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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 | 359 | ||
AH | Fonds commercial | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
AP | Constructions | 453 629 | 104 573 | 349 056 | 376 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 796 | 86 212 | 49 584 | 31 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 957 | 126 537 | 99 419 | 100 915 |
AV | Immobilisations en cours | 11 189 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 983 | 24 983 | 23 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 873 825 | 317 682 | 556 143 | 577 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 064 | 10 064 | 8 171 | |
BN | En cours de production de biens | 11 957 | 11 957 | 4 862 | |
BT | Marchandises | 906 893 | 27 412 | 879 481 | 1 131 383 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 253 | 18 253 | 11 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 521 | 47 246 | 226 275 | 263 166 |
BZ | Autres créances | 369 150 | 369 150 | 348 665 | |
CF | Disponibilités | 193 653 | 193 653 | 4 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 355 | 67 355 | 96 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 850 846 | 74 658 | 1 776 188 | 1 869 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 671 | 392 340 | 2 332 331 | 2 447 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DH | Report à nouveau | -91 139 | -47 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 101 | -43 931 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 901 | 17 223 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 339 | 157 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 771 | 555 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 750 | 350 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 129 | 16 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 367 | 1 079 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 040 | 261 895 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 | |||
EA | Autres dettes | 110 811 | 17 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 801 | 8 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 670 | 2 289 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 331 | 2 447 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 631 | 2 273 405 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 515 | 194 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 717 964 | 6 717 964 | 7 775 330 | |
FD | Production vendue biens | 511 | 511 | 557 | |
FG | Production vendue services | 700 375 | 700 375 | 890 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 418 850 | 7 418 850 | 8 666 860 | |
FM | Production stockée | 3 627 | 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 674 | 211 419 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 647 192 | 8 879 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 817 184 | 6 253 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 252 466 | 803 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 622 | 879 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 769 | 74 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 457 | 561 793 | ||
FZ | Charges sociales | 187 690 | 209 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 827 | 60 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 863 | 35 385 | ||
GE | Autres charges | 13 676 | 13 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 809 554 | 8 892 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 363 | -12 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 351 | 1 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | 1 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 545 | 43 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 545 | 43 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 194 | -42 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 557 | -54 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517 | 6 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 | 6 836 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841 | 13 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 | 793 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 | 2 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 456 | 11 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 384 | 8 893 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 484 | 8 937 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -193 101 | -43 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 746 | 32 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 967 | 175 361 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 649 | 13 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 | 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 422 | 56 827 | 2 926 | 317 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 781 | 56 827 | 2 926 | 317 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 334 | 27 412 | 33 334 | 27 412 |
6T | Sur comptes clients | 46 167 | 1 452 | 372 | 47 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 501 | 28 863 | 33 706 | 74 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 501 | 28 863 | 33 706 | 74 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 863 | 33 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 911 | |||
UX | Autres créances clients | 217 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 907 | |||
VB | T. V. A. | 20 770 | |||
VP | Divers | 3 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 009 | 710 026 | 24 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 515 | 148 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 256 | 79 217 | 188 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 582 | 300 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 367 | 937 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 973 | 62 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 877 | 53 877 | ||
VW | T.V.A. | 100 366 | 100 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824 | 11 824 | ||
VI | Groupe et associés | 357 168 | 357 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 811 | 110 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 801 | 3 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 541 | 2 166 502 | 188 227 | 9 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 | 359 | ||
AH | Fonds commercial | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
AP | Constructions | 453 629 | 104 573 | 349 056 | 376 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 796 | 86 212 | 49 584 | 31 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 957 | 126 537 | 99 419 | 100 915 |
AV | Immobilisations en cours | 11 189 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 983 | 24 983 | 23 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 873 825 | 317 682 | 556 143 | 577 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 064 | 10 064 | 8 171 | |
BN | En cours de production de biens | 11 957 | 11 957 | 4 862 | |
BT | Marchandises | 906 893 | 27 412 | 879 481 | 1 131 383 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 253 | 18 253 | 11 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 521 | 47 246 | 226 275 | 263 166 |
BZ | Autres créances | 369 150 | 369 150 | 348 665 | |
