Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 389 | 6 389 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 639 369 | 36 639 369 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 225 | 110 185 | 24 040 | |
CU | Autres participations | 4 644 179 | 1 512 964 | 3 131 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 4 311 992 | 1 618 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 125 002 | 125 002 | ||
BF | Prêts | 632 463 | 614 178 | 18 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 113 901 | 43 195 078 | 4 918 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 957 | 2 493 053 | 917 904 | |
BZ | Autres créances | 510 281 | 26 954 | 483 327 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 | 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 908 | 2 520 007 | 1 401 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 035 809 | 45 715 085 | 6 320 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 030 | |||
DH | Report à nouveau | -53 874 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 088 | |||
DK | Provisions réglementées | 190 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 181 839 | |||
DQ | Provisions pour charges | 379 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 379 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 654 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | |||
EA | Autres dettes | 147 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 123 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 466 784 | 466 784 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 784 | 466 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 222 | |||
FZ | Charges sociales | 69 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 144 360 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 439 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 586 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 030 771 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 450 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 657 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 569 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939 772 | 466 | 294 480 | 36 645 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 926 | 4 258 | 110 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 045 698 | 4 724 | 294 480 | 36 755 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 | 44 | 190 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 972 | 379 561 | 421 972 | 379 561 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 512 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 493 053 | 2 493 053 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 954 | 26 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 850 681 | 206 904 | 98 444 | 8 959 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 272 799 | 586 509 | 520 415 | 9 338 892 |
UG | - Financières | 586 465 | 98 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 | 421 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 97 002 | ||
UP | Prêts | 632 463 | 101 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VB | T. V. A. | 81 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 388 | 4 120 390 | 6 365 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 654 313 | 1 444 296 | 57 210 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 432 | 30 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 347 | 19 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584 | 39 584 | ||
VW | T.V.A. | 78 742 | 78 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297 | 9 297 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | 143 914 | ||
VI | Groupe et associés | 147 373 | 147 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 123 002 | 1 912 985 | 57 210 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 389 | 6 389 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 639 369 | 36 639 369 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 225 | 110 185 | 24 040 | |
CU | Autres participations | 4 644 179 | 1 512 964 | 3 131 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 4 311 992 | 1 618 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 125 002 | 125 002 | ||
BF | Prêts | 632 463 | 614 178 | 18 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 113 901 | 43 195 078 | 4 918 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 957 | 2 493 053 | 917 904 | |
BZ | Autres créances | 510 281 | 26 954 | 483 327 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 | 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 908 | 2 520 007 | 1 401 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 035 809 | 45 715 085 | 6 320 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 030 | |||
DH | Report à nouveau | -53 874 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 088 | |||
DK | Provisions réglementées | 190 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 181 839 | |||
DQ | Provisions pour charges | 379 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 379 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 654 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | |||
EA | Autres dettes | 147 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 123 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 466 784 | 466 784 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 784 | 466 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 222 | |||
FZ | Charges sociales | 69 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 144 360 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 439 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 586 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 030 771 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 450 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 657 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 569 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939 772 | 466 | 294 480 | 36 645 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 926 | 4 258 | 110 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 045 698 | 4 724 | 294 480 | 36 755 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 | 44 | 190 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 972 | 379 561 | 421 972 | 379 561 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 512 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 493 053 | 2 493 053 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 954 | 26 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 850 681 | 206 904 | 98 444 | 8 959 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 272 799 | 586 509 | 520 415 | 9 338 892 |
UG | - Financières | 586 465 | 98 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 | 421 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 97 002 | ||
UP | Prêts | 632 463 | 101 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VB | T. V. A. | 81 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 388 | 4 120 390 | 6 365 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 654 313 | 1 444 296 | 57 210 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 432 | 30 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 347 | 19 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584 | 39 584 | ||
VW | T.V.A. | 78 742 | 78 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297 | 9 297 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | 143 914 | ||
VI | Groupe et associés | 147 373 | 147 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 123 002 | 1 912 985 | 57 210 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 389 | 6 389 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 639 369 | 36 639 369 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 225 | 110 185 | 24 040 | |
CU | Autres participations | 4 644 179 | 1 512 964 | 3 131 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 4 311 992 | 1 618 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 125 002 | 125 002 | ||
BF | Prêts | 632 463 | 614 178 | 18 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 113 901 | 43 195 078 | 4 918 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 957 | 2 493 053 | 917 904 | |
BZ | Autres créances | 510 281 | 26 954 | 483 327 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 | 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 908 | 2 520 007 | 1 401 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 035 809 | 45 715 085 | 6 320 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 030 | |||
