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de Suresnes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 420 | 7 420 | ||
AN | Terrains | 346 354 | 838 | 345 516 | 262 016 |
AP | Constructions | 2 632 338 | 1 862 502 | 769 836 | 493 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 376 | 119 818 | 6 559 | 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 203 | 3 878 | 1 325 | 1 739 |
CU | Autres participations | 360 872 | 360 872 | 85 175 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 705 058 | 469 896 | 1 235 162 | 698 098 |
BH | Autres immobilisations financières | 437 | 437 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 184 058 | 2 464 352 | 2 719 705 | 1 541 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 400 | 1 400 | 1 328 | |
BT | Marchandises | 606 | 606 | 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457 | 2 457 | 5 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 730 | 1 114 | 18 615 | 27 390 |
BZ | Autres créances | 353 398 | 4 047 | 349 351 | 317 101 |
CF | Disponibilités | 264 489 | 264 489 | 1 014 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 187 | 12 187 | 10 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 266 | 5 161 | 649 105 | 1 377 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 324 | 2 469 514 | 3 368 810 | 2 918 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 705 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 660 | 32 660 | ||
DH | Report à nouveau | 1 727 889 | 1 539 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 148 | 187 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 890 697 | 1 770 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 450 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 740 | 564 562 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 462 | 6 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 261 | 74 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 977 | 50 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 362 | 1 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 113 | 697 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 810 | 2 918 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 588 | 651 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 540 | 6 540 | 8 612 | |
FG | Production vendue services | 828 048 | 828 048 | 903 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 588 | 834 588 | 911 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 604 | 29 793 | ||
FQ | Autres produits | 542 | 2 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 734 | 944 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 662 | 2 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | -78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 082 | 23 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 | 76 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 508 | 305 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 958 | 35 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 980 | 187 977 | ||
FZ | Charges sociales | 61 688 | 67 991 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 317 | 58 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 114 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 450 000 | |||
GE | Autres charges | 64 216 | 62 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 206 454 | 1 192 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 281 | -248 438 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 665 | 52 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 244 | 6 922 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 277 | 68 440 | ||
GN | Différences positives de change | 24 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 521 | 99 647 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 436 | 53 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 814 | 2 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 260 | 56 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 739 | 42 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 207 | -152 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 325 276 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 1 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 1 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 | 323 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 954 | -17 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 921 | 1 421 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 773 | 1 233 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 148 | 187 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420 | 7 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 617 | 59 317 | 25 898 | 1 987 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 037 | 59 317 | 25 898 | 1 994 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 000 | 450 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 114 | 1 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 047 | 4 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 784 | 33 550 | 15 277 | 475 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 784 | 33 550 | 465 277 | 475 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 114 | 450 000 | ||
UG | - Financières | 32 436 | 15 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 705 058 | 1 705 058 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 437 | 437 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 226 | |||
UX | Autres créances clients | 18 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 870 | |||
VB | T. V. A. | 63 662 | |||
VC | Groupe et associés | 197 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 809 | 2 090 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 188 | 97 050 | 673 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 218 | 22 831 | 28 387 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 261 | 98 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 999 | 16 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821 | 18 821 | ||
VW | T.V.A. | 2 370 | 2 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787 | 4 787 | ||
VI | Groupe et associés | 505 522 | 505 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 | 1 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 651 | 768 126 | 701 525 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 420 | 7 420 | ||
AN | Terrains | 346 354 | 838 | 345 516 | 262 016 |
AP | Constructions | 2 632 338 | 1 862 502 | 769 836 | 493 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 376 | 119 818 | 6 559 | 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 203 | 3 878 | 1 325 | 1 739 |
CU | Autres participations | 360 872 | 360 872 | 85 175 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 705 058 | 469 896 | 1 235 162 | 698 098 |
BH | Autres immobilisations financières | 437 | 437 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 184 058 | 2 464 352 | 2 719 705 | 1 541 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 400 | 1 400 | 1 328 | |
BT | Marchandises | 606 | 606 | 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457 | 2 457 | 5 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 730 | 1 114 | 18 615 | 27 390 |
BZ | Autres créances | 353 398 | 4 047 | 349 351 | 317 101 |
CF | Disponibilités | 264 489 | 264 489 | 1 014 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 187 | 12 187 | 10 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 266 | 5 161 | 649 105 | 1 377 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 324 | 2 469 514 | 3 368 810 | 2 918 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 705 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 660 | 32 660 | ||
