KEOPP

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Caractère employeur : Oui

Annonce N°3588
NOJO : 5201MYG86812000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3013
NOJO : 5201MYG81631000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°5829
NOJO : 5201MYG75421000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°7073
NOJO : 5201MYG70612000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°4247
NOJO : 5201MYG64930000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°994
NOJO : 0005201MYG64010
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KENNEL Francis Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : SADEC

Annonce N°5573
NOJO : 520160839000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1258
NOJO : 520157556000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°9254
NOJO : 520152429000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°9830
NOJO : 520147415000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°645
NOJO : BXB14233000184H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Descriptif : Fusion - L236-1 à compter du 18/07/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : HYDROPLUS, Société à responsabilité limitée (SARL), 92-94 avenue Léon Blum 52100 ST DIZIER (RCS CHAUMONT (5201) 411 883 655)

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 358000 EUR

Annonce N°6542
NOJO : 520142929000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°543
NOJO : BXA14150000191Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Art.L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis de projet de fusion PROJET COMMUN DE FUSION SIMPLIFIEE La société KEOPP, SAS au capital de 358 000 euros dont le siège social se situe au 7 rue André Barbaux à Saint-Dizier (52100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 484 310 669, société absorbante et la société HYDROPLUS, SARL, au capital de 7 622.45 euros dont le siège social se situe 94 rue Léon Blum à Saint-Dizier (52100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 411 883 655, société absorbée Evaluation de l'actif et du passif de la société absorbée dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 3 712 euros Passif : 14 792 euros Rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante : SANS OBJET Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission pour chaque société participante : SANS OBJET La date du projet commun de fusion : 20 MAI 2014 Date et lieu de dépôt au RCS au titre de chaque société participante : CHAUMONT, le 26/05/2014

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 358000 EUR

Annonce N°6552
NOJO : BXC13144012830B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6647
NOJO : BXC12178003343H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2289
NOJO : BXB121720003841
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KENNEL Francis, Claude Commissaire aux comptes titulaire : SADEC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : WEISS Laurent

Annonce N°7603
NOJO : BXC11192009253B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°5703
NOJO : BXC101320071516
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°5293
NOJO : BXC081970091354
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

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Numéro d'identification : RCS Chaumont 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
7 rue André Barbaux
52100 Saint-Dizier

Annonce N°5721
NOJO : BXC08217000024S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DIZIER (52)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

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Numéro d'identification : RCS Saint-Dizier 484 310 669
Dénomination : KEOPP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
7 rue André Barbaux
52100 Saint-Dizier

Economie sociale et solidaire : Oui

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Type : Personne Physique

Nom : KENNEL Francis Claude
Né le 25/05/1955 à Chaumont (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
21 rue Lalande
52100 Saint-Dizier
FRANCE

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Type : Personne Morale

Nom : SADEC
Siren : 351461694
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
24 avenue Chomedey de Maisonneuve
10000 Troyes
FRANCE

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Type : Personne Physique

Nom : WEISS Laurent
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6 rue du Général Sarrail
10000 Troyes
FRANCE

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°931 déposé le 11/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Fusion définitive

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°931 déposé le 11/08/2014
Etat : Déposé
Décision : KEOPP, société absorbante, HYDROPLUS, société absorbée

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°638 déposé le 26/05/2014
Etat : Déposé
Décision : la société HYDROPLUS (absorbée) et la société KEOPP (absorbante)

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°931 déposé le 11/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Fusion absorption

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°729 déposé le 13/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°35 déposé le 01/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°5203289 déposé le 12/06/2006
Etat : Déposé
Décision : Modification de l'article 13 des statuts

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°5203442 déposé le 29/09/2005
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°5203442 déposé le 29/09/2005
Etat : Déposé

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°5203442 déposé le 29/09/2005
Etat : Déposé

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°5203289 déposé le 12/06/2006
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
7 rue André Barbaux
52100 Saint-Dizier
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/09/2005
Activité : Acquisition et gesion de tous titres et droits mobiliers, par voie de souscription, participation à la création de sociétés nouvelles ou de sociétés existantes
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dizier ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chaumont. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chaumont décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro unique d’identification d’une observation : 8
Numéro unique d’observation : 1445
Date d’ajout de l’observation : 11/08/2014
Texte de l'observation : Fusion - L236-1 à compter du 18/07/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : HYDROPLUS, Société à responsabilité limitée (SARL), 92-94 avenue Léon Blum 52100 ST DIZIER (RCS CHAUMONT (5201) 411 883 655), société absorbée

