Déposant 1 : IMAGES CREATIONS, S.A.R.L., Espace Performance, Technopole de la Fleuriaye
Numéro de SIREN : 402170773
Adresse :
3, rue Alessandro Volta BP 10709
44481 CARQUEFOU CEDEX
FR
Mandataire 1 : IMAGES CREATIONS, Espace Performance, Technopole de la Fleuriaye
Adresse :
3, rue Alessandro Volta BP 10709
44481 CARQUEFOU CEDEX
FR
Déposant 1 : IMAGES CREATIONS, SARL
Numéro de SIREN : 402170773
Mandataire 1 : IMAGES CREATIONS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 099 | 48 881 | 5 217 | 9 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973 | 8 944 | 29 | 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 049 | 79 235 | 2 814 | 6 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 351 | 137 061 | 17 290 | 17 366 |
BP | En cours de production de services | 9 480 | 9 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 490 900 | 28 091 | 462 808 | 510 304 |
BZ | Autres créances | 85 812 | 85 812 | 25 981 | |
CF | Disponibilités | 366 396 | 366 396 | 428 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 875 | 7 875 | 19 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 465 | 28 091 | 932 373 | 983 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 817 | 165 153 | 949 663 | 1 001 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 414 480 | 337 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 243 | 76 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 570 | 498 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 166 | 113 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 966 | 185 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500 | |||
EA | Autres dettes | 20 871 | 23 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 588 | 131 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 093 | 502 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 663 | 1 001 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 093 | 502 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 401 866 | 1 401 866 | 1 345 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 401 866 | 1 401 866 | 1 345 537 | |
FM | Production stockée | 9 480 | -4 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 268 | 10 469 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 2 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 223 | 1 353 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 463 | 536 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 096 | 8 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 213 | 567 787 | ||
FZ | Charges sociales | 142 019 | 121 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 820 | 12 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 777 | |||
GE | Autres charges | 11 452 | 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 843 | 1 248 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 379 | 105 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 | 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 612 | 106 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 266 | 29 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 455 | 1 354 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 212 | 1 277 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 243 | 76 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 186 | 7 968 | 5 273 | 48 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 027 | 4 851 | 2 699 | 88 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 213 | 12 820 | 7 972 | 137 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 777 | 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 637 | |||
UX | Autres créances clients | 457 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 588 | |||
VB | T. V. A. | 16 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 817 | 584 588 | 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 166 | 85 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 304 | 40 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 610 | 38 610 | ||
VW | T.V.A. | 100 630 | 100 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421 | 5 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500 | 4 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 871 | 20 871 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 588 | 103 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 093 | 399 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 099 | 48 881 | 5 217 | 9 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973 | 8 944 | 29 | 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 049 | 79 235 | 2 814 | 6 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 351 | 137 061 | 17 290 | 17 366 |
BP | En cours de production de services | 9 480 | 9 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 490 900 | 28 091 | 462 808 | 510 304 |
BZ | Autres créances | 85 812 | 85 812 | 25 981 | |
CF | Disponibilités | 366 396 | 366 396 | 428 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 875 | 7 875 | 19 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 465 | 28 091 | 932 373 | 983 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 817 | 165 153 | 949 663 | 1 001 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 414 480 | 337 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 243 | 76 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 570 | 498 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 166 | 113 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 966 | 185 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500 | |||
EA | Autres dettes | 20 871 | 23 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 588 | 131 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 093 | 502 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 663 | 1 001 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 093 | 502 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 401 866 | 1 401 866 | 1 345 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 401 866 | 1 401 866 | 1 345 537 | |
FM | Production stockée | 9 480 | -4 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 268 | 10 469 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 2 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 223 | 1 353 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 463 | 536 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 096 | 8 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 213 | 567 787 | ||
FZ | Charges sociales | 142 019 | 121 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 820 | 12 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 777 | |||
GE | Autres charges | 11 452 | 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 843 | 1 248 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 379 | 105 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 | 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 612 | 106 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 266 | 29 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 455 | 1 354 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 212 | 1 277 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 243 | 76 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 186 | 7 968 | 5 273 | 48 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 027 | 4 851 | 2 699 | 88 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 213 | 12 820 | 7 972 | 137 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 777 | 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 637 | |||
UX | Autres créances clients | 457 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 588 | |||
VB | T. V. A. | 16 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 817 | 584 588 | 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 166 | 85 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 304 | 40 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 610 | 38 610 | ||
