Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 088 | 40 766 | 50 321 | 21 420 |
AH | Fonds commercial | 420 663 | 420 663 | 420 663 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 474 | 523 227 | 926 246 | 540 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 767 | 228 558 | 343 208 | 410 323 |
CU | Autres participations | 4 492 824 | 2 296 000 | 2 196 824 | 2 196 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 800 | 33 800 | 29 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 059 617 | 3 088 553 | 3 971 063 | 3 619 129 |
BT | Marchandises | 144 525 | 26 267 | 118 257 | 35 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | 20 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 953 | 75 146 | 2 371 806 | 1 997 310 |
BZ | Autres créances | 656 757 | 270 000 | 386 757 | 541 041 |
CF | Disponibilités | 4 852 523 | 4 852 523 | 5 609 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 898 | 38 898 | 41 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 139 837 | 371 414 | 7 768 423 | 8 245 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 199 454 | 3 459 967 | 11 739 486 | 11 864 414 |
CR | Parts à plus d’un an | 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 040 000 | 12 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 990 | 1 930 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 653 | 66 653 | ||
DG | Autres réserves | 1 266 401 | 1 266 401 | ||
DH | Report à nouveau | -4 718 270 | -2 582 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 893 | -2 135 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 395 881 | 10 585 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 285 000 | 279 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 285 000 | 279 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 434 | 243 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 324 | 631 751 | ||
EA | Autres dettes | 4 011 | 5 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 679 | 116 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 047 260 | 997 843 | ||
ED | (V) | 11 345 | 1 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 486 | 11 864 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 260 | 997 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 | 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 921 658 | 5 249 030 | 7 170 688 | 6 822 587 |
FG | Production vendue services | 1 234 524 | 821 749 | 2 056 274 | 1 585 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 156 183 | 6 070 780 | 9 226 963 | 8 408 220 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 913 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 518 600 | 510 453 | ||
FQ | Autres produits | 44 800 | 37 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 799 278 | 8 956 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 632 188 | 4 064 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 301 | 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 667 | 4 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 060 128 | 1 495 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 510 | 65 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 935 312 | 1 988 592 | ||
FZ | Charges sociales | 721 164 | 729 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 455 030 | 336 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 267 | 302 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 000 | 179 000 | ||
GE | Autres charges | 13 937 | 34 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 134 905 | 9 201 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 627 | -245 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 905 | 8 380 | ||
GN | Différences positives de change | 142 282 | 840 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 187 | 849 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 296 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 309 | 3 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 671 | 235 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 981 | 2 535 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 206 | -1 685 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 420 | -1 931 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 82 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 | 3 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 | 186 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 527 | -186 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 466 | 9 805 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 359 | 11 941 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 893 | -2 135 871 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 842 | 112 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 406 | 16 658 | 4 298 | 40 767 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 818 | 438 372 | 335 403 | 751 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 224 | 455 030 | 339 701 | 792 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 185 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 000 | 285 000 | 279 000 | 285 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 296 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 911 | 26 268 | 15 911 | 26 268 |
6T | Sur comptes clients | 104 994 | 29 848 | 75 147 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 686 906 | 26 268 | 45 759 | 2 667 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 965 906 | 311 268 | 324 759 | 2 952 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 268 | 224 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 800 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 517 | |||
UX | Autres créances clients | 2 446 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 063 | |||
VB | T. V. A. | 30 299 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 409 | 2 696 809 | 479 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 | 810 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 435 | 349 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 329 | 251 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 799 | 233 799 | ||
VW | T.V.A. | 44 934 | 44 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 263 | 41 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011 | 4 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 680 | 121 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 260 | 1 047 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 088 | 40 766 | 50 321 | 21 420 |
AH | Fonds commercial | 420 663 | 420 663 | 420 663 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 474 | 523 227 | 926 246 | 540 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 767 | 228 558 | 343 208 | 410 323 |
CU | Autres participations | 4 492 824 | 2 296 000 | 2 196 824 | 2 196 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 800 | 33 800 | 29 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 059 617 | 3 088 553 | 3 971 063 | 3 619 129 |
BT | Marchandises | 144 525 | 26 267 | 118 257 | 35 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | 20 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 953 | 75 146 | 2 371 806 | 1 997 310 |
BZ | Autres créances | 656 757 | 270 000 | 386 757 | 541 041 |
CF | Disponibilités | 4 852 523 | 4 852 523 | 5 609 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 898 | 38 898 | 41 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 139 837 | 371 414 | 7 768 423 | 8 245 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 199 454 | 3 459 967 | 11 739 486 | 11 864 414 |
CR | Parts à plus d’un an | 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 040 000 | 12 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 990 | 1 930 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 653 | 66 653 | ||
