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INOVAA

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 05/06/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49168433800024 / Siren : 491684338 / NIC : 00024

N° de TVA : FR 22 491684338

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
INOVAA

Adresse :
22 Rue ALAN TURING
63000 CLERMONT-FERRAND

Historique de l'établissement :

01/12/2021 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

01/07/2012 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/07/2009 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/09/2006

Dénomination : INOVAA

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

INOVAA - Clermont-Ferrand (siège)INOVAA - Pont-du-Château (fermé)

Publications au Bodacc :

02/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5801
NOJO : 6303MYG38008700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2852
NOJO : 6303MYG37323600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2851
NOJO : 6303MYG37324000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2753
NOJO : 6303MYG34805200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/03/2021 : Modifications générales

Annonce N°1850
NOJO : 006303MYG344231
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 8021098.24 EUR

13/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5291
NOJO : 6303MYG31485900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2178
NOJO : 630327894400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6416
NOJO : 630325270900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4983
NOJO : 630322814900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7329
NOJO : 630321324800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6397
NOJO : 630319366800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/06/2013 : Modifications générales

Annonce N°1616
NOJO : BXB13163002250U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 9021100.54 EUR

08/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9088
NOJO : BXC12271005039A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2008

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9089
NOJO : BXC12271005040V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9090
NOJO : BXC12271005041X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9091
NOJO : BXC12271005042Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/10/2011 : Modifications générales

Annonce N°1027
NOJO : BXB11294000224E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 22964700 EUR

19/08/2010 : Modifications générales

Annonce N°2001
NOJO : BXB102240010013
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 22939300 EUR

02/09/2009 : Modifications générales

Annonce N°721
NOJO : BXB082390022518
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Descriptif : Modification survenue sur le capital et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 22920000 EUR

Siège social :
Adresse :
22 allée Alan Turing
63000 Clermont-Ferrand

Etablissement principal :
Adresse :
22 allée Alan Turing
63000 Clermont-Ferrand

Etablissement principal :
Adresse :
22 allée Alan Turing
63000 Clermont-Ferrand

25/03/2008 : Modifications générales

Annonce N°1878
NOJO : BXB08107003657S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, l'administration, la forme juridique, le capital

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 491 684 338
Dénomination : INOVAA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : COLOMBET Tristan.

Montant du capital : 22898200 EUR

Historique de l'unité légale :

30/11/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

05/06/2009 : code NIC

Code NIC : 00024

29/02/2008 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

21/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Type : Personne Physique

Nom : COLOMBET Tristan
Né le 03/10/1981 à ST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
22 allée Alan Turing
63000 Clermont-Ferrand
FRANCE

Dépôts des actes :

25/03/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°2164 déposé le 02/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

25/03/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°2164 déposé le 02/04/2015
Etat : Déposé
Décision : SOUS CONDITION SUSPENSIVE

25/03/2015 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°3251 déposé le 27/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

19/04/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°3121 déposé le 04/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

15/09/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°5527 déposé le 07/10/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

11/06/2010 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°3813 déposé le 02/08/2010
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

05/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°3665 déposé le 11/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège 22 Allée Alan Turing 63000 Clermont Ferrand

05/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°3665 déposé le 11/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

05/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°3665 déposé le 11/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

29/02/2008 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°1185 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

29/02/2008 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°1185 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SARL

29/02/2008 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°1185 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

29/02/2008 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°1185 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'activité

29/02/2008 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°1185 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

29/01/2008 : Ordonnance du président

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°415 déposé le 30/01/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

11/08/2006 : Acte sous seing privé

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°3088 déposé le 30/08/2006
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°758 déposé le 21/02/2008
Etat : Déposé
Décision : Rapport du commissaire aux apports sur les apports effectués par Mr TristanColombet à la sté Inovaa en date du 19.02.2008

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°1185 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°1185 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé
Décision : rapport de la gerance au 29.02.08

N.C : Divers

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°1185 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé
Décision : traité d'apport

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°3665 déposé le 11/08/2009
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°3813 déposé le 02/08/2010
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°5527 déposé le 07/10/2011
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°3121 déposé le 04/06/2013
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°3251 déposé le 27/05/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

21/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
22 allée Alan Turing
63000 Clermont-Ferrand
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2006
Activité : Acquisition et gestion de titres de participation et de placement dans toutes sociétés animation et contrôle des filiales prestations de services et de conseils concernant la gestion et la direction des entreprises
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

