Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 500 | 13 500 | 4 092 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 221 863 | 54 242 | 167 621 | 111 572 |
AH | Fonds commercial | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 | 5 463 | 8 664 | 3 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 460 | 22 079 | 9 381 | 14 950 |
CU | Autres participations | 1 075 | 1 000 | 75 | 75 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | 7 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 340 | 96 284 | 282 056 | 230 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 755 | 5 232 | 70 523 | 69 880 |
BZ | Autres créances | 22 201 | 22 201 | 157 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 754 | 754 | 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 710 | 5 232 | 93 478 | 228 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 050 | 101 516 | 375 534 | 458 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 323 051 | 314 681 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 749 | 23 994 | ||
DH | Report à nouveau | -208 513 | -149 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 143 | -59 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | 30 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 144 | 160 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 758 | 97 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 233 | 8 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 614 | 56 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 180 | 135 803 | ||
EA | Autres dettes | 104 | 504 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 390 | 298 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 534 | 458 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 457 | 232 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 921 | 14 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 193 | 8 395 | 218 588 | 226 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 193 | 8 395 | 218 588 | 226 201 |
FN | Production immobilisée | 97 505 | 95 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 947 | 12 788 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 472 | 334 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 061 | 1 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 890 | 170 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686 | 2 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 084 | 136 859 | ||
FZ | Charges sociales | 54 610 | 46 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 551 | 23 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 415 | |||
GE | Autres charges | 1 224 | 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 107 | 386 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 634 | -51 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 767 | 2 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 767 | 2 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 766 | -2 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 400 | -54 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400 | 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142 | 5 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142 | 5 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 258 | -5 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 873 | 335 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 016 | 394 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 143 | -59 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 991 | 11 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 194 | 45 548 | 67 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 539 | 12 003 | 27 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 733 | 57 551 | 95 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 188 | 7 956 | 5 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 188 | 7 956 | 6 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 188 | 7 956 | 6 232 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | ||
UX | Autres créances clients | 75 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 807 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 048 | |||
VB | T. V. A. | 10 234 | |||
VP | Divers | 2 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 025 | 106 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112 | 3 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 645 | 15 714 | 49 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 614 | 46 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 206 | 18 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 786 | 86 786 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450 | 1 450 | ||
VI | Groupe et associés | 57 233 | 57 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 | 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 388 | 269 457 | 49 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 500 | 13 500 | 4 092 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 221 863 | 54 242 | 167 621 | 111 572 |
AH | Fonds commercial | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 | 5 463 | 8 664 | 3 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 460 | 22 079 | 9 381 | 14 950 |
CU | Autres participations | 1 075 | 1 000 | 75 | 75 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | 7 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 340 | 96 284 | 282 056 | 230 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 755 | 5 232 | 70 523 | 69 880 |
BZ | Autres créances | 22 201 | 22 201 | 157 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 754 | 754 | 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 710 | 5 232 | 93 478 | 228 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 050 | 101 516 | 375 534 | 458 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 323 051 | 314 681 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 749 | 23 994 | ||
DH | Report à nouveau | -208 513 | -149 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 143 | -59 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | 30 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 144 | 160 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 758 | 97 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 233 | 8 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 614 | 56 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 180 | 135 803 | ||
EA | Autres dettes | 104 | 504 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 390 | 298 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 534 | 458 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 457 | 232 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 921 | 14 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 193 | 8 395 | 218 588 | 226 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 193 | 8 395 | 218 588 | 226 201 |
FN | Production immobilisée | 97 505 | 95 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 947 | 12 788 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 472 | 334 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 061 | 1 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 890 | 170 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686 | 2 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 084 | 136 859 | ||
FZ | Charges sociales | 54 610 | 46 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 551 | 23 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 415 | |||