DH | Report à nouveau | -53 874 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 088 | |||
DK | Provisions réglementées | 190 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 181 839 | |||
DQ | Provisions pour charges | 379 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 379 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 654 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | |||
EA | Autres dettes | 147 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 123 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 466 784 | 466 784 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 784 | 466 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 222 | |||
FZ | Charges sociales | 69 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 144 360 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 439 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 586 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 030 771 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 450 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 657 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 569 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939 772 | 466 | 294 480 | 36 645 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 926 | 4 258 | 110 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 045 698 | 4 724 | 294 480 | 36 755 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 | 44 | 190 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 972 | 379 561 | 421 972 | 379 561 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 512 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 493 053 | 2 493 053 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 954 | 26 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 850 681 | 206 904 | 98 444 | 8 959 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 272 799 | 586 509 | 520 415 | 9 338 892 |
UG | - Financières | 586 465 | 98 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 | 421 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 97 002 | ||
UP | Prêts | 632 463 | 101 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VB | T. V. A. | 81 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 388 | 4 120 390 | 6 365 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 654 313 | 1 444 296 | 57 210 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 432 | 30 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 347 | 19 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584 | 39 584 | ||
VW | T.V.A. | 78 742 | 78 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297 | 9 297 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | 143 914 | ||
VI | Groupe et associés | 147 373 | 147 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 123 002 | 1 912 985 | 57 210 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 389 | 6 389 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 639 369 | 36 639 369 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 225 | 110 185 | 24 040 | |
CU | Autres participations | 4 644 179 | 1 512 964 | 3 131 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 4 311 992 | 1 618 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 125 002 | 125 002 | ||
BF | Prêts | 632 463 | 614 178 | 18 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 113 901 | 43 195 078 | 4 918 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 957 | 2 493 053 | 917 904 | |
BZ | Autres créances | 510 281 | 26 954 | 483 327 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 | 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 908 | 2 520 007 | 1 401 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 035 809 | 45 715 085 | 6 320 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 030 | |||
DH | Report à nouveau | -53 874 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 088 | |||
DK | Provisions réglementées | 190 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 181 839 | |||
DQ | Provisions pour charges | 379 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 379 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 654 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | |||
EA | Autres dettes | 147 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 123 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 466 784 | 466 784 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 784 | 466 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 222 | |||
FZ | Charges sociales | 69 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 144 360 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 439 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 586 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 030 771 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 450 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 657 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 569 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939 772 | 466 | 294 480 | 36 645 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 926 | 4 258 | 110 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 045 698 | 4 724 | 294 480 | 36 755 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 | 44 | 190 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 972 | 379 561 | 421 972 | 379 561 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 512 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 493 053 | 2 493 053 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 954 | 26 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 850 681 | 206 904 | 98 444 | 8 959 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 272 799 | 586 509 | 520 415 | 9 338 892 |
UG | - Financières | 586 465 | 98 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 | 421 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 97 002 | ||
UP | Prêts | 632 463 | 101 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VB | T. V. A. | 81 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 388 | 4 120 390 | 6 365 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 654 313 | 1 444 296 | 57 210 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 432 | 30 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 347 | 19 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584 | 39 584 | ||
VW | T.V.A. | 78 742 | 78 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297 | 9 297 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | 143 914 | ||
VI | Groupe et associés | 147 373 | 147 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 123 002 | 1 912 985 | 57 210 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 389 | 6 389 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 639 369 | 36 639 369 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 225 | 110 185 | 24 040 | |
CU | Autres participations | 4 644 179 | 1 512 964 | 3 131 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 4 311 992 | 1 618 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 125 002 | 125 002 | ||
BF | Prêts | 632 463 | 614 178 | 18 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 113 901 | 43 195 078 | 4 918 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 957 | 2 493 053 | 917 904 | |
BZ | Autres créances | 510 281 | 26 954 | 483 327 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 | 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 908 | 2 520 007 | 1 401 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 035 809 | 45 715 085 | 6 320 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 030 | |||
DH | Report à nouveau | -53 874 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 088 | |||
DK | Provisions réglementées | 190 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 181 839 | |||
DQ | Provisions pour charges | 379 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 379 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 654 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | |||
EA | Autres dettes | 147 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 123 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 466 784 | 466 784 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 784 | 466 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 222 | |||