Greffe : Chaumont (5201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/09/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 358000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°1397 déposé le 21/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°1036 déposé le 30/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°672 déposé le 25/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°642 déposé le 07/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°850 déposé le 12/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°911 déposé le 28/06/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°636 déposé le 20/04/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°747 déposé le 26/06/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°5203356 déposé le 07/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chaumont (5201)
Numéro de gestion : 2005B70099
Dépôt : N°5203197 déposé le 11/06/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : CHAUMONT (5201)
Numéro de dépôt : 2470 du 04/11/2022
Numéro de gestion : 2005B70099
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	16 428	16 428
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 392	31 392
AT	Autres immobilisations corporelles	15 788	15 787
CU	Autres participations	352 550	88 360	264 190	278 478
BH	Autres immobilisations financières	293		293	293
BJ	TOTAL (I)	416 449	151 967	264 483	278 771
BT	Marchandises	1 727		1 727	3 536
BX	Clients et comptes rattachés	144 624		144 624	164 695
BZ	Autres créances	184 947		184 947	174 832
CF	Disponibilités	25 349		25 349	8 797
CH	Charges constatées d’avance	459		459	467
CJ	TOTAL (II)	357 106		357 106	352 327
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	773 556	151 967	621 589	631 098
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	358 000	358 000
DD	Réserve légale (1)	7 312	5 258
DG	Autres réserves	110 634	71 614
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 490	41 073
DL	TOTAL (I)	472 455	475 946
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	63 038	63 671
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 320	19 811
DY	Dettes fiscales et sociales	64 621	68 516
EA	Autres dettes	3 155	3 155
EC	TOTAL (IV)	149 134	155 152
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	621 589	631 098
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	69 235		69 235	87 103
FG	Production vendue services	93 305	715	94 020	86 933
FJ	Chiffres d’affaires nets	162 539	715	163 254	174 037
FQ	Autres produits			10
FR	Total des produits d’exploitation (I)			163 265	174 037
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67 936	88 163
FT	Variation de stock (marchandises)			1 809	-421
FW	Autres achats et charges externes			28 087	26 320
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 039	1 262
FY	Salaires et traitements			43 881	43 726
FZ	Charges sociales			20 280	20 612
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				18
GE	Autres charges			135
GF	Total des charges d’exploitation (II)			163 167	179 679
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98	-5 643
GJ	Produits financiers de participations			20 000	60 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 105	2 250
GP	Total des produits financiers (V)			21 105	62 250
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			14 288	15 444
GU	Total des charges financières (VI)			14 288	15 444
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 817	46 806
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 915	41 163
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 405	90
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 405	90
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 405	-90
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184 370	236 287
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187 860	195 213
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 490	41 073
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 607			63 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 607			63 607
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				88 360
7B	Total Provisions pour dépréciation	74 072	14 288		88 360
7C	TOTAL GENERAL	74 072	14 288		88 360
UG	- Financières		14 288
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	293
UX	Autres créances clients	144 624
VM	Impôts sur les bénéfices	212
VB	T. V. A.	4 588
VP	Divers	613
VC	Groupe et associés	178 515
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 019
VS	Charges constatées d’avance	459
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	330 323	330 030	293
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	18 320	18 320
8C	Personnel et comptes rattachés	29 846	29 846
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 929	6 929
VW	T.V.A.	25 790	25 790
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 056	2 056
VI	Groupe et associés	63 038	63 038
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3 155	3 155
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	149 134	149 134

