Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 762 | 35 245 | 20 517 | 31 071 |
AH | Fonds commercial | 853 646 | 853 646 | 853 646 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 556 | 694 | 1 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 368 | 86 265 | 9 103 | 14 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 577 841 | 389 713 | 188 128 | 259 829 |
CU | Autres participations | 1 174 | 1 174 | 1 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 259 | 163 259 | 163 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 299 | 511 779 | 1 236 521 | 1 324 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 266 | 98 538 | 1 271 728 | 1 332 691 |
BZ | Autres créances | 226 207 | 226 207 | 179 892 | |
CF | Disponibilités | 149 038 | 149 038 | 8 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 919 | 169 919 | 129 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 430 | 98 538 | 1 816 892 | 1 650 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 729 | 610 317 | 3 053 413 | 2 975 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 400 | 238 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 097 | 562 097 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 840 | 23 840 | ||
DG | Autres réserves | 140 000 | 140 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 052 | 4 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 468 | -78 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 753 | 890 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 659 | 76 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099 | 51 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 670 | 426 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 060 | 242 262 | ||
EA | Autres dettes | 1 161 172 | 1 285 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 660 | 2 084 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 413 | 2 975 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 660 | 2 073 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 188 | 54 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 417 | 29 233 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 818 | 2 054 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 932 | 1 368 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 326 | 54 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 326 | 412 333 | ||
FZ | Charges sociales | 117 949 | 144 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 844 | 91 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 621 | 18 732 | ||
GE | Autres charges | 56 058 | 12 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 208 056 | 2 101 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 761 | -46 574 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 398 | 30 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 398 | 30 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 105 | -30 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 656 | -76 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133 | 4 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167 | 4 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 | 6 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 881 | 6 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 286 | -1 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 277 | 2 059 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 809 | 2 138 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 468 | -78 249 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 130 | 4 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 864 | 17 730 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 669 | 51 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 204 | 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 289 | 13 574 | 8 062 | 35 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 900 | 70 270 | 52 192 | 475 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 188 | 83 844 | 60 254 | 511 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 621 | 52 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 202 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 63 013 | |||
VP | Divers | 13 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 651 | 1 766 392 | 163 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 819 | 48 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 840 | 10 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 099 | 41 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 670 | 488 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 123 | 13 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845 | 30 845 | ||
VW | T.V.A. | 242 829 | 242 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263 | 5 263 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 085 | 1 151 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087 | 10 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 660 | 2 042 660 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 762 | 35 245 | 20 517 | 31 071 |
AH | Fonds commercial | 853 646 | 853 646 | 853 646 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 556 | 694 | 1 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 368 | 86 265 | 9 103 | 14 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 577 841 | 389 713 | 188 128 | 259 829 |
CU | Autres participations | 1 174 | 1 174 | 1 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 259 | 163 259 | 163 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 299 | 511 779 | 1 236 521 | 1 324 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 266 | 98 538 | 1 271 728 | 1 332 691 |
BZ | Autres créances | 226 207 | 226 207 | 179 892 | |
CF | Disponibilités | 149 038 | 149 038 | 8 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 919 | 169 919 | 129 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 430 | 98 538 | 1 816 892 | 1 650 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 729 | 610 317 | 3 053 413 | 2 975 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 400 | 238 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 097 | 562 097 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 840 | 23 840 | ||
DG | Autres réserves | 140 000 | 140 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 052 | 4 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 468 | -78 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 753 | 890 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 659 | 76 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099 | 51 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 670 | 426 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 060 | 242 262 | ||
EA | Autres dettes | 1 161 172 | 1 285 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 660 | 2 084 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 413 | 2 975 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 660 | 2 073 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 188 | 54 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 417 | 29 233 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 818 | 2 054 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 932 | 1 368 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 326 | 54 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 326 | 412 333 | ||
FZ | Charges sociales | 117 949 | 144 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 844 | 91 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 621 | 18 732 | ||
GE | Autres charges | 56 058 | 12 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 208 056 | 2 101 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 761 | -46 574 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 398 | 30 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 398 | 30 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 105 | -30 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 656 | -76 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133 | 4 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167 | 4 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 | 6 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 881 | 6 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 286 | -1 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 277 | 2 059 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 809 | 2 138 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 468 | -78 249 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 130 | 4 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 864 | 17 730 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 669 | 51 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 204 | 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 289 | 13 574 | 8 062 | 35 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 900 | 70 270 | 52 192 | 475 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 188 | 83 844 | 60 254 | 511 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 621 | 52 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 202 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 63 013 | |||
