Déposant 1 : ieco, Scop SARL
Numéro de SIREN : 513444125
Adresse :
12 rue Boudeville
31100 Toulouse
FR
Mandataire 1 : ieco
Adresse :
12 rue Boudeville
31100 Toulouse
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 573 | 8 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324 | 4 868 | 3 456 | 4 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 222 | 184 993 | 209 229 | 258 177 |
AV | Immobilisations en cours | 348 | |||
CU | Autres participations | 27 447 | 27 447 | 27 447 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 983 | 55 983 | 55 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 839 | 198 434 | 307 405 | 357 489 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 052 | 152 052 | 114 961 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 616 | 616 | 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 030 | 353 030 | 329 565 | |
BZ | Autres créances | 312 407 | 312 407 | 100 005 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 566 | 1 566 | 317 653 | |
CF | Disponibilités | 156 256 | 156 256 | 238 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 419 | 118 419 | 99 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 346 | 1 094 346 | 1 201 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 185 | 198 434 | 1 401 751 | 1 558 868 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 620 | 97 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 147 476 | 147 476 | ||
DG | Autres réserves | 144 528 | 144 528 | ||
DH | Report à nouveau | -320 290 | -344 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 033 | 24 411 | ||
DL | TOTAL (I) | -303 699 | 69 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000 | 360 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 711 | 144 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 511 | 263 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 990 508 | 720 304 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720 | 1 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 705 450 | 1 489 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 751 | 1 558 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 827 | 1 190 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 875 130 | 6 875 130 | 7 332 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 875 130 | 6 875 130 | 7 332 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 511 | 90 692 | ||
FQ | Autres produits | 198 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 946 756 | 7 423 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 740 | 557 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 091 | 26 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 748 | 2 938 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 047 | 69 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 598 315 | 2 626 121 | ||
FZ | Charges sociales | 1 110 069 | 1 126 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 041 | 53 817 | ||
GE | Autres charges | 12 705 | 3 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 250 575 | 7 402 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -303 819 | 21 459 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 | 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 531 | 3 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 839 | 3 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 311 | 6 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 311 | 6 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 471 | -3 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -312 290 | 18 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033 | 11 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 | 11 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 775 | 5 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 775 | 5 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 742 | 6 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 628 | 7 438 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 318 660 | 7 414 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -366 033 | 24 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 511 | 90 692 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 520 | 2 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573 | 8 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 820 | 52 041 | 189 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 393 | 52 041 | 198 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 268 116 | 129 369 | 138 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 268 116 | 129 369 | 138 747 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 290 | |||
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 983 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 065 | |||
UX | Autres créances clients | 341 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 900 | |||
VB | T. V. A. | 25 465 | |||
VC | Groupe et associés | 256 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 128 | 793 855 | 57 273 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000 | 105 000 | 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 670 | 24 737 | 44 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 511 | 340 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 801 | 318 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 366 | 165 366 | ||
VW | T.V.A. | 1 436 | 1 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 905 | 255 108 | 249 797 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720 | 1 720 | ||
VI | Groupe et associés | 48 041 | 16 148 | 31 893 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 450 | 1 228 827 | 476 623 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 573 | 8 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324 | 4 868 | 3 456 | 4 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 222 | 184 993 | 209 229 | 258 177 |
AV | Immobilisations en cours | 348 | |||
CU | Autres participations | 27 447 | 27 447 | 27 447 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 983 | 55 983 | 55 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 839 | 198 434 | 307 405 | 357 489 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 052 | 152 052 | 114 961 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 616 | 616 | 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 030 | 353 030 | 329 565 | |
BZ | Autres créances | 312 407 | 312 407 | 100 005 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 566 | 1 566 | 317 653 | |
CF | Disponibilités | 156 256 | 156 256 | 238 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 419 | 118 419 | 99 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 346 | 1 094 346 | 1 201 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 185 | 198 434 | 1 401 751 | 1 558 868 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 620 | 97 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 147 476 | 147 476 | ||
DG | Autres réserves | 144 528 | 144 528 | ||
DH | Report à nouveau | -320 290 | -344 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 033 | 24 411 | ||
DL | TOTAL (I) | -303 699 | 69 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000 | 360 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 711 | 144 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 511 | 263 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 990 508 | 720 304 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720 | 1 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 705 450 | 1 489 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 751 | 1 558 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 827 | 1 190 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 875 130 | 6 875 130 | 7 332 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 875 130 | 6 875 130 | 7 332 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 511 | 90 692 | ||
FQ | Autres produits | 198 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 946 756 | 7 423 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 740 | 557 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 091 | 26 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 748 | 2 938 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 047 | 69 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 598 315 | 2 626 121 | ||
FZ | Charges sociales | 1 110 069 | 1 126 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 041 | 53 817 | ||
GE | Autres charges | 12 705 | 3 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 250 575 | 7 402 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -303 819 | 21 459 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 | 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 531 | 3 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 839 | 3 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 311 | 6 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 311 | 6 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 471 | -3 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -312 290 | 18 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033 | 11 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 | 11 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 775 | 5 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 775 | 5 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 742 | 6 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 628 | 7 438 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 318 660 | 7 414 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -366 033 | 24 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 511 | 90 692 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 520 | 2 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573 | 8 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 820 | 52 041 | 189 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 393 | 52 041 | 198 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 268 116 | 129 369 | 138 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 268 116 | 129 369 | 138 747 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 290 | |||
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 983 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 065 | |||
UX | Autres créances clients | 341 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 900 | |||
VB | T. V. A. | 25 465 | |||
VC | Groupe et associés | 256 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 128 | 793 855 | 57 273 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000 | 105 000 | 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 670 | 24 737 | 44 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 511 | 340 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 801 | 318 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 366 | 165 366 | ||
VW | T.V.A. | 1 436 | 1 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 905 | 255 108 | 249 797 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720 | 1 720 | ||
VI | Groupe et associés | 48 041 | 16 148 | 31 893 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 450 | 1 228 827 | 476 623 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 317 |