Greffe : CHAUMONT (5201)
Numéro de dépôt : 2188 du 15/06/2021
Numéro de gestion : 2005B70099
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	16 428	16 428
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 392	31 392
AT	Autres immobilisations corporelles	15 788	15 787
CU	Autres participations	352 550	88 360	264 190	278 478
BH	Autres immobilisations financières	293		293	293
BJ	TOTAL (I)	416 449	151 967	264 483	278 771
BT	Marchandises	1 727		1 727	3 536
BX	Clients et comptes rattachés	144 624		144 624	164 695
BZ	Autres créances	184 947		184 947	174 832
CF	Disponibilités	25 349		25 349	8 797
CH	Charges constatées d’avance	459		459	467
CJ	TOTAL (II)	357 106		357 106	352 327
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	773 556	151 967	621 589	631 098
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	358 000	358 000
DD	Réserve légale (1)	7 312	5 258
DG	Autres réserves	110 634	71 614
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 490	41 073
DL	TOTAL (I)	472 455	475 946
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	63 038	63 671
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 320	19 811
DY	Dettes fiscales et sociales	64 621	68 516
EA	Autres dettes	3 155	3 155
EC	TOTAL (IV)	149 134	155 152
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	621 589	631 098
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	69 235		69 235	87 103
FG	Production vendue services	93 305	715	94 020	86 933
FJ	Chiffres d’affaires nets	162 539	715	163 254	174 037
FQ	Autres produits			10
FR	Total des produits d’exploitation (I)			163 265	174 037
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67 936	88 163
FT	Variation de stock (marchandises)			1 809	-421
FW	Autres achats et charges externes			28 087	26 320
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 039	1 262
FY	Salaires et traitements			43 881	43 726
FZ	Charges sociales			20 280	20 612
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				18
GE	Autres charges			135
GF	Total des charges d’exploitation (II)			163 167	179 679
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98	-5 643
GJ	Produits financiers de participations			20 000	60 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 105	2 250
GP	Total des produits financiers (V)			21 105	62 250
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			14 288	15 444
GU	Total des charges financières (VI)			14 288	15 444
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 817	46 806
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 915	41 163
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 405	90
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 405	90
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 405	-90
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184 370	236 287
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187 860	195 213
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 490	41 073
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 607			63 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 607			63 607
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				88 360
7B	Total Provisions pour dépréciation	74 072	14 288		88 360
7C	TOTAL GENERAL	74 072	14 288		88 360
UG	- Financières		14 288
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	293
UX	Autres créances clients	144 624
VM	Impôts sur les bénéfices	212
VB	T. V. A.	4 588
VP	Divers	613
VC	Groupe et associés	178 515
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 019
VS	Charges constatées d’avance	459
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	330 323	330 030	293
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	18 320	18 320
8C	Personnel et comptes rattachés	29 846	29 846
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 929	6 929
VW	T.V.A.	25 790	25 790
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 056	2 056
VI	Groupe et associés	63 038	63 038
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3 155	3 155
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	149 134	149 134

Greffe : CHAUMONT (5201)
Numéro de dépôt : 1711 du 06/10/2020
Numéro de gestion : 2005B70099
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	16 428	16 428
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 392	31 392
AT	Autres immobilisations corporelles	15 788	15 787
CU	Autres participations	352 550	88 360	264 190	278 478
BH	Autres immobilisations financières	293		293	293
BJ	TOTAL (I)	416 449	151 967	264 483	278 771
BT	Marchandises	1 727		1 727	3 536
BX	Clients et comptes rattachés	144 624		144 624	164 695
BZ	Autres créances	184 947		184 947	174 832
CF	Disponibilités	25 349		25 349	8 797
CH	Charges constatées d’avance	459		459	467
CJ	TOTAL (II)	357 106		357 106	352 327
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	773 556	151 967	621 589	631 098
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	358 000	358 000
DD	Réserve légale (1)	7 312	5 258
DG	Autres réserves	110 634	71 614
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 490	41 073
DL	TOTAL (I)	472 455	475 946
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	63 038	63 671
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 320	19 811
DY	Dettes fiscales et sociales	64 621	68 516
EA	Autres dettes	3 155	3 155
EC	TOTAL (IV)	149 134	155 152
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	621 589	631 098
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	69 235		69 235	87 103
FG	Production vendue services	93 305	715	94 020	86 933
FJ	Chiffres d’affaires nets	162 539	715	163 254	174 037
FQ	Autres produits			10
FR	Total des produits d’exploitation (I)			163 265	174 037
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67 936	88 163
FT	Variation de stock (marchandises)			1 809	-421
FW	Autres achats et charges externes			28 087	26 320
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 039	1 262
FY	Salaires et traitements			43 881	43 726
FZ	Charges sociales			20 280	20 612
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				18
GE	Autres charges			135
GF	Total des charges d’exploitation (II)			163 167	179 679
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98	-5 643
GJ	Produits financiers de participations			20 000	60 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 105	2 250
GP	Total des produits financiers (V)			21 105	62 250
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			14 288	15 444
GU	Total des charges financières (VI)			14 288	15 444
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 817	46 806
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 915	41 163
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 405	90
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 405	90
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 405	-90
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184 370	236 287
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187 860	195 213
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 490	41 073
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 607			63 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 607			63 607
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				88 360
7B	Total Provisions pour dépréciation	74 072	14 288		88 360
7C	TOTAL GENERAL	74 072	14 288		88 360
UG	- Financières		14 288
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	293
UX	Autres créances clients	144 624
VM	Impôts sur les bénéfices	212
VB	T. V. A.	4 588
VP	Divers	613
VC	Groupe et associés	178 515
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 019
VS	Charges constatées d’avance	459
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	330 323	330 030	293
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	18 320	18 320
8C	Personnel et comptes rattachés	29 846	29 846
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 929	6 929
VW	T.V.A.	25 790	25 790
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 056	2 056
VI	Groupe et associés	63 038	63 038
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3 155	3 155
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	149 134	149 134

