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de Nogent-le-Rotrou
de Nogent-le-Rotrou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BB | Créances rattachées à des participations | 63 719 | 63 719 | 126 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 174 | 969 174 | 1 031 818 | |
CF | Disponibilités | 1 | 501 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 498 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 827 | 3 827 | 14 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 001 | 973 001 | 1 046 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 464 654 | 625 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 523 | -160 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 652 177 | 596 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 604 | 106 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 142 | 320 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350 | 4 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 732 | 14 750 | ||
EA | Autres dettes | 2 996 | 2 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 824 | 449 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 001 | 1 046 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 308 | 128 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 130 | 85 130 | 84 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 130 | 85 130 | 84 980 | |
FO | Subventions d’exploitation | 158 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 385 | 84 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 907 | 10 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 | 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 537 | 28 562 | ||
FZ | Charges sociales | 5 065 | 7 588 | ||
GE | Autres charges | 1 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 360 | 47 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 025 | 36 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 200 | 156 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 750 | 156 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 647 | 10 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 647 | 235 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 282 103 | -79 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 129 | -42 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 665 | 123 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 665 | 123 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 665 | -123 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 059 | -5 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 135 | 241 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 612 | 401 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 523 | -160 421 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 | 2 693 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 | 2 994 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 38 000 | 38 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 550 | 263 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 550 | 263 550 | ||
UG | - Financières | 263 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 63 719 | 63 719 | ||
UX | Autres créances clients | 1 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 046 | |||
VB | T. V. A. | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 545 | 3 826 | 63 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 571 | 14 571 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 306 | -374 | 141 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 350 | 6 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 113 | 11 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823 | 4 823 | ||
VW | T.V.A. | 1 527 | 1 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 137 836 | 137 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996 | 2 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 824 | 41 308 | 279 516 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BB | Créances rattachées à des participations | 63 719 | 63 719 | 126 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 174 | 969 174 | 1 031 818 | |
CF | Disponibilités | 1 | 501 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 498 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 827 | 3 827 | 14 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 001 | 973 001 | 1 046 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 464 654 | 625 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 523 | -160 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 652 177 | 596 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 604 | 106 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 142 | 320 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350 | 4 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 732 | 14 750 | ||
EA | Autres dettes | 2 996 | 2 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 824 | 449 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 001 | 1 046 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 308 | 128 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 130 | 85 130 | 84 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 130 | 85 130 | 84 980 | |
FO | Subventions d’exploitation | 158 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 385 | 84 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 907 | 10 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 | 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 537 | 28 562 | ||
FZ | Charges sociales | 5 065 | 7 588 | ||
GE | Autres charges | 1 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 360 | 47 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 025 | 36 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 200 | 156 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 750 | 156 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 647 | 10 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 647 | 235 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 282 103 | -79 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 129 | -42 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 665 | 123 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 665 | 123 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 665 | -123 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 059 | -5 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 135 | 241 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 612 | 401 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 523 | -160 421 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 | 2 693 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 | 2 994 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 38 000 | 38 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 550 | 263 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 550 | 263 550 | ||
UG | - Financières | 263 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 63 719 | 63 719 | ||
UX | Autres créances clients | 1 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 046 | |||
VB | T. V. A. | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 545 | 3 826 | 63 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 571 | 14 571 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 306 | -374 | 141 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 350 | 6 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 113 | 11 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823 | 4 823 | ||
VW | T.V.A. | 1 527 | 1 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 137 836 | 137 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996 | 2 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 824 | 41 308 | 279 516 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BB | Créances rattachées à des participations | 63 719 | 63 719 | 126 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 174 | 969 174 | 1 031 818 | |
CF | Disponibilités | 1 | 501 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 498 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 827 | 3 827 | 14 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 001 | 973 001 | 1 046 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 464 654 | 625 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 523 | -160 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 652 177 | 596 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 604 | 106 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 142 | 320 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350 | 4 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 732 | 14 750 | ||
EA | Autres dettes | 2 996 | 2 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 824 | 449 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 001 | 1 046 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 308 | 128 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 130 | 85 130 | 84 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 130 | 85 130 | 84 980 | |
FO | Subventions d’exploitation | 158 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 385 | 84 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 907 | 10 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 | 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 537 | 28 562 | ||
FZ | Charges sociales | 5 065 | 7 588 | ||
