Portail de la ville
de Melay
de Melay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 790 | 8 790 | ||
AH | Fonds commercial | 93 735 | 93 735 | ||
AN | Terrains | 9 500 | 9 500 | ||
AP | Constructions | 85 500 | 6 638 | 78 862 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 014 | 82 887 | 40 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 869 | 85 038 | 11 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 407 | 183 353 | 234 054 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 031 | 23 031 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 960 | 6 960 | ||
BT | Marchandises | 2 935 | 2 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 145 | 30 141 | 160 004 | |
BZ | Autres créances | 38 763 | 38 763 | ||
CF | Disponibilités | 58 429 | 58 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 239 | 19 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 502 | 30 141 | 309 361 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 | 152 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 061 | 213 494 | 543 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | 138 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 742 | |||
EA | Autres dettes | 479 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FM | Production stockée | 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 225 527 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 322 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 413 885 | |||
FZ | Charges sociales | 159 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 227 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 566 | |||
GE | Autres charges | 5 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 211 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 803 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 833 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 573 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790 | 8 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 350 | 21 227 | 10 014 | 174 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140 | 21 227 | 10 014 | 183 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 566 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 917 | |||
UX | Autres créances clients | 145 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 006 | |||
VB | T. V. A. | 183 | |||
VP | Divers | 11 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 147 | 248 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 305 | 24 235 | 85 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 619 | 90 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 799 | 33 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500 | 26 500 | ||
VW | T.V.A. | 11 212 | 11 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231 | 15 231 | ||
VI | Groupe et associés | 6 512 | 6 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 | 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 101 | 209 031 | 85 880 | 6 190 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 790 | 8 790 | ||
AH | Fonds commercial | 93 735 | 93 735 | ||
AN | Terrains | 9 500 | 9 500 | ||
AP | Constructions | 85 500 | 6 638 | 78 862 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 014 | 82 887 | 40 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 869 | 85 038 | 11 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 407 | 183 353 | 234 054 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 031 | 23 031 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 960 | 6 960 | ||
BT | Marchandises | 2 935 | 2 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 145 | 30 141 | 160 004 | |
BZ | Autres créances | 38 763 | 38 763 | ||
CF | Disponibilités | 58 429 | 58 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 239 | 19 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 502 | 30 141 | 309 361 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 | 152 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 061 | 213 494 | 543 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | 138 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 742 | |||
EA | Autres dettes | 479 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FM | Production stockée | 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 225 527 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 322 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 413 885 | |||
FZ | Charges sociales | 159 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 227 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 566 | |||
GE | Autres charges | 5 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 211 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 803 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 833 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 573 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790 | 8 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 350 | 21 227 | 10 014 | 174 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140 | 21 227 | 10 014 | 183 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 566 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 917 | |||
UX | Autres créances clients | 145 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 006 | |||
VB | T. V. A. | 183 | |||
VP | Divers | 11 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 147 | 248 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 305 | 24 235 | 85 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 619 | 90 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 799 | 33 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500 | 26 500 | ||
VW | T.V.A. | 11 212 | 11 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231 | 15 231 | ||
VI | Groupe et associés | 6 512 | 6 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 | 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 101 | 209 031 | 85 880 | 6 190 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 790 | 8 790 | ||
AH | Fonds commercial | 93 735 | 93 735 | ||
AN | Terrains | 9 500 | 9 500 | ||
AP | Constructions | 85 500 | 6 638 | 78 862 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 014 | 82 887 | 40 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 869 | 85 038 | 11 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 407 | 183 353 | 234 054 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 031 | 23 031 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 960 | 6 960 | ||
BT | Marchandises | 2 935 | 2 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 145 | 30 141 | 160 004 | |
BZ | Autres créances | 38 763 | 38 763 | ||
CF | Disponibilités | 58 429 | 58 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 239 | 19 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 502 | 30 141 | 309 361 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 | 152 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 061 | 213 494 | 543 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | 138 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 742 | |||
EA | Autres dettes | 479 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FM | Production stockée | 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 225 527 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 322 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 413 885 | |||
FZ | Charges sociales | 159 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 227 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 566 | |||
GE | Autres charges | 5 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 211 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 803 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 833 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 573 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790 | 8 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 350 | 21 227 | 10 014 | 174 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140 | 21 227 | 10 014 | 183 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 566 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 917 | |||
UX | Autres créances clients | 145 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 006 | |||
VB | T. V. A. | 183 | |||
VP | Divers | 11 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 147 | 248 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 305 | 24 235 | 85 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 619 | 90 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 799 | 33 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500 | 26 500 | ||
VW | T.V.A. | 11 212 | 11 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231 | 15 231 | ||
VI | Groupe et associés | 6 512 | 6 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 | 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 101 | 209 031 | 85 880 | 6 190 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 790 | 8 790 | ||
AH | Fonds commercial | 93 735 | 93 735 | ||
AN | Terrains | 9 500 | 9 500 | ||
AP | Constructions | 85 500 | 6 638 | 78 862 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 014 | 82 887 | 40 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 869 | 85 038 | 11 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 407 | 183 353 | 234 054 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 031 | 23 031 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 960 | 6 960 | ||
BT | Marchandises | 2 935 | 2 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 145 | 30 141 | 160 004 | |
BZ | Autres créances | 38 763 | 38 763 | ||
CF | Disponibilités | 58 429 | 58 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 239 | 19 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 502 | 30 141 | 309 361 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 | 152 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 061 | 213 494 | 543 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | 138 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 742 | |||
EA | Autres dettes | 479 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FM | Production stockée | 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 225 527 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 322 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 413 885 | |||
FZ | Charges sociales | 159 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 227 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 566 | |||
