Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 3 850 | ||
AH | Fonds commercial | 340 000 | 340 000 | ||
AP | Constructions | 8 636 | 4 540 | 4 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 912 | 170 026 | 18 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 909 103 | 542 668 | 1 366 435 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 696 | 32 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 533 199 | 767 235 | 1 765 963 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 823 | 29 823 | ||
BT | Marchandises | 7 190 | 7 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 620 264 | 49 733 | 570 531 | |
BZ | Autres créances | 548 411 | 365 733 | 182 678 | |
CF | Disponibilités | 78 762 | 78 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 383 | 48 383 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 332 835 | 415 466 | 917 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 035 | 1 182 702 | 2 683 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 108 031 | |||
DH | Report à nouveau | -889 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 991 | |||
DL | TOTAL (I) | -383 995 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 688 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 688 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 406 | |||
EA | Autres dettes | 943 309 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 058 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 625 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 856 | 48 856 | ||
FD | Production vendue biens | 1 486 924 | 1 486 924 | ||
FG | Production vendue services | 2 204 928 | 2 204 928 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 740 709 | 3 740 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 968 | |||
FQ | Autres produits | 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 779 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 801 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 947 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 040 287 | |||
FZ | Charges sociales | 359 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 749 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 733 | |||
GE | Autres charges | 4 251 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 784 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 935 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 894 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 567 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 991 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 700 | 322 536 | 717 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 700 | 322 536 | 717 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 689 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 422 | 112 733 | 8 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 422 | 112 733 | 8 689 | |
UJ | - Exceptionnelles | 112 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 756 | 1 217 060 | 32 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827 | 2 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 997 | 190 711 | 636 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 945 | 716 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 036 | 948 036 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 700 | 207 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 911 | 2 353 625 | 636 286 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 436 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 3 850 | ||
AH | Fonds commercial | 340 000 | 340 000 | ||
AP | Constructions | 8 636 | 4 540 | 4 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 912 | 170 026 | 18 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 909 103 | 542 668 | 1 366 435 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 696 | 32 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 533 199 | 767 235 | 1 765 963 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 823 | 29 823 | ||
BT | Marchandises | 7 190 | 7 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 620 264 | 49 733 | 570 531 | |
BZ | Autres créances | 548 411 | 365 733 | 182 678 | |
CF | Disponibilités | 78 762 | 78 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 383 | 48 383 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 332 835 | 415 466 | 917 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 035 | 1 182 702 | 2 683 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 108 031 | |||
DH | Report à nouveau | -889 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 991 | |||
DL | TOTAL (I) | -383 995 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 688 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 688 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 406 | |||
EA | Autres dettes | 943 309 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 058 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 625 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 856 | 48 856 | ||
FD | Production vendue biens | 1 486 924 | 1 486 924 | ||
FG | Production vendue services | 2 204 928 | 2 204 928 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 740 709 | 3 740 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 968 | |||
FQ | Autres produits | 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 779 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 801 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 947 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 040 287 | |||
FZ | Charges sociales | 359 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 749 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 733 | |||
GE | Autres charges | 4 251 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 784 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 935 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 894 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 567 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 991 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 700 | 322 536 | 717 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 700 | 322 536 | 717 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 689 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 422 | 112 733 | 8 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 422 | 112 733 | 8 689 | |
UJ | - Exceptionnelles | 112 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 756 | 1 217 060 | 32 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827 | 2 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 997 | 190 711 | 636 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 945 | 716 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 036 | 948 036 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 700 | 207 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 911 | 2 353 625 | 636 286 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 436 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 3 850 | ||
AH | Fonds commercial | 340 000 | 340 000 | ||
AP | Constructions | 8 636 | 4 540 | 4 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 912 | 170 026 | 18 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 909 103 | 542 668 | 1 366 435 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 696 | 32 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 533 199 | 767 235 | 1 765 963 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 823 | 29 823 | ||
BT | Marchandises | 7 190 | 7 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 620 264 | 49 733 | 570 531 | |
BZ | Autres créances | 548 411 | 365 733 | 182 678 | |
CF | Disponibilités | 78 762 | 78 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 383 | 48 383 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 332 835 | 415 466 | 917 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 035 | 1 182 702 | 2 683 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 108 031 | |||
DH | Report à nouveau | -889 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 991 | |||
DL | TOTAL (I) | -383 995 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 688 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 688 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 406 | |||
EA | Autres dettes | 943 309 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 058 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 625 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 856 | 48 856 | ||
FD | Production vendue biens | 1 486 924 | 1 486 924 | ||
FG | Production vendue services | 2 204 928 | 2 204 928 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 740 709 | 3 740 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 968 | |||