Greffe : CHAUMONT (5201)
Numéro de dépôt : 1034 du 17/06/2019
Numéro de gestion : 2005B70099
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	16 428	16 428
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 392	31 392
AT	Autres immobilisations corporelles	15 788	15 787
CU	Autres participations	352 550	88 360	264 190	278 478
BH	Autres immobilisations financières	293		293	293
BJ	TOTAL (I)	416 449	151 967	264 483	278 771
BT	Marchandises	1 727		1 727	3 536
BX	Clients et comptes rattachés	144 624		144 624	164 695
BZ	Autres créances	184 947		184 947	174 832
CF	Disponibilités	25 349		25 349	8 797
CH	Charges constatées d’avance	459		459	467
CJ	TOTAL (II)	357 106		357 106	352 327
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	773 556	151 967	621 589	631 098
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	358 000	358 000
DD	Réserve légale (1)	7 312	5 258
DG	Autres réserves	110 634	71 614
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 490	41 073
DL	TOTAL (I)	472 455	475 946
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	63 038	63 671
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 320	19 811
DY	Dettes fiscales et sociales	64 621	68 516
EA	Autres dettes	3 155	3 155
EC	TOTAL (IV)	149 134	155 152
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	621 589	631 098
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	69 235		69 235	87 103
FG	Production vendue services	93 305	715	94 020	86 933
FJ	Chiffres d’affaires nets	162 539	715	163 254	174 037
FQ	Autres produits			10
FR	Total des produits d’exploitation (I)			163 265	174 037
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67 936	88 163
FT	Variation de stock (marchandises)			1 809	-421
FW	Autres achats et charges externes			28 087	26 320
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 039	1 262
FY	Salaires et traitements			43 881	43 726
FZ	Charges sociales			20 280	20 612
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				18
GE	Autres charges			135
GF	Total des charges d’exploitation (II)			163 167	179 679
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98	-5 643
GJ	Produits financiers de participations			20 000	60 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 105	2 250
GP	Total des produits financiers (V)			21 105	62 250
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			14 288	15 444
GU	Total des charges financières (VI)			14 288	15 444
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 817	46 806
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 915	41 163
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 405	90
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 405	90
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 405	-90
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184 370	236 287
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187 860	195 213
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 490	41 073
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 607			63 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 607			63 607
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				88 360
7B	Total Provisions pour dépréciation	74 072	14 288		88 360
7C	TOTAL GENERAL	74 072	14 288		88 360
UG	- Financières		14 288
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	293
UX	Autres créances clients	144 624
VM	Impôts sur les bénéfices	212
VB	T. V. A.	4 588
VP	Divers	613
VC	Groupe et associés	178 515
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 019
VS	Charges constatées d’avance	459
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	330 323	330 030	293
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	18 320	18 320
8C	Personnel et comptes rattachés	29 846	29 846
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 929	6 929
VW	T.V.A.	25 790	25 790
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 056	2 056
VI	Groupe et associés	63 038	63 038
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3 155	3 155
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	149 134	149 134