GE | Autres charges | 1 224 | 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 107 | 386 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 634 | -51 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 767 | 2 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 767 | 2 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 766 | -2 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 400 | -54 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400 | 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142 | 5 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142 | 5 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 258 | -5 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 873 | 335 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 016 | 394 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 143 | -59 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 991 | 11 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 194 | 45 548 | 67 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 539 | 12 003 | 27 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 733 | 57 551 | 95 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 188 | 7 956 | 5 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 188 | 7 956 | 6 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 188 | 7 956 | 6 232 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | ||
UX | Autres créances clients | 75 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 807 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 048 | |||
VB | T. V. A. | 10 234 | |||
VP | Divers | 2 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 025 | 106 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112 | 3 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 645 | 15 714 | 49 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 614 | 46 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 206 | 18 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 786 | 86 786 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450 | 1 450 | ||
VI | Groupe et associés | 57 233 | 57 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 | 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 388 | 269 457 | 49 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 500 | 13 500 | 4 092 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 221 863 | 54 242 | 167 621 | 111 572 |
AH | Fonds commercial | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 | 5 463 | 8 664 | 3 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 460 | 22 079 | 9 381 | 14 950 |
CU | Autres participations | 1 075 | 1 000 | 75 | 75 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | 7 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 340 | 96 284 | 282 056 | 230 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 755 | 5 232 | 70 523 | 69 880 |
BZ | Autres créances | 22 201 | 22 201 | 157 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 754 | 754 | 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 710 | 5 232 | 93 478 | 228 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 050 | 101 516 | 375 534 | 458 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 323 051 | 314 681 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 749 | 23 994 | ||
DH | Report à nouveau | -208 513 | -149 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 143 | -59 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | 30 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 144 | 160 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 758 | 97 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 233 | 8 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 614 | 56 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 180 | 135 803 | ||
EA | Autres dettes | 104 | 504 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 390 | 298 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 534 | 458 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 457 | 232 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 921 | 14 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 193 | 8 395 | 218 588 | 226 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 193 | 8 395 | 218 588 | 226 201 |
FN | Production immobilisée | 97 505 | 95 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 947 | 12 788 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 472 | 334 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 061 | 1 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 890 | 170 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686 | 2 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 084 | 136 859 | ||
FZ | Charges sociales | 54 610 | 46 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 551 | 23 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 415 | |||
GE | Autres charges | 1 224 | 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 107 | 386 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 634 | -51 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 767 | 2 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 767 | 2 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 766 | -2 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 400 | -54 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400 | 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142 | 5 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142 | 5 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 258 | -5 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 873 | 335 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 016 | 394 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 143 | -59 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 991 | 11 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 194 | 45 548 | 67 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 539 | 12 003 | 27 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 733 | 57 551 | 95 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 188 | 7 956 | 5 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 188 | 7 956 | 6 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 188 | 7 956 | 6 232 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | ||
UX | Autres créances clients | 75 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 807 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 048 | |||
VB | T. V. A. | 10 234 | |||
VP | Divers | 2 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 025 | 106 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112 | 3 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 645 | 15 714 | 49 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 614 | 46 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 206 | 18 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 786 | 86 786 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450 | 1 450 | ||
VI | Groupe et associés | 57 233 | 57 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 | 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 388 | 269 457 | 49 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 500 | 13 500 | 4 092 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 221 863 | 54 242 | 167 621 | 111 572 |
AH | Fonds commercial | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 | 5 463 | 8 664 | 3 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 460 | 22 079 | 9 381 | 14 950 |
CU | Autres participations | 1 075 | 1 000 | 75 | 75 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | 7 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 340 | 96 284 | 282 056 | 230 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 755 | 5 232 | 70 523 | 69 880 |
BZ | Autres créances | 22 201 | 22 201 | 157 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 754 | 754 | 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 710 | 5 232 | 93 478 | 228 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 050 | 101 516 | 375 534 | 458 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 323 051 | 314 681 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 749 | 23 994 | ||
DH | Report à nouveau | -208 513 | -149 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 143 | -59 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | 30 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 144 | 160 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 758 | 97 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 233 | 8 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 614 | 56 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 180 | 135 803 | ||