21/12/2016 : INOVAA

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/09/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 8521099.39
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°11405 déposé le 21/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°10732 déposé le 27/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°1725 déposé le 20/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°1641 déposé le 05/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°8780 déposé le 19/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°8779 déposé le 19/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°8778 déposé le 19/09/2012
Durée de l'exercice : 16
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Clermont-Ferrand (6303)
Numéro de gestion : 2008B00230
Dépôt : N°8777 déposé le 19/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 8056 du 28/07/2022
Numéro de gestion : 2008B00230
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 3 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	90 092	39 437	50 655	59 318
CU	Autres participations	1 272 255		1 272 255	1 273 255
BJ	TOTAL (I)	1 362 347	39 437	1 322 909	1 332 573
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				190
BX	Clients et comptes rattachés				77 650
BZ	Autres créances	4 071 436		4 071 436	1 557 588
CD	Valeurs mobilières de placement	3 358 037	114 915	3 243 122	5 488 411
CF	Disponibilités	326 828		326 828	180 451
CH	Charges constatées d’avance	366		366	490
CJ	TOTAL (II)	7 756 667	114 915	7 641 752	7 304 781
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 119 014	154 352	8 964 662	8 637 353
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 521 099	8 521 099
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	863
DD	Réserve légale (1)	3 187	2 031
DG	Autres réserves	60 540	38 577
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246 594	23 118
DL	TOTAL (I)	8 832 283	8 584 826
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	56 075	2 550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 717	1 811
DY	Dettes fiscales et sociales	58 564	43 156
EA	Autres dettes	23	5 011
EC	TOTAL (IV)	132 379	52 527
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 964 662	8 637 353
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132 379	52 527
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	117 453		117 453	76 209
FJ	Chiffres d’affaires nets	117 453		117 453	76 209
FR	Total des produits d’exploitation (I)			117 453	76 209
FW	Autres achats et charges externes			66 324	264 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 513	2 520
FY	Salaires et traitements			78 185	78 053
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20 611	19 742
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			167 633	364 516
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50 180	-288 307
GJ	Produits financiers de participations			216 398	33 187
GL	Autres intérêts et produits assimilés			46 374	96 678
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				42 761
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			132 209	102 838
GP	Total des produits financiers (V)			394 981	275 464
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			114 915
GR	Intérêts et charges assimilées				102
GU	Total des charges financières (VI)			114 915	102
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280 066	275 362
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229 886	-12 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	117 814	28 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	117 814	28 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	113 826	5 607
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	113 826	5 607
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 988	22 893
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 720	-13 170
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630 248	380 173
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383 654	357 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	246 594	23 118
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 826	20 611		39 437
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	18 826	20 611		39 437
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		114 915		114 915
7B	Total Provisions pour dépréciation		114 915		114 915
7C	TOTAL GENERAL		114 915		114 915
UG	- Financières		114 915
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	12 720
VB	T. V. A.	9 126
VC	Groupe et associés	4 049 590
VS	Charges constatées d’avance	366
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 071 802	4 071 802
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	17 717	17 717
8C	Personnel et comptes rattachés	40 161	40 161
VW	T.V.A.	17 900	17 900
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	503	503
VI	Groupe et associés	56 075	56 075
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	132 379	132 379