GE | Autres charges | 5 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 211 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 803 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 833 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 573 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790 | 8 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 350 | 21 227 | 10 014 | 174 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140 | 21 227 | 10 014 | 183 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 566 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 917 | |||
UX | Autres créances clients | 145 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 006 | |||
VB | T. V. A. | 183 | |||
VP | Divers | 11 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 147 | 248 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 305 | 24 235 | 85 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 619 | 90 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 799 | 33 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500 | 26 500 | ||
VW | T.V.A. | 11 212 | 11 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231 | 15 231 | ||
VI | Groupe et associés | 6 512 | 6 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 | 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 101 | 209 031 | 85 880 | 6 190 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 790 | 8 790 | ||
AH | Fonds commercial | 93 735 | 93 735 | ||
AN | Terrains | 9 500 | 9 500 | ||
AP | Constructions | 85 500 | 6 638 | 78 862 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 014 | 82 887 | 40 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 869 | 85 038 | 11 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 407 | 183 353 | 234 054 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 031 | 23 031 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 960 | 6 960 | ||
BT | Marchandises | 2 935 | 2 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 145 | 30 141 | 160 004 | |
BZ | Autres créances | 38 763 | 38 763 | ||
CF | Disponibilités | 58 429 | 58 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 239 | 19 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 502 | 30 141 | 309 361 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 | 152 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 061 | 213 494 | 543 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | 138 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 742 | |||
EA | Autres dettes | 479 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FM | Production stockée | 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 225 527 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 322 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 413 885 | |||
FZ | Charges sociales | 159 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 227 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 566 | |||
GE | Autres charges | 5 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 211 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 803 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 833 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 573 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790 | 8 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 350 | 21 227 | 10 014 | 174 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140 | 21 227 | 10 014 | 183 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 566 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 917 | |||
UX | Autres créances clients | 145 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 006 | |||
VB | T. V. A. | 183 | |||
VP | Divers | 11 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 147 | 248 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 305 | 24 235 | 85 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 619 | 90 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 799 | 33 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500 | 26 500 | ||
VW | T.V.A. | 11 212 | 11 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231 | 15 231 | ||
VI | Groupe et associés | 6 512 | 6 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 | 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 101 | 209 031 | 85 880 | 6 190 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 790 | 8 790 | ||
AH | Fonds commercial | 93 735 | 93 735 | ||
AN | Terrains | 9 500 | 9 500 | ||
AP | Constructions | 85 500 | 6 638 | 78 862 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 014 | 82 887 | 40 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 869 | 85 038 | 11 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 407 | 183 353 | 234 054 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 031 | 23 031 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 960 | 6 960 | ||
BT | Marchandises | 2 935 | 2 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 145 | 30 141 | 160 004 | |
BZ | Autres créances | 38 763 | 38 763 | ||
CF | Disponibilités | 58 429 | 58 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 239 | 19 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 502 | 30 141 | 309 361 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 | 152 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 061 | 213 494 | 543 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | 138 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 742 | |||
EA | Autres dettes | 479 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FM | Production stockée | 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 225 527 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 322 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 413 885 | |||
FZ | Charges sociales | 159 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 227 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 566 | |||
GE | Autres charges | 5 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 211 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 803 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 833 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 573 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790 | 8 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 350 | 21 227 | 10 014 | 174 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140 | 21 227 | 10 014 | 183 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 566 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 917 | |||
UX | Autres créances clients | 145 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 006 | |||
VB | T. V. A. | 183 | |||
VP | Divers | 11 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 147 | 248 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 305 | 24 235 | 85 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 619 | 90 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 799 | 33 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500 | 26 500 | ||
VW | T.V.A. | 11 212 | 11 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231 | 15 231 | ||
VI | Groupe et associés | 6 512 | 6 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 | 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 101 | 209 031 | 85 880 | 6 190 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 790 | 8 790 | ||
AH | Fonds commercial | 93 735 | 93 735 | ||
AN | Terrains | 9 500 | 9 500 | ||
AP | Constructions | 85 500 | 6 638 | 78 862 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 014 | 82 887 | 40 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 869 | 85 038 | 11 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 407 | 183 353 | 234 054 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 031 | 23 031 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 960 | 6 960 | ||
BT | Marchandises | 2 935 | 2 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 145 | 30 141 | 160 004 | |
BZ | Autres créances | 38 763 | 38 763 | ||
CF | Disponibilités | 58 429 | 58 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 239 | 19 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 502 | 30 141 | 309 361 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 | 152 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 061 | 213 494 | 543 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | 138 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 742 | |||
EA | Autres dettes | 479 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 531 | 1 221 531 | ||
FM | Production stockée | 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 225 527 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 322 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 413 885 | |||
FZ | Charges sociales | 159 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 227 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 566 | |||
GE | Autres charges | 5 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 211 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 803 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 833 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 573 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790 | 8 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 350 | 21 227 | 10 014 | 174 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140 | 21 227 | 10 014 | 183 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 623 | 8 566 | 2 048 | 30 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 566 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 917 | |||
UX | Autres créances clients | 145 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 006 | |||
VB | T. V. A. | 183 | |||
VP | Divers | 11 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 147 | 248 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 305 | 24 235 | 85 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 619 | 90 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 799 | 33 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500 | 26 500 | ||
VW | T.V.A. | 11 212 | 11 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231 | 15 231 | ||
VI | Groupe et associés | 6 512 | 6 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 | 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 101 | 209 031 | 85 880 | 6 190 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152 |