VW | T.V.A. | 100 630 | 100 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421 | 5 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500 | 4 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 871 | 20 871 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 588 | 103 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 093 | 399 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 099 | 48 881 | 5 217 | 9 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973 | 8 944 | 29 | 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 049 | 79 235 | 2 814 | 6 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 351 | 137 061 | 17 290 | 17 366 |
BP | En cours de production de services | 9 480 | 9 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 490 900 | 28 091 | 462 808 | 510 304 |
BZ | Autres créances | 85 812 | 85 812 | 25 981 | |
CF | Disponibilités | 366 396 | 366 396 | 428 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 875 | 7 875 | 19 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 465 | 28 091 | 932 373 | 983 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 817 | 165 153 | 949 663 | 1 001 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 414 480 | 337 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 243 | 76 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 570 | 498 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 166 | 113 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 966 | 185 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500 | |||
EA | Autres dettes | 20 871 | 23 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 588 | 131 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 093 | 502 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 663 | 1 001 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 093 | 502 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 401 866 | 1 401 866 | 1 345 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 401 866 | 1 401 866 | 1 345 537 | |
FM | Production stockée | 9 480 | -4 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 268 | 10 469 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 2 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 223 | 1 353 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 463 | 536 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 096 | 8 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 213 | 567 787 | ||
FZ | Charges sociales | 142 019 | 121 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 820 | 12 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 777 | |||
GE | Autres charges | 11 452 | 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 843 | 1 248 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 379 | 105 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 | 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 612 | 106 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 266 | 29 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 455 | 1 354 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 212 | 1 277 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 243 | 76 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 186 | 7 968 | 5 273 | 48 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 027 | 4 851 | 2 699 | 88 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 213 | 12 820 | 7 972 | 137 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 777 | 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 637 | |||
UX | Autres créances clients | 457 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 588 | |||
VB | T. V. A. | 16 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 817 | 584 588 | 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 166 | 85 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 304 | 40 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 610 | 38 610 | ||
VW | T.V.A. | 100 630 | 100 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421 | 5 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500 | 4 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 871 | 20 871 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 588 | 103 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 093 | 399 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 099 | 48 881 | 5 217 | 9 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973 | 8 944 | 29 | 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 049 | 79 235 | 2 814 | 6 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 351 | 137 061 | 17 290 | 17 366 |
BP | En cours de production de services | 9 480 | 9 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 490 900 | 28 091 | 462 808 | 510 304 |
BZ | Autres créances | 85 812 | 85 812 | 25 981 | |
CF | Disponibilités | 366 396 | 366 396 | 428 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 875 | 7 875 | 19 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 465 | 28 091 | 932 373 | 983 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 817 | 165 153 | 949 663 | 1 001 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 414 480 | 337 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 243 | 76 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 570 | 498 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 166 | 113 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 966 | 185 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500 | |||
EA | Autres dettes | 20 871 | 23 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 588 | 131 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 093 | 502 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 663 | 1 001 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 093 | 502 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 401 866 | 1 401 866 | 1 345 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 401 866 | 1 401 866 | 1 345 537 | |
FM | Production stockée | 9 480 | -4 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 268 | 10 469 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 2 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 223 | 1 353 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 463 | 536 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 096 | 8 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 213 | 567 787 | ||
FZ | Charges sociales | 142 019 | 121 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 820 | 12 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 777 | |||
GE | Autres charges | 11 452 | 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 843 | 1 248 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 379 | 105 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 | 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 612 | 106 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 266 | 29 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 455 | 1 354 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 212 | 1 277 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 243 | 76 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 186 | 7 968 | 5 273 | 48 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 027 | 4 851 | 2 699 | 88 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 213 | 12 820 | 7 972 | 137 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 777 | 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 637 | |||
UX | Autres créances clients | 457 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 588 | |||
VB | T. V. A. | 16 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 817 | 584 588 | 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 166 | 85 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 304 | 40 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 610 | 38 610 | ||