CF | Disponibilités | 193 653 | 193 653 | 4 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 355 | 67 355 | 96 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 850 846 | 74 658 | 1 776 188 | 1 869 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 671 | 392 340 | 2 332 331 | 2 447 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DH | Report à nouveau | -91 139 | -47 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 101 | -43 931 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 901 | 17 223 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 339 | 157 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 771 | 555 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 750 | 350 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 129 | 16 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 367 | 1 079 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 040 | 261 895 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 | |||
EA | Autres dettes | 110 811 | 17 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 801 | 8 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 670 | 2 289 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 331 | 2 447 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 631 | 2 273 405 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 515 | 194 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 717 964 | 6 717 964 | 7 775 330 | |
FD | Production vendue biens | 511 | 511 | 557 | |
FG | Production vendue services | 700 375 | 700 375 | 890 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 418 850 | 7 418 850 | 8 666 860 | |
FM | Production stockée | 3 627 | 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 674 | 211 419 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 647 192 | 8 879 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 817 184 | 6 253 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 252 466 | 803 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 622 | 879 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 769 | 74 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 457 | 561 793 | ||
FZ | Charges sociales | 187 690 | 209 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 827 | 60 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 863 | 35 385 | ||
GE | Autres charges | 13 676 | 13 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 809 554 | 8 892 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 363 | -12 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 351 | 1 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | 1 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 545 | 43 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 545 | 43 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 194 | -42 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 557 | -54 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517 | 6 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 | 6 836 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841 | 13 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 | 793 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 | 2 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 456 | 11 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 384 | 8 893 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 484 | 8 937 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -193 101 | -43 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 746 | 32 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 967 | 175 361 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 649 | 13 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 | 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 422 | 56 827 | 2 926 | 317 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 781 | 56 827 | 2 926 | 317 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 334 | 27 412 | 33 334 | 27 412 |
6T | Sur comptes clients | 46 167 | 1 452 | 372 | 47 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 501 | 28 863 | 33 706 | 74 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 501 | 28 863 | 33 706 | 74 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 863 | 33 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 911 | |||
UX | Autres créances clients | 217 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 907 | |||
VB | T. V. A. | 20 770 | |||
VP | Divers | 3 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 009 | 710 026 | 24 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 515 | 148 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 256 | 79 217 | 188 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 582 | 300 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 367 | 937 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 973 | 62 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 877 | 53 877 | ||
VW | T.V.A. | 100 366 | 100 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824 | 11 824 | ||
VI | Groupe et associés | 357 168 | 357 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 811 | 110 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 801 | 3 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 541 | 2 166 502 | 188 227 | 9 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 | 359 | ||
AH | Fonds commercial | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
AP | Constructions | 453 629 | 104 573 | 349 056 | 376 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 796 | 86 212 | 49 584 | 31 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 957 | 126 537 | 99 419 | 100 915 |
AV | Immobilisations en cours | 11 189 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 983 | 24 983 | 23 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 873 825 | 317 682 | 556 143 | 577 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 064 | 10 064 | 8 171 | |
BN | En cours de production de biens | 11 957 | 11 957 | 4 862 | |
BT | Marchandises | 906 893 | 27 412 | 879 481 | 1 131 383 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 253 | 18 253 | 11 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 521 | 47 246 | 226 275 | 263 166 |
BZ | Autres créances | 369 150 | 369 150 | 348 665 | |
CF | Disponibilités | 193 653 | 193 653 | 4 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 355 | 67 355 | 96 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 850 846 | 74 658 | 1 776 188 | 1 869 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 671 | 392 340 | 2 332 331 | 2 447 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DH | Report à nouveau | -91 139 | -47 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 101 | -43 931 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 901 | 17 223 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 339 | 157 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 771 | 555 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 750 | 350 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 129 | 16 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 367 | 1 079 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 040 | 261 895 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 | |||
EA | Autres dettes | 110 811 | 17 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 801 | 8 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 670 | 2 289 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 331 | 2 447 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 631 | 2 273 405 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 515 | 194 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 717 964 | 6 717 964 | 7 775 330 | |
FD | Production vendue biens | 511 | 511 | 557 | |
