Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 947 | 146 078 | 9 869 | |
AH | Fonds commercial | 1 005 932 | 1 005 932 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 124 | 30 013 | 1 111 | |
AP | Constructions | 1 368 304 | 1 301 458 | 66 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 467 | 3 674 325 | 551 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 026 | 750 693 | 513 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 987 | 80 987 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 131 788 | 5 902 567 | 2 229 220 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 930 949 | 930 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 557 068 | 557 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 109 | 54 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 542 044 | 32 400 | 5 509 643 | |
BZ | Autres créances | 292 466 | 292 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 679 003 | 1 679 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 181 211 | 181 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 236 850 | 32 400 | 9 204 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 368 637 | 5 934 968 | 11 433 670 | |
CR | Parts à plus d’un an | 37 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 831 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 247 748 | |||
DG | Autres réserves | 859 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 415 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 141 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 512 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 412 | |||
EA | Autres dettes | 223 502 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 961 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 756 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 047 372 | -82 040 | 22 965 332 | |
FG | Production vendue services | 1 544 214 | -79 844 | 1 464 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 591 587 | -161 884 | 24 429 703 | |
FM | Production stockée | 54 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 117 | |||
FQ | Autres produits | 88 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 763 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 686 937 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 192 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 009 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 579 261 | |||
FZ | Charges sociales | 1 432 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 125 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 17 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 734 237 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 324 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 632 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 495 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 415 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 351 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 203 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 237 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 374 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 184 849 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 520 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 526 | 21 477 | 43 912 | 176 091 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 667 | 450 355 | 490 545 | 5 726 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 193 | 471 832 | 534 457 | 5 902 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 17 000 | 57 000 | |
6T | Sur comptes clients | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 873 | 19 125 | 34 598 | 89 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 125 | 34 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 987 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 550 | |||
UX | Autres créances clients | 5 504 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 294 | |||
VB | T. V. A. | 174 713 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 708 | 5 978 171 | 118 537 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 424 | 130 553 | 204 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 512 | 3 780 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 648 | 588 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 781 | 578 781 | ||
VW | T.V.A. | 147 835 | 147 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 148 | 25 148 | ||
VI | Groupe et associés | 97 021 | 97 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 637 | 258 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 190 | 149 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 316 | 5 756 445 | 204 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 947 | 146 078 | 9 869 | |
AH | Fonds commercial | 1 005 932 | 1 005 932 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 124 | 30 013 | 1 111 | |
AP | Constructions | 1 368 304 | 1 301 458 | 66 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 467 | 3 674 325 | 551 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 026 | 750 693 | 513 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 987 | 80 987 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 131 788 | 5 902 567 | 2 229 220 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 930 949 | 930 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 557 068 | 557 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 109 | 54 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 542 044 | 32 400 | 5 509 643 | |
BZ | Autres créances | 292 466 | 292 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 679 003 | 1 679 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 181 211 | 181 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 236 850 | 32 400 | 9 204 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 368 637 | 5 934 968 | 11 433 670 | |
CR | Parts à plus d’un an | 37 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 831 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 247 748 | |||
DG | Autres réserves | 859 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 415 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 141 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 512 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 412 | |||
EA | Autres dettes | 223 502 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 961 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 756 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 047 372 | -82 040 | 22 965 332 | |
FG | Production vendue services | 1 544 214 | -79 844 | 1 464 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 591 587 | -161 884 | 24 429 703 | |
FM | Production stockée | 54 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 117 | |||
FQ | Autres produits | 88 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 763 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 686 937 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 192 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 009 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 579 261 | |||
FZ | Charges sociales | 1 432 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 125 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 17 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 734 237 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 324 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 632 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 495 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 415 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 351 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 203 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 237 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 374 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 184 849 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 520 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 526 | 21 477 | 43 912 | 176 091 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 667 | 450 355 | 490 545 | 5 726 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 193 | 471 832 | 534 457 | 5 902 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 17 000 | 57 000 | |
