Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 095 | 29 646 | 449 | 5 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 943 | 168 579 | 47 364 | 68 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 850 008 | 861 803 | 988 205 | 1 094 141 |
BH | Autres immobilisations financières | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 321 047 | 1 060 028 | 1 261 019 | 1 393 562 |
BT | Marchandises | 5 723 751 | 373 892 | 5 349 859 | 6 155 319 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 410 | 7 945 | 1 333 465 | 1 024 967 |
BZ | Autres créances | 2 294 415 | 2 294 415 | 1 893 044 | |
CF | Disponibilités | 315 450 | 315 450 | 54 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 974 | 80 974 | 84 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 755 999 | 381 837 | 9 374 162 | 9 212 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 046 | 1 441 865 | 10 635 181 | 10 605 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 200 | 83 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 320 | 8 320 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 679 058 | 1 431 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 652 | 751 782 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 393 000 | 2 274 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 849 | 2 908 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 022 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 541 | 418 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 779 | 4 165 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 580 | 608 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 284 | |||
EA | Autres dettes | 76 675 | 44 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 758 | 144 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 242 181 | 8 330 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 181 | 10 605 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 052 230 | 7 034 185 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862 265 | 1 810 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 238 789 | 106 144 | 30 344 933 | 28 489 466 |
FG | Production vendue services | 1 958 809 | 1 958 809 | 1 827 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 197 598 | 106 144 | 32 303 742 | 30 316 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 213 | 552 080 | ||
FQ | Autres produits | 245 | 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 687 200 | 30 868 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 601 883 | 24 025 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 813 691 | 695 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 559 492 | 2 229 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 069 | 306 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 424 | 1 317 590 | ||
FZ | Charges sociales | 578 045 | 583 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 569 | 218 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 853 | 383 077 | ||
GE | Autres charges | 20 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 809 046 | 29 760 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 878 153 | 1 108 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 277 | 27 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 277 | 27 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 328 | 31 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 328 | 31 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 949 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 102 | 1 104 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230 | 1 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134 | 6 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134 | 6 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 | -4 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 546 | 348 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 711 706 | 30 897 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 095 055 | 30 146 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 652 | 751 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 755 | 7 891 | 29 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 705 | 212 677 | 1 030 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 459 | 220 569 | 1 060 028 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 382 124 | 373 892 | 382 124 | 373 892 |
6T | Sur comptes clients | 6 984 | 961 | 7 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 108 | 374 853 | 382 124 | 381 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 108 | 374 853 | 382 124 | 381 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 853 | 382 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 525 | |||
UX | Autres créances clients | 1 331 885 | |||
VB | T. V. A. | 5 697 | |||
VC | Groupe et associés | 1 228 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 798 | 3 716 798 | 225 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 265 | 1 862 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 584 | 220 174 | 658 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 093 779 | 4 093 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 001 | 246 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 062 | 192 062 | ||
VW | T.V.A. | 103 587 | 103 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 929 | 65 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 675 | 76 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 758 | 191 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 640 | 7 052 230 | 658 410 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 095 | 29 646 | 449 | 5 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 943 | 168 579 | 47 364 | 68 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 850 008 | 861 803 | 988 205 | 1 094 141 |
BH | Autres immobilisations financières | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 321 047 | 1 060 028 | 1 261 019 | 1 393 562 |
BT | Marchandises | 5 723 751 | 373 892 | 5 349 859 | 6 155 319 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 410 | 7 945 | 1 333 465 | 1 024 967 |
BZ | Autres créances | 2 294 415 | 2 294 415 | 1 893 044 | |
CF | Disponibilités | 315 450 | 315 450 | 54 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 974 | 80 974 | 84 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 755 999 | 381 837 | 9 374 162 | 9 212 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 046 | 1 441 865 | 10 635 181 | 10 605 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 200 | 83 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 320 | 8 320 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 679 058 | 1 431 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 652 | 751 782 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 393 000 | 2 274 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 849 | 2 908 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 022 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 541 | 418 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 779 | 4 165 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 580 | 608 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 284 | |||
EA | Autres dettes | 76 675 | 44 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 758 | 144 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 242 181 | 8 330 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 181 | 10 605 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 052 230 | 7 034 185 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862 265 | 1 810 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 238 789 | 106 144 | 30 344 933 | 28 489 466 |
FG | Production vendue services | 1 958 809 | 1 958 809 | 1 827 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 197 598 | 106 144 | 32 303 742 | 30 316 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 213 | 552 080 | ||
FQ | Autres produits | 245 | 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 687 200 | 30 868 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 601 883 | 24 025 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 813 691 | 695 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 559 492 | 2 229 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 069 | 306 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 424 | 1 317 590 | ||
