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de Saint-Didier-de-la-Tour
de Saint-Didier-de-la-Tour
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 204 | 788 | 416 | 819 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 | 1 356 | 104 | |
AH | Fonds commercial | 63 684 | 63 684 | 63 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 325 | 46 013 | 78 312 | 97 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 639 | 1 622 | 3 017 | 4 096 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 023 | 3 023 | 1 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 091 | 49 779 | 150 312 | 169 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 656 | 6 656 | 29 600 | |
BN | En cours de production de biens | 265 781 | 265 781 | 146 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200 | 13 200 | 4 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 213 | 6 785 | 172 428 | 133 686 |
BZ | Autres créances | 325 269 | 325 269 | 292 588 | |
CF | Disponibilités | 268 522 | 268 522 | 150 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 317 | 17 317 | 8 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 960 | 6 785 | 1 069 175 | 766 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 051 | 56 564 | 1 219 487 | 935 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 090 | 38 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 214 | 88 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 112 | 137 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 081 | 346 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 953 | 333 522 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 050 | |||
EA | Autres dettes | 19 856 | 6 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 273 | 847 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 487 | 935 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 860 | 177 860 | 75 192 | |
FD | Production vendue biens | 1 632 890 | 43 125 | 1 676 015 | 1 573 996 |
FG | Production vendue services | 738 033 | 1 372 | 739 405 | 630 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 784 | 44 497 | 2 593 281 | 2 280 004 |
FM | Production stockée | 119 416 | 146 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 191 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 899 | 2 426 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 372 | 64 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 346 | 540 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 944 | -29 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 795 | 762 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 263 | 27 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 194 | 703 794 | ||
FZ | Charges sociales | 304 012 | 277 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 919 | 23 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 785 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 643 | 2 378 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 255 | 48 100 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 175 | 5 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 | 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 277 | 5 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 277 | -5 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 978 | 42 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 655 | 4 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 888 | 4 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 111 | -4 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 899 | 2 426 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 808 | 2 388 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 090 | 38 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 732 | 59 218 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 758 | 2 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 | 403 | 788 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 | 104 | 1 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862 | 26 412 | 639 | 47 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 499 | 26 919 | 639 | 49 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 785 | 6 785 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 6 785 | 7 500 | 6 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 6 785 | 7 500 | 6 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 785 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 024 | 3 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 142 | |||
UX | Autres créances clients | 171 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 597 | |||
VB | T. V. A. | 35 426 | |||
VP | Divers | 3 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 525 | 522 501 | 3 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000 | 57 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 082 | 417 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 236 | 100 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 613 | 123 613 | ||
VW | T.V.A. | 64 758 | 64 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 346 | 23 346 | ||
VI | Groupe et associés | 135 112 | 135 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 857 | 19 857 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 34 270 | 34 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 274 | 975 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 204 | 788 | 416 | 819 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 | 1 356 | 104 | |
AH | Fonds commercial | 63 684 | 63 684 | 63 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 325 | 46 013 | 78 312 | 97 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 639 | 1 622 | 3 017 | 4 096 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 023 | 3 023 | 1 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 091 | 49 779 | 150 312 | 169 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 656 | 6 656 | 29 600 | |
BN | En cours de production de biens | 265 781 | 265 781 | 146 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200 | 13 200 | 4 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 213 | 6 785 | 172 428 | 133 686 |
BZ | Autres créances | 325 269 | 325 269 | 292 588 | |
CF | Disponibilités | 268 522 | 268 522 | 150 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 317 | 17 317 | 8 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 960 | 6 785 | 1 069 175 | 766 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 051 | 56 564 | 1 219 487 | 935 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 090 | 38 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 214 | 88 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 112 | 137 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 081 | 346 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 953 | 333 522 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 050 | |||
EA | Autres dettes | 19 856 | 6 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 273 | 847 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 487 | 935 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 860 | 177 860 | 75 192 | |
FD | Production vendue biens | 1 632 890 | 43 125 | 1 676 015 | 1 573 996 |
FG | Production vendue services | 738 033 | 1 372 | 739 405 | 630 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 784 | 44 497 | 2 593 281 | 2 280 004 |
FM | Production stockée | 119 416 | 146 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 191 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 899 | 2 426 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 372 | 64 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 346 | 540 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 944 | -29 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 795 | 762 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 263 | 27 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 194 | 703 794 | ||
