Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 314 | 19 314 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141 373 | 4 886 426 | 1 254 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 330 | 148 723 | 17 607 | |
CU | Autres participations | 1 515 | 1 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 343 871 | 5 054 462 | 1 289 410 | |
BT | Marchandises | 245 322 | 8 210 | 237 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 828 158 | 11 153 | 817 004 | |
BZ | Autres créances | 550 188 | 550 188 | ||
CF | Disponibilités | 1 116 149 | 1 116 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 070 | 4 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 743 888 | 19 363 | 2 724 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 759 | 5 073 825 | 4 013 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 985 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 247 166 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 197 | |||
EA | Autres dettes | 12 843 | |||
EC | TOTAL (IV) | 720 825 | |||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 665 | 199 107 | 436 772 | |
FG | Production vendue services | 2 674 694 | 162 953 | 2 837 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 358 | 362 060 | 3 274 418 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 606 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 566 | |||
FY | Salaires et traitements | 630 558 | |||
FZ | Charges sociales | 302 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 302 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 849 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 776 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 228 | |||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 799 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 868 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 314 | 19 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634 895 | 449 302 | 49 048 | 5 035 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 208 | 449 302 | 49 048 | 5 054 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 920 | 11 920 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 496 | 33 776 | 35 576 | 45 696 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 210 | 8 210 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 622 | 3 849 | 318 | 11 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 832 | 3 849 | 318 | 19 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 328 | 37 625 | 35 894 | 65 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 625 | 35 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 355 | |||
UX | Autres créances clients | 814 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 964 | |||
VB | T. V. A. | 10 951 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 | |||
VC | Groupe et associés | 503 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 757 | 1 382 416 | 15 340 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 550 | 399 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 700 | 61 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 477 | 92 477 | ||
VW | T.V.A. | 135 409 | 135 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611 | 15 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843 | 12 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 906 | 717 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 314 | 19 314 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141 373 | 4 886 426 | 1 254 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 330 | 148 723 | 17 607 | |
CU | Autres participations | 1 515 | 1 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 343 871 | 5 054 462 | 1 289 410 | |
BT | Marchandises | 245 322 | 8 210 | 237 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 828 158 | 11 153 | 817 004 | |
BZ | Autres créances | 550 188 | 550 188 | ||
CF | Disponibilités | 1 116 149 | 1 116 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 070 | 4 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 743 888 | 19 363 | 2 724 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 759 | 5 073 825 | 4 013 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 985 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 247 166 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 197 | |||
EA | Autres dettes | 12 843 | |||
EC | TOTAL (IV) | 720 825 | |||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 665 | 199 107 | 436 772 | |
FG | Production vendue services | 2 674 694 | 162 953 | 2 837 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 358 | 362 060 | 3 274 418 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 606 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 566 | |||
FY | Salaires et traitements | 630 558 | |||
FZ | Charges sociales | 302 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 302 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 849 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 776 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 228 | |||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 799 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 868 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 314 | 19 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634 895 | 449 302 | 49 048 | 5 035 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 208 | 449 302 | 49 048 | 5 054 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 920 | 11 920 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 496 | 33 776 | 35 576 | 45 696 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 210 | 8 210 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 622 | 3 849 | 318 | 11 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 832 | 3 849 | 318 | 19 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 328 | 37 625 | 35 894 | 65 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 625 | 35 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 355 | |||
UX | Autres créances clients | 814 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 964 | |||
VB | T. V. A. | 10 951 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 | |||
VC | Groupe et associés | 503 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 757 | 1 382 416 | 15 340 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 550 | 399 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 700 | 61 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 477 | 92 477 | ||
VW | T.V.A. | 135 409 | 135 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611 | 15 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843 | 12 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 906 | 717 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 314 | 19 314 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141 373 | 4 886 426 | 1 254 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 330 | 148 723 | 17 607 | |
CU | Autres participations | 1 515 | 1 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 343 871 | 5 054 462 | 1 289 410 | |
BT | Marchandises | 245 322 | 8 210 | 237 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 828 158 | 11 153 | 817 004 | |
BZ | Autres créances | 550 188 | 550 188 | ||
CF | Disponibilités | 1 116 149 | 1 116 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 070 | 4 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 743 888 | 19 363 | 2 724 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 759 | 5 073 825 | 4 013 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 985 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 247 166 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 197 | |||
EA | Autres dettes | 12 843 | |||
EC | TOTAL (IV) | 720 825 | |||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 665 | 199 107 | 436 772 | |