DH | Report à nouveau | 1 727 889 | 1 539 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 148 | 187 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 890 697 | 1 770 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 450 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 740 | 564 562 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 462 | 6 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 261 | 74 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 977 | 50 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 362 | 1 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 113 | 697 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 810 | 2 918 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 588 | 651 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 540 | 6 540 | 8 612 | |
FG | Production vendue services | 828 048 | 828 048 | 903 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 588 | 834 588 | 911 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 604 | 29 793 | ||
FQ | Autres produits | 542 | 2 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 734 | 944 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 662 | 2 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | -78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 082 | 23 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 | 76 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 508 | 305 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 958 | 35 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 980 | 187 977 | ||
FZ | Charges sociales | 61 688 | 67 991 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 317 | 58 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 114 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 450 000 | |||
GE | Autres charges | 64 216 | 62 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 206 454 | 1 192 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 281 | -248 438 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 665 | 52 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 244 | 6 922 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 277 | 68 440 | ||
GN | Différences positives de change | 24 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 521 | 99 647 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 436 | 53 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 814 | 2 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 260 | 56 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 739 | 42 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 207 | -152 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 325 276 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 1 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 1 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 | 323 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 954 | -17 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 921 | 1 421 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 773 | 1 233 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 148 | 187 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420 | 7 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 617 | 59 317 | 25 898 | 1 987 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 037 | 59 317 | 25 898 | 1 994 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 000 | 450 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 114 | 1 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 047 | 4 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 784 | 33 550 | 15 277 | 475 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 784 | 33 550 | 465 277 | 475 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 114 | 450 000 | ||
UG | - Financières | 32 436 | 15 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 705 058 | 1 705 058 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 437 | 437 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 226 | |||
UX | Autres créances clients | 18 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 870 | |||
VB | T. V. A. | 63 662 | |||
VC | Groupe et associés | 197 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 809 | 2 090 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 188 | 97 050 | 673 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 218 | 22 831 | 28 387 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 261 | 98 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 999 | 16 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821 | 18 821 | ||
VW | T.V.A. | 2 370 | 2 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787 | 4 787 | ||
VI | Groupe et associés | 505 522 | 505 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 | 1 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 651 | 768 126 | 701 525 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 420 | 7 420 | ||
AN | Terrains | 346 354 | 838 | 345 516 | 262 016 |
AP | Constructions | 2 632 338 | 1 862 502 | 769 836 | 493 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 376 | 119 818 | 6 559 | 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 203 | 3 878 | 1 325 | 1 739 |
CU | Autres participations | 360 872 | 360 872 | 85 175 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 705 058 | 469 896 | 1 235 162 | 698 098 |
BH | Autres immobilisations financières | 437 | 437 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 184 058 | 2 464 352 | 2 719 705 | 1 541 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 400 | 1 400 | 1 328 | |
BT | Marchandises | 606 | 606 | 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457 | 2 457 | 5 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 730 | 1 114 | 18 615 | 27 390 |
BZ | Autres créances | 353 398 | 4 047 | 349 351 | 317 101 |
CF | Disponibilités | 264 489 | 264 489 | 1 014 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 187 | 12 187 | 10 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 266 | 5 161 | 649 105 | 1 377 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 324 | 2 469 514 | 3 368 810 | 2 918 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 705 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 660 | 32 660 | ||
DH | Report à nouveau | 1 727 889 | 1 539 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 148 | 187 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 890 697 | 1 770 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 450 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 740 | 564 562 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 462 | 6 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 261 | 74 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 977 | 50 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 362 | 1 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 113 | 697 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 810 | 2 918 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 588 | 651 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 540 | 6 540 | 8 612 | |
FG | Production vendue services | 828 048 | 828 048 | 903 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 588 | 834 588 | 911 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 604 | 29 793 | ||
FQ | Autres produits | 542 | 2 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 734 | 944 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 662 | 2 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | -78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 082 | 23 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 | 76 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 508 | 305 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 958 | 35 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 980 | 187 977 | ||
FZ | Charges sociales | 61 688 | 67 991 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 317 | 58 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 114 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 450 000 | |||
