Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 404 | 12 256 | 1 148 | 2 155 |
BJ | TOTAL (I) | 13 404 | 12 256 | 1 148 | 2 155 |
BT | Marchandises | 16 824 | 16 824 | 23 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 500 | |
BZ | Autres créances | 241 377 | 241 377 | 258 947 | |
CF | Disponibilités | 7 615 | 7 615 | 5 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 | |||
CJ | TOTAL (II) | 266 316 | 266 316 | 289 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 720 | 12 256 | 267 464 | 291 165 |
CR | Parts à plus d’un an | 230 509 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 386 | 24 386 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 439 | 2 439 | ||
DG | Autres réserves | 148 536 | 120 673 | ||
DH | Report à nouveau | -27 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 976 | 54 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 386 | 175 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 480 | 25 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 480 | 25 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 | 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 400 | 19 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 341 | 26 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 678 | 44 090 | ||
EA | Autres dettes | 50 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 599 | 90 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 464 | 291 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 403 | 66 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 | 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 066 | 148 066 | 144 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 066 | 148 066 | 144 823 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 066 | 144 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 554 | 84 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 997 | 9 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 | 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 202 | 41 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658 | 1 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 187 | 21 915 | ||
FZ | Charges sociales | 1 632 | 1 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 007 | 2 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 295 | 163 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 229 | -18 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 | 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 525 | 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -521 | -518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 750 | -18 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | 38 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 | 38 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -226 | 73 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 070 | 256 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 046 | 201 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 976 | 54 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249 | 1 007 | 12 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249 | 1 007 | 12 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 480 | 25 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 480 | 25 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 181 | |||
VB | T. V. A. | 9 687 | |||
VC | Groupe et associés | 230 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 377 | 10 868 | 230 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 | 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 341 | 26 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 308 | 3 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 | 1 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 796 | 18 000 | 4 796 | |
VW | T.V.A. | 331 | 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 31 400 | 22 000 | 9 400 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 599 | 72 403 | 14 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 404 | 12 256 | 1 148 | 2 155 |
BJ | TOTAL (I) | 13 404 | 12 256 | 1 148 | 2 155 |
BT | Marchandises | 16 824 | 16 824 | 23 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 500 | |
BZ | Autres créances | 241 377 | 241 377 | 258 947 | |
CF | Disponibilités | 7 615 | 7 615 | 5 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 | |||
CJ | TOTAL (II) | 266 316 | 266 316 | 289 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 720 | 12 256 | 267 464 | 291 165 |
CR | Parts à plus d’un an | 230 509 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 386 | 24 386 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 439 | 2 439 | ||
DG | Autres réserves | 148 536 | 120 673 | ||
DH | Report à nouveau | -27 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 976 | 54 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 386 | 175 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 480 | 25 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 480 | 25 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 | 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 400 | 19 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 341 | 26 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 678 | 44 090 | ||
EA | Autres dettes | 50 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 599 | 90 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 464 | 291 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 403 | 66 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 | 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 066 | 148 066 | 144 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 066 | 148 066 | 144 823 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 066 | 144 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 554 | 84 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 997 | 9 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 | 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 202 | 41 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658 | 1 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 187 | 21 915 | ||
FZ | Charges sociales | 1 632 | 1 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 007 | 2 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 295 | 163 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 229 | -18 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 | 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 525 | 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -521 | -518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 750 | -18 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | 38 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 | 38 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -226 | 73 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 070 | 256 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 046 | 201 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 976 | 54 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249 | 1 007 | 12 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249 | 1 007 | 12 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 480 | 25 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 480 | 25 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 181 | |||
VB | T. V. A. | 9 687 | |||
VC | Groupe et associés | 230 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 377 | 10 868 | 230 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 | 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 341 | 26 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 308 | 3 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 | 1 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 796 | 18 000 | 4 796 | |
VW | T.V.A. | 331 | 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 31 400 | 22 000 | 9 400 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 599 | 72 403 | 14 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 404 | 12 256 | 1 148 | 2 155 |
BJ | TOTAL (I) | 13 404 | 12 256 | 1 148 | 2 155 |
BT | Marchandises | 16 824 | 16 824 | 23 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 500 | |
BZ | Autres créances | 241 377 | 241 377 | 258 947 | |
CF | Disponibilités | 7 615 | 7 615 | 5 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 | |||
CJ | TOTAL (II) | 266 316 | 266 316 | 289 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 720 | 12 256 | 267 464 | 291 165 |
CR | Parts à plus d’un an | 230 509 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 386 | 24 386 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 439 | 2 439 | ||
DG | Autres réserves | 148 536 | 120 673 | ||
DH | Report à nouveau | -27 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 976 | 54 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 386 | 175 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 480 | 25 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 480 | 25 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 | 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 400 | 19 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 341 | 26 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 678 | 44 090 | ||
EA | Autres dettes | 50 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 599 | 90 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 464 | 291 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 403 | 66 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 | 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 066 | 148 066 | 144 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 066 | 148 066 | 144 823 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 066 | 144 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 554 | 84 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 997 | 9 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 | 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 202 | 41 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658 | 1 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 187 | 21 915 | ||
