Déposant 1 : ICAU FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 343081741
Adresse :
1 Place de l'Arquebuse
89000 AUXERRE
FR
Déposant 2 : ZRIEM Dominique
Adresse :
5 Rue de Chantemerle
89000 AUXERRE
FR
Mandataire 1 : ZRIEM Dominique
Adresse :
5 Rue de Chantemerle
89000 AUXERRE
FR
Déposant 1 : ICAU – FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 343081741
Adresse :
1, PLACE DE L'ARQUE BUSE
89000 AUXERRE
FR
Mandataire 1 : MR ZRIEM DOMINIQUE
Adresse :
5 RUE DE CHANTEMERLE
89000 AUXERRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 859 | 1 858 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 | 102 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 268 | 42 286 | 6 981 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 167 | 5 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 396 | 44 247 | 12 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 435 | 6 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 069 | 18 666 | 507 402 | |
BZ | Autres créances | 65 722 | 65 722 | ||
CF | Disponibilités | 458 625 | 458 625 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 077 | 8 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 064 929 | 18 666 | 1 046 263 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 326 | 62 913 | 1 058 412 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 128 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 537 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 836 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 135 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 135 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 667 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 459 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 703 586 | 7 703 586 | ||
FG | Production vendue services | 6 738 | 6 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 710 324 | 7 710 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 302 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 727 648 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 062 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 475 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 869 | |||
FZ | Charges sociales | 96 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 352 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 135 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 606 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 141 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GN | Différences positives de change | 1 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 290 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 773 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 773 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 024 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 963 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821 | 36 | 1 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 067 | 5 321 | 42 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 889 | 5 358 | 44 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 135 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 135 | 57 135 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 314 | