JANY II

Entreprise

JANY II
Dernière mise à jour : 24/08/2022

Informations de l'établissement :

Date de création : 30/06/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80335605400012 / Siren : 803356054 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 63 803356054

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/09/2022

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
JANY II

Adresse :
ZAD LA GRANGE ROUGE
Route DES ROCHES
41400 MONTRICHARD-VAL-DE-CHER

Historique de l'établissement :

24/08/2022 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 30/06/2014

Dénomination : JANY II

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

06/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7204
NOJO : 4101MYG20379900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Blois 803 356 054
Dénomination : JANY II
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1940
NOJO : 4101MYG19457800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Blois 803 356 054
Dénomination : JANY II
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1886
NOJO : 4101MYG18326600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Blois 803 356 054
Dénomination : JANY II
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2862
NOJO : 410117527500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Blois 803 356 054
Dénomination : JANY II
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3544
NOJO : 410116762400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Blois 803 356 054
Dénomination : JANY II
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°989
NOJO : 410115707600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Blois 803 356 054
Dénomination : JANY II
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3117
NOJO : 410114516700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Blois 803 356 054
Dénomination : JANY II
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2734
NOJO : 410113620200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Blois 803 356 054
Dénomination : JANY II
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

24/08/2022 : activité principale, économie sociale et solidaire, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

18/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00377
Type : Personne Physique

Nom : BLENET Mathieu
Né le 13/04/1984 à Blois (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
38 Vallon de Vaurifle
37530 Nazelles-négron
FRANCE

Dépôts des actes :

30/06/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00377
Dépôt : N°1827 déposé le 07/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

18/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00377
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
route des Roches
ZAD la Grange Rouge - Bourre
41400 Montrichard Val de Cher
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/06/2014
Activité : Holding, toutes prestations de services destinés à faciliter le développement des entreprises
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

18/09/2016 : JANY II

Greffe : Blois (4101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Holding, toutes prestations de services destinées à faciliter le développement des entreprises, location de bureaux