VP | Divers | 13 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 651 | 1 766 392 | 163 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 819 | 48 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 840 | 10 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 099 | 41 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 670 | 488 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 123 | 13 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845 | 30 845 | ||
VW | T.V.A. | 242 829 | 242 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263 | 5 263 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 085 | 1 151 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087 | 10 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 660 | 2 042 660 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 762 | 35 245 | 20 517 | 31 071 |
AH | Fonds commercial | 853 646 | 853 646 | 853 646 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 556 | 694 | 1 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 368 | 86 265 | 9 103 | 14 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 577 841 | 389 713 | 188 128 | 259 829 |
CU | Autres participations | 1 174 | 1 174 | 1 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 259 | 163 259 | 163 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 299 | 511 779 | 1 236 521 | 1 324 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 266 | 98 538 | 1 271 728 | 1 332 691 |
BZ | Autres créances | 226 207 | 226 207 | 179 892 | |
CF | Disponibilités | 149 038 | 149 038 | 8 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 919 | 169 919 | 129 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 430 | 98 538 | 1 816 892 | 1 650 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 729 | 610 317 | 3 053 413 | 2 975 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 400 | 238 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 097 | 562 097 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 840 | 23 840 | ||
DG | Autres réserves | 140 000 | 140 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 052 | 4 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 468 | -78 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 753 | 890 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 659 | 76 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099 | 51 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 670 | 426 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 060 | 242 262 | ||
EA | Autres dettes | 1 161 172 | 1 285 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 660 | 2 084 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 413 | 2 975 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 660 | 2 073 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 188 | 54 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 417 | 29 233 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 818 | 2 054 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 932 | 1 368 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 326 | 54 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 326 | 412 333 | ||
FZ | Charges sociales | 117 949 | 144 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 844 | 91 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 621 | 18 732 | ||
GE | Autres charges | 56 058 | 12 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 208 056 | 2 101 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 761 | -46 574 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 398 | 30 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 398 | 30 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 105 | -30 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 656 | -76 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133 | 4 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167 | 4 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 | 6 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 881 | 6 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 286 | -1 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 277 | 2 059 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 809 | 2 138 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 468 | -78 249 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 130 | 4 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 864 | 17 730 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 669 | 51 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 204 | 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 289 | 13 574 | 8 062 | 35 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 900 | 70 270 | 52 192 | 475 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 188 | 83 844 | 60 254 | 511 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 621 | 52 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 202 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 63 013 | |||
VP | Divers | 13 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 651 | 1 766 392 | 163 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 819 | 48 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 840 | 10 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 099 | 41 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 670 | 488 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 123 | 13 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845 | 30 845 | ||
VW | T.V.A. | 242 829 | 242 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263 | 5 263 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 085 | 1 151 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087 | 10 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 660 | 2 042 660 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 762 | 35 245 | 20 517 | 31 071 |
AH | Fonds commercial | 853 646 | 853 646 | 853 646 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 556 | 694 | 1 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 368 | 86 265 | 9 103 | 14 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 577 841 | 389 713 | 188 128 | 259 829 |
CU | Autres participations | 1 174 | 1 174 | 1 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 259 | 163 259 | 163 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 299 | 511 779 | 1 236 521 | 1 324 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 266 | 98 538 | 1 271 728 | 1 332 691 |
BZ | Autres créances | 226 207 | 226 207 | 179 892 | |
CF | Disponibilités | 149 038 | 149 038 | 8 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 919 | 169 919 | 129 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 430 | 98 538 | 1 816 892 | 1 650 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 729 | 610 317 | 3 053 413 | 2 975 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 400 | 238 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 097 | 562 097 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 840 | 23 840 | ||
DG | Autres réserves | 140 000 | 140 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 052 | 4 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 468 | -78 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 753 | 890 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 659 | 76 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099 | 51 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 670 | 426 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 060 | 242 262 | ||
EA | Autres dettes | 1 161 172 | 1 285 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 660 | 2 084 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 413 | 2 975 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 660 | 2 073 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 188 | 54 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 417 | 29 233 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 818 | 2 054 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 932 | 1 368 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 326 | 54 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 326 | 412 333 | ||
FZ | Charges sociales | 117 949 | 144 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 844 | 91 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 621 | 18 732 | ||
