Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 719 | 54 445 | 71 274 | |
AH | Fonds commercial | 1 016 620 | 1 016 620 | ||
AP | Constructions | 682 445 | 266 289 | 416 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 786 | 219 588 | 173 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 439 | 178 594 | 74 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 405 | 51 405 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 522 414 | 718 916 | 1 803 498 | |
BT | Marchandises | 557 341 | 557 341 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 843 | 6 105 | 394 739 | |
BZ | Autres créances | 287 551 | 287 551 | ||
CF | Disponibilités | 604 019 | 604 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 668 | 92 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 942 422 | 6 105 | 1 936 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 837 | 725 021 | 3 739 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 120 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 339 927 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 326 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 178 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 365 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 169 877 | 5 169 877 | ||
FG | Production vendue services | 9 075 | 9 075 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 953 | 5 178 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 520 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 226 474 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 793 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 480 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 311 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 795 | |||
FY | Salaires et traitements | 878 166 | |||
FZ | Charges sociales | 299 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 518 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 326 | |||
GE | Autres charges | 523 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 927 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 760 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 970 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 522 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 152 | 15 293 | 54 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 246 | 128 225 | 664 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 399 | 143 518 | 718 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 326 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 550 | 34 326 | 35 550 | 34 326 |
6T | Sur comptes clients | 6 105 | 6 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 105 | 6 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 655 | 34 326 | 35 550 | 40 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 326 | 35 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 897 | |||
UX | Autres créances clients | 390 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 467 | 781 062 | 51 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 485 | 311 872 | 793 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 162 | 636 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 212 | 87 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 736 | 73 736 | ||
VW | T.V.A. | 40 902 | 40 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 950 | 23 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 178 115 | 178 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 562 | 1 351 949 | 793 613 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 868 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 719 | 54 445 | 71 274 | |
AH | Fonds commercial | 1 016 620 | 1 016 620 | ||
AP | Constructions | 682 445 | 266 289 | 416 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 786 | 219 588 | 173 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 439 | 178 594 | 74 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 405 | 51 405 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 522 414 | 718 916 | 1 803 498 | |
BT | Marchandises | 557 341 | 557 341 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 843 | 6 105 | 394 739 | |
BZ | Autres créances | 287 551 | 287 551 | ||
CF | Disponibilités | 604 019 | 604 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 668 | 92 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 942 422 | 6 105 | 1 936 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 837 | 725 021 | 3 739 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 120 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 339 927 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 326 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 178 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 365 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 169 877 | 5 169 877 | ||
FG | Production vendue services | 9 075 | 9 075 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 953 | 5 178 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 520 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 226 474 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 793 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 480 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 311 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 795 | |||
FY | Salaires et traitements | 878 166 | |||
FZ | Charges sociales | 299 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 518 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 326 | |||
GE | Autres charges | 523 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 927 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 760 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 970 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 522 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 152 | 15 293 | 54 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 246 | 128 225 | 664 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 399 | 143 518 | 718 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 326 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 550 | 34 326 | 35 550 | 34 326 |
6T | Sur comptes clients | 6 105 | 6 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 105 | 6 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 655 | 34 326 | 35 550 | 40 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 326 | 35 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 897 | |||
UX | Autres créances clients | 390 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 467 | 781 062 | 51 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 485 | 311 872 | 793 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 162 | 636 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 212 | 87 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 736 | 73 736 | ||
VW | T.V.A. | 40 902 | 40 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 950 | 23 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 178 115 | 178 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 562 | 1 351 949 | 793 613 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 868 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 719 | 54 445 | 71 274 | |
AH | Fonds commercial | 1 016 620 | 1 016 620 | ||
AP | Constructions | 682 445 | 266 289 | 416 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 786 | 219 588 | 173 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 439 | 178 594 | 74 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 405 | 51 405 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 522 414 | 718 916 | 1 803 498 | |
BT | Marchandises | 557 341 | 557 341 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 843 | 6 105 | 394 739 | |
BZ | Autres créances | 287 551 | 287 551 | ||
CF | Disponibilités | 604 019 | 604 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 668 | 92 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 942 422 | 6 105 | 1 936 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 837 | 725 021 | 3 739 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 120 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 339 927 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 326 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 178 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 365 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 169 877 | 5 169 877 | ||
FG | Production vendue services | 9 075 | 9 075 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 953 | 5 178 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 520 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 226 474 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 793 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 480 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 311 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 795 | |||
FY | Salaires et traitements | 878 166 | |||
FZ | Charges sociales | 299 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 518 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 326 | |||
GE | Autres charges | 523 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 927 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 760 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 970 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 522 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 152 | 15 293 | 54 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 246 | 128 225 | 664 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 399 | 143 518 | 718 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 326 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 550 | 34 326 | 35 550 | 34 326 |
6T | Sur comptes clients | 6 105 | 6 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 105 | 6 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 655 | 34 326 | 35 550 | 40 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 326 | 35 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 897 | |||
UX | Autres créances clients | 390 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 467 | 781 062 | 51 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 485 | 311 872 | 793 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 162 | 636 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 212 | 87 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 736 | 73 736 | ||
VW | T.V.A. | 40 902 | 40 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 950 | 23 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 178 115 | 178 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 562 | 1 351 949 | 793 613 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 868 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 719 | 54 445 | 71 274 | |