6T | Sur comptes clients | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 873 | 19 125 | 34 598 | 89 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 125 | 34 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 987 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 550 | |||
UX | Autres créances clients | 5 504 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 294 | |||
VB | T. V. A. | 174 713 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 708 | 5 978 171 | 118 537 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 424 | 130 553 | 204 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 512 | 3 780 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 648 | 588 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 781 | 578 781 | ||
VW | T.V.A. | 147 835 | 147 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 148 | 25 148 | ||
VI | Groupe et associés | 97 021 | 97 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 637 | 258 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 190 | 149 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 316 | 5 756 445 | 204 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 947 | 146 078 | 9 869 | |
AH | Fonds commercial | 1 005 932 | 1 005 932 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 124 | 30 013 | 1 111 | |
AP | Constructions | 1 368 304 | 1 301 458 | 66 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 467 | 3 674 325 | 551 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 026 | 750 693 | 513 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 987 | 80 987 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 131 788 | 5 902 567 | 2 229 220 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 930 949 | 930 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 557 068 | 557 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 109 | 54 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 542 044 | 32 400 | 5 509 643 | |
BZ | Autres créances | 292 466 | 292 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 679 003 | 1 679 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 181 211 | 181 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 236 850 | 32 400 | 9 204 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 368 637 | 5 934 968 | 11 433 670 | |
CR | Parts à plus d’un an | 37 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 831 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 247 748 | |||
DG | Autres réserves | 859 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 415 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 141 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 512 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 412 | |||
EA | Autres dettes | 223 502 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 961 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 756 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 047 372 | -82 040 | 22 965 332 | |
FG | Production vendue services | 1 544 214 | -79 844 | 1 464 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 591 587 | -161 884 | 24 429 703 | |
FM | Production stockée | 54 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 117 | |||
FQ | Autres produits | 88 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 763 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 686 937 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 192 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 009 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 579 261 | |||
FZ | Charges sociales | 1 432 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 125 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 17 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 734 237 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 324 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 632 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 495 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 415 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 351 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 203 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 237 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 374 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 184 849 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 520 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 526 | 21 477 | 43 912 | 176 091 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 667 | 450 355 | 490 545 | 5 726 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 193 | 471 832 | 534 457 | 5 902 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 17 000 | 57 000 | |
6T | Sur comptes clients | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 873 | 19 125 | 34 598 | 89 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 125 | 34 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 987 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 550 | |||
UX | Autres créances clients | 5 504 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 294 | |||
VB | T. V. A. | 174 713 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 708 | 5 978 171 | 118 537 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 424 | 130 553 | 204 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 512 | 3 780 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 648 | 588 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 781 | 578 781 | ||
VW | T.V.A. | 147 835 | 147 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 148 | 25 148 | ||
VI | Groupe et associés | 97 021 | 97 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 637 | 258 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 190 | 149 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 316 | 5 756 445 | 204 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 947 | 146 078 | 9 869 | |
AH | Fonds commercial | 1 005 932 | 1 005 932 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 124 | 30 013 | 1 111 | |
AP | Constructions | 1 368 304 | 1 301 458 | 66 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 467 | 3 674 325 | 551 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 026 | 750 693 | 513 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 987 | 80 987 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 131 788 | 5 902 567 | 2 229 220 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 930 949 | 930 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 557 068 | 557 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 109 | 54 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 542 044 | 32 400 | 5 509 643 | |
BZ | Autres créances | 292 466 | 292 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 679 003 | 1 679 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 181 211 | 181 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 236 850 | 32 400 | 9 204 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 368 637 | 5 934 968 | 11 433 670 | |
CR | Parts à plus d’un an | 37 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 831 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 247 748 | |||
DG | Autres réserves | 859 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 415 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 141 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 512 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 412 | |||
EA | Autres dettes | 223 502 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 961 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 756 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 047 372 | -82 040 | 22 965 332 | |
FG | Production vendue services | 1 544 214 | -79 844 | 1 464 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 591 587 | -161 884 | 24 429 703 | |
FM | Production stockée | 54 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 117 | |||
FQ | Autres produits | 88 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 763 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 686 937 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 192 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 009 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 579 261 | |||