GE | Autres charges | 56 058 | 12 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 208 056 | 2 101 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 761 | -46 574 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 398 | 30 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 398 | 30 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 105 | -30 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 656 | -76 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133 | 4 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167 | 4 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 | 6 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 881 | 6 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 286 | -1 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 277 | 2 059 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 809 | 2 138 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 468 | -78 249 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 130 | 4 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 864 | 17 730 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 669 | 51 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 204 | 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 289 | 13 574 | 8 062 | 35 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 900 | 70 270 | 52 192 | 475 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 188 | 83 844 | 60 254 | 511 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 621 | 52 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 202 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 63 013 | |||
VP | Divers | 13 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 651 | 1 766 392 | 163 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 819 | 48 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 840 | 10 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 099 | 41 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 670 | 488 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 123 | 13 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845 | 30 845 | ||
VW | T.V.A. | 242 829 | 242 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263 | 5 263 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 085 | 1 151 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087 | 10 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 660 | 2 042 660 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 762 | 35 245 | 20 517 | 31 071 |
AH | Fonds commercial | 853 646 | 853 646 | 853 646 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 556 | 694 | 1 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 368 | 86 265 | 9 103 | 14 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 577 841 | 389 713 | 188 128 | 259 829 |
CU | Autres participations | 1 174 | 1 174 | 1 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 259 | 163 259 | 163 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 299 | 511 779 | 1 236 521 | 1 324 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 266 | 98 538 | 1 271 728 | 1 332 691 |
BZ | Autres créances | 226 207 | 226 207 | 179 892 | |
CF | Disponibilités | 149 038 | 149 038 | 8 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 919 | 169 919 | 129 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 430 | 98 538 | 1 816 892 | 1 650 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 729 | 610 317 | 3 053 413 | 2 975 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 400 | 238 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 097 | 562 097 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 840 | 23 840 | ||
DG | Autres réserves | 140 000 | 140 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 052 | 4 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 468 | -78 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 753 | 890 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 659 | 76 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099 | 51 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 670 | 426 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 060 | 242 262 | ||
EA | Autres dettes | 1 161 172 | 1 285 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 660 | 2 084 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 413 | 2 975 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 660 | 2 073 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 188 | 54 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 417 | 29 233 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 818 | 2 054 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 932 | 1 368 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 326 | 54 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 326 | 412 333 | ||
FZ | Charges sociales | 117 949 | 144 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 844 | 91 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 621 | 18 732 | ||
GE | Autres charges | 56 058 | 12 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 208 056 | 2 101 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 761 | -46 574 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 398 | 30 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 398 | 30 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 105 | -30 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 656 | -76 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133 | 4 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167 | 4 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 | 6 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 881 | 6 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 286 | -1 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 277 | 2 059 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 809 | 2 138 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 468 | -78 249 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 130 | 4 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 864 | 17 730 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 669 | 51 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 204 | 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 289 | 13 574 | 8 062 | 35 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 900 | 70 270 | 52 192 | 475 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 188 | 83 844 | 60 254 | 511 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 621 | 52 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 202 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 63 013 | |||
VP | Divers | 13 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 651 | 1 766 392 | 163 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 819 | 48 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 840 | 10 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 099 | 41 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 670 | 488 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 123 | 13 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845 | 30 845 | ||
VW | T.V.A. | 242 829 | 242 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263 | 5 263 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 085 | 1 151 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087 | 10 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 660 | 2 042 660 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 762 | 35 245 | 20 517 | 31 071 |
AH | Fonds commercial | 853 646 | 853 646 | 853 646 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 556 | 694 | 1 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 368 | 86 265 | 9 103 | 14 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 577 841 | 389 713 | 188 128 | 259 829 |
CU | Autres participations | 1 174 | 1 174 | 1 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 259 | 163 259 | 163 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 299 | 511 779 | 1 236 521 | 1 324 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 266 | 98 538 | 1 271 728 | 1 332 691 |
BZ | Autres créances | 226 207 | 226 207 | 179 892 | |
CF | Disponibilités | 149 038 | 149 038 | 8 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 919 | 169 919 | 129 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 430 | 98 538 | 1 816 892 | 1 650 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 729 | 610 317 | 3 053 413 | 2 975 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 400 | 238 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 097 | 562 097 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 840 | 23 840 | ||