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 3632 du 04/05/2022
Numéro de gestion : 2008B00230
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 3 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	90 092	39 437	50 655	59 318
CU	Autres participations	1 272 255		1 272 255	1 273 255
BJ	TOTAL (I)	1 362 347	39 437	1 322 909	1 332 573
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				190
BX	Clients et comptes rattachés				77 650
BZ	Autres créances	4 071 436		4 071 436	1 557 588
CD	Valeurs mobilières de placement	3 358 037	114 915	3 243 122	5 488 411
CF	Disponibilités	326 828		326 828	180 451
CH	Charges constatées d’avance	366		366	490
CJ	TOTAL (II)	7 756 667	114 915	7 641 752	7 304 781
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 119 014	154 352	8 964 662	8 637 353
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 521 099	8 521 099
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	863
DD	Réserve légale (1)	3 187	2 031
DG	Autres réserves	60 540	38 577
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246 594	23 118
DL	TOTAL (I)	8 832 283	8 584 826
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	56 075	2 550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 717	1 811
DY	Dettes fiscales et sociales	58 564	43 156
EA	Autres dettes	23	5 011
EC	TOTAL (IV)	132 379	52 527
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 964 662	8 637 353
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132 379	52 527
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	117 453		117 453	76 209
FJ	Chiffres d’affaires nets	117 453		117 453	76 209
FR	Total des produits d’exploitation (I)			117 453	76 209
FW	Autres achats et charges externes			66 324	264 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 513	2 520
FY	Salaires et traitements			78 185	78 053
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20 611	19 742
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			167 633	364 516
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50 180	-288 307
GJ	Produits financiers de participations			216 398	33 187
GL	Autres intérêts et produits assimilés			46 374	96 678
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				42 761
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			132 209	102 838
GP	Total des produits financiers (V)			394 981	275 464
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			114 915
GR	Intérêts et charges assimilées				102
GU	Total des charges financières (VI)			114 915	102
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280 066	275 362
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229 886	-12 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	117 814	28 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	117 814	28 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	113 826	5 607
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	113 826	5 607
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 988	22 893
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 720	-13 170
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630 248	380 173
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383 654	357 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	246 594	23 118
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 826	20 611		39 437
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	18 826	20 611		39 437
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		114 915		114 915
7B	Total Provisions pour dépréciation		114 915		114 915
7C	TOTAL GENERAL		114 915		114 915
UG	- Financières		114 915
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	12 720
VB	T. V. A.	9 126
VC	Groupe et associés	4 049 590
VS	Charges constatées d’avance	366
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 071 802	4 071 802
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	17 717	17 717
8C	Personnel et comptes rattachés	40 161	40 161
VW	T.V.A.	17 900	17 900
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	503	503
VI	Groupe et associés	56 075	56 075
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	132 379	132 379

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 3636 du 04/05/2022
Numéro de gestion : 2008B00230
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	90 092	39 437	50 655	59 318
CU	Autres participations	1 272 255		1 272 255	1 273 255
BJ	TOTAL (I)	1 362 347	39 437	1 322 909	1 332 573
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				190
BX	Clients et comptes rattachés				77 650
BZ	Autres créances	4 071 436		4 071 436	1 557 588
CD	Valeurs mobilières de placement	3 358 037	114 915	3 243 122	5 488 411
CF	Disponibilités	326 828		326 828	180 451
CH	Charges constatées d’avance	366		366	490
CJ	TOTAL (II)	7 756 667	114 915	7 641 752	7 304 781
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 119 014	154 352	8 964 662	8 637 353
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 521 099	8 521 099
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	863
DD	Réserve légale (1)	3 187	2 031
DG	Autres réserves	60 540	38 577
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246 594	23 118
DL	TOTAL (I)	8 832 283	8 584 826
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	56 075	2 550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 717	1 811
DY	Dettes fiscales et sociales	58 564	43 156
EA	Autres dettes	23	5 011
EC	TOTAL (IV)	132 379	52 527
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 964 662	8 637 353
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132 379	52 527
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	117 453		117 453	76 209
FJ	Chiffres d’affaires nets	117 453		117 453	76 209
FR	Total des produits d’exploitation (I)			117 453	76 209
FW	Autres achats et charges externes			66 324	264 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 513	2 520
FY	Salaires et traitements			78 185	78 053
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20 611	19 742
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			167 633	364 516
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50 180	-288 307
GJ	Produits financiers de participations			216 398	33 187
GL	Autres intérêts et produits assimilés			46 374	96 678
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				42 761
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			132 209	102 838
GP	Total des produits financiers (V)			394 981	275 464
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			114 915
GR	Intérêts et charges assimilées				102
GU	Total des charges financières (VI)			114 915	102
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280 066	275 362
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229 886	-12 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	117 814	28 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	117 814	28 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	113 826	5 607
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	113 826	5 607
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 988	22 893
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 720	-13 170
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630 248	380 173
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383 654	357 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	246 594	23 118
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 826	20 611		39 437
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	18 826	20 611		39 437
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		114 915		114 915
7B	Total Provisions pour dépréciation		114 915		114 915
7C	TOTAL GENERAL		114 915		114 915
UG	- Financières		114 915
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	12 720
VB	T. V. A.	9 126
VC	Groupe et associés	4 049 590
VS	Charges constatées d’avance	366
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 071 802	4 071 802
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	17 717	17 717
8C	Personnel et comptes rattachés	40 161	40 161
VW	T.V.A.	17 900	17 900
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	503	503
VI	Groupe et associés	56 075	56 075
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	132 379	132 379

