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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 1 340 | 571 | 769 | 1 173 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 315 | | 10 315 | 1 590 |
BJ | TOTAL (I) | 11 655 | 571 | 11 084 | 2 763 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 | | 32 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 762 | 14 600 | 259 162 | 276 585 |
BZ | Autres créances | 225 658 | | 225 658 | 27 153 |
CF | Disponibilités | 27 295 | | 27 295 | 6 043 |
CH | Charges constatées d’avance | 6 064 | | 6 064 | 1 787 |
CJ | TOTAL (II) | 532 811 | 14 600 | 518 211 | 311 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 466 | 15 171 | 529 295 | 314 332 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | | |
DH | Report à nouveau | -87 396 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 428 | -87 396 | | |
DL | TOTAL (I) | 16 033 | -66 396 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 311 | 43 780 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621 | 2 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 677 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 452 | 97 864 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 577 | 120 658 | | |
EA | Autres dettes | 48 302 | 746 | | |
EC | TOTAL (IV) | 513 262 | 380 727 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 295 | 314 332 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 231 | 349 615 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 199 | 4 739 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 393 711 | | 1 393 711 | 466 162 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 393 711 | | 1 393 711 | 466 162 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226 | 1 179 |
FQ | Autres produits | | | 158 | 311 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 095 | 467 652 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328 | 12 375 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 771 772 | 354 729 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 863 | 11 713 |
FY | Salaires et traitements | | | 328 274 | 175 664 |
FZ | Charges sociales | | | 90 217 | 32 442 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 404 | 167 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 600 | |
GE | Autres charges | | | 13 973 | 1 307 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 431 | 588 397 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 142 664 | -120 745 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 10 638 | 4 941 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 10 638 | 4 941 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -10 638 | -4 941 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 132 026 | -125 685 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 390 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695 | 38 390 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 902 | 101 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 390 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 292 | 101 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 597 | 38 290 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 790 | 506 042 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 362 | 593 438 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 428 | -87 396 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 489 | 1 309 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 226 | 1 179 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 742 | 37 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 | 404 | | 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 | 404 | | 571 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 14 600 | | 14 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 14 600 | | 14 600 |
7C | TOTAL GENERAL | | 14 600 | | 14 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 14 600 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 10 315 | | 10 315 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 600 | 14 600 | | |
UX | Autres créances clients | 259 162 | 259 162 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 | 372 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 296 | 19 296 | | |
VB | T. V. A. | 4 021 | 4 021 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 969 | 201 969 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 6 064 | 6 064 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 799 | 505 484 | 10 315 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 199 | 66 199 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 112 | 8 081 | 23 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 452 | 117 452 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 464 | 27 464 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 873 | 154 873 | | |
VW | T.V.A. | 24 030 | 24 030 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 210 | 37 210 | | |
VI | Groupe et associés | 6 621 | 6 621 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 302 | 48 302 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 262 | 490 231 | 23 031 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929 | | | |