FZ | Charges sociales | 1 432 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 125 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 17 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 734 237 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 324 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 632 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 495 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 415 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 351 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 203 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 237 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 374 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 184 849 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 520 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 526 | 21 477 | 43 912 | 176 091 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 667 | 450 355 | 490 545 | 5 726 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 193 | 471 832 | 534 457 | 5 902 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 17 000 | 57 000 | |
6T | Sur comptes clients | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 873 | 19 125 | 34 598 | 89 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 125 | 34 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 987 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 550 | |||
UX | Autres créances clients | 5 504 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 294 | |||
VB | T. V. A. | 174 713 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 708 | 5 978 171 | 118 537 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 424 | 130 553 | 204 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 512 | 3 780 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 648 | 588 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 781 | 578 781 | ||
VW | T.V.A. | 147 835 | 147 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 148 | 25 148 | ||
VI | Groupe et associés | 97 021 | 97 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 637 | 258 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 190 | 149 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 316 | 5 756 445 | 204 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 947 | 146 078 | 9 869 | |
AH | Fonds commercial | 1 005 932 | 1 005 932 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 124 | 30 013 | 1 111 | |
AP | Constructions | 1 368 304 | 1 301 458 | 66 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 467 | 3 674 325 | 551 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 026 | 750 693 | 513 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 987 | 80 987 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 131 788 | 5 902 567 | 2 229 220 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 930 949 | 930 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 557 068 | 557 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 109 | 54 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 542 044 | 32 400 | 5 509 643 | |
BZ | Autres créances | 292 466 | 292 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 679 003 | 1 679 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 181 211 | 181 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 236 850 | 32 400 | 9 204 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 368 637 | 5 934 968 | 11 433 670 | |
CR | Parts à plus d’un an | 37 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 831 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 247 748 | |||
DG | Autres réserves | 859 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 415 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 141 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 512 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 412 | |||
EA | Autres dettes | 223 502 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 961 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 756 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 047 372 | -82 040 | 22 965 332 | |
FG | Production vendue services | 1 544 214 | -79 844 | 1 464 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 591 587 | -161 884 | 24 429 703 | |
FM | Production stockée | 54 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 117 | |||
FQ | Autres produits | 88 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 763 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 686 937 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 192 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 009 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 579 261 | |||
FZ | Charges sociales | 1 432 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 125 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 17 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 734 237 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 324 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 632 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 495 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 415 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 351 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 203 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 237 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 374 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 184 849 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 520 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 526 | 21 477 | 43 912 | 176 091 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 667 | 450 355 | 490 545 | 5 726 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 193 | 471 832 | 534 457 | 5 902 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 17 000 | 57 000 | |
6T | Sur comptes clients | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 873 | 19 125 | 34 598 | 89 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 125 | 34 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 987 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 550 | |||
UX | Autres créances clients | 5 504 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 294 | |||
VB | T. V. A. | 174 713 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 708 | 5 978 171 | 118 537 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 424 | 130 553 | 204 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 512 | 3 780 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 648 | 588 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 781 | 578 781 | ||
VW | T.V.A. | 147 835 | 147 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 148 | 25 148 | ||
VI | Groupe et associés | 97 021 | 97 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 637 | 258 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 190 | 149 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 316 | 5 756 445 | 204 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 947 | 146 078 | 9 869 | |
AH | Fonds commercial | 1 005 932 | 1 005 932 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 124 | 30 013 | 1 111 | |
AP | Constructions | 1 368 304 | 1 301 458 | 66 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 467 | 3 674 325 | 551 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 026 | 750 693 | 513 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 987 | 80 987 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 131 788 | 5 902 567 | 2 229 220 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 930 949 | 930 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 557 068 | 557 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 109 | 54 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 542 044 | 32 400 | 5 509 643 | |
BZ | Autres créances | 292 466 | 292 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 679 003 | 1 679 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 181 211 | 181 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 236 850 | 32 400 | 9 204 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 368 637 | 5 934 968 | 11 433 670 | |
CR | Parts à plus d’un an | 37 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 831 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 247 748 | |||