VW | T.V.A. | 100 630 | 100 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421 | 5 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500 | 4 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 871 | 20 871 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 588 | 103 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 093 | 399 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 099 | 48 881 | 5 217 | 9 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973 | 8 944 | 29 | 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 049 | 79 235 | 2 814 | 6 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 351 | 137 061 | 17 290 | 17 366 |
BP | En cours de production de services | 9 480 | 9 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 490 900 | 28 091 | 462 808 | 510 304 |
BZ | Autres créances | 85 812 | 85 812 | 25 981 | |
CF | Disponibilités | 366 396 | 366 396 | 428 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 875 | 7 875 | 19 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 465 | 28 091 | 932 373 | 983 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 817 | 165 153 | 949 663 | 1 001 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 414 480 | 337 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 243 | 76 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 570 | 498 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 166 | 113 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 966 | 185 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500 | |||
EA | Autres dettes | 20 871 | 23 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 588 | 131 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 093 | 502 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 663 | 1 001 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 093 | 502 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 401 866 | 1 401 866 | 1 345 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 401 866 | 1 401 866 | 1 345 537 | |
FM | Production stockée | 9 480 | -4 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 268 | 10 469 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 2 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 223 | 1 353 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 463 | 536 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 096 | 8 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 213 | 567 787 | ||
FZ | Charges sociales | 142 019 | 121 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 820 | 12 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 777 | |||
GE | Autres charges | 11 452 | 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 843 | 1 248 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 379 | 105 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 | 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 612 | 106 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 266 | 29 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 455 | 1 354 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 212 | 1 277 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 243 | 76 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 186 | 7 968 | 5 273 | 48 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 027 | 4 851 | 2 699 | 88 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 213 | 12 820 | 7 972 | 137 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 777 | 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 637 | |||
UX | Autres créances clients | 457 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 588 | |||
VB | T. V. A. | 16 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 817 | 584 588 | 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 166 | 85 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 304 | 40 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 610 | 38 610 | ||
VW | T.V.A. | 100 630 | 100 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421 | 5 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500 | 4 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 871 | 20 871 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 588 | 103 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 093 | 399 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 099 | 48 881 | 5 217 | 9 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973 | 8 944 | 29 | 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 049 | 79 235 | 2 814 | 6 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 351 | 137 061 | 17 290 | 17 366 |
BP | En cours de production de services | 9 480 | 9 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 490 900 | 28 091 | 462 808 | 510 304 |
BZ | Autres créances | 85 812 | 85 812 | 25 981 | |
CF | Disponibilités | 366 396 | 366 396 | 428 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 875 | 7 875 | 19 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 465 | 28 091 | 932 373 | 983 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 817 | 165 153 | 949 663 | 1 001 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 414 480 | 337 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 243 | 76 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 570 | 498 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 166 | 113 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 966 | 185 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500 | |||
EA | Autres dettes | 20 871 | 23 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 588 | 131 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 093 | 502 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 663 | 1 001 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 093 | 502 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 401 866 | 1 401 866 | 1 345 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 401 866 | 1 401 866 | 1 345 537 | |
FM | Production stockée | 9 480 | -4 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 268 | 10 469 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 2 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 223 | 1 353 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 463 | 536 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 096 | 8 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 213 | 567 787 | ||
FZ | Charges sociales | 142 019 | 121 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 820 | 12 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 777 | |||
GE | Autres charges | 11 452 | 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 843 | 1 248 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 379 | 105 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 | 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 612 | 106 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 266 | 29 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 455 | 1 354 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 212 | 1 277 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 243 | 76 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 186 | 7 968 | 5 273 | 48 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 027 | 4 851 | 2 699 | 88 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 213 | 12 820 | 7 972 | 137 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 916 | 9 777 | 601 | 28 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 777 | 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 637 | |||
UX | Autres créances clients | 457 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 588 | |||
VB | T. V. A. | 16 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 817 | 584 588 | 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 166 | 85 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 304 | 40 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 610 | 38 610 | ||
VW | T.V.A. | 100 630 | 100 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421 | 5 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500 | 4 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 871 | 20 871 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 588 | 103 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 093 | 399 093 |