GE | Autres charges | 64 216 | 62 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 206 454 | 1 192 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 281 | -248 438 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 665 | 52 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 244 | 6 922 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 277 | 68 440 | ||
GN | Différences positives de change | 24 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 521 | 99 647 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 436 | 53 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 814 | 2 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 260 | 56 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 739 | 42 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 207 | -152 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 325 276 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 1 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 1 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 | 323 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 954 | -17 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 921 | 1 421 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 773 | 1 233 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 148 | 187 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420 | 7 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 617 | 59 317 | 25 898 | 1 987 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 037 | 59 317 | 25 898 | 1 994 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 000 | 450 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 114 | 1 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 047 | 4 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 784 | 33 550 | 15 277 | 475 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 784 | 33 550 | 465 277 | 475 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 114 | 450 000 | ||
UG | - Financières | 32 436 | 15 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 705 058 | 1 705 058 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 437 | 437 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 226 | |||
UX | Autres créances clients | 18 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 870 | |||
VB | T. V. A. | 63 662 | |||
VC | Groupe et associés | 197 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 809 | 2 090 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 188 | 97 050 | 673 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 218 | 22 831 | 28 387 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 261 | 98 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 999 | 16 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821 | 18 821 | ||
VW | T.V.A. | 2 370 | 2 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787 | 4 787 | ||
VI | Groupe et associés | 505 522 | 505 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 | 1 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 651 | 768 126 | 701 525 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 420 | 7 420 | ||
AN | Terrains | 346 354 | 838 | 345 516 | 262 016 |
AP | Constructions | 2 632 338 | 1 862 502 | 769 836 | 493 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 376 | 119 818 | 6 559 | 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 203 | 3 878 | 1 325 | 1 739 |
CU | Autres participations | 360 872 | 360 872 | 85 175 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 705 058 | 469 896 | 1 235 162 | 698 098 |
BH | Autres immobilisations financières | 437 | 437 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 184 058 | 2 464 352 | 2 719 705 | 1 541 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 400 | 1 400 | 1 328 | |
BT | Marchandises | 606 | 606 | 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457 | 2 457 | 5 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 730 | 1 114 | 18 615 | 27 390 |
BZ | Autres créances | 353 398 | 4 047 | 349 351 | 317 101 |
CF | Disponibilités | 264 489 | 264 489 | 1 014 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 187 | 12 187 | 10 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 266 | 5 161 | 649 105 | 1 377 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 324 | 2 469 514 | 3 368 810 | 2 918 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 705 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 660 | 32 660 | ||
DH | Report à nouveau | 1 727 889 | 1 539 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 148 | 187 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 890 697 | 1 770 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 450 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 740 | 564 562 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 462 | 6 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 261 | 74 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 977 | 50 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 362 | 1 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 113 | 697 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 810 | 2 918 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 588 | 651 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 540 | 6 540 | 8 612 | |
FG | Production vendue services | 828 048 | 828 048 | 903 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 588 | 834 588 | 911 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 604 | 29 793 | ||
FQ | Autres produits | 542 | 2 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 734 | 944 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 662 | 2 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | -78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 082 | 23 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 | 76 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 508 | 305 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 958 | 35 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 980 | 187 977 | ||
FZ | Charges sociales | 61 688 | 67 991 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 317 | 58 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 114 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 450 000 | |||
GE | Autres charges | 64 216 | 62 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 206 454 | 1 192 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 281 | -248 438 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 665 | 52 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 244 | 6 922 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 277 | 68 440 | ||
GN | Différences positives de change | 24 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 521 | 99 647 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 436 | 53 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 814 | 2 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 260 | 56 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 739 | 42 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 207 | -152 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 325 276 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 1 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 1 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 | 323 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 954 | -17 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 921 | 1 421 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 773 | 1 233 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 148 | 187 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420 | 7 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 617 | 59 317 | 25 898 | 1 987 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 037 | 59 317 | 25 898 | 1 994 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 000 | 450 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 114 | 1 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 047 | 4 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 784 | 33 550 | 15 277 | 475 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 784 | 33 550 | 465 277 | 475 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 114 | 450 000 | ||