FZ | Charges sociales | 578 045 | 583 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 569 | 218 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 853 | 383 077 | ||
GE | Autres charges | 20 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 809 046 | 29 760 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 878 153 | 1 108 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 277 | 27 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 277 | 27 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 328 | 31 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 328 | 31 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 949 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 102 | 1 104 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230 | 1 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134 | 6 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134 | 6 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 | -4 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 546 | 348 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 711 706 | 30 897 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 095 055 | 30 146 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 652 | 751 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 755 | 7 891 | 29 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 705 | 212 677 | 1 030 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 459 | 220 569 | 1 060 028 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 382 124 | 373 892 | 382 124 | 373 892 |
6T | Sur comptes clients | 6 984 | 961 | 7 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 108 | 374 853 | 382 124 | 381 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 108 | 374 853 | 382 124 | 381 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 853 | 382 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 525 | |||
UX | Autres créances clients | 1 331 885 | |||
VB | T. V. A. | 5 697 | |||
VC | Groupe et associés | 1 228 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 798 | 3 716 798 | 225 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 265 | 1 862 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 584 | 220 174 | 658 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 093 779 | 4 093 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 001 | 246 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 062 | 192 062 | ||
VW | T.V.A. | 103 587 | 103 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 929 | 65 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 675 | 76 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 758 | 191 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 640 | 7 052 230 | 658 410 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 095 | 29 646 | 449 | 5 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 943 | 168 579 | 47 364 | 68 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 850 008 | 861 803 | 988 205 | 1 094 141 |
BH | Autres immobilisations financières | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 321 047 | 1 060 028 | 1 261 019 | 1 393 562 |
BT | Marchandises | 5 723 751 | 373 892 | 5 349 859 | 6 155 319 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 410 | 7 945 | 1 333 465 | 1 024 967 |
BZ | Autres créances | 2 294 415 | 2 294 415 | 1 893 044 | |
CF | Disponibilités | 315 450 | 315 450 | 54 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 974 | 80 974 | 84 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 755 999 | 381 837 | 9 374 162 | 9 212 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 046 | 1 441 865 | 10 635 181 | 10 605 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 200 | 83 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 320 | 8 320 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 679 058 | 1 431 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 652 | 751 782 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 393 000 | 2 274 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 849 | 2 908 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 022 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 541 | 418 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 779 | 4 165 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 580 | 608 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 284 | |||
EA | Autres dettes | 76 675 | 44 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 758 | 144 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 242 181 | 8 330 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 181 | 10 605 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 052 230 | 7 034 185 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862 265 | 1 810 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 238 789 | 106 144 | 30 344 933 | 28 489 466 |
FG | Production vendue services | 1 958 809 | 1 958 809 | 1 827 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 197 598 | 106 144 | 32 303 742 | 30 316 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 213 | 552 080 | ||
FQ | Autres produits | 245 | 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 687 200 | 30 868 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 601 883 | 24 025 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 813 691 | 695 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 559 492 | 2 229 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 069 | 306 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 424 | 1 317 590 | ||
FZ | Charges sociales | 578 045 | 583 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 569 | 218 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 853 | 383 077 | ||
GE | Autres charges | 20 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 809 046 | 29 760 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 878 153 | 1 108 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 277 | 27 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 277 | 27 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 328 | 31 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 328 | 31 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 949 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 102 | 1 104 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230 | 1 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134 | 6 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134 | 6 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 | -4 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 546 | 348 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 711 706 | 30 897 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 095 055 | 30 146 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 652 | 751 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 755 | 7 891 | 29 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 705 | 212 677 | 1 030 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 459 | 220 569 | 1 060 028 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 382 124 | 373 892 | 382 124 | 373 892 |
6T | Sur comptes clients | 6 984 | 961 | 7 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 108 | 374 853 | 382 124 | 381 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 108 | 374 853 | 382 124 | 381 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 853 | 382 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 525 | |||
UX | Autres créances clients | 1 331 885 | |||
VB | T. V. A. | 5 697 | |||
VC | Groupe et associés | 1 228 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 798 | 3 716 798 | 225 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 265 | 1 862 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 584 | 220 174 | 658 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 093 779 | 4 093 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 001 | 246 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 062 | 192 062 | ||
VW | T.V.A. | 103 587 | 103 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 929 | 65 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 675 | 76 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 758 | 191 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 640 | 7 052 230 | 658 410 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 095 | 29 646 | 449 | 5 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 943 | 168 579 | 47 364 | 68 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 850 008 | 861 803 | 988 205 | 1 094 141 |