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 4138 du 07/05/2021
Numéro de gestion : 2008B00230
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 21 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	90 092	39 437	50 655	59 318
CU	Autres participations	1 272 255		1 272 255	1 273 255
BJ	TOTAL (I)	1 362 347	39 437	1 322 909	1 332 573
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				190
BX	Clients et comptes rattachés				77 650
BZ	Autres créances	4 071 436		4 071 436	1 557 588
CD	Valeurs mobilières de placement	3 358 037	114 915	3 243 122	5 488 411
CF	Disponibilités	326 828		326 828	180 451
CH	Charges constatées d’avance	366		366	490
CJ	TOTAL (II)	7 756 667	114 915	7 641 752	7 304 781
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 119 014	154 352	8 964 662	8 637 353
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 521 099	8 521 099
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	863
DD	Réserve légale (1)	3 187	2 031
DG	Autres réserves	60 540	38 577
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246 594	23 118
DL	TOTAL (I)	8 832 283	8 584 826
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	56 075	2 550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 717	1 811
DY	Dettes fiscales et sociales	58 564	43 156
EA	Autres dettes	23	5 011
EC	TOTAL (IV)	132 379	52 527
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 964 662	8 637 353
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132 379	52 527
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	117 453		117 453	76 209
FJ	Chiffres d’affaires nets	117 453		117 453	76 209
FR	Total des produits d’exploitation (I)			117 453	76 209
FW	Autres achats et charges externes			66 324	264 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 513	2 520
FY	Salaires et traitements			78 185	78 053
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20 611	19 742
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			167 633	364 516
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50 180	-288 307
GJ	Produits financiers de participations			216 398	33 187
GL	Autres intérêts et produits assimilés			46 374	96 678
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				42 761
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			132 209	102 838
GP	Total des produits financiers (V)			394 981	275 464
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			114 915
GR	Intérêts et charges assimilées				102
GU	Total des charges financières (VI)			114 915	102
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280 066	275 362
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229 886	-12 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	117 814	28 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	117 814	28 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	113 826	5 607
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	113 826	5 607
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 988	22 893
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 720	-13 170
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630 248	380 173
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383 654	357 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	246 594	23 118
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 826	20 611		39 437
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	18 826	20 611		39 437
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		114 915		114 915
7B	Total Provisions pour dépréciation		114 915		114 915
7C	TOTAL GENERAL		114 915		114 915
UG	- Financières		114 915
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	12 720
VB	T. V. A.	9 126
VC	Groupe et associés	4 049 590
VS	Charges constatées d’avance	366
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 071 802	4 071 802
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	17 717	17 717
8C	Personnel et comptes rattachés	40 161	40 161
VW	T.V.A.	17 900	17 900
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	503	503
VI	Groupe et associés	56 075	56 075
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	132 379	132 379