FZ | Charges sociales | 69 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 144 360 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 439 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 586 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 030 771 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 450 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 657 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 569 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939 772 | 466 | 294 480 | 36 645 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 926 | 4 258 | 110 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 045 698 | 4 724 | 294 480 | 36 755 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 | 44 | 190 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 972 | 379 561 | 421 972 | 379 561 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 512 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 493 053 | 2 493 053 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 954 | 26 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 850 681 | 206 904 | 98 444 | 8 959 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 272 799 | 586 509 | 520 415 | 9 338 892 |
UG | - Financières | 586 465 | 98 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 | 421 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 97 002 | ||
UP | Prêts | 632 463 | 101 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VB | T. V. A. | 81 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 388 | 4 120 390 | 6 365 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 654 313 | 1 444 296 | 57 210 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 432 | 30 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 347 | 19 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584 | 39 584 | ||
VW | T.V.A. | 78 742 | 78 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297 | 9 297 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | 143 914 | ||
VI | Groupe et associés | 147 373 | 147 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 123 002 | 1 912 985 | 57 210 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 389 | 6 389 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 639 369 | 36 639 369 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 225 | 110 185 | 24 040 | |
CU | Autres participations | 4 644 179 | 1 512 964 | 3 131 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 4 311 992 | 1 618 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 125 002 | 125 002 | ||
BF | Prêts | 632 463 | 614 178 | 18 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 113 901 | 43 195 078 | 4 918 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 957 | 2 493 053 | 917 904 | |
BZ | Autres créances | 510 281 | 26 954 | 483 327 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 | 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 908 | 2 520 007 | 1 401 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 035 809 | 45 715 085 | 6 320 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 030 | |||
DH | Report à nouveau | -53 874 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 088 | |||
DK | Provisions réglementées | 190 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 181 839 | |||
DQ | Provisions pour charges | 379 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 379 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 654 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | |||
EA | Autres dettes | 147 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 123 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 466 784 | 466 784 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 784 | 466 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 222 | |||
FZ | Charges sociales | 69 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 144 360 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 439 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 586 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 030 771 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 450 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 657 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 569 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939 772 | 466 | 294 480 | 36 645 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 926 | 4 258 | 110 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 045 698 | 4 724 | 294 480 | 36 755 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 | 44 | 190 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 972 | 379 561 | 421 972 | 379 561 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 512 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 493 053 | 2 493 053 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 954 | 26 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 850 681 | 206 904 | 98 444 | 8 959 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 272 799 | 586 509 | 520 415 | 9 338 892 |
UG | - Financières | 586 465 | 98 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 | 421 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 97 002 | ||
UP | Prêts | 632 463 | 101 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VB | T. V. A. | 81 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 388 | 4 120 390 | 6 365 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 654 313 | 1 444 296 | 57 210 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 432 | 30 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 347 | 19 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584 | 39 584 | ||
VW | T.V.A. | 78 742 | 78 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297 | 9 297 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | 143 914 | ||
VI | Groupe et associés | 147 373 | 147 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 123 002 | 1 912 985 | 57 210 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 389 | 6 389 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 639 369 | 36 639 369 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 225 | 110 185 | 24 040 | |
CU | Autres participations | 4 644 179 | 1 512 964 | 3 131 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 4 311 992 | 1 618 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 125 002 | 125 002 | ||
BF | Prêts | 632 463 | 614 178 | 18 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 113 901 | 43 195 078 | 4 918 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 957 | 2 493 053 | 917 904 | |
BZ | Autres créances | 510 281 | 26 954 | 483 327 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 | 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 908 | 2 520 007 | 1 401 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 035 809 | 45 715 085 | 6 320 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 030 | |||
DH | Report à nouveau | -53 874 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 088 | |||
DK | Provisions réglementées | 190 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 181 839 | |||
DQ | Provisions pour charges | 379 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 379 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 654 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | |||
EA | Autres dettes | 147 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 123 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 466 784 | 466 784 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 784 | 466 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 222 | |||
FZ | Charges sociales | 69 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 144 360 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 439 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 586 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 030 771 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 450 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 657 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 569 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939 772 | 466 | 294 480 | 36 645 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 926 | 4 258 | 110 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 045 698 | 4 724 | 294 480 | 36 755 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 | 44 | 190 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 972 | 379 561 | 421 972 | 379 561 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 512 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 493 053 | 2 493 053 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 954 | 26 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 850 681 | 206 904 | 98 444 | 8 959 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 272 799 | 586 509 | 520 415 | 9 338 892 |
UG | - Financières | 586 465 | 98 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 | 421 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 97 002 | ||