FG | Production vendue services | 700 375 | 700 375 | 890 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 418 850 | 7 418 850 | 8 666 860 | |
FM | Production stockée | 3 627 | 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 674 | 211 419 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 647 192 | 8 879 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 817 184 | 6 253 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 252 466 | 803 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 622 | 879 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 769 | 74 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 457 | 561 793 | ||
FZ | Charges sociales | 187 690 | 209 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 827 | 60 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 863 | 35 385 | ||
GE | Autres charges | 13 676 | 13 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 809 554 | 8 892 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 363 | -12 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 351 | 1 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | 1 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 545 | 43 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 545 | 43 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 194 | -42 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 557 | -54 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517 | 6 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 | 6 836 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841 | 13 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 | 793 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 | 2 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 456 | 11 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 384 | 8 893 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 484 | 8 937 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -193 101 | -43 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 746 | 32 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 967 | 175 361 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 649 | 13 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 | 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 422 | 56 827 | 2 926 | 317 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 781 | 56 827 | 2 926 | 317 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 334 | 27 412 | 33 334 | 27 412 |
6T | Sur comptes clients | 46 167 | 1 452 | 372 | 47 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 501 | 28 863 | 33 706 | 74 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 501 | 28 863 | 33 706 | 74 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 863 | 33 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 911 | |||
UX | Autres créances clients | 217 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 907 | |||
VB | T. V. A. | 20 770 | |||
VP | Divers | 3 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 009 | 710 026 | 24 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 515 | 148 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 256 | 79 217 | 188 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 582 | 300 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 367 | 937 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 973 | 62 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 877 | 53 877 | ||
VW | T.V.A. | 100 366 | 100 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824 | 11 824 | ||
VI | Groupe et associés | 357 168 | 357 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 811 | 110 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 801 | 3 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 541 | 2 166 502 | 188 227 | 9 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 | 359 | ||
AH | Fonds commercial | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
AP | Constructions | 453 629 | 104 573 | 349 056 | 376 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 796 | 86 212 | 49 584 | 31 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 957 | 126 537 | 99 419 | 100 915 |
AV | Immobilisations en cours | 11 189 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 983 | 24 983 | 23 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 873 825 | 317 682 | 556 143 | 577 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 064 | 10 064 | 8 171 | |
BN | En cours de production de biens | 11 957 | 11 957 | 4 862 | |
BT | Marchandises | 906 893 | 27 412 | 879 481 | 1 131 383 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 253 | 18 253 | 11 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 521 | 47 246 | 226 275 | 263 166 |
BZ | Autres créances | 369 150 | 369 150 | 348 665 | |
CF | Disponibilités | 193 653 | 193 653 | 4 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 355 | 67 355 | 96 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 850 846 | 74 658 | 1 776 188 | 1 869 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 671 | 392 340 | 2 332 331 | 2 447 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DH | Report à nouveau | -91 139 | -47 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 101 | -43 931 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 901 | 17 223 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 339 | 157 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 771 | 555 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 750 | 350 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 129 | 16 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 367 | 1 079 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 040 | 261 895 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 | |||
EA | Autres dettes | 110 811 | 17 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 801 | 8 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 670 | 2 289 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 331 | 2 447 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 631 | 2 273 405 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 515 | 194 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 717 964 | 6 717 964 | 7 775 330 | |
FD | Production vendue biens | 511 | 511 | 557 | |
FG | Production vendue services | 700 375 | 700 375 | 890 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 418 850 | 7 418 850 | 8 666 860 | |
FM | Production stockée | 3 627 | 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 674 | 211 419 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 647 192 | 8 879 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 817 184 | 6 253 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 252 466 | 803 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 622 | 879 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 769 | 74 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 457 | 561 793 | ||
FZ | Charges sociales | 187 690 | 209 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 827 | 60 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 863 | 35 385 | ||