FQ | Autres produits | 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 779 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 801 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 947 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 040 287 | |||
FZ | Charges sociales | 359 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 749 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 733 | |||
GE | Autres charges | 4 251 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 784 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 935 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 894 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 567 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 991 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 700 | 322 536 | 717 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 700 | 322 536 | 717 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 689 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 422 | 112 733 | 8 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 422 | 112 733 | 8 689 | |
UJ | - Exceptionnelles | 112 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 756 | 1 217 060 | 32 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827 | 2 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 997 | 190 711 | 636 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 945 | 716 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 036 | 948 036 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 700 | 207 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 911 | 2 353 625 | 636 286 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 436 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 3 850 | ||
AH | Fonds commercial | 340 000 | 340 000 | ||
AP | Constructions | 8 636 | 4 540 | 4 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 912 | 170 026 | 18 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 909 103 | 542 668 | 1 366 435 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 696 | 32 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 533 199 | 767 235 | 1 765 963 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 823 | 29 823 | ||
BT | Marchandises | 7 190 | 7 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 620 264 | 49 733 | 570 531 | |
BZ | Autres créances | 548 411 | 365 733 | 182 678 | |
CF | Disponibilités | 78 762 | 78 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 383 | 48 383 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 332 835 | 415 466 | 917 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 035 | 1 182 702 | 2 683 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 108 031 | |||
DH | Report à nouveau | -889 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 991 | |||
DL | TOTAL (I) | -383 995 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 688 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 688 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 406 | |||
EA | Autres dettes | 943 309 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 058 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 625 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 856 | 48 856 | ||
FD | Production vendue biens | 1 486 924 | 1 486 924 | ||
FG | Production vendue services | 2 204 928 | 2 204 928 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 740 709 | 3 740 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 968 | |||
FQ | Autres produits | 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 779 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 801 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 947 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 040 287 | |||
FZ | Charges sociales | 359 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 749 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 733 | |||
GE | Autres charges | 4 251 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 784 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 935 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 894 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 567 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 991 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 700 | 322 536 | 717 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 700 | 322 536 | 717 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 689 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 422 | 112 733 | 8 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 422 | 112 733 | 8 689 | |
UJ | - Exceptionnelles | 112 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 756 | 1 217 060 | 32 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827 | 2 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 997 | 190 711 | 636 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 945 | 716 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 036 | 948 036 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 700 | 207 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 911 | 2 353 625 | 636 286 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 436 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 3 850 | ||
AH | Fonds commercial | 340 000 | 340 000 | ||
AP | Constructions | 8 636 | 4 540 | 4 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 912 | 170 026 | 18 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 909 103 | 542 668 | 1 366 435 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 696 | 32 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 533 199 | 767 235 | 1 765 963 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 823 | 29 823 | ||
BT | Marchandises | 7 190 | 7 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 620 264 | 49 733 | 570 531 | |
BZ | Autres créances | 548 411 | 365 733 | 182 678 | |
CF | Disponibilités | 78 762 | 78 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 383 | 48 383 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 332 835 | 415 466 | 917 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 035 | 1 182 702 | 2 683 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 108 031 | |||
DH | Report à nouveau | -889 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 991 | |||
DL | TOTAL (I) | -383 995 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 688 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 688 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 406 | |||
EA | Autres dettes | 943 309 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 058 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 625 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 856 | 48 856 | ||
FD | Production vendue biens | 1 486 924 | 1 486 924 | ||
FG | Production vendue services | 2 204 928 | 2 204 928 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 740 709 | 3 740 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 968 | |||
FQ | Autres produits | 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 779 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 801 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 947 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 040 287 | |||
FZ | Charges sociales | 359 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 749 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 733 | |||
GE | Autres charges | 4 251 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 784 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 935 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 894 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 567 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 991 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 700 | 322 536 | 717 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 700 | 322 536 | 717 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 689 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 422 | 112 733 | 8 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 422 | 112 733 | 8 689 | |
UJ | - Exceptionnelles | 112 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 756 | 1 217 060 | 32 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827 | 2 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 997 | 190 711 | 636 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 945 | 716 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 036 | 948 036 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 700 | 207 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 911 | 2 353 625 | 636 286 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 436 |