FZ | Charges sociales | 1 632 | 1 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 007 | 2 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 295 | 163 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 229 | -18 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 | 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 525 | 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -521 | -518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 750 | -18 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | 38 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 | 38 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -226 | 73 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 070 | 256 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 046 | 201 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 976 | 54 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249 | 1 007 | 12 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249 | 1 007 | 12 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 480 | 25 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 480 | 25 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 181 | |||
VB | T. V. A. | 9 687 | |||
VC | Groupe et associés | 230 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 377 | 10 868 | 230 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 | 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 341 | 26 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 308 | 3 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 | 1 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 796 | 18 000 | 4 796 | |
VW | T.V.A. | 331 | 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 31 400 | 22 000 | 9 400 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 599 | 72 403 | 14 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 404 | 12 256 | 1 148 | 2 155 |
BJ | TOTAL (I) | 13 404 | 12 256 | 1 148 | 2 155 |
BT | Marchandises | 16 824 | 16 824 | 23 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 500 | |
BZ | Autres créances | 241 377 | 241 377 | 258 947 | |
CF | Disponibilités | 7 615 | 7 615 | 5 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 | |||
CJ | TOTAL (II) | 266 316 | 266 316 | 289 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 720 | 12 256 | 267 464 | 291 165 |
CR | Parts à plus d’un an | 230 509 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 386 | 24 386 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 439 | 2 439 | ||
DG | Autres réserves | 148 536 | 120 673 | ||
DH | Report à nouveau | -27 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 976 | 54 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 386 | 175 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 480 | 25 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 480 | 25 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 | 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 400 | 19 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 341 | 26 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 678 | 44 090 | ||
EA | Autres dettes | 50 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 599 | 90 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 464 | 291 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 403 | 66 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 | 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 066 | 148 066 | 144 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 066 | 148 066 | 144 823 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 066 | 144 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 554 | 84 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 997 | 9 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 | 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 202 | 41 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658 | 1 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 187 | 21 915 | ||
FZ | Charges sociales | 1 632 | 1 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 007 | 2 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 295 | 163 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 229 | -18 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 | 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 525 | 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -521 | -518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 750 | -18 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | 38 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 | 38 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -226 | 73 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 070 | 256 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 046 | 201 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 976 | 54 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249 | 1 007 | 12 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249 | 1 007 | 12 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 480 | 25 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 480 | 25 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 181 | |||
VB | T. V. A. | 9 687 | |||
VC | Groupe et associés | 230 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 377 | 10 868 | 230 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 | 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 341 | 26 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 308 | 3 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 | 1 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 796 | 18 000 | 4 796 | |
VW | T.V.A. | 331 | 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 31 400 | 22 000 | 9 400 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 599 | 72 403 | 14 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 404 | 12 256 | 1 148 | 2 155 |
BJ | TOTAL (I) | 13 404 | 12 256 | 1 148 | 2 155 |
BT | Marchandises | 16 824 | 16 824 | 23 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 500 | |
BZ | Autres créances | 241 377 | 241 377 | 258 947 | |
CF | Disponibilités | 7 615 | 7 615 | 5 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 | |||
CJ | TOTAL (II) | 266 316 | 266 316 | 289 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 720 | 12 256 | 267 464 | 291 165 |
CR | Parts à plus d’un an | 230 509 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 386 | 24 386 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 439 | 2 439 | ||
DG | Autres réserves | 148 536 | 120 673 | ||
DH | Report à nouveau | -27 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 976 | 54 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 386 | 175 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 480 | 25 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 480 | 25 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 | 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 400 | 19 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 341 | 26 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 678 | 44 090 | ||
EA | Autres dettes | 50 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 599 | 90 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 464 | 291 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 403 | 66 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 | 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 066 | 148 066 | 144 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 066 | 148 066 | 144 823 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 066 | 144 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 554 | 84 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 997 | 9 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 | 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 202 | 41 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658 | 1 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 187 | 21 915 | ||
FZ | Charges sociales | 1 632 | 1 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 007 | 2 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 295 | 163 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 229 | -18 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 | 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 525 | 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -521 | -518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 750 | -18 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | 38 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 | 38 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -226 | 73 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 070 | 256 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 046 | 201 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 976 | 54 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249 | 1 007 | 12 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249 | 1 007 | 12 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 480 | 25 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 480 | 25 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 181 | |||
VB | T. V. A. | 9 687 | |||
VC | Groupe et associés | 230 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 377 | 10 868 | 230 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 | 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 341 | 26 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 308 | 3 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 | 1 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 796 | 18 000 | 4 796 | |
VW | T.V.A. | 331 | 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 31 400 | 22 000 | 9 400 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 599 | 72 403 | 14 196 |