GE | Autres charges | 13 676 | 13 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 809 554 | 8 892 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 363 | -12 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 351 | 1 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | 1 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 545 | 43 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 545 | 43 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 194 | -42 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 557 | -54 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517 | 6 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 | 6 836 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841 | 13 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 | 793 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 | 2 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 456 | 11 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 384 | 8 893 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 484 | 8 937 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -193 101 | -43 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 746 | 32 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 967 | 175 361 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 649 | 13 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 | 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 422 | 56 827 | 2 926 | 317 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 781 | 56 827 | 2 926 | 317 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 334 | 27 412 | 33 334 | 27 412 |
6T | Sur comptes clients | 46 167 | 1 452 | 372 | 47 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 501 | 28 863 | 33 706 | 74 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 501 | 28 863 | 33 706 | 74 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 863 | 33 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 911 | |||
UX | Autres créances clients | 217 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 907 | |||
VB | T. V. A. | 20 770 | |||
VP | Divers | 3 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 009 | 710 026 | 24 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 515 | 148 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 256 | 79 217 | 188 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 582 | 300 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 367 | 937 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 973 | 62 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 877 | 53 877 | ||
VW | T.V.A. | 100 366 | 100 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824 | 11 824 | ||
VI | Groupe et associés | 357 168 | 357 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 811 | 110 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 801 | 3 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 541 | 2 166 502 | 188 227 | 9 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 | 359 | ||
AH | Fonds commercial | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
AP | Constructions | 453 629 | 104 573 | 349 056 | 376 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 796 | 86 212 | 49 584 | 31 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 957 | 126 537 | 99 419 | 100 915 |
AV | Immobilisations en cours | 11 189 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 983 | 24 983 | 23 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 873 825 | 317 682 | 556 143 | 577 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 064 | 10 064 | 8 171 | |
BN | En cours de production de biens | 11 957 | 11 957 | 4 862 | |
BT | Marchandises | 906 893 | 27 412 | 879 481 | 1 131 383 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 253 | 18 253 | 11 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 521 | 47 246 | 226 275 | 263 166 |
BZ | Autres créances | 369 150 | 369 150 | 348 665 | |
CF | Disponibilités | 193 653 | 193 653 | 4 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 355 | 67 355 | 96 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 850 846 | 74 658 | 1 776 188 | 1 869 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 671 | 392 340 | 2 332 331 | 2 447 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DH | Report à nouveau | -91 139 | -47 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 101 | -43 931 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 901 | 17 223 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 339 | 157 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 771 | 555 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 750 | 350 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 129 | 16 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 367 | 1 079 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 040 | 261 895 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 | |||
EA | Autres dettes | 110 811 | 17 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 801 | 8 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 670 | 2 289 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 331 | 2 447 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 631 | 2 273 405 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 515 | 194 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 717 964 | 6 717 964 | 7 775 330 | |
FD | Production vendue biens | 511 | 511 | 557 | |
FG | Production vendue services | 700 375 | 700 375 | 890 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 418 850 | 7 418 850 | 8 666 860 | |
FM | Production stockée | 3 627 | 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 674 | 211 419 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 647 192 | 8 879 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 817 184 | 6 253 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 252 466 | 803 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 622 | 879 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 769 | 74 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 457 | 561 793 | ||
FZ | Charges sociales | 187 690 | 209 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 827 | 60 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 863 | 35 385 | ||
GE | Autres charges | 13 676 | 13 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 809 554 | 8 892 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 363 | -12 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 351 | 1 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | 1 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 545 | 43 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 545 | 43 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 194 | -42 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 557 | -54 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517 | 6 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 | 6 836 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841 | 13 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 | 793 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 | 2 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 456 | 11 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 384 | 8 893 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 484 | 8 937 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -193 101 | -43 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 746 | 32 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 967 | 175 361 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 649 | 13 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 | 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 422 | 56 827 | 2 926 | 317 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 781 | 56 827 | 2 926 | 317 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 334 | 27 412 | 33 334 | 27 412 |
