Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 887 | 15 169 | 7 718 | |
AH | Fonds commercial | 105 500 | 105 500 | ||
AP | Constructions | 77 281 | 28 067 | 49 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 206 | 122 791 | 17 415 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 542 | 45 012 | 2 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 416 | 211 040 | 182 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 152 | 22 770 | 180 383 | |
BZ | Autres créances | 14 687 | 14 687 | ||
CF | Disponibilités | 51 783 | 51 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 304 | 1 304 | ||
CJ | TOTAL (II) | 274 927 | 22 770 | 252 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 343 | 233 809 | 434 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DH | Report à nouveau | 136 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 245 238 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 259 | |||
EA | Autres dettes | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 314 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 795 679 | 795 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 795 679 | 795 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 622 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 817 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 295 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 369 | |||
FZ | Charges sociales | 78 608 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 18 869 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 827 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 869 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 330 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 200 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 869 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 822 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 229 | 940 | 15 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 857 | 16 014 | 195 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 085 | 16 954 | 211 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 222 | 11 370 | 18 822 | 22 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 222 | 11 370 | 18 822 | 22 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 222 | 18 370 | 18 822 | 29 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 370 | 18 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 232 | |||
UX | Autres créances clients | 143 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 561 | |||
VB | T. V. A. | 3 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 143 | 219 143 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 718 | 6 737 | 13 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 103 | 73 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 040 | 32 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562 | 19 562 | ||
VW | T.V.A. | 33 242 | 33 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415 | 3 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 296 | 168 314 | 13 982 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 887 | 15 169 | 7 718 | |
AH | Fonds commercial | 105 500 | 105 500 | ||
AP | Constructions | 77 281 | 28 067 | 49 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 206 | 122 791 | 17 415 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 542 | 45 012 | 2 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 416 | 211 040 | 182 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 152 | 22 770 | 180 383 | |
BZ | Autres créances | 14 687 | 14 687 | ||
CF | Disponibilités | 51 783 | 51 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 304 | 1 304 | ||
CJ | TOTAL (II) | 274 927 | 22 770 | 252 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 343 | 233 809 | 434 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DH | Report à nouveau | 136 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 245 238 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 259 | |||
EA | Autres dettes | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 314 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 795 679 | 795 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 795 679 | 795 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 622 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 817 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 295 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 369 | |||
FZ | Charges sociales | 78 608 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 18 869 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 827 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 869 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 330 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 200 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 869 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 822 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 229 | 940 | 15 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 857 | 16 014 | 195 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 085 | 16 954 | 211 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 222 | 11 370 | 18 822 | 22 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 222 | 11 370 | 18 822 | 22 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 222 | 18 370 | 18 822 | 29 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 370 | 18 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 232 | |||
UX | Autres créances clients | 143 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 561 | |||
VB | T. V. A. | 3 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 143 | 219 143 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 718 | 6 737 | 13 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 103 | 73 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 040 | 32 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562 | 19 562 | ||
VW | T.V.A. | 33 242 | 33 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415 | 3 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 296 | 168 314 | 13 982 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 887 | 15 169 | 7 718 | |
AH | Fonds commercial | 105 500 | 105 500 | ||
AP | Constructions | 77 281 | 28 067 | 49 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 206 | 122 791 | 17 415 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 542 | 45 012 | 2 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 416 | 211 040 | 182 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 152 | 22 770 | 180 383 | |
BZ | Autres créances | 14 687 | 14 687 | ||
CF | Disponibilités | 51 783 | 51 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 304 | 1 304 | ||
CJ | TOTAL (II) | 274 927 | 22 770 | 252 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 343 | 233 809 | 434 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DH | Report à nouveau | 136 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 245 238 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 259 | |||
EA | Autres dettes | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 314 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 795 679 | 795 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 795 679 | 795 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 622 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 817 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 295 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 369 | |||
FZ | Charges sociales | 78 608 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 18 869 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 827 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 869 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 330 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 200 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 869 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 822 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 229 | 940 | 15 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 857 | 16 014 | 195 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 085 | 16 954 | 211 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 222 | 11 370 | 18 822 | 22 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 222 | 11 370 | 18 822 | 22 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 222 | 18 370 | 18 822 | 29 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 370 | 18 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 232 | |||
UX | Autres créances clients | 143 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 561 | |||
VB | T. V. A. | 3 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 143 | 219 143 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 718 | 6 737 | 13 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 103 | 73 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 040 | 32 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562 | 19 562 | ||
VW | T.V.A. | 33 242 | 33 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415 | 3 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 296 | 168 314 | 13 982 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 887 | 15 169 | 7 718 | |
AH | Fonds commercial | 105 500 | 105 500 | ||
AP | Constructions | 77 281 | 28 067 | 49 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 206 | 122 791 | 17 415 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 542 | 45 012 | 2 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 416 | 211 040 | 182 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 152 | 22 770 | 180 383 | |
BZ | Autres créances | 14 687 | 14 687 | ||
CF | Disponibilités | 51 783 | 51 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 304 | 1 304 | ||
CJ | TOTAL (II) | 274 927 | 22 770 | 252 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 343 | 233 809 | 434 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DH | Report à nouveau | 136 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 245 238 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 259 | |||
EA | Autres dettes | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 314 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 795 679 | 795 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 795 679 | 795 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 622 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 817 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 295 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 369 | |||
FZ | Charges sociales | 78 608 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 18 869 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 827 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 869 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 330 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 200 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 869 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 822 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 229 | 940 | 15 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 857 | 16 014 | 195 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 085 | 16 954 | 211 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 222 | 11 370 | 18 822 | 22 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 222 | 11 370 | 18 822 | 22 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 222 | 18 370 | 18 822 | 29 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 370 | 18 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 232 | |||
UX | Autres créances clients | 143 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 561 | |||
VB | T. V. A. | 3 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 143 | 219 143 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 718 | 6 737 | 13 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 103 | 73 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 040 | 32 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562 | 19 562 | ||
VW | T.V.A. | 33 242 | 33 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415 | 3 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 296 | 168 314 | 13 982 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 887 | 15 169 | 7 718 | |
AH | Fonds commercial | 105 500 | 105 500 | ||
AP | Constructions | 77 281 | 28 067 | 49 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 206 | 122 791 | 17 415 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 542 | 45 012 | 2 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 416 | 211 040 | 182 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 152 | 22 770 | 180 383 | |
BZ | Autres créances | 14 687 | 14 687 | ||
CF | Disponibilités | 51 783 | 51 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 304 | 1 304 | ||
CJ | TOTAL (II) | 274 927 | 22 770 | 252 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 343 | 233 809 | 434 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DH | Report à nouveau | 136 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 245 238 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 259 | |||
EA | Autres dettes | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 314 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 795 679 | 795 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 795 679 | 795 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 622 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 817 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 295 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 369 | |||
FZ | Charges sociales | 78 608 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 18 869 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 827 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 869 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 330 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 200 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 869 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 822 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 229 | 940 | 15 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 857 | 16 014 | 195 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 085 | 16 954 | 211 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 222 | 11 370 | 18 822 | 22 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 222 | 11 370 | 18 822 | 22 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 222 | 18 370 | 18 822 | 29 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 370 | 18 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 232 | |||
UX | Autres créances clients | 143 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 561 | |||
VB | T. V. A. | 3 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 143 | 219 143 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 718 | 6 737 | 13 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 103 | 73 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 040 | 32 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562 | 19 562 | ||
VW | T.V.A. | 33 242 | 33 242 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415 | 3 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 296 | 168 314 | 13 982 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386 |