EA | Autres dettes | 104 | 504 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 390 | 298 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 534 | 458 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 457 | 232 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 921 | 14 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 193 | 8 395 | 218 588 | 226 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 193 | 8 395 | 218 588 | 226 201 |
FN | Production immobilisée | 97 505 | 95 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 947 | 12 788 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 472 | 334 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 061 | 1 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 890 | 170 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686 | 2 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 084 | 136 859 | ||
FZ | Charges sociales | 54 610 | 46 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 551 | 23 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 415 | |||
GE | Autres charges | 1 224 | 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 107 | 386 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 634 | -51 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 767 | 2 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 767 | 2 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 766 | -2 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 400 | -54 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400 | 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142 | 5 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142 | 5 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 258 | -5 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 873 | 335 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 016 | 394 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 143 | -59 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 991 | 11 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 194 | 45 548 | 67 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 539 | 12 003 | 27 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 733 | 57 551 | 95 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 188 | 7 956 | 5 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 188 | 7 956 | 6 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 188 | 7 956 | 6 232 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | ||
UX | Autres créances clients | 75 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 807 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 048 | |||
VB | T. V. A. | 10 234 | |||
VP | Divers | 2 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 025 | 106 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112 | 3 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 645 | 15 714 | 49 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 614 | 46 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 206 | 18 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 786 | 86 786 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450 | 1 450 | ||
VI | Groupe et associés | 57 233 | 57 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 | 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 388 | 269 457 | 49 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 500 | 13 500 | 4 092 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 221 863 | 54 242 | 167 621 | 111 572 |
AH | Fonds commercial | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 | 5 463 | 8 664 | 3 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 460 | 22 079 | 9 381 | 14 950 |
CU | Autres participations | 1 075 | 1 000 | 75 | 75 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | 7 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 340 | 96 284 | 282 056 | 230 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 755 | 5 232 | 70 523 | 69 880 |
BZ | Autres créances | 22 201 | 22 201 | 157 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 754 | 754 | 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 710 | 5 232 | 93 478 | 228 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 050 | 101 516 | 375 534 | 458 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 323 051 | 314 681 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 749 | 23 994 | ||
DH | Report à nouveau | -208 513 | -149 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 143 | -59 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | 30 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 144 | 160 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 758 | 97 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 233 | 8 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 614 | 56 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 180 | 135 803 | ||
EA | Autres dettes | 104 | 504 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 390 | 298 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 534 | 458 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 457 | 232 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 921 | 14 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 193 | 8 395 | 218 588 | 226 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 193 | 8 395 | 218 588 | 226 201 |
FN | Production immobilisée | 97 505 | 95 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 947 | 12 788 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 472 | 334 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 061 | 1 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 890 | 170 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686 | 2 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 084 | 136 859 | ||
FZ | Charges sociales | 54 610 | 46 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 551 | 23 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 415 | |||
GE | Autres charges | 1 224 | 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 107 | 386 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 634 | -51 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 767 | 2 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 767 | 2 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 766 | -2 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 400 | -54 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400 | 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142 | 5 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142 | 5 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 258 | -5 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 873 | 335 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 016 | 394 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 143 | -59 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 991 | 11 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 194 | 45 548 | 67 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 539 | 12 003 | 27 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 733 | 57 551 | 95 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 188 | 7 956 | 5 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 188 | 7 956 | 6 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 188 | 7 956 | 6 232 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 315 | 7 315 | ||
UX | Autres créances clients | 75 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 807 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 048 | |||
VB | T. V. A. | 10 234 | |||
VP | Divers | 2 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 025 | 106 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112 | 3 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 645 | 15 714 | 49 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 614 | 46 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 206 | 18 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 786 | 86 786 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450 | 1 450 | ||
VI | Groupe et associés | 57 233 | 57 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 | 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 388 | 269 457 | 49 931 |