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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 795 | 96 892 | 21 903 | 29 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034 | 10 045 | 19 988 | 10 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 837 374 | 424 310 | 413 064 | 168 908 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 191 914 | 191 914 | 191 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 650 | 105 650 | 105 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 767 | 531 248 | 752 520 | 512 283 |
BP | En cours de production de services | 551 | |||
BT | Marchandises | 5 368 169 | 5 368 169 | 6 044 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 346 | 115 706 | 4 061 640 | 3 446 903 |
BZ | Autres créances | 3 055 971 | 3 055 971 | 2 373 806 | |
CF | Disponibilités | 3 881 304 | 3 881 304 | 3 636 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 709 | 4 709 | 16 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 487 499 | 115 706 | 16 371 793 | 15 519 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 266 | 646 953 | 17 124 313 | 16 031 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 906 662 | 757 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 418 | 619 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 110 080 | 1 926 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 270 | |||
DR | TOTAL (III) | 92 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 154 | 2 864 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 337 | 131 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 309 | 5 994 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 087 135 | 868 515 | ||
EA | Autres dettes | 4 885 298 | 4 153 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 014 233 | 14 013 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 124 313 | 16 031 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 303 472 | 33 303 472 | 31 834 438 | |
FG | Production vendue services | 300 956 | 300 956 | 181 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 604 429 | 33 604 429 | 32 015 672 | |
FM | Production stockée | -551 | -1 035 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 699 | 230 473 | ||
FQ | Autres produits | 389 | 5 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 823 502 | 32 250 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 225 727 | 23 897 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 676 764 | 1 630 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 155 922 | 3 036 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 710 | 187 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 719 693 | 1 649 400 | ||
FZ | Charges sociales | 682 946 | 633 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 275 | 52 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 549 | 53 344 | ||
GE | Autres charges | 4 300 | 15 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 727 886 | 31 154 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 616 | 1 095 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 366 | 45 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 | 59 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 289 | 68 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 289 | 68 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 923 | -8 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 694 | 1 087 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 325 | 99 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 595 | 99 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 574 | 6 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 226 | 99 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -631 | 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 590 | 157 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 055 | 310 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 936 463 | 32 409 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 283 045 | 31 790 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 653 418 | 619 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 423 | 7 470 | 96 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 550 | 54 806 | 434 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 972 | 62 275 | 531 248 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 270 | 92 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 102 238 | 29 549 | 16 081 | 115 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 238 | 29 549 | 16 081 | 115 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 508 | 29 549 | 108 351 | 115 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 549 | 16 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 650 | 105 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 719 | |||
UX | Autres créances clients | 4 038 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 855 | |||
VB | T. V. A. | 510 753 | |||
VC | Groupe et associés | 120 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343 675 | 7 343 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 641 | 1 507 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 513 | 35 763 | 68 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 407 309 | 7 407 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 585 | 365 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 365 | 141 365 | ||
VW | T.V.A. | 552 800 | 552 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 384 | 27 384 | ||
VI | Groupe et associés | 2 153 565 | 2 153 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731 733 | 2 731 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 991 897 | 14 923 147 | 68 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 532 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 795 | 96 892 | 21 903 | 29 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034 | 10 045 | 19 988 | 10 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 837 374 | 424 310 | 413 064 | 168 908 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 191 914 | 191 914 | 191 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 650 | 105 650 | 105 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 767 | 531 248 | 752 520 | 512 283 |
BP | En cours de production de services | 551 | |||
BT | Marchandises | 5 368 169 | 5 368 169 | 6 044 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 346 | 115 706 | 4 061 640 | 3 446 903 |
BZ | Autres créances | 3 055 971 | 3 055 971 | 2 373 806 | |
CF | Disponibilités | 3 881 304 | 3 881 304 | 3 636 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 709 | 4 709 | 16 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 487 499 | 115 706 | 16 371 793 | 15 519 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 266 | 646 953 | 17 124 313 | 16 031 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 906 662 | 757 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 418 | 619 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 110 080 | 1 926 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 270 | |||
DR | TOTAL (III) | 92 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 154 | 2 864 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 337 | 131 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 309 | 5 994 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 087 135 | 868 515 | ||
EA | Autres dettes | 4 885 298 | 4 153 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 014 233 | 14 013 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 124 313 | 16 031 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 303 472 | 33 303 472 | 31 834 438 | |
FG | Production vendue services | 300 956 | 300 956 | 181 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 604 429 | 33 604 429 | 32 015 672 | |
FM | Production stockée | -551 | -1 035 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 699 | 230 473 | ||
FQ | Autres produits | 389 | 5 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 823 502 | 32 250 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 225 727 | 23 897 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 676 764 | 1 630 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 155 922 | 3 036 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 710 | 187 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 719 693 | 1 649 400 | ||
FZ | Charges sociales | 682 946 | 633 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 275 | 52 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 549 | 53 344 | ||