FG | Production vendue services | 2 674 694 | 162 953 | 2 837 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 358 | 362 060 | 3 274 418 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 606 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 566 | |||
FY | Salaires et traitements | 630 558 | |||
FZ | Charges sociales | 302 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 302 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 849 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 776 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 228 | |||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 799 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 868 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 314 | 19 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634 895 | 449 302 | 49 048 | 5 035 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 208 | 449 302 | 49 048 | 5 054 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 920 | 11 920 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 496 | 33 776 | 35 576 | 45 696 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 210 | 8 210 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 622 | 3 849 | 318 | 11 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 832 | 3 849 | 318 | 19 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 328 | 37 625 | 35 894 | 65 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 625 | 35 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 355 | |||
UX | Autres créances clients | 814 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 964 | |||
VB | T. V. A. | 10 951 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 | |||
VC | Groupe et associés | 503 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 757 | 1 382 416 | 15 340 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 550 | 399 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 700 | 61 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 477 | 92 477 | ||
VW | T.V.A. | 135 409 | 135 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611 | 15 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843 | 12 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 906 | 717 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 314 | 19 314 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141 373 | 4 886 426 | 1 254 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 330 | 148 723 | 17 607 | |
CU | Autres participations | 1 515 | 1 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 343 871 | 5 054 462 | 1 289 410 | |
BT | Marchandises | 245 322 | 8 210 | 237 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 828 158 | 11 153 | 817 004 | |
BZ | Autres créances | 550 188 | 550 188 | ||
CF | Disponibilités | 1 116 149 | 1 116 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 070 | 4 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 743 888 | 19 363 | 2 724 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 759 | 5 073 825 | 4 013 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 985 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 247 166 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 197 | |||
EA | Autres dettes | 12 843 | |||
EC | TOTAL (IV) | 720 825 | |||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 665 | 199 107 | 436 772 | |
FG | Production vendue services | 2 674 694 | 162 953 | 2 837 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 358 | 362 060 | 3 274 418 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 606 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 566 | |||
FY | Salaires et traitements | 630 558 | |||
FZ | Charges sociales | 302 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 302 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 849 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 776 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 228 | |||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 799 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 868 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 314 | 19 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634 895 | 449 302 | 49 048 | 5 035 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 208 | 449 302 | 49 048 | 5 054 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 920 | 11 920 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 496 | 33 776 | 35 576 | 45 696 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 210 | 8 210 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 622 | 3 849 | 318 | 11 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 832 | 3 849 | 318 | 19 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 328 | 37 625 | 35 894 | 65 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 625 | 35 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 355 | |||
UX | Autres créances clients | 814 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 964 | |||
VB | T. V. A. | 10 951 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 | |||
VC | Groupe et associés | 503 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 757 | 1 382 416 | 15 340 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 550 | 399 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 700 | 61 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 477 | 92 477 | ||
VW | T.V.A. | 135 409 | 135 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611 | 15 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843 | 12 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 906 | 717 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 314 | 19 314 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141 373 | 4 886 426 | 1 254 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 330 | 148 723 | 17 607 | |
CU | Autres participations | 1 515 | 1 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 343 871 | 5 054 462 | 1 289 410 | |
BT | Marchandises | 245 322 | 8 210 | 237 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 828 158 | 11 153 | 817 004 | |
BZ | Autres créances | 550 188 | 550 188 | ||
CF | Disponibilités | 1 116 149 | 1 116 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 070 | 4 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 743 888 | 19 363 | 2 724 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 759 | 5 073 825 | 4 013 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 985 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 247 166 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 197 | |||
EA | Autres dettes | 12 843 | |||
EC | TOTAL (IV) | 720 825 | |||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 665 | 199 107 | 436 772 | |
FG | Production vendue services | 2 674 694 | 162 953 | 2 837 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 358 | 362 060 | 3 274 418 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 606 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 566 | |||
FY | Salaires et traitements | 630 558 | |||
FZ | Charges sociales | 302 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 302 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 849 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 776 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 228 | |||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 799 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 868 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 314 | 19 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634 895 | 449 302 | 49 048 | 5 035 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 208 | 449 302 | 49 048 | 5 054 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 920 | 11 920 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 496 | 33 776 | 35 576 | 45 696 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 210 | 8 210 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 622 | 3 849 | 318 | 11 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 832 | 3 849 | 318 | 19 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 328 | 37 625 | 35 894 | 65 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 625 | 35 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 355 | |||