6T | Sur comptes clients | 46 167 | 1 452 | 372 | 47 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 501 | 28 863 | 33 706 | 74 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 501 | 28 863 | 33 706 | 74 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 863 | 33 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 911 | |||
UX | Autres créances clients | 217 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 907 | |||
VB | T. V. A. | 20 770 | |||
VP | Divers | 3 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 009 | 710 026 | 24 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 515 | 148 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 256 | 79 217 | 188 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 582 | 300 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 367 | 937 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 973 | 62 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 877 | 53 877 | ||
VW | T.V.A. | 100 366 | 100 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824 | 11 824 | ||
VI | Groupe et associés | 357 168 | 357 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 811 | 110 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 801 | 3 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 541 | 2 166 502 | 188 227 | 9 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 | 359 | ||
AH | Fonds commercial | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
AP | Constructions | 453 629 | 104 573 | 349 056 | 376 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 796 | 86 212 | 49 584 | 31 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 957 | 126 537 | 99 419 | 100 915 |
AV | Immobilisations en cours | 11 189 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 983 | 24 983 | 23 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 873 825 | 317 682 | 556 143 | 577 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 064 | 10 064 | 8 171 | |
BN | En cours de production de biens | 11 957 | 11 957 | 4 862 | |
BT | Marchandises | 906 893 | 27 412 | 879 481 | 1 131 383 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 253 | 18 253 | 11 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 521 | 47 246 | 226 275 | 263 166 |
BZ | Autres créances | 369 150 | 369 150 | 348 665 | |
CF | Disponibilités | 193 653 | 193 653 | 4 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 355 | 67 355 | 96 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 850 846 | 74 658 | 1 776 188 | 1 869 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 671 | 392 340 | 2 332 331 | 2 447 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DH | Report à nouveau | -91 139 | -47 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 101 | -43 931 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 901 | 17 223 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 339 | 157 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 771 | 555 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 750 | 350 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 129 | 16 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 367 | 1 079 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 040 | 261 895 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 | |||
EA | Autres dettes | 110 811 | 17 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 801 | 8 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 670 | 2 289 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 331 | 2 447 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 631 | 2 273 405 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 515 | 194 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 717 964 | 6 717 964 | 7 775 330 | |
FD | Production vendue biens | 511 | 511 | 557 | |
FG | Production vendue services | 700 375 | 700 375 | 890 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 418 850 | 7 418 850 | 8 666 860 | |
FM | Production stockée | 3 627 | 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 674 | 211 419 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 647 192 | 8 879 201 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 817 184 | 6 253 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 252 466 | 803 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 622 | 879 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 769 | 74 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 457 | 561 793 | ||
FZ | Charges sociales | 187 690 | 209 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 827 | 60 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 863 | 35 385 | ||
GE | Autres charges | 13 676 | 13 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 809 554 | 8 892 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 363 | -12 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 351 | 1 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | 1 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 545 | 43 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 545 | 43 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 194 | -42 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 557 | -54 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517 | 6 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 | 6 836 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841 | 13 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 | 793 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 | 2 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 456 | 11 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 384 | 8 893 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 484 | 8 937 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -193 101 | -43 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 746 | 32 329 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 967 | 175 361 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 649 | 13 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 | 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 422 | 56 827 | 2 926 | 317 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 781 | 56 827 | 2 926 | 317 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 334 | 27 412 | 33 334 | 27 412 |
6T | Sur comptes clients | 46 167 | 1 452 | 372 | 47 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 501 | 28 863 | 33 706 | 74 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 501 | 28 863 | 33 706 | 74 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 863 | 33 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 911 | |||
UX | Autres créances clients | 217 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 907 | |||
VB | T. V. A. | 20 770 | |||
VP | Divers | 3 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 009 | 710 026 | 24 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 515 | 148 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 256 | 79 217 | 188 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 582 | 300 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 367 | 937 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 973 | 62 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 877 | 53 877 | ||
VW | T.V.A. | 100 366 | 100 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824 | 11 824 | ||
VI | Groupe et associés | 357 168 | 357 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 811 | 110 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 801 | 3 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 541 | 2 166 502 | 188 227 | 9 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 169 |