FZ | Charges sociales | 304 012 | 277 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 919 | 23 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 785 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 643 | 2 378 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 255 | 48 100 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 175 | 5 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 | 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 277 | 5 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 277 | -5 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 978 | 42 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 655 | 4 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 888 | 4 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 111 | -4 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 899 | 2 426 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 808 | 2 388 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 090 | 38 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 732 | 59 218 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 758 | 2 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 | 403 | 788 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 | 104 | 1 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862 | 26 412 | 639 | 47 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 499 | 26 919 | 639 | 49 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 785 | 6 785 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 6 785 | 7 500 | 6 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 6 785 | 7 500 | 6 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 785 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 024 | 3 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 142 | |||
UX | Autres créances clients | 171 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 597 | |||
VB | T. V. A. | 35 426 | |||
VP | Divers | 3 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 525 | 522 501 | 3 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000 | 57 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 082 | 417 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 236 | 100 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 613 | 123 613 | ||
VW | T.V.A. | 64 758 | 64 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 346 | 23 346 | ||
VI | Groupe et associés | 135 112 | 135 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 857 | 19 857 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 34 270 | 34 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 274 | 975 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 204 | 788 | 416 | 819 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 | 1 356 | 104 | |
AH | Fonds commercial | 63 684 | 63 684 | 63 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 325 | 46 013 | 78 312 | 97 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 639 | 1 622 | 3 017 | 4 096 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 023 | 3 023 | 1 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 091 | 49 779 | 150 312 | 169 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 656 | 6 656 | 29 600 | |
BN | En cours de production de biens | 265 781 | 265 781 | 146 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200 | 13 200 | 4 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 213 | 6 785 | 172 428 | 133 686 |
BZ | Autres créances | 325 269 | 325 269 | 292 588 | |
CF | Disponibilités | 268 522 | 268 522 | 150 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 317 | 17 317 | 8 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 960 | 6 785 | 1 069 175 | 766 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 051 | 56 564 | 1 219 487 | 935 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 090 | 38 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 214 | 88 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 112 | 137 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 081 | 346 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 953 | 333 522 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 050 | |||
EA | Autres dettes | 19 856 | 6 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 273 | 847 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 487 | 935 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 860 | 177 860 | 75 192 | |
FD | Production vendue biens | 1 632 890 | 43 125 | 1 676 015 | 1 573 996 |
FG | Production vendue services | 738 033 | 1 372 | 739 405 | 630 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 784 | 44 497 | 2 593 281 | 2 280 004 |
FM | Production stockée | 119 416 | 146 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 191 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 899 | 2 426 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 372 | 64 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 346 | 540 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 944 | -29 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 795 | 762 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 263 | 27 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 194 | 703 794 | ||
FZ | Charges sociales | 304 012 | 277 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 919 | 23 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 785 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 643 | 2 378 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 255 | 48 100 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 175 | 5 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 | 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 277 | 5 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 277 | -5 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 978 | 42 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 655 | 4 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 888 | 4 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 111 | -4 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 899 | 2 426 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 808 | 2 388 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 090 | 38 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 732 | 59 218 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 758 | 2 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 | 403 | 788 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 | 104 | 1 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862 | 26 412 | 639 | 47 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 499 | 26 919 | 639 | 49 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 785 | 6 785 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 6 785 | 7 500 | 6 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 6 785 | 7 500 | 6 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 785 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 024 | 3 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 142 | |||
UX | Autres créances clients | 171 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 597 | |||
VB | T. V. A. | 35 426 | |||
VP | Divers | 3 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 525 | 522 501 | 3 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000 | 57 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 082 | 417 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 236 | 100 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 613 | 123 613 | ||
VW | T.V.A. | 64 758 | 64 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 346 | 23 346 | ||