GE | Autres charges | 1 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 360 | 47 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 025 | 36 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 200 | 156 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 750 | 156 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 647 | 10 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 647 | 235 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 282 103 | -79 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 129 | -42 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 665 | 123 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 665 | 123 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 665 | -123 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 059 | -5 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 135 | 241 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 612 | 401 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 523 | -160 421 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 | 2 693 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 | 2 994 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 38 000 | 38 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 550 | 263 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 550 | 263 550 | ||
UG | - Financières | 263 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 63 719 | 63 719 | ||
UX | Autres créances clients | 1 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 046 | |||
VB | T. V. A. | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 545 | 3 826 | 63 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 571 | 14 571 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 306 | -374 | 141 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 350 | 6 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 113 | 11 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823 | 4 823 | ||
VW | T.V.A. | 1 527 | 1 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 137 836 | 137 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996 | 2 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 824 | 41 308 | 279 516 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BB | Créances rattachées à des participations | 63 719 | 63 719 | 126 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 174 | 969 174 | 1 031 818 | |
CF | Disponibilités | 1 | 501 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 498 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 827 | 3 827 | 14 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 001 | 973 001 | 1 046 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 464 654 | 625 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 523 | -160 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 652 177 | 596 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 604 | 106 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 142 | 320 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350 | 4 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 732 | 14 750 | ||
EA | Autres dettes | 2 996 | 2 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 824 | 449 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 001 | 1 046 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 308 | 128 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 130 | 85 130 | 84 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 130 | 85 130 | 84 980 | |
FO | Subventions d’exploitation | 158 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 385 | 84 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 907 | 10 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 | 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 537 | 28 562 | ||
FZ | Charges sociales | 5 065 | 7 588 | ||
GE | Autres charges | 1 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 360 | 47 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 025 | 36 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 200 | 156 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 750 | 156 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 647 | 10 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 647 | 235 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 282 103 | -79 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 129 | -42 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 665 | 123 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 665 | 123 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 665 | -123 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 059 | -5 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 135 | 241 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 612 | 401 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 523 | -160 421 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 | 2 693 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 | 2 994 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 38 000 | 38 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 550 | 263 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 550 | 263 550 | ||
UG | - Financières | 263 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 63 719 | 63 719 | ||
UX | Autres créances clients | 1 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 046 | |||
VB | T. V. A. | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 545 | 3 826 | 63 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 571 | 14 571 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 306 | -374 | 141 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 350 | 6 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 113 | 11 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823 | 4 823 | ||
VW | T.V.A. | 1 527 | 1 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 137 836 | 137 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996 | 2 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 824 | 41 308 | 279 516 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BB | Créances rattachées à des participations | 63 719 | 63 719 | 126 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 174 | 969 174 | 1 031 818 | |
CF | Disponibilités | 1 | 501 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 498 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 827 | 3 827 | 14 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 001 | 973 001 | 1 046 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 464 654 | 625 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 523 | -160 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 652 177 | 596 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 604 | 106 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 142 | 320 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350 | 4 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 732 | 14 750 | ||
EA | Autres dettes | 2 996 | 2 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 824 | 449 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 001 | 1 046 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 308 | 128 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 130 | 85 130 | 84 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 130 | 85 130 | 84 980 | |
FO | Subventions d’exploitation | 158 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 385 | 84 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 907 | 10 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 | 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 537 | 28 562 | ||
FZ | Charges sociales | 5 065 | 7 588 | ||
GE | Autres charges | 1 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 360 | 47 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 025 | 36 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 200 | 156 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 750 | 156 213 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 647 | 10 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 647 | 235 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 282 103 | -79 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 129 | -42 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 665 | 123 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 665 | 123 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 665 | -123 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 059 | -5 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 135 | 241 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 612 | 401 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 523 | -160 421 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 | 2 693 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 | 2 994 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 38 000 | 38 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 550 | 263 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 550 | 263 550 | ||
UG | - Financières | 263 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 63 719 | 63 719 | ||
UX | Autres créances clients | 1 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 046 | |||
VB | T. V. A. | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 545 | 3 826 | 63 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 571 | 14 571 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 306 | -374 | 141 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 350 | 6 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 113 | 11 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823 | 4 823 | ||
VW | T.V.A. | 1 527 | 1 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 137 836 | 137 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996 | 2 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 824 | 41 308 | 279 516 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 070 |