DG | Autres réserves | 1 266 401 | 1 266 401 | ||
DH | Report à nouveau | -4 718 270 | -2 582 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 893 | -2 135 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 395 881 | 10 585 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 285 000 | 279 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 285 000 | 279 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 434 | 243 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 324 | 631 751 | ||
EA | Autres dettes | 4 011 | 5 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 679 | 116 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 047 260 | 997 843 | ||
ED | (V) | 11 345 | 1 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 486 | 11 864 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 260 | 997 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 | 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 921 658 | 5 249 030 | 7 170 688 | 6 822 587 |
FG | Production vendue services | 1 234 524 | 821 749 | 2 056 274 | 1 585 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 156 183 | 6 070 780 | 9 226 963 | 8 408 220 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 913 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 518 600 | 510 453 | ||
FQ | Autres produits | 44 800 | 37 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 799 278 | 8 956 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 632 188 | 4 064 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 301 | 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 667 | 4 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 060 128 | 1 495 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 510 | 65 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 935 312 | 1 988 592 | ||
FZ | Charges sociales | 721 164 | 729 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 455 030 | 336 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 267 | 302 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 000 | 179 000 | ||
GE | Autres charges | 13 937 | 34 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 134 905 | 9 201 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 627 | -245 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 905 | 8 380 | ||
GN | Différences positives de change | 142 282 | 840 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 187 | 849 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 296 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 309 | 3 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 671 | 235 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 981 | 2 535 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 206 | -1 685 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 420 | -1 931 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 82 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 | 3 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 | 186 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 527 | -186 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 466 | 9 805 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 359 | 11 941 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 893 | -2 135 871 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 842 | 112 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 406 | 16 658 | 4 298 | 40 767 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 818 | 438 372 | 335 403 | 751 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 224 | 455 030 | 339 701 | 792 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 185 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 000 | 285 000 | 279 000 | 285 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 296 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 911 | 26 268 | 15 911 | 26 268 |
6T | Sur comptes clients | 104 994 | 29 848 | 75 147 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 686 906 | 26 268 | 45 759 | 2 667 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 965 906 | 311 268 | 324 759 | 2 952 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 268 | 224 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 800 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 517 | |||
UX | Autres créances clients | 2 446 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 063 | |||
VB | T. V. A. | 30 299 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 409 | 2 696 809 | 479 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 | 810 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 435 | 349 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 329 | 251 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 799 | 233 799 | ||
VW | T.V.A. | 44 934 | 44 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 263 | 41 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011 | 4 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 680 | 121 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 260 | 1 047 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 088 | 40 766 | 50 321 | 21 420 |
AH | Fonds commercial | 420 663 | 420 663 | 420 663 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 474 | 523 227 | 926 246 | 540 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 767 | 228 558 | 343 208 | 410 323 |
CU | Autres participations | 4 492 824 | 2 296 000 | 2 196 824 | 2 196 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 800 | 33 800 | 29 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 059 617 | 3 088 553 | 3 971 063 | 3 619 129 |
BT | Marchandises | 144 525 | 26 267 | 118 257 | 35 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | 20 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 953 | 75 146 | 2 371 806 | 1 997 310 |
BZ | Autres créances | 656 757 | 270 000 | 386 757 | 541 041 |
CF | Disponibilités | 4 852 523 | 4 852 523 | 5 609 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 898 | 38 898 | 41 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 139 837 | 371 414 | 7 768 423 | 8 245 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 199 454 | 3 459 967 | 11 739 486 | 11 864 414 |
CR | Parts à plus d’un an | 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 040 000 | 12 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 990 | 1 930 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 653 | 66 653 | ||
DG | Autres réserves | 1 266 401 | 1 266 401 | ||
DH | Report à nouveau | -4 718 270 | -2 582 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 893 | -2 135 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 395 881 | 10 585 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 285 000 | 279 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 285 000 | 279 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 434 | 243 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 324 | 631 751 | ||
EA | Autres dettes | 4 011 | 5 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 679 | 116 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 047 260 | 997 843 | ||
ED | (V) | 11 345 | 1 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 486 | 11 864 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 260 | 997 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 | 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 921 658 | 5 249 030 | 7 170 688 | 6 822 587 |
FG | Production vendue services | 1 234 524 | 821 749 | 2 056 274 | 1 585 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 156 183 | 6 070 780 | 9 226 963 | 8 408 220 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 913 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 518 600 | 510 453 | ||