BH | Autres immobilisations financières | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 321 047 | 1 060 028 | 1 261 019 | 1 393 562 |
BT | Marchandises | 5 723 751 | 373 892 | 5 349 859 | 6 155 319 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 410 | 7 945 | 1 333 465 | 1 024 967 |
BZ | Autres créances | 2 294 415 | 2 294 415 | 1 893 044 | |
CF | Disponibilités | 315 450 | 315 450 | 54 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 974 | 80 974 | 84 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 755 999 | 381 837 | 9 374 162 | 9 212 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 046 | 1 441 865 | 10 635 181 | 10 605 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 200 | 83 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 320 | 8 320 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 679 058 | 1 431 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 652 | 751 782 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 393 000 | 2 274 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 849 | 2 908 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 022 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 541 | 418 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 779 | 4 165 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 580 | 608 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 284 | |||
EA | Autres dettes | 76 675 | 44 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 758 | 144 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 242 181 | 8 330 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 181 | 10 605 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 052 230 | 7 034 185 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862 265 | 1 810 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 238 789 | 106 144 | 30 344 933 | 28 489 466 |
FG | Production vendue services | 1 958 809 | 1 958 809 | 1 827 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 197 598 | 106 144 | 32 303 742 | 30 316 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 213 | 552 080 | ||
FQ | Autres produits | 245 | 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 687 200 | 30 868 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 601 883 | 24 025 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 813 691 | 695 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 559 492 | 2 229 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 069 | 306 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 424 | 1 317 590 | ||
FZ | Charges sociales | 578 045 | 583 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 569 | 218 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 853 | 383 077 | ||
GE | Autres charges | 20 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 809 046 | 29 760 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 878 153 | 1 108 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 277 | 27 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 277 | 27 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 328 | 31 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 328 | 31 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 949 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 102 | 1 104 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230 | 1 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134 | 6 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134 | 6 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 | -4 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 546 | 348 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 711 706 | 30 897 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 095 055 | 30 146 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 652 | 751 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 755 | 7 891 | 29 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 705 | 212 677 | 1 030 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 459 | 220 569 | 1 060 028 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 382 124 | 373 892 | 382 124 | 373 892 |
6T | Sur comptes clients | 6 984 | 961 | 7 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 108 | 374 853 | 382 124 | 381 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 108 | 374 853 | 382 124 | 381 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 853 | 382 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 525 | |||
UX | Autres créances clients | 1 331 885 | |||
VB | T. V. A. | 5 697 | |||
VC | Groupe et associés | 1 228 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 798 | 3 716 798 | 225 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 265 | 1 862 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 584 | 220 174 | 658 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 093 779 | 4 093 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 001 | 246 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 062 | 192 062 | ||
VW | T.V.A. | 103 587 | 103 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 929 | 65 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 675 | 76 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 758 | 191 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 640 | 7 052 230 | 658 410 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 095 | 29 646 | 449 | 5 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 943 | 168 579 | 47 364 | 68 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 850 008 | 861 803 | 988 205 | 1 094 141 |
BH | Autres immobilisations financières | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 321 047 | 1 060 028 | 1 261 019 | 1 393 562 |
BT | Marchandises | 5 723 751 | 373 892 | 5 349 859 | 6 155 319 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 410 | 7 945 | 1 333 465 | 1 024 967 |
BZ | Autres créances | 2 294 415 | 2 294 415 | 1 893 044 | |
CF | Disponibilités | 315 450 | 315 450 | 54 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 974 | 80 974 | 84 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 755 999 | 381 837 | 9 374 162 | 9 212 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 046 | 1 441 865 | 10 635 181 | 10 605 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 200 | 83 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 320 | 8 320 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 679 058 | 1 431 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 652 | 751 782 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 393 000 | 2 274 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 849 | 2 908 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 022 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 541 | 418 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 779 | 4 165 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 580 | 608 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 284 | |||
EA | Autres dettes | 76 675 | 44 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 758 | 144 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 242 181 | 8 330 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 181 | 10 605 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 052 230 | 7 034 185 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862 265 | 1 810 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 238 789 | 106 144 | 30 344 933 | 28 489 466 |
FG | Production vendue services | 1 958 809 | 1 958 809 | 1 827 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 197 598 | 106 144 | 32 303 742 | 30 316 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 213 | 552 080 | ||
FQ | Autres produits | 245 | 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 687 200 | 30 868 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 601 883 | 24 025 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 813 691 | 695 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 559 492 | 2 229 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 069 | 306 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 424 | 1 317 590 | ||