VI | Groupe et associés | 135 112 | 135 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 857 | 19 857 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 34 270 | 34 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 274 | 975 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 204 | 788 | 416 | 819 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 | 1 356 | 104 | |
AH | Fonds commercial | 63 684 | 63 684 | 63 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 325 | 46 013 | 78 312 | 97 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 639 | 1 622 | 3 017 | 4 096 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 023 | 3 023 | 1 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 091 | 49 779 | 150 312 | 169 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 656 | 6 656 | 29 600 | |
BN | En cours de production de biens | 265 781 | 265 781 | 146 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200 | 13 200 | 4 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 213 | 6 785 | 172 428 | 133 686 |
BZ | Autres créances | 325 269 | 325 269 | 292 588 | |
CF | Disponibilités | 268 522 | 268 522 | 150 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 317 | 17 317 | 8 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 960 | 6 785 | 1 069 175 | 766 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 051 | 56 564 | 1 219 487 | 935 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 090 | 38 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 214 | 88 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 112 | 137 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 081 | 346 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 953 | 333 522 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 050 | |||
EA | Autres dettes | 19 856 | 6 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 273 | 847 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 487 | 935 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 860 | 177 860 | 75 192 | |
FD | Production vendue biens | 1 632 890 | 43 125 | 1 676 015 | 1 573 996 |
FG | Production vendue services | 738 033 | 1 372 | 739 405 | 630 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 784 | 44 497 | 2 593 281 | 2 280 004 |
FM | Production stockée | 119 416 | 146 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 191 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 899 | 2 426 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 372 | 64 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 346 | 540 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 944 | -29 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 795 | 762 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 263 | 27 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 194 | 703 794 | ||
FZ | Charges sociales | 304 012 | 277 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 919 | 23 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 785 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 643 | 2 378 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 255 | 48 100 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 175 | 5 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 | 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 277 | 5 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 277 | -5 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 978 | 42 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 655 | 4 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 888 | 4 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 111 | -4 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 899 | 2 426 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 808 | 2 388 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 090 | 38 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 732 | 59 218 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 758 | 2 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 | 403 | 788 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 | 104 | 1 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862 | 26 412 | 639 | 47 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 499 | 26 919 | 639 | 49 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 785 | 6 785 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 6 785 | 7 500 | 6 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 6 785 | 7 500 | 6 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 785 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 024 | 3 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 142 | |||
UX | Autres créances clients | 171 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 597 | |||
VB | T. V. A. | 35 426 | |||
VP | Divers | 3 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 525 | 522 501 | 3 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000 | 57 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 082 | 417 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 236 | 100 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 613 | 123 613 | ||
VW | T.V.A. | 64 758 | 64 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 346 | 23 346 | ||
VI | Groupe et associés | 135 112 | 135 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 857 | 19 857 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 34 270 | 34 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 274 | 975 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 204 | 788 | 416 | 819 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 | 1 356 | 104 | |
AH | Fonds commercial | 63 684 | 63 684 | 63 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 325 | 46 013 | 78 312 | 97 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 639 | 1 622 | 3 017 | 4 096 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 023 | 3 023 | 1 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 091 | 49 779 | 150 312 | 169 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 656 | 6 656 | 29 600 | |
BN | En cours de production de biens | 265 781 | 265 781 | 146 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200 | 13 200 | 4 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 213 | 6 785 | 172 428 | 133 686 |
BZ | Autres créances | 325 269 | 325 269 | 292 588 | |
CF | Disponibilités | 268 522 | 268 522 | 150 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 317 | 17 317 | 8 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 960 | 6 785 | 1 069 175 | 766 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 051 | 56 564 | 1 219 487 | 935 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 090 | 38 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 214 | 88 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 112 | 137 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 081 | 346 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 953 | 333 522 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 050 | |||
EA | Autres dettes | 19 856 | 6 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 273 | 847 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 487 | 935 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 860 | 177 860 | 75 192 | |
FD | Production vendue biens | 1 632 890 | 43 125 | 1 676 015 | 1 573 996 |
FG | Production vendue services | 738 033 | 1 372 | 739 405 | 630 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 784 | 44 497 | 2 593 281 | 2 280 004 |
FM | Production stockée | 119 416 | 146 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 191 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 899 | 2 426 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 372 | 64 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 346 | 540 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 944 | -29 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 795 | 762 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 263 | 27 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 194 | 703 794 | ||