FQ | Autres produits | 44 800 | 37 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 799 278 | 8 956 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 632 188 | 4 064 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 301 | 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 667 | 4 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 060 128 | 1 495 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 510 | 65 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 935 312 | 1 988 592 | ||
FZ | Charges sociales | 721 164 | 729 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 455 030 | 336 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 267 | 302 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 000 | 179 000 | ||
GE | Autres charges | 13 937 | 34 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 134 905 | 9 201 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 627 | -245 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 905 | 8 380 | ||
GN | Différences positives de change | 142 282 | 840 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 187 | 849 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 296 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 309 | 3 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 671 | 235 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 981 | 2 535 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 206 | -1 685 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 420 | -1 931 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 82 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 | 3 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 | 186 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 527 | -186 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 466 | 9 805 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 359 | 11 941 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 893 | -2 135 871 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 842 | 112 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 406 | 16 658 | 4 298 | 40 767 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 818 | 438 372 | 335 403 | 751 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 224 | 455 030 | 339 701 | 792 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 185 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 000 | 285 000 | 279 000 | 285 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 296 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 911 | 26 268 | 15 911 | 26 268 |
6T | Sur comptes clients | 104 994 | 29 848 | 75 147 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 686 906 | 26 268 | 45 759 | 2 667 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 965 906 | 311 268 | 324 759 | 2 952 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 268 | 224 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 800 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 517 | |||
UX | Autres créances clients | 2 446 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 063 | |||
VB | T. V. A. | 30 299 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 409 | 2 696 809 | 479 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 | 810 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 435 | 349 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 329 | 251 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 799 | 233 799 | ||
VW | T.V.A. | 44 934 | 44 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 263 | 41 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011 | 4 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 680 | 121 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 260 | 1 047 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 088 | 40 766 | 50 321 | 21 420 |
AH | Fonds commercial | 420 663 | 420 663 | 420 663 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 474 | 523 227 | 926 246 | 540 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 767 | 228 558 | 343 208 | 410 323 |
CU | Autres participations | 4 492 824 | 2 296 000 | 2 196 824 | 2 196 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 800 | 33 800 | 29 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 059 617 | 3 088 553 | 3 971 063 | 3 619 129 |
BT | Marchandises | 144 525 | 26 267 | 118 257 | 35 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | 20 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 953 | 75 146 | 2 371 806 | 1 997 310 |
BZ | Autres créances | 656 757 | 270 000 | 386 757 | 541 041 |
CF | Disponibilités | 4 852 523 | 4 852 523 | 5 609 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 898 | 38 898 | 41 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 139 837 | 371 414 | 7 768 423 | 8 245 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 199 454 | 3 459 967 | 11 739 486 | 11 864 414 |
CR | Parts à plus d’un an | 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 040 000 | 12 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 990 | 1 930 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 653 | 66 653 | ||
DG | Autres réserves | 1 266 401 | 1 266 401 | ||
DH | Report à nouveau | -4 718 270 | -2 582 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 893 | -2 135 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 395 881 | 10 585 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 285 000 | 279 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 285 000 | 279 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 434 | 243 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 324 | 631 751 | ||
EA | Autres dettes | 4 011 | 5 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 679 | 116 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 047 260 | 997 843 | ||
ED | (V) | 11 345 | 1 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 486 | 11 864 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 260 | 997 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 | 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 921 658 | 5 249 030 | 7 170 688 | 6 822 587 |
FG | Production vendue services | 1 234 524 | 821 749 | 2 056 274 | 1 585 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 156 183 | 6 070 780 | 9 226 963 | 8 408 220 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 913 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 518 600 | 510 453 | ||
FQ | Autres produits | 44 800 | 37 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 799 278 | 8 956 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 632 188 | 4 064 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 301 | 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 667 | 4 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 060 128 | 1 495 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 510 | 65 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 935 312 | 1 988 592 | ||
FZ | Charges sociales | 721 164 | 729 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 455 030 | 336 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 267 | 302 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 000 | 179 000 | ||
GE | Autres charges | 13 937 | 34 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 134 905 | 9 201 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 627 | -245 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 905 | 8 380 | ||