FZ | Charges sociales | 578 045 | 583 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 569 | 218 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 853 | 383 077 | ||
GE | Autres charges | 20 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 809 046 | 29 760 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 878 153 | 1 108 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 277 | 27 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 277 | 27 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 328 | 31 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 328 | 31 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 949 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 102 | 1 104 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230 | 1 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134 | 6 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134 | 6 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 | -4 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 546 | 348 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 711 706 | 30 897 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 095 055 | 30 146 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 652 | 751 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 755 | 7 891 | 29 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 705 | 212 677 | 1 030 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 459 | 220 569 | 1 060 028 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 382 124 | 373 892 | 382 124 | 373 892 |
6T | Sur comptes clients | 6 984 | 961 | 7 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 108 | 374 853 | 382 124 | 381 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 108 | 374 853 | 382 124 | 381 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 853 | 382 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 525 | |||
UX | Autres créances clients | 1 331 885 | |||
VB | T. V. A. | 5 697 | |||
VC | Groupe et associés | 1 228 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 798 | 3 716 798 | 225 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 265 | 1 862 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 584 | 220 174 | 658 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 093 779 | 4 093 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 001 | 246 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 062 | 192 062 | ||
VW | T.V.A. | 103 587 | 103 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 929 | 65 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 675 | 76 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 758 | 191 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 640 | 7 052 230 | 658 410 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 095 | 29 646 | 449 | 5 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 943 | 168 579 | 47 364 | 68 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 850 008 | 861 803 | 988 205 | 1 094 141 |
BH | Autres immobilisations financières | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 321 047 | 1 060 028 | 1 261 019 | 1 393 562 |
BT | Marchandises | 5 723 751 | 373 892 | 5 349 859 | 6 155 319 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 410 | 7 945 | 1 333 465 | 1 024 967 |
BZ | Autres créances | 2 294 415 | 2 294 415 | 1 893 044 | |
CF | Disponibilités | 315 450 | 315 450 | 54 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 974 | 80 974 | 84 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 755 999 | 381 837 | 9 374 162 | 9 212 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 046 | 1 441 865 | 10 635 181 | 10 605 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 200 | 83 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 320 | 8 320 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 679 058 | 1 431 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 652 | 751 782 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 393 000 | 2 274 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 849 | 2 908 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 022 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 541 | 418 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 779 | 4 165 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 580 | 608 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 284 | |||
EA | Autres dettes | 76 675 | 44 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 758 | 144 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 242 181 | 8 330 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 181 | 10 605 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 052 230 | 7 034 185 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862 265 | 1 810 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 238 789 | 106 144 | 30 344 933 | 28 489 466 |
FG | Production vendue services | 1 958 809 | 1 958 809 | 1 827 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 197 598 | 106 144 | 32 303 742 | 30 316 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 213 | 552 080 | ||
FQ | Autres produits | 245 | 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 687 200 | 30 868 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 601 883 | 24 025 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 813 691 | 695 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 559 492 | 2 229 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 069 | 306 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 424 | 1 317 590 | ||
FZ | Charges sociales | 578 045 | 583 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 569 | 218 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 853 | 383 077 | ||
GE | Autres charges | 20 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 809 046 | 29 760 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 878 153 | 1 108 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 277 | 27 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 277 | 27 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 328 | 31 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 328 | 31 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 949 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 102 | 1 104 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230 | 1 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134 | 6 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134 | 6 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 | -4 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 546 | 348 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 711 706 | 30 897 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 095 055 | 30 146 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 652 | 751 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 755 | 7 891 | 29 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 705 | 212 677 | 1 030 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 459 | 220 569 | 1 060 028 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 382 124 | 373 892 | 382 124 | 373 892 |
6T | Sur comptes clients | 6 984 | 961 | 7 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 108 | 374 853 | 382 124 | 381 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 108 | 374 853 | 382 124 | 381 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 853 | 382 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 525 | |||
UX | Autres créances clients | 1 331 885 | |||
VB | T. V. A. | 5 697 | |||
VC | Groupe et associés | 1 228 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 798 | 3 716 798 | 225 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 265 | 1 862 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 584 | 220 174 | 658 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 093 779 | 4 093 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 001 | 246 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 062 | 192 062 | ||
VW | T.V.A. | 103 587 | 103 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 929 | 65 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 675 | 76 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 758 | 191 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 640 | 7 052 230 | 658 410 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 428 |