JAV - NEVERS

Informations de l'établissement :

Date de création : 24/04/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 83981150200013 / Siren : 839811502 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 71 839811502

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
JAV

Adresse :
37 Rue SAINT MARTIN
58000 NEVERS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 24/04/2018

Dénomination : JAV

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

28/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1797
NOJO : 5802MYG94458000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Nevers 839 811 502
Dénomination : JAV
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

22/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3608
NOJO : 5802MYG88320000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Nevers 839 811 502
Dénomination : JAV
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

04/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3289
NOJO : 5802MYG82847000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Nevers 839 811 502
Dénomination : JAV
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

05/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3566
NOJO : 58022020S000624
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Nevers 839 811 502
Dénomination : JAV
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée (à associé unique)

30/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°939
NOJO : 58022019S002074
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

30/05/2018 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1396
NOJO : 000000580292234
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 24/05/2018
Date de commencement d'activité : 24/04/2018

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 453 du 24/03/2023
Numéro de gestion : 2018D00107
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 244 171		3 244 171	3 244 171
BJ	TOTAL (I)	3 244 171		3 244 171	3 244 171
BZ	Autres créances	405		405
CF	Disponibilités	130 402		130 402	4 511
CJ	TOTAL (II)	130 807		130 807	4 511
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 374 978		3 374 978	3 248 682
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 933 632	1 933 632
DD	Réserve légale (1)	193 363
DG	Autres réserves	165 172
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228 964	358 535
DK	Provisions réglementées	403	141
DL	TOTAL (I)	2 521 535	2 292 309
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851 054	953 904
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 388	1 980
DY	Dettes fiscales et sociales		489
EC	TOTAL (IV)	853 443	956 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 374 978	3 248 682
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109 067	108 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 906	11 415
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 906	11 415
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 906	-11 415
GJ	Produits financiers de participations			243 432	374 486
GP	Total des produits financiers (V)			243 432	374 486
GR	Intérêts et charges assimilées			6 704	3 904
GU	Total des charges financières (VI)			6 704	3 904
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236 727	370 581
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228 821	359 166
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	261	141
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	261	141
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261	-141
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-405	489
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243 432	374 486
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 468	15 951
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	228 964	358 535

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 550 du 17/02/2022
Numéro de gestion : 2018D00107
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 244 171		3 244 171	3 244 171
BJ	TOTAL (I)	3 244 171		3 244 171	3 244 171
BZ	Autres créances	405		405
CF	Disponibilités	130 402		130 402	4 511
CJ	TOTAL (II)	130 807		130 807	4 511
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 374 978		3 374 978	3 248 682
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 933 632	1 933 632
DD	Réserve légale (1)	193 363
DG	Autres réserves	165 172
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228 964	358 535
DK	Provisions réglementées	403	141
DL	TOTAL (I)	2 521 535	2 292 309
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851 054	953 904
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 388	1 980
DY	Dettes fiscales et sociales		489
EC	TOTAL (IV)	853 443	956 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 374 978	3 248 682
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109 067	108 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 906	11 415
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 906	11 415
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 906	-11 415
GJ	Produits financiers de participations			243 432	374 486
GP	Total des produits financiers (V)			243 432	374 486
GR	Intérêts et charges assimilées			6 704	3 904
GU	Total des charges financières (VI)			6 704	3 904
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236 727	370 581
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228 821	359 166
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	261	141
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	261	141
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261	-141
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-405	489
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243 432	374 486
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 468	15 951
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	228 964	358 535

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 681 du 30/03/2021
Numéro de gestion : 2018D00107
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 244 171		3 244 171	3 244 171
BJ	TOTAL (I)	3 244 171		3 244 171	3 244 171
BZ	Autres créances	405		405
CF	Disponibilités	130 402		130 402	4 511
CJ	TOTAL (II)	130 807		130 807	4 511
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 374 978		3 374 978	3 248 682
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 933 632	1 933 632
DD	Réserve légale (1)	193 363
DG	Autres réserves	165 172
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228 964	358 535
DK	Provisions réglementées	403	141
DL	TOTAL (I)	2 521 535	2 292 309
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851 054	953 904
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 388	1 980
DY	Dettes fiscales et sociales		489
EC	TOTAL (IV)	853 443	956 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 374 978	3 248 682
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109 067	108 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 906	11 415
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 906	11 415
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 906	-11 415
GJ	Produits financiers de participations			243 432	374 486
GP	Total des produits financiers (V)			243 432	374 486
GR	Intérêts et charges assimilées			6 704	3 904
GU	Total des charges financières (VI)			6 704	3 904
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236 727	370 581
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228 821	359 166
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	261	141
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	261	141
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261	-141
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-405	489
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243 432	374 486
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 468	15 951
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	228 964	358 535

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 624 du 27/05/2020
Numéro de gestion : 2018D00107
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 8 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 244 171		3 244 171	3 244 171
BJ	TOTAL (I)	3 244 171		3 244 171	3 244 171
BZ	Autres créances	405		405
CF	Disponibilités	130 402		130 402	4 511
CJ	TOTAL (II)	130 807		130 807	4 511
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 374 978		3 374 978	3 248 682
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 933 632	1 933 632
DD	Réserve légale (1)	193 363
DG	Autres réserves	165 172
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228 964	358 535
DK	Provisions réglementées	403	141
DL	TOTAL (I)	2 521 535	2 292 309
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851 054	953 904
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 388	1 980
DY	Dettes fiscales et sociales		489
EC	TOTAL (IV)	853 443	956 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 374 978	3 248 682
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109 067	108 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 906	11 415
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 906	11 415
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 906	-11 415
GJ	Produits financiers de participations			243 432	374 486
GP	Total des produits financiers (V)			243 432	374 486
GR	Intérêts et charges assimilées			6 704	3 904
GU	Total des charges financières (VI)			6 704	3 904
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236 727	370 581
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228 821	359 166
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	261	141
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	261	141
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261	-141
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-405	489
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243 432	374 486
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 468	15 951
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	228 964	358 535

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