GN | Différences positives de change | 142 282 | 840 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 187 | 849 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 296 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 309 | 3 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 671 | 235 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 981 | 2 535 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 206 | -1 685 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 420 | -1 931 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 82 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 | 3 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 | 186 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 527 | -186 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 466 | 9 805 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 359 | 11 941 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 893 | -2 135 871 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 842 | 112 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 406 | 16 658 | 4 298 | 40 767 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 818 | 438 372 | 335 403 | 751 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 224 | 455 030 | 339 701 | 792 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 185 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 000 | 285 000 | 279 000 | 285 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 296 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 911 | 26 268 | 15 911 | 26 268 |
6T | Sur comptes clients | 104 994 | 29 848 | 75 147 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 686 906 | 26 268 | 45 759 | 2 667 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 965 906 | 311 268 | 324 759 | 2 952 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 268 | 224 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 800 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 517 | |||
UX | Autres créances clients | 2 446 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 063 | |||
VB | T. V. A. | 30 299 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 409 | 2 696 809 | 479 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 | 810 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 435 | 349 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 329 | 251 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 799 | 233 799 | ||
VW | T.V.A. | 44 934 | 44 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 263 | 41 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011 | 4 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 680 | 121 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 260 | 1 047 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 088 | 40 766 | 50 321 | 21 420 |
AH | Fonds commercial | 420 663 | 420 663 | 420 663 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 474 | 523 227 | 926 246 | 540 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 767 | 228 558 | 343 208 | 410 323 |
CU | Autres participations | 4 492 824 | 2 296 000 | 2 196 824 | 2 196 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 800 | 33 800 | 29 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 059 617 | 3 088 553 | 3 971 063 | 3 619 129 |
BT | Marchandises | 144 525 | 26 267 | 118 257 | 35 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | 20 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 953 | 75 146 | 2 371 806 | 1 997 310 |
BZ | Autres créances | 656 757 | 270 000 | 386 757 | 541 041 |
CF | Disponibilités | 4 852 523 | 4 852 523 | 5 609 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 898 | 38 898 | 41 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 139 837 | 371 414 | 7 768 423 | 8 245 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 199 454 | 3 459 967 | 11 739 486 | 11 864 414 |
CR | Parts à plus d’un an | 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 040 000 | 12 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 990 | 1 930 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 653 | 66 653 | ||
DG | Autres réserves | 1 266 401 | 1 266 401 | ||
DH | Report à nouveau | -4 718 270 | -2 582 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 893 | -2 135 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 395 881 | 10 585 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 285 000 | 279 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 285 000 | 279 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 434 | 243 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 324 | 631 751 | ||
EA | Autres dettes | 4 011 | 5 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 679 | 116 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 047 260 | 997 843 | ||
ED | (V) | 11 345 | 1 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 486 | 11 864 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 260 | 997 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 | 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 921 658 | 5 249 030 | 7 170 688 | 6 822 587 |
FG | Production vendue services | 1 234 524 | 821 749 | 2 056 274 | 1 585 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 156 183 | 6 070 780 | 9 226 963 | 8 408 220 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 913 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 518 600 | 510 453 | ||
FQ | Autres produits | 44 800 | 37 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 799 278 | 8 956 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 632 188 | 4 064 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 301 | 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 667 | 4 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 060 128 | 1 495 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 510 | 65 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 935 312 | 1 988 592 | ||
FZ | Charges sociales | 721 164 | 729 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 455 030 | 336 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 267 | 302 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 000 | 179 000 | ||
GE | Autres charges | 13 937 | 34 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 134 905 | 9 201 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 627 | -245 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 905 | 8 380 | ||
GN | Différences positives de change | 142 282 | 840 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 187 | 849 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 296 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 309 | 3 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 671 | 235 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 981 | 2 535 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 206 | -1 685 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 420 | -1 931 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 82 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 | 3 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 | 186 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 527 | -186 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 466 | 9 805 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 359 | 11 941 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 893 | -2 135 871 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 842 | 112 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 406 | 16 658 | 4 298 | 40 767 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 818 | 438 372 | 335 403 | 751 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 224 | 455 030 | 339 701 | 792 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 185 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 000 | 285 000 | 279 000 | 285 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 296 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 911 | 26 268 | 15 911 | 26 268 |
