposant 1 : ORKILA INGENIERIE, SARL
Numéro de SIREN : 429013915
Adresse :
28 RUE DE LA DONELIERE
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : ORKILA INGENIERIE
Adresse :
28 RUE DE LA DONELIERE
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : ORKILA INGENIERIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 784 | 1 838 | 12 946 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 494 | 29 037 | 9 458 | 6 508 |
CU | Autres participations | 18 773 | 10 | 18 763 | 1 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 648 | |||
BJ | TOTAL (I) | 72 052 | 30 885 | 41 167 | 21 296 |
BN | En cours de production de biens | 3 801 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 048 799 | 345 171 | 703 628 | 749 847 |
BZ | Autres créances | 644 393 | 609 406 | 34 987 | 83 180 |
CF | Disponibilités | 36 692 | 36 692 | 127 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 033 | 2 033 | 28 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 731 918 | 954 577 | 777 341 | 993 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 970 | 985 461 | 818 508 | 1 014 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 721 | 3 721 | ||
DG | Autres réserves | 35 516 | 35 516 | ||
DH | Report à nouveau | -152 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 981 | -152 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 473 | -13 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 | 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 165 | 272 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 527 | 214 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 816 | 342 486 | ||
EA | Autres dettes | 83 954 | 186 569 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 670 210 | 1 028 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 508 | 1 014 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 930 | 968 930 | 1 571 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 930 | 968 930 | 1 571 438 | |
FM | Production stockée | -3 801 | 3 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 190 | 493 964 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 353 324 | 2 069 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 018 | 4 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 161 | 564 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 492 | 13 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 724 | 224 725 | ||
FZ | Charges sociales | 93 966 | 101 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 325 | 3 538 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 686 | 830 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 324 | |||
GE | Autres charges | 270 291 | 493 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 088 501 | 2 474 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 823 | -404 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 | 6 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 945 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 | 10 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 | -10 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 811 | -415 404 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 425 | 919 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425 | 921 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 783 | 51 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 648 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 825 | 607 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 256 | 659 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -141 830 | 262 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 747 | 2 991 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 766 | 3 144 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 981 | -152 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838 | 1 838 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 712 | 2 325 | 29 037 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 712 | 4 163 | 30 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 825 | 38 825 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 | |||
6T | Sur comptes clients | 583 650 | 37 686 | 276 165 | 345 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 271 056 | 39 696 | 356 165 | 954 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 271 056 | 78 521 | 356 165 | 993 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 686 | 356 165 | ||
UG | - Financières | 10 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 321 | |||
UX | Autres créances clients | 635 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 642 | |||
VB | T. V. A. | 30 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 226 | 1 695 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 | 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 527 | 81 702 | 32 825 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 988 | 39 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 219 | 42 219 | ||
VW | T.V.A. | 200 095 | 200 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 513 | 11 513 | ||
VI | Groupe et associés | 177 165 | 177 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 954 | 83 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 210 | 637 384 | 32 825 |