UX | Autres créances clients | 814 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 964 | |||
VB | T. V. A. | 10 951 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 | |||
VC | Groupe et associés | 503 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 757 | 1 382 416 | 15 340 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 550 | 399 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 700 | 61 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 477 | 92 477 | ||
VW | T.V.A. | 135 409 | 135 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611 | 15 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843 | 12 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 906 | 717 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 314 | 19 314 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141 373 | 4 886 426 | 1 254 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 330 | 148 723 | 17 607 | |
CU | Autres participations | 1 515 | 1 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 343 871 | 5 054 462 | 1 289 410 | |
BT | Marchandises | 245 322 | 8 210 | 237 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 828 158 | 11 153 | 817 004 | |
BZ | Autres créances | 550 188 | 550 188 | ||
CF | Disponibilités | 1 116 149 | 1 116 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 070 | 4 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 743 888 | 19 363 | 2 724 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 759 | 5 073 825 | 4 013 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 985 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 247 166 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 197 | |||
EA | Autres dettes | 12 843 | |||
EC | TOTAL (IV) | 720 825 | |||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 665 | 199 107 | 436 772 | |
FG | Production vendue services | 2 674 694 | 162 953 | 2 837 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 358 | 362 060 | 3 274 418 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 606 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 566 | |||
FY | Salaires et traitements | 630 558 | |||
FZ | Charges sociales | 302 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 302 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 849 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 776 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 228 | |||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 799 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 868 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 314 | 19 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634 895 | 449 302 | 49 048 | 5 035 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 208 | 449 302 | 49 048 | 5 054 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 920 | 11 920 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 496 | 33 776 | 35 576 | 45 696 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 210 | 8 210 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 622 | 3 849 | 318 | 11 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 832 | 3 849 | 318 | 19 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 328 | 37 625 | 35 894 | 65 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 625 | 35 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 355 | |||
UX | Autres créances clients | 814 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 964 | |||
VB | T. V. A. | 10 951 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 | |||
VC | Groupe et associés | 503 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 757 | 1 382 416 | 15 340 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 550 | 399 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 700 | 61 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 477 | 92 477 | ||
VW | T.V.A. | 135 409 | 135 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611 | 15 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843 | 12 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 906 | 717 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 314 | 19 314 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141 373 | 4 886 426 | 1 254 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 330 | 148 723 | 17 607 | |
CU | Autres participations | 1 515 | 1 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 343 871 | 5 054 462 | 1 289 410 | |
BT | Marchandises | 245 322 | 8 210 | 237 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 828 158 | 11 153 | 817 004 | |
BZ | Autres créances | 550 188 | 550 188 | ||
CF | Disponibilités | 1 116 149 | 1 116 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 070 | 4 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 743 888 | 19 363 | 2 724 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 759 | 5 073 825 | 4 013 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 985 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 247 166 | |||
DQ | Provisions pour charges | 45 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 197 | |||
EA | Autres dettes | 12 843 | |||
EC | TOTAL (IV) | 720 825 | |||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 665 | 199 107 | 436 772 | |
FG | Production vendue services | 2 674 694 | 162 953 | 2 837 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 358 | 362 060 | 3 274 418 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 606 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 566 | |||
FY | Salaires et traitements | 630 558 | |||
FZ | Charges sociales | 302 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 302 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 849 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 776 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 228 | |||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 799 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 762 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 868 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 314 | 19 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634 895 | 449 302 | 49 048 | 5 035 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 208 | 449 302 | 49 048 | 5 054 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 920 | 11 920 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 496 | 33 776 | 35 576 | 45 696 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 210 | 8 210 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 622 | 3 849 | 318 | 11 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 832 | 3 849 | 318 | 19 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 328 | 37 625 | 35 894 | 65 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 625 | 35 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 340 | 15 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 355 | |||
UX | Autres créances clients | 814 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 964 | |||
VB | T. V. A. | 10 951 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 | |||
VC | Groupe et associés | 503 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 757 | 1 382 416 | 15 340 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 | 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 550 | 399 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 700 | 61 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 477 | 92 477 | ||
VW | T.V.A. | 135 409 | 135 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611 | 15 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843 | 12 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 906 | 717 906 |