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/07/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 07/07/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/06/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 30/06/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00377
Dépôt : N°3364 déposé le 18/09/2016
Durée de l'exercice : 18
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 4064 du 30/08/2022
Numéro de gestion : 2014B00377
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 397 508		1 397 508	622 490
BJ	TOTAL (I)	1 397 508		1 397 508	622 490
BZ	Autres créances	20 083		20 083
CF	Disponibilités	94 050		94 050	31 138
CJ	TOTAL (II)	114 133		114 133	31 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 511 641		1 511 641	653 628
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-35 300
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 188	-35 300
DK	Provisions réglementées	23 946	11 801
DL	TOTAL (I)	-44 542	-18 498
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863 426	364 419
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	690 634	306 747
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 124	960
EC	TOTAL (IV)	1 556 184	672 126
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 511 641	653 628
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 183	6 071
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			530	748
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 713	6 819
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 713	-6 819
GL	Autres intérêts et produits assimilés			139
GP	Total des produits financiers (V)			139
GR	Intérêts et charges assimilées			19 470	16 678
GU	Total des charges financières (VI)			19 470	16 678
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19 331	-16 678
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26 044	-23 498
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 144	11 801
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 144	11 801
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 144	-11 801
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 327	35 300
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-38 188	-35 300
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 3854 du 25/08/2021
Numéro de gestion : 2014B00377
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 397 508		1 397 508	622 490
BJ	TOTAL (I)	1 397 508		1 397 508	622 490
BZ	Autres créances	20 083		20 083
CF	Disponibilités	94 050		94 050	31 138
CJ	TOTAL (II)	114 133		114 133	31 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 511 641		1 511 641	653 628
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-35 300
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 188	-35 300
DK	Provisions réglementées	23 946	11 801
DL	TOTAL (I)	-44 542	-18 498
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863 426	364 419
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	690 634	306 747
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 124	960
EC	TOTAL (IV)	1 556 184	672 126
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 511 641	653 628
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 183	6 071
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			530	748
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 713	6 819
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 713	-6 819
GL	Autres intérêts et produits assimilés			139
GP	Total des produits financiers (V)			139
GR	Intérêts et charges assimilées			19 470	16 678
GU	Total des charges financières (VI)			19 470	16 678
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19 331	-16 678
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26 044	-23 498
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 144	11 801
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 144	11 801
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 144	-11 801
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 327	35 300
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-38 188	-35 300
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 2696 du 04/09/2020
Numéro de gestion : 2014B00377
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 397 508		1 397 508	622 490
BJ	TOTAL (I)	1 397 508		1 397 508	622 490
BZ	Autres créances	20 083		20 083
CF	Disponibilités	94 050		94 050	31 138
CJ	TOTAL (II)	114 133		114 133	31 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 511 641		1 511 641	653 628
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-35 300
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 188	-35 300
DK	Provisions réglementées	23 946	11 801
DL	TOTAL (I)	-44 542	-18 498
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863 426	364 419
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	690 634	306 747
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 124	960
EC	TOTAL (IV)	1 556 184	672 126
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 511 641	653 628
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 183	6 071
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			530	748
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 713	6 819
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 713	-6 819
GL	Autres intérêts et produits assimilés			139
GP	Total des produits financiers (V)			139
GR	Intérêts et charges assimilées			19 470	16 678
GU	Total des charges financières (VI)			19 470	16 678
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19 331	-16 678
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26 044	-23 498
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 144	11 801
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 144	11 801
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 144	-11 801
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 327	35 300
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-38 188	-35 300
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 4725 du 05/11/2019
Numéro de gestion : 2014B00377
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 4358 du 15/11/2018
Numéro de gestion : 2014B00377
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 397 508		1 397 508	622 490
BJ	TOTAL (I)	1 397 508		1 397 508	622 490
BZ	Autres créances	20 083		20 083
CF	Disponibilités	94 050		94 050	31 138
CJ	TOTAL (II)	114 133		114 133	31 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 511 641		1 511 641	653 628
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-35 300
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 188	-35 300
DK	Provisions réglementées	23 946	11 801
DL	TOTAL (I)	-44 542	-18 498
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863 426	364 419
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	690 634	306 747
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 124	960
EC	TOTAL (IV)	1 556 184	672 126
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 511 641	653 628
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 183	6 071
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			530	748
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 713	6 819
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 713	-6 819
GL	Autres intérêts et produits assimilés			139
GP	Total des produits financiers (V)			139
GR	Intérêts et charges assimilées			19 470	16 678
GU	Total des charges financières (VI)			19 470	16 678
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19 331	-16 678
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26 044	-23 498
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 144	11 801
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 144	11 801
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 144	-11 801
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 327	35 300
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-38 188	-35 300
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 2960 du 17/08/2017
Numéro de gestion : 2014B00377
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 397 508		1 397 508	622 490
BJ	TOTAL (I)	1 397 508		1 397 508	622 490
BZ	Autres créances	20 083		20 083
CF	Disponibilités	94 050		94 050	31 138
CJ	TOTAL (II)	114 133		114 133	31 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 511 641		1 511 641	653 628
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-35 300
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 188	-35 300
DK	Provisions réglementées	23 946	11 801
DL	TOTAL (I)	-44 542	-18 498
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863 426	364 419
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	690 634	306 747
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 124	960
EC	TOTAL (IV)	1 556 184	672 126
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 511 641	653 628
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 183	6 071
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			530	748
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 713	6 819
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 713	-6 819
GL	Autres intérêts et produits assimilés			139
GP	Total des produits financiers (V)			139
GR	Intérêts et charges assimilées			19 470	16 678
GU	Total des charges financières (VI)			19 470	16 678
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19 331	-16 678
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26 044	-23 498
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 144	11 801
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 144	11 801
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 144	-11 801
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38 327	35 300
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-38 188	-35 300
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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