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 11750 du 06/11/2019
Numéro de gestion : 2008B00230
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 21 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	90 092	39 437	50 655	59 318
CU	Autres participations	1 272 255		1 272 255	1 273 255
BJ	TOTAL (I)	1 362 347	39 437	1 322 909	1 332 573
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				190
BX	Clients et comptes rattachés				77 650
BZ	Autres créances	4 071 436		4 071 436	1 557 588
CD	Valeurs mobilières de placement	3 358 037	114 915	3 243 122	5 488 411
CF	Disponibilités	326 828		326 828	180 451
CH	Charges constatées d’avance	366		366	490
CJ	TOTAL (II)	7 756 667	114 915	7 641 752	7 304 781
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 119 014	154 352	8 964 662	8 637 353
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 521 099	8 521 099
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	863
DD	Réserve légale (1)	3 187	2 031
DG	Autres réserves	60 540	38 577
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246 594	23 118
DL	TOTAL (I)	8 832 283	8 584 826
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	56 075	2 550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 717	1 811
DY	Dettes fiscales et sociales	58 564	43 156
EA	Autres dettes	23	5 011
EC	TOTAL (IV)	132 379	52 527
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 964 662	8 637 353
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132 379	52 527
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	117 453		117 453	76 209
FJ	Chiffres d’affaires nets	117 453		117 453	76 209
FR	Total des produits d’exploitation (I)			117 453	76 209
FW	Autres achats et charges externes			66 324	264 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 513	2 520
FY	Salaires et traitements			78 185	78 053
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20 611	19 742
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			167 633	364 516
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50 180	-288 307
GJ	Produits financiers de participations			216 398	33 187
GL	Autres intérêts et produits assimilés			46 374	96 678
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				42 761
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			132 209	102 838
GP	Total des produits financiers (V)			394 981	275 464
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			114 915
GR	Intérêts et charges assimilées				102
GU	Total des charges financières (VI)			114 915	102
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280 066	275 362
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229 886	-12 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	117 814	28 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	117 814	28 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	113 826	5 607
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	113 826	5 607
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 988	22 893
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 720	-13 170
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630 248	380 173
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383 654	357 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	246 594	23 118
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 826	20 611		39 437
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	18 826	20 611		39 437
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		114 915		114 915
7B	Total Provisions pour dépréciation		114 915		114 915
7C	TOTAL GENERAL		114 915		114 915
UG	- Financières		114 915
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	12 720
VB	T. V. A.	9 126
VC	Groupe et associés	4 049 590
VS	Charges constatées d’avance	366
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 071 802	4 071 802
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	17 717	17 717
8C	Personnel et comptes rattachés	40 161	40 161
VW	T.V.A.	17 900	17 900
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	503	503
VI	Groupe et associés	56 075	56 075
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	132 379	132 379

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CLERMONT-FERRAND (6303)
Numéro de dépôt : 2978 du 12/04/2018
Numéro de gestion : 2008B00230
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	90 092	39 437	50 655	59 318
CU	Autres participations	1 272 255		1 272 255	1 273 255
BJ	TOTAL (I)	1 362 347	39 437	1 322 909	1 332 573
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				190
BX	Clients et comptes rattachés				77 650
BZ	Autres créances	4 071 436		4 071 436	1 557 588
CD	Valeurs mobilières de placement	3 358 037	114 915	3 243 122	5 488 411
CF	Disponibilités	326 828		326 828	180 451
CH	Charges constatées d’avance	366		366	490
CJ	TOTAL (II)	7 756 667	114 915	7 641 752	7 304 781
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 119 014	154 352	8 964 662	8 637 353
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 521 099	8 521 099
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	863
DD	Réserve légale (1)	3 187	2 031
DG	Autres réserves	60 540	38 577
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246 594	23 118
DL	TOTAL (I)	8 832 283	8 584 826
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	56 075	2 550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 717	1 811
DY	Dettes fiscales et sociales	58 564	43 156
EA	Autres dettes	23	5 011
EC	TOTAL (IV)	132 379	52 527
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 964 662	8 637 353
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132 379	52 527
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	117 453		117 453	76 209
FJ	Chiffres d’affaires nets	117 453		117 453	76 209
FR	Total des produits d’exploitation (I)			117 453	76 209
FW	Autres achats et charges externes			66 324	264 200
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 513	2 520
FY	Salaires et traitements			78 185	78 053
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20 611	19 742
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			167 633	364 516
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50 180	-288 307
GJ	Produits financiers de participations			216 398	33 187
GL	Autres intérêts et produits assimilés			46 374	96 678
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				42 761
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			132 209	102 838
GP	Total des produits financiers (V)			394 981	275 464
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			114 915
GR	Intérêts et charges assimilées				102
GU	Total des charges financières (VI)			114 915	102
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280 066	275 362
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229 886	-12 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	117 814	28 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	117 814	28 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	113 826	5 607
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	113 826	5 607
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 988	22 893
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 720	-13 170
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630 248	380 173
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383 654	357 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	246 594	23 118
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 826	20 611		39 437
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	18 826	20 611		39 437
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		114 915		114 915
7B	Total Provisions pour dépréciation		114 915		114 915
7C	TOTAL GENERAL		114 915		114 915
UG	- Financières		114 915
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	12 720
VB	T. V. A.	9 126
VC	Groupe et associés	4 049 590
VS	Charges constatées d’avance	366
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 071 802	4 071 802
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	17 717	17 717
8C	Personnel et comptes rattachés	40 161	40 161
VW	T.V.A.	17 900	17 900
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	503	503
VI	Groupe et associés	56 075	56 075
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	132 379	132 379

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