DG | Autres réserves | 140 000 | 140 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 052 | 4 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 468 | -78 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 753 | 890 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 659 | 76 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099 | 51 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 670 | 426 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 060 | 242 262 | ||
EA | Autres dettes | 1 161 172 | 1 285 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 660 | 2 084 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 413 | 2 975 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 660 | 2 073 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 188 | 54 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 417 | 29 233 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 818 | 2 054 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 932 | 1 368 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 326 | 54 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 326 | 412 333 | ||
FZ | Charges sociales | 117 949 | 144 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 844 | 91 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 621 | 18 732 | ||
GE | Autres charges | 56 058 | 12 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 208 056 | 2 101 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 761 | -46 574 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 398 | 30 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 398 | 30 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 105 | -30 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 656 | -76 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133 | 4 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167 | 4 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 | 6 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 881 | 6 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 286 | -1 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 277 | 2 059 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 809 | 2 138 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 468 | -78 249 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 130 | 4 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 864 | 17 730 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 669 | 51 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 204 | 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 289 | 13 574 | 8 062 | 35 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 900 | 70 270 | 52 192 | 475 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 188 | 83 844 | 60 254 | 511 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 621 | 52 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 202 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 63 013 | |||
VP | Divers | 13 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 651 | 1 766 392 | 163 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 819 | 48 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 840 | 10 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 099 | 41 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 670 | 488 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 123 | 13 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845 | 30 845 | ||
VW | T.V.A. | 242 829 | 242 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263 | 5 263 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 085 | 1 151 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087 | 10 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 660 | 2 042 660 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 762 | 35 245 | 20 517 | 31 071 |
AH | Fonds commercial | 853 646 | 853 646 | 853 646 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 556 | 694 | 1 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 368 | 86 265 | 9 103 | 14 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 577 841 | 389 713 | 188 128 | 259 829 |
CU | Autres participations | 1 174 | 1 174 | 1 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 259 | 163 259 | 163 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 299 | 511 779 | 1 236 521 | 1 324 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 266 | 98 538 | 1 271 728 | 1 332 691 |
BZ | Autres créances | 226 207 | 226 207 | 179 892 | |
CF | Disponibilités | 149 038 | 149 038 | 8 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 919 | 169 919 | 129 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 430 | 98 538 | 1 816 892 | 1 650 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 729 | 610 317 | 3 053 413 | 2 975 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 400 | 238 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 097 | 562 097 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 840 | 23 840 | ||
DG | Autres réserves | 140 000 | 140 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 052 | 4 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 468 | -78 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 753 | 890 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 659 | 76 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099 | 51 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 670 | 426 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 060 | 242 262 | ||
EA | Autres dettes | 1 161 172 | 1 285 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 042 660 | 2 084 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 413 | 2 975 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 660 | 2 073 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 188 | 54 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 308 341 | 2 308 341 | 2 025 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 417 | 29 233 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 818 | 2 054 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 932 | 1 368 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 326 | 54 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 326 | 412 333 | ||
FZ | Charges sociales | 117 949 | 144 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 844 | 91 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 621 | 18 732 | ||
GE | Autres charges | 56 058 | 12 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 208 056 | 2 101 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 761 | -46 574 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 398 | 30 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 398 | 30 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 105 | -30 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 656 | -76 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133 | 4 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167 | 4 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 | 6 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 881 | 6 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 286 | -1 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 277 | 2 059 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 809 | 2 138 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 468 | -78 249 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 130 | 4 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 864 | 17 730 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 669 | 51 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 204 | 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 289 | 13 574 | 8 062 | 35 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 900 | 70 270 | 52 192 | 475 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 188 | 83 844 | 60 254 | 511 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 470 | 22 621 | 52 552 | 98 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 621 | 52 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 202 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 63 013 | |||
VP | Divers | 13 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 651 | 1 766 392 | 163 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 819 | 48 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 840 | 10 840 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 099 | 41 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 670 | 488 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 123 | 13 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845 | 30 845 | ||
VW | T.V.A. | 242 829 | 242 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263 | 5 263 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 085 | 1 151 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087 | 10 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 660 | 2 042 660 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 |