UG | - Financières | 32 436 | 15 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 705 058 | 1 705 058 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 437 | 437 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 226 | |||
UX | Autres créances clients | 18 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 870 | |||
VB | T. V. A. | 63 662 | |||
VC | Groupe et associés | 197 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 809 | 2 090 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 188 | 97 050 | 673 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 218 | 22 831 | 28 387 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 261 | 98 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 999 | 16 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821 | 18 821 | ||
VW | T.V.A. | 2 370 | 2 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787 | 4 787 | ||
VI | Groupe et associés | 505 522 | 505 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 | 1 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 651 | 768 126 | 701 525 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 420 | 7 420 | ||
AN | Terrains | 346 354 | 838 | 345 516 | 262 016 |
AP | Constructions | 2 632 338 | 1 862 502 | 769 836 | 493 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 376 | 119 818 | 6 559 | 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 203 | 3 878 | 1 325 | 1 739 |
CU | Autres participations | 360 872 | 360 872 | 85 175 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 705 058 | 469 896 | 1 235 162 | 698 098 |
BH | Autres immobilisations financières | 437 | 437 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 184 058 | 2 464 352 | 2 719 705 | 1 541 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 400 | 1 400 | 1 328 | |
BT | Marchandises | 606 | 606 | 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457 | 2 457 | 5 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 730 | 1 114 | 18 615 | 27 390 |
BZ | Autres créances | 353 398 | 4 047 | 349 351 | 317 101 |
CF | Disponibilités | 264 489 | 264 489 | 1 014 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 187 | 12 187 | 10 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 266 | 5 161 | 649 105 | 1 377 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 324 | 2 469 514 | 3 368 810 | 2 918 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 705 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 660 | 32 660 | ||
DH | Report à nouveau | 1 727 889 | 1 539 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 148 | 187 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 890 697 | 1 770 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 450 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 740 | 564 562 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 462 | 6 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 261 | 74 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 977 | 50 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 362 | 1 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 113 | 697 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 810 | 2 918 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 588 | 651 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 540 | 6 540 | 8 612 | |
FG | Production vendue services | 828 048 | 828 048 | 903 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 588 | 834 588 | 911 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 604 | 29 793 | ||
FQ | Autres produits | 542 | 2 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 734 | 944 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 662 | 2 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | -78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 082 | 23 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 | 76 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 508 | 305 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 958 | 35 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 980 | 187 977 | ||
FZ | Charges sociales | 61 688 | 67 991 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 317 | 58 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 114 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 450 000 | |||
GE | Autres charges | 64 216 | 62 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 206 454 | 1 192 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 281 | -248 438 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 665 | 52 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 244 | 6 922 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 277 | 68 440 | ||
GN | Différences positives de change | 24 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 521 | 99 647 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 436 | 53 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 814 | 2 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 260 | 56 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 739 | 42 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 207 | -152 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 325 276 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 1 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 1 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 | 323 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 954 | -17 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 921 | 1 421 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 773 | 1 233 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 148 | 187 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420 | 7 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 617 | 59 317 | 25 898 | 1 987 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 037 | 59 317 | 25 898 | 1 994 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 000 | 450 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 114 | 1 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 047 | 4 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 784 | 33 550 | 15 277 | 475 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 784 | 33 550 | 465 277 | 475 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 114 | 450 000 | ||
UG | - Financières | 32 436 | 15 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 705 058 | 1 705 058 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 437 | 437 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 226 | |||
UX | Autres créances clients | 18 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 870 | |||
VB | T. V. A. | 63 662 | |||
VC | Groupe et associés | 197 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 809 | 2 090 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 188 | 97 050 | 673 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 218 | 22 831 | 28 387 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 261 | 98 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 999 | 16 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821 | 18 821 | ||
VW | T.V.A. | 2 370 | 2 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787 | 4 787 | ||
VI | Groupe et associés | 505 522 | 505 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 | 1 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 651 | 768 126 | 701 525 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 427 |