AH | Fonds commercial | 1 016 620 | 1 016 620 | ||
AP | Constructions | 682 445 | 266 289 | 416 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 786 | 219 588 | 173 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 439 | 178 594 | 74 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 405 | 51 405 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 522 414 | 718 916 | 1 803 498 | |
BT | Marchandises | 557 341 | 557 341 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 843 | 6 105 | 394 739 | |
BZ | Autres créances | 287 551 | 287 551 | ||
CF | Disponibilités | 604 019 | 604 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 668 | 92 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 942 422 | 6 105 | 1 936 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 837 | 725 021 | 3 739 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 120 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 339 927 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 326 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 178 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 365 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 169 877 | 5 169 877 | ||
FG | Production vendue services | 9 075 | 9 075 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 953 | 5 178 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 520 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 226 474 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 793 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 480 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 311 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 795 | |||
FY | Salaires et traitements | 878 166 | |||
FZ | Charges sociales | 299 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 518 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 326 | |||
GE | Autres charges | 523 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 927 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 760 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 970 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 522 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 152 | 15 293 | 54 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 246 | 128 225 | 664 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 399 | 143 518 | 718 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 326 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 550 | 34 326 | 35 550 | 34 326 |
6T | Sur comptes clients | 6 105 | 6 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 105 | 6 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 655 | 34 326 | 35 550 | 40 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 326 | 35 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 897 | |||
UX | Autres créances clients | 390 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 467 | 781 062 | 51 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 485 | 311 872 | 793 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 162 | 636 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 212 | 87 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 736 | 73 736 | ||
VW | T.V.A. | 40 902 | 40 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 950 | 23 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 178 115 | 178 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 562 | 1 351 949 | 793 613 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 868 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 719 | 54 445 | 71 274 | |
AH | Fonds commercial | 1 016 620 | 1 016 620 | ||
AP | Constructions | 682 445 | 266 289 | 416 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 786 | 219 588 | 173 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 439 | 178 594 | 74 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 405 | 51 405 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 522 414 | 718 916 | 1 803 498 | |
BT | Marchandises | 557 341 | 557 341 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 843 | 6 105 | 394 739 | |
BZ | Autres créances | 287 551 | 287 551 | ||
CF | Disponibilités | 604 019 | 604 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 668 | 92 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 942 422 | 6 105 | 1 936 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 837 | 725 021 | 3 739 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 120 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 339 927 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 326 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 178 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 365 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 169 877 | 5 169 877 | ||
FG | Production vendue services | 9 075 | 9 075 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 953 | 5 178 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 520 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 226 474 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 793 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 480 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 311 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 795 | |||
FY | Salaires et traitements | 878 166 | |||
FZ | Charges sociales | 299 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 518 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 326 | |||
GE | Autres charges | 523 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 927 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 760 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 970 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 522 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 152 | 15 293 | 54 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 246 | 128 225 | 664 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 399 | 143 518 | 718 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 326 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 550 | 34 326 | 35 550 | 34 326 |
6T | Sur comptes clients | 6 105 | 6 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 105 | 6 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 655 | 34 326 | 35 550 | 40 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 326 | 35 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 897 | |||
UX | Autres créances clients | 390 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 467 | 781 062 | 51 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 485 | 311 872 | 793 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 162 | 636 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 212 | 87 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 736 | 73 736 | ||
VW | T.V.A. | 40 902 | 40 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 950 | 23 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 178 115 | 178 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 562 | 1 351 949 | 793 613 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 868 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 719 | 54 445 | 71 274 | |
AH | Fonds commercial | 1 016 620 | 1 016 620 | ||
AP | Constructions | 682 445 | 266 289 | 416 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 786 | 219 588 | 173 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 439 | 178 594 | 74 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 405 | 51 405 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 522 414 | 718 916 | 1 803 498 | |
BT | Marchandises | 557 341 | 557 341 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 843 | 6 105 | 394 739 | |
BZ | Autres créances | 287 551 | 287 551 | ||
CF | Disponibilités | 604 019 | 604 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 668 | 92 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 942 422 | 6 105 | 1 936 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 837 | 725 021 | 3 739 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 120 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 339 927 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 326 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 178 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 365 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 169 877 | 5 169 877 | ||
FG | Production vendue services | 9 075 | 9 075 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 953 | 5 178 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 520 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 226 474 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 793 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 480 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 311 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 795 | |||
FY | Salaires et traitements | 878 166 | |||
FZ | Charges sociales | 299 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 518 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 326 | |||
GE | Autres charges | 523 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 927 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 760 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 970 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 522 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 152 | 15 293 | 54 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 246 | 128 225 | 664 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 399 | 143 518 | 718 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 326 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 550 | 34 326 | 35 550 | 34 326 |
6T | Sur comptes clients | 6 105 | 6 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 105 | 6 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 655 | 34 326 | 35 550 | 40 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 326 | 35 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 897 | |||
UX | Autres créances clients | 390 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 467 | 781 062 | 51 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 485 | 311 872 | 793 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 162 | 636 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 212 | 87 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 736 | 73 736 | ||
VW | T.V.A. | 40 902 | 40 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 950 | 23 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 178 115 | 178 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 562 | 1 351 949 | 793 613 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 868 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 994 |