GE | Autres charges | 4 300 | 15 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 727 886 | 31 154 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 616 | 1 095 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 366 | 45 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 | 59 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 289 | 68 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 289 | 68 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 923 | -8 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 694 | 1 087 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 325 | 99 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 595 | 99 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 574 | 6 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 226 | 99 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -631 | 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 590 | 157 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 055 | 310 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 936 463 | 32 409 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 283 045 | 31 790 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 653 418 | 619 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 423 | 7 470 | 96 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 550 | 54 806 | 434 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 972 | 62 275 | 531 248 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 270 | 92 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 102 238 | 29 549 | 16 081 | 115 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 238 | 29 549 | 16 081 | 115 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 508 | 29 549 | 108 351 | 115 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 549 | 16 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 650 | 105 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 719 | |||
UX | Autres créances clients | 4 038 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 855 | |||
VB | T. V. A. | 510 753 | |||
VC | Groupe et associés | 120 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343 675 | 7 343 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 641 | 1 507 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 513 | 35 763 | 68 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 407 309 | 7 407 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 585 | 365 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 365 | 141 365 | ||
VW | T.V.A. | 552 800 | 552 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 384 | 27 384 | ||
VI | Groupe et associés | 2 153 565 | 2 153 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731 733 | 2 731 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 991 897 | 14 923 147 | 68 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 532 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 795 | 96 892 | 21 903 | 29 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034 | 10 045 | 19 988 | 10 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 837 374 | 424 310 | 413 064 | 168 908 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 191 914 | 191 914 | 191 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 650 | 105 650 | 105 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 767 | 531 248 | 752 520 | 512 283 |
BP | En cours de production de services | 551 | |||
BT | Marchandises | 5 368 169 | 5 368 169 | 6 044 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 346 | 115 706 | 4 061 640 | 3 446 903 |
BZ | Autres créances | 3 055 971 | 3 055 971 | 2 373 806 | |
CF | Disponibilités | 3 881 304 | 3 881 304 | 3 636 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 709 | 4 709 | 16 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 487 499 | 115 706 | 16 371 793 | 15 519 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 266 | 646 953 | 17 124 313 | 16 031 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 906 662 | 757 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 418 | 619 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 110 080 | 1 926 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 270 | |||
DR | TOTAL (III) | 92 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 154 | 2 864 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 337 | 131 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 309 | 5 994 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 087 135 | 868 515 | ||
EA | Autres dettes | 4 885 298 | 4 153 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 014 233 | 14 013 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 124 313 | 16 031 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 303 472 | 33 303 472 | 31 834 438 | |
FG | Production vendue services | 300 956 | 300 956 | 181 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 604 429 | 33 604 429 | 32 015 672 | |
FM | Production stockée | -551 | -1 035 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 699 | 230 473 | ||
FQ | Autres produits | 389 | 5 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 823 502 | 32 250 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 225 727 | 23 897 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 676 764 | 1 630 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 155 922 | 3 036 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 710 | 187 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 719 693 | 1 649 400 | ||
FZ | Charges sociales | 682 946 | 633 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 275 | 52 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 549 | 53 344 | ||
GE | Autres charges | 4 300 | 15 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 727 886 | 31 154 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 616 | 1 095 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 366 | 45 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 | 59 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 289 | 68 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 289 | 68 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 923 | -8 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 694 | 1 087 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 325 | 99 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 595 | 99 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 574 | 6 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 226 | 99 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -631 | 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 590 | 157 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 055 | 310 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 936 463 | 32 409 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 283 045 | 31 790 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 653 418 | 619 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 423 | 7 470 | 96 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 550 | 54 806 | 434 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 972 | 62 275 | 531 248 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 270 | 92 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 102 238 | 29 549 | 16 081 | 115 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 238 | 29 549 | 16 081 | 115 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 508 | 29 549 | 108 351 | 115 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 549 | 16 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 650 | 105 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 719 | |||
UX | Autres créances clients | 4 038 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 855 | |||
VB | T. V. A. | 510 753 | |||
VC | Groupe et associés | 120 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343 675 | 7 343 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 641 | 1 507 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 513 | 35 763 | 68 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 407 309 | 7 407 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 585 | 365 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 365 | 141 365 | ||
VW | T.V.A. | 552 800 | 552 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 384 | 27 384 | ||