Greffe : CHAUMONT (5201)
Numéro de dépôt : 1097 du 28/06/2018
Numéro de gestion : 2005B70099
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	16 428	16 428
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 392	31 392
AT	Autres immobilisations corporelles	15 788	15 787
CU	Autres participations	352 550	88 360	264 190	278 478
BH	Autres immobilisations financières	293		293	293
BJ	TOTAL (I)	416 449	151 967	264 483	278 771
BT	Marchandises	1 727		1 727	3 536
BX	Clients et comptes rattachés	144 624		144 624	164 695
BZ	Autres créances	184 947		184 947	174 832
CF	Disponibilités	25 349		25 349	8 797
CH	Charges constatées d’avance	459		459	467
CJ	TOTAL (II)	357 106		357 106	352 327
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	773 556	151 967	621 589	631 098
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	358 000	358 000
DD	Réserve légale (1)	7 312	5 258
DG	Autres réserves	110 634	71 614
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 490	41 073
DL	TOTAL (I)	472 455	475 946
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	63 038	63 671
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 320	19 811
DY	Dettes fiscales et sociales	64 621	68 516
EA	Autres dettes	3 155	3 155
EC	TOTAL (IV)	149 134	155 152
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	621 589	631 098
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	69 235		69 235	87 103
FG	Production vendue services	93 305	715	94 020	86 933
FJ	Chiffres d’affaires nets	162 539	715	163 254	174 037
FQ	Autres produits			10
FR	Total des produits d’exploitation (I)			163 265	174 037
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67 936	88 163
FT	Variation de stock (marchandises)			1 809	-421
FW	Autres achats et charges externes			28 087	26 320
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 039	1 262
FY	Salaires et traitements			43 881	43 726
FZ	Charges sociales			20 280	20 612
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				18
GE	Autres charges			135
GF	Total des charges d’exploitation (II)			163 167	179 679
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98	-5 643
GJ	Produits financiers de participations			20 000	60 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 105	2 250
GP	Total des produits financiers (V)			21 105	62 250
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			14 288	15 444
GU	Total des charges financières (VI)			14 288	15 444
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 817	46 806
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 915	41 163
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 405	90
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 405	90
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 405	-90
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184 370	236 287
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187 860	195 213
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 490	41 073
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 607			63 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 607			63 607
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				88 360
7B	Total Provisions pour dépréciation	74 072	14 288		88 360
7C	TOTAL GENERAL	74 072	14 288		88 360
UG	- Financières		14 288
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	293
UX	Autres créances clients	144 624
VM	Impôts sur les bénéfices	212
VB	T. V. A.	4 588
VP	Divers	613
VC	Groupe et associés	178 515
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 019
VS	Charges constatées d’avance	459
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	330 323	330 030	293
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	18 320	18 320
8C	Personnel et comptes rattachés	29 846	29 846
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 929	6 929
VW	T.V.A.	25 790	25 790
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 056	2 056
VI	Groupe et associés	63 038	63 038
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3 155	3 155
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	149 134	149 134

Greffe : CHAUMONT (5201)
Numéro de dépôt : 1766 du 14/09/2017
Numéro de gestion : 2005B70099
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	16 428	16 428
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 392	31 392
AT	Autres immobilisations corporelles	15 788	15 787
CU	Autres participations	352 550	88 360	264 190	278 478
BH	Autres immobilisations financières	293		293	293
BJ	TOTAL (I)	416 449	151 967	264 483	278 771
BT	Marchandises	1 727		1 727	3 536
BX	Clients et comptes rattachés	144 624		144 624	164 695
BZ	Autres créances	184 947		184 947	174 832
CF	Disponibilités	25 349		25 349	8 797
CH	Charges constatées d’avance	459		459	467
CJ	TOTAL (II)	357 106		357 106	352 327
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	773 556	151 967	621 589	631 098
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	358 000	358 000
DD	Réserve légale (1)	7 312	5 258
DG	Autres réserves	110 634	71 614
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 490	41 073
DL	TOTAL (I)	472 455	475 946
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	63 038	63 671
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 320	19 811
DY	Dettes fiscales et sociales	64 621	68 516
EA	Autres dettes	3 155	3 155
EC	TOTAL (IV)	149 134	155 152
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	621 589	631 098
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	69 235		69 235	87 103
FG	Production vendue services	93 305	715	94 020	86 933
FJ	Chiffres d’affaires nets	162 539	715	163 254	174 037
FQ	Autres produits			10
FR	Total des produits d’exploitation (I)			163 265	174 037
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67 936	88 163
FT	Variation de stock (marchandises)			1 809	-421
FW	Autres achats et charges externes			28 087	26 320
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 039	1 262
FY	Salaires et traitements			43 881	43 726
FZ	Charges sociales			20 280	20 612
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				18
GE	Autres charges			135
GF	Total des charges d’exploitation (II)			163 167	179 679
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98	-5 643
GJ	Produits financiers de participations			20 000	60 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 105	2 250
GP	Total des produits financiers (V)			21 105	62 250
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			14 288	15 444
GU	Total des charges financières (VI)			14 288	15 444
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 817	46 806
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 915	41 163
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 405	90
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 405	90
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 405	-90
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184 370	236 287
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187 860	195 213
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 490	41 073
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 607			63 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 607			63 607
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				88 360
7B	Total Provisions pour dépréciation	74 072	14 288		88 360
7C	TOTAL GENERAL	74 072	14 288		88 360
UG	- Financières		14 288
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	293
UX	Autres créances clients	144 624
VM	Impôts sur les bénéfices	212
VB	T. V. A.	4 588
VP	Divers	613
VC	Groupe et associés	178 515
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 019
VS	Charges constatées d’avance	459
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	330 323	330 030	293
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	18 320	18 320
8C	Personnel et comptes rattachés	29 846	29 846
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 929	6 929
VW	T.V.A.	25 790	25 790
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 056	2 056
VI	Groupe et associés	63 038	63 038
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3 155	3 155
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	149 134	149 134