FZ | Charges sociales | 304 012 | 277 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 919 | 23 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 785 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 643 | 2 378 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 255 | 48 100 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 175 | 5 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 | 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 277 | 5 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 277 | -5 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 978 | 42 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 655 | 4 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 888 | 4 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 111 | -4 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 899 | 2 426 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 808 | 2 388 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 090 | 38 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 732 | 59 218 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 758 | 2 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 | 403 | 788 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 | 104 | 1 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862 | 26 412 | 639 | 47 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 499 | 26 919 | 639 | 49 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 785 | 6 785 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 6 785 | 7 500 | 6 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 6 785 | 7 500 | 6 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 785 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 024 | 3 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 142 | |||
UX | Autres créances clients | 171 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 597 | |||
VB | T. V. A. | 35 426 | |||
VP | Divers | 3 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 525 | 522 501 | 3 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000 | 57 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 082 | 417 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 236 | 100 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 613 | 123 613 | ||
VW | T.V.A. | 64 758 | 64 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 346 | 23 346 | ||
VI | Groupe et associés | 135 112 | 135 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 857 | 19 857 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 34 270 | 34 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 274 | 975 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 204 | 788 | 416 | 819 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 | 1 356 | 104 | |
AH | Fonds commercial | 63 684 | 63 684 | 63 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 325 | 46 013 | 78 312 | 97 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 639 | 1 622 | 3 017 | 4 096 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 023 | 3 023 | 1 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 091 | 49 779 | 150 312 | 169 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 656 | 6 656 | 29 600 | |
BN | En cours de production de biens | 265 781 | 265 781 | 146 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200 | 13 200 | 4 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 213 | 6 785 | 172 428 | 133 686 |
BZ | Autres créances | 325 269 | 325 269 | 292 588 | |
CF | Disponibilités | 268 522 | 268 522 | 150 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 317 | 17 317 | 8 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 960 | 6 785 | 1 069 175 | 766 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 051 | 56 564 | 1 219 487 | 935 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 090 | 38 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 214 | 88 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 112 | 137 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 081 | 346 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 953 | 333 522 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 050 | |||
EA | Autres dettes | 19 856 | 6 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 273 | 847 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 487 | 935 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 860 | 177 860 | 75 192 | |
FD | Production vendue biens | 1 632 890 | 43 125 | 1 676 015 | 1 573 996 |
FG | Production vendue services | 738 033 | 1 372 | 739 405 | 630 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 784 | 44 497 | 2 593 281 | 2 280 004 |
FM | Production stockée | 119 416 | 146 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 191 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 899 | 2 426 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 372 | 64 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 346 | 540 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 944 | -29 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 795 | 762 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 263 | 27 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 194 | 703 794 | ||
FZ | Charges sociales | 304 012 | 277 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 919 | 23 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 785 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 643 | 2 378 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 255 | 48 100 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 175 | 5 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 | 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 277 | 5 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 277 | -5 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 978 | 42 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 655 | 4 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 888 | 4 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 111 | -4 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 899 | 2 426 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 808 | 2 388 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 090 | 38 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 732 | 59 218 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 758 | 2 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 | 403 | 788 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 | 104 | 1 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862 | 26 412 | 639 | 47 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 499 | 26 919 | 639 | 49 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 785 | 6 785 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 6 785 | 7 500 | 6 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 500 | 6 785 | 7 500 | 6 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 785 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 024 | 3 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 142 | |||
UX | Autres créances clients | 171 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 597 | |||
VB | T. V. A. | 35 426 | |||
VP | Divers | 3 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 525 | 522 501 | 3 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000 | 57 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 082 | 417 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 236 | 100 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 613 | 123 613 | ||
VW | T.V.A. | 64 758 | 64 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 346 | 23 346 | ||
VI | Groupe et associés | 135 112 | 135 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 857 | 19 857 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 34 270 | 34 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 274 | 975 274 |