DG | Autres réserves | 859 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 415 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 141 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 512 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 412 | |||
EA | Autres dettes | 223 502 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 961 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 756 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 047 372 | -82 040 | 22 965 332 | |
FG | Production vendue services | 1 544 214 | -79 844 | 1 464 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 591 587 | -161 884 | 24 429 703 | |
FM | Production stockée | 54 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 117 | |||
FQ | Autres produits | 88 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 763 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 686 937 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 192 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 009 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 579 261 | |||
FZ | Charges sociales | 1 432 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 125 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 17 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 734 237 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 324 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 632 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 495 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 415 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 351 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 203 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 237 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 374 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 184 849 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 520 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 526 | 21 477 | 43 912 | 176 091 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 667 | 450 355 | 490 545 | 5 726 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 193 | 471 832 | 534 457 | 5 902 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 17 000 | 57 000 | |
6T | Sur comptes clients | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 873 | 19 125 | 34 598 | 89 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 125 | 34 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 987 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 550 | |||
UX | Autres créances clients | 5 504 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 294 | |||
VB | T. V. A. | 174 713 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 708 | 5 978 171 | 118 537 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 424 | 130 553 | 204 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 512 | 3 780 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 648 | 588 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 781 | 578 781 | ||
VW | T.V.A. | 147 835 | 147 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 148 | 25 148 | ||
VI | Groupe et associés | 97 021 | 97 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 637 | 258 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 190 | 149 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 316 | 5 756 445 | 204 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 947 | 146 078 | 9 869 | |
AH | Fonds commercial | 1 005 932 | 1 005 932 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 124 | 30 013 | 1 111 | |
AP | Constructions | 1 368 304 | 1 301 458 | 66 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 467 | 3 674 325 | 551 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 026 | 750 693 | 513 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 987 | 80 987 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 131 788 | 5 902 567 | 2 229 220 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 930 949 | 930 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 557 068 | 557 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 109 | 54 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 542 044 | 32 400 | 5 509 643 | |
BZ | Autres créances | 292 466 | 292 466 | ||
CF | Disponibilités | 1 679 003 | 1 679 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 181 211 | 181 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 236 850 | 32 400 | 9 204 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 368 637 | 5 934 968 | 11 433 670 | |
CR | Parts à plus d’un an | 37 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 831 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 247 748 | |||
DG | Autres réserves | 859 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 415 354 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 141 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 512 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 412 | |||
EA | Autres dettes | 223 502 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 961 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 756 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 047 372 | -82 040 | 22 965 332 | |
FG | Production vendue services | 1 544 214 | -79 844 | 1 464 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 591 587 | -161 884 | 24 429 703 | |
FM | Production stockée | 54 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 117 | |||
FQ | Autres produits | 88 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 763 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 686 937 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 192 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 009 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 579 261 | |||
FZ | Charges sociales | 1 432 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 125 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 17 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 734 237 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 324 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 632 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 495 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 879 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 415 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 415 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 351 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 203 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 237 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 374 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 184 849 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 520 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 526 | 21 477 | 43 912 | 176 091 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 667 | 450 355 | 490 545 | 5 726 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 193 | 471 832 | 534 457 | 5 902 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 17 000 | 57 000 | |
6T | Sur comptes clients | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 873 | 2 125 | 34 598 | 32 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 873 | 19 125 | 34 598 | 89 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 125 | 34 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 987 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 550 | |||
UX | Autres créances clients | 5 504 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 294 | |||
VB | T. V. A. | 174 713 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 708 | 5 978 171 | 118 537 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 424 | 130 553 | 204 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 512 | 3 780 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 588 648 | 588 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 781 | 578 781 | ||
VW | T.V.A. | 147 835 | 147 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 148 | 25 148 | ||
VI | Groupe et associés | 97 021 | 97 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 637 | 258 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 190 | 149 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 316 | 5 756 445 | 204 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 977 |