VI | Groupe et associés | 2 153 565 | 2 153 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731 733 | 2 731 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 991 897 | 14 923 147 | 68 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 532 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 795 | 96 892 | 21 903 | 29 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034 | 10 045 | 19 988 | 10 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 837 374 | 424 310 | 413 064 | 168 908 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 191 914 | 191 914 | 191 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 650 | 105 650 | 105 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 767 | 531 248 | 752 520 | 512 283 |
BP | En cours de production de services | 551 | |||
BT | Marchandises | 5 368 169 | 5 368 169 | 6 044 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 346 | 115 706 | 4 061 640 | 3 446 903 |
BZ | Autres créances | 3 055 971 | 3 055 971 | 2 373 806 | |
CF | Disponibilités | 3 881 304 | 3 881 304 | 3 636 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 709 | 4 709 | 16 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 487 499 | 115 706 | 16 371 793 | 15 519 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 266 | 646 953 | 17 124 313 | 16 031 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 906 662 | 757 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 418 | 619 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 110 080 | 1 926 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 270 | |||
DR | TOTAL (III) | 92 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 154 | 2 864 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 337 | 131 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 309 | 5 994 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 087 135 | 868 515 | ||
EA | Autres dettes | 4 885 298 | 4 153 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 014 233 | 14 013 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 124 313 | 16 031 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 303 472 | 33 303 472 | 31 834 438 | |
FG | Production vendue services | 300 956 | 300 956 | 181 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 604 429 | 33 604 429 | 32 015 672 | |
FM | Production stockée | -551 | -1 035 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 699 | 230 473 | ||
FQ | Autres produits | 389 | 5 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 823 502 | 32 250 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 225 727 | 23 897 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 676 764 | 1 630 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 155 922 | 3 036 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 710 | 187 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 719 693 | 1 649 400 | ||
FZ | Charges sociales | 682 946 | 633 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 275 | 52 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 549 | 53 344 | ||
GE | Autres charges | 4 300 | 15 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 727 886 | 31 154 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 616 | 1 095 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 366 | 45 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 | 59 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 289 | 68 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 289 | 68 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 923 | -8 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 694 | 1 087 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 325 | 99 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 595 | 99 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 574 | 6 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 226 | 99 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -631 | 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 590 | 157 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 055 | 310 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 936 463 | 32 409 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 283 045 | 31 790 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 653 418 | 619 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 423 | 7 470 | 96 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 550 | 54 806 | 434 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 972 | 62 275 | 531 248 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 270 | 92 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 102 238 | 29 549 | 16 081 | 115 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 238 | 29 549 | 16 081 | 115 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 508 | 29 549 | 108 351 | 115 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 549 | 16 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 650 | 105 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 719 | |||
UX | Autres créances clients | 4 038 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 855 | |||
VB | T. V. A. | 510 753 | |||
VC | Groupe et associés | 120 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343 675 | 7 343 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 641 | 1 507 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 513 | 35 763 | 68 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 407 309 | 7 407 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 585 | 365 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 365 | 141 365 | ||
VW | T.V.A. | 552 800 | 552 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 384 | 27 384 | ||
VI | Groupe et associés | 2 153 565 | 2 153 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731 733 | 2 731 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 991 897 | 14 923 147 | 68 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 532 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 795 | 96 892 | 21 903 | 29 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034 | 10 045 | 19 988 | 10 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 837 374 | 424 310 | 413 064 | 168 908 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 191 914 | 191 914 | 191 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 650 | 105 650 | 105 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 767 | 531 248 | 752 520 | 512 283 |
BP | En cours de production de services | 551 | |||
BT | Marchandises | 5 368 169 | 5 368 169 | 6 044 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 346 | 115 706 | 4 061 640 | 3 446 903 |
BZ | Autres créances | 3 055 971 | 3 055 971 | 2 373 806 | |
CF | Disponibilités | 3 881 304 | 3 881 304 | 3 636 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 709 | 4 709 | 16 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 487 499 | 115 706 | 16 371 793 | 15 519 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 266 | 646 953 | 17 124 313 | 16 031 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 906 662 | 757 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 418 | 619 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 110 080 | 1 926 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 270 | |||
DR | TOTAL (III) | 92 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 154 | 2 864 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 337 | 131 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 309 | 5 994 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 087 135 | 868 515 | ||
EA | Autres dettes | 4 885 298 | 4 153 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 014 233 | 14 013 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 124 313 | 16 031 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 303 472 | 33 303 472 | 31 834 438 | |
FG | Production vendue services | 300 956 | 300 956 | 181 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 604 429 | 33 604 429 | 32 015 672 | |
FM | Production stockée | -551 | -1 035 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 699 | 230 473 | ||
FQ | Autres produits | 389 | 5 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 823 502 | 32 250 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 225 727 | 23 897 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 676 764 | 1 630 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 155 922 | 3 036 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 710 | 187 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 719 693 | 1 649 400 | ||
FZ | Charges sociales | 682 946 | 633 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 275 | 52 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 549 | 53 344 | ||