UP | Prêts | 632 463 | 101 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VB | T. V. A. | 81 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 388 | 4 120 390 | 6 365 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 654 313 | 1 444 296 | 57 210 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 432 | 30 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 347 | 19 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584 | 39 584 | ||
VW | T.V.A. | 78 742 | 78 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297 | 9 297 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | 143 914 | ||
VI | Groupe et associés | 147 373 | 147 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 123 002 | 1 912 985 | 57 210 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 389 | 6 389 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 639 369 | 36 639 369 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 225 | 110 185 | 24 040 | |
CU | Autres participations | 4 644 179 | 1 512 964 | 3 131 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 4 311 992 | 1 618 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 125 002 | 125 002 | ||
BF | Prêts | 632 463 | 614 178 | 18 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 113 901 | 43 195 078 | 4 918 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 957 | 2 493 053 | 917 904 | |
BZ | Autres créances | 510 281 | 26 954 | 483 327 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 | 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 908 | 2 520 007 | 1 401 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 035 809 | 45 715 085 | 6 320 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 030 | |||
DH | Report à nouveau | -53 874 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 088 | |||
DK | Provisions réglementées | 190 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 181 839 | |||
DQ | Provisions pour charges | 379 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 379 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 654 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | |||
EA | Autres dettes | 147 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 123 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 466 784 | 466 784 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 784 | 466 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 222 | |||
FZ | Charges sociales | 69 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 144 360 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 439 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 586 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 030 771 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 450 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 657 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 569 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939 772 | 466 | 294 480 | 36 645 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 926 | 4 258 | 110 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 045 698 | 4 724 | 294 480 | 36 755 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 | 44 | 190 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 972 | 379 561 | 421 972 | 379 561 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 512 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 493 053 | 2 493 053 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 954 | 26 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 850 681 | 206 904 | 98 444 | 8 959 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 272 799 | 586 509 | 520 415 | 9 338 892 |
UG | - Financières | 586 465 | 98 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 | 421 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 97 002 | ||
UP | Prêts | 632 463 | 101 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VB | T. V. A. | 81 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 388 | 4 120 390 | 6 365 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 654 313 | 1 444 296 | 57 210 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 432 | 30 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 347 | 19 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584 | 39 584 | ||
VW | T.V.A. | 78 742 | 78 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297 | 9 297 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | 143 914 | ||
VI | Groupe et associés | 147 373 | 147 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 123 002 | 1 912 985 | 57 210 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 389 | 6 389 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 639 369 | 36 639 369 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 225 | 110 185 | 24 040 | |
CU | Autres participations | 4 644 179 | 1 512 964 | 3 131 214 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 4 311 992 | 1 618 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 125 002 | 125 002 | ||
BF | Prêts | 632 463 | 614 178 | 18 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 360 | 1 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 113 901 | 43 195 078 | 4 918 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 957 | 2 493 053 | 917 904 | |
BZ | Autres créances | 510 281 | 26 954 | 483 327 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 | 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 908 | 2 520 007 | 1 401 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 035 809 | 45 715 085 | 6 320 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 030 | |||
DH | Report à nouveau | -53 874 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 088 | |||
DK | Provisions réglementées | 190 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 181 839 | |||
DQ | Provisions pour charges | 379 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 379 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 654 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | |||
EA | Autres dettes | 147 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 123 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 466 784 | 466 784 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 784 | 466 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 783 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 222 | |||
FZ | Charges sociales | 69 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 144 360 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 636 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 439 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 586 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 030 771 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 769 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 450 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 657 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 569 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939 772 | 466 | 294 480 | 36 645 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 926 | 4 258 | 110 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 045 698 | 4 724 | 294 480 | 36 755 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 | 44 | 190 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 972 | 379 561 | 421 972 | 379 561 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 512 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 493 053 | 2 493 053 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 954 | 26 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 850 681 | 206 904 | 98 444 | 8 959 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 272 799 | 586 509 | 520 415 | 9 338 892 |
UG | - Financières | 586 465 | 98 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 | 421 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 930 915 | 97 002 | ||
UP | Prêts | 632 463 | 101 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 744 | |||
VB | T. V. A. | 81 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 388 | 4 120 390 | 6 365 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 654 313 | 1 444 296 | 57 210 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 432 | 30 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 347 | 19 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584 | 39 584 | ||
VW | T.V.A. | 78 742 | 78 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297 | 9 297 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 914 | 143 914 | ||
VI | Groupe et associés | 147 373 | 147 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 123 002 | 1 912 985 | 57 210 017 |