6T | Sur comptes clients | 104 994 | 29 848 | 75 147 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 686 906 | 26 268 | 45 759 | 2 667 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 965 906 | 311 268 | 324 759 | 2 952 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 268 | 224 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 800 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 517 | |||
UX | Autres créances clients | 2 446 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 063 | |||
VB | T. V. A. | 30 299 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 409 | 2 696 809 | 479 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 | 810 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 435 | 349 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 329 | 251 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 799 | 233 799 | ||
VW | T.V.A. | 44 934 | 44 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 263 | 41 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011 | 4 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 680 | 121 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 260 | 1 047 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 088 | 40 766 | 50 321 | 21 420 |
AH | Fonds commercial | 420 663 | 420 663 | 420 663 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 474 | 523 227 | 926 246 | 540 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 767 | 228 558 | 343 208 | 410 323 |
CU | Autres participations | 4 492 824 | 2 296 000 | 2 196 824 | 2 196 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 800 | 33 800 | 29 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 059 617 | 3 088 553 | 3 971 063 | 3 619 129 |
BT | Marchandises | 144 525 | 26 267 | 118 257 | 35 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | 20 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 953 | 75 146 | 2 371 806 | 1 997 310 |
BZ | Autres créances | 656 757 | 270 000 | 386 757 | 541 041 |
CF | Disponibilités | 4 852 523 | 4 852 523 | 5 609 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 898 | 38 898 | 41 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 139 837 | 371 414 | 7 768 423 | 8 245 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 199 454 | 3 459 967 | 11 739 486 | 11 864 414 |
CR | Parts à plus d’un an | 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 040 000 | 12 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 990 | 1 930 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 653 | 66 653 | ||
DG | Autres réserves | 1 266 401 | 1 266 401 | ||
DH | Report à nouveau | -4 718 270 | -2 582 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 893 | -2 135 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 395 881 | 10 585 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 285 000 | 279 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 285 000 | 279 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 | 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 434 | 243 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 324 | 631 751 | ||
EA | Autres dettes | 4 011 | 5 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 679 | 116 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 047 260 | 997 843 | ||
ED | (V) | 11 345 | 1 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 486 | 11 864 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 260 | 997 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 | 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 921 658 | 5 249 030 | 7 170 688 | 6 822 587 |
FG | Production vendue services | 1 234 524 | 821 749 | 2 056 274 | 1 585 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 156 183 | 6 070 780 | 9 226 963 | 8 408 220 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 913 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 518 600 | 510 453 | ||
FQ | Autres produits | 44 800 | 37 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 799 278 | 8 956 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 632 188 | 4 064 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 301 | 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 667 | 4 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 060 128 | 1 495 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 510 | 65 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 935 312 | 1 988 592 | ||
FZ | Charges sociales | 721 164 | 729 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 455 030 | 336 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 267 | 302 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 000 | 179 000 | ||
GE | Autres charges | 13 937 | 34 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 134 905 | 9 201 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 627 | -245 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 905 | 8 380 | ||
GN | Différences positives de change | 142 282 | 840 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 187 | 849 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 296 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 309 | 3 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 671 | 235 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 981 | 2 535 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 206 | -1 685 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 420 | -1 931 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 82 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 | 3 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 | 186 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 527 | -186 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 466 | 9 805 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 359 | 11 941 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 893 | -2 135 871 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 842 | 112 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 406 | 16 658 | 4 298 | 40 767 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 818 | 438 372 | 335 403 | 751 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 224 | 455 030 | 339 701 | 792 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 185 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 000 | 285 000 | 279 000 | 285 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 296 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 911 | 26 268 | 15 911 | 26 268 |
6T | Sur comptes clients | 104 994 | 29 848 | 75 147 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 686 906 | 26 268 | 45 759 | 2 667 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 965 906 | 311 268 | 324 759 | 2 952 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 268 | 224 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 800 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 517 | |||
UX | Autres créances clients | 2 446 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 063 | |||
VB | T. V. A. | 30 299 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 409 | 2 696 809 | 479 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 | 810 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 435 | 349 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 329 | 251 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 799 | 233 799 | ||
VW | T.V.A. | 44 934 | 44 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 263 | 41 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011 | 4 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 680 | 121 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 260 | 1 047 260 |