GE | Autres charges | 4 300 | 15 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 727 886 | 31 154 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 616 | 1 095 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 366 | 45 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 | 59 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 289 | 68 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 289 | 68 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 923 | -8 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 694 | 1 087 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 325 | 99 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 595 | 99 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 574 | 6 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 226 | 99 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -631 | 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 590 | 157 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 055 | 310 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 936 463 | 32 409 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 283 045 | 31 790 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 653 418 | 619 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 423 | 7 470 | 96 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 550 | 54 806 | 434 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 972 | 62 275 | 531 248 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 270 | 92 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 102 238 | 29 549 | 16 081 | 115 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 238 | 29 549 | 16 081 | 115 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 508 | 29 549 | 108 351 | 115 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 549 | 16 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 650 | 105 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 719 | |||
UX | Autres créances clients | 4 038 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 855 | |||
VB | T. V. A. | 510 753 | |||
VC | Groupe et associés | 120 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343 675 | 7 343 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 641 | 1 507 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 513 | 35 763 | 68 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 407 309 | 7 407 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 585 | 365 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 365 | 141 365 | ||
VW | T.V.A. | 552 800 | 552 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 384 | 27 384 | ||
VI | Groupe et associés | 2 153 565 | 2 153 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731 733 | 2 731 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 991 897 | 14 923 147 | 68 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 532 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 795 | 96 892 | 21 903 | 29 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034 | 10 045 | 19 988 | 10 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 837 374 | 424 310 | 413 064 | 168 908 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 191 914 | 191 914 | 191 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 650 | 105 650 | 105 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 767 | 531 248 | 752 520 | 512 283 |
BP | En cours de production de services | 551 | |||
BT | Marchandises | 5 368 169 | 5 368 169 | 6 044 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 346 | 115 706 | 4 061 640 | 3 446 903 |
BZ | Autres créances | 3 055 971 | 3 055 971 | 2 373 806 | |
CF | Disponibilités | 3 881 304 | 3 881 304 | 3 636 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 709 | 4 709 | 16 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 487 499 | 115 706 | 16 371 793 | 15 519 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 266 | 646 953 | 17 124 313 | 16 031 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 906 662 | 757 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 418 | 619 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 110 080 | 1 926 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 270 | |||
DR | TOTAL (III) | 92 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 154 | 2 864 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 337 | 131 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 309 | 5 994 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 087 135 | 868 515 | ||
EA | Autres dettes | 4 885 298 | 4 153 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 014 233 | 14 013 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 124 313 | 16 031 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 303 472 | 33 303 472 | 31 834 438 | |
FG | Production vendue services | 300 956 | 300 956 | 181 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 604 429 | 33 604 429 | 32 015 672 | |
FM | Production stockée | -551 | -1 035 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 699 | 230 473 | ||
FQ | Autres produits | 389 | 5 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 823 502 | 32 250 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 225 727 | 23 897 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 676 764 | 1 630 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 155 922 | 3 036 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 710 | 187 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 719 693 | 1 649 400 | ||
FZ | Charges sociales | 682 946 | 633 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 275 | 52 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 549 | 53 344 | ||
GE | Autres charges | 4 300 | 15 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 727 886 | 31 154 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 616 | 1 095 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 366 | 45 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 | 59 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 289 | 68 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 289 | 68 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 923 | -8 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 694 | 1 087 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 325 | 99 508 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 595 | 99 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 574 | 6 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 226 | 99 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -631 | 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 590 | 157 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 055 | 310 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 936 463 | 32 409 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 283 045 | 31 790 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 653 418 | 619 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 423 | 7 470 | 96 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 550 | 54 806 | 434 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 972 | 62 275 | 531 248 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 270 | 92 270 | ||
6T | Sur comptes clients | 102 238 | 29 549 | 16 081 | 115 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 238 | 29 549 | 16 081 | 115 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 508 | 29 549 | 108 351 | 115 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 549 | 16 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 650 | 105 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 719 | |||
UX | Autres créances clients | 4 038 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 855 | |||
VB | T. V. A. | 510 753 | |||
VC | Groupe et associés | 120 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343 675 | 7 343 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 641 | 1 507 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 513 | 35 763 | 68 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 407 309 | 7 407 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 585 | 365 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 365 | 141 365 | ||
VW | T.V.A. | 552 800 | 552 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 384 | 27 384 | ||
VI | Groupe et associés | 2 153 565 | 2 153 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731 733 | 2 731 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 991 897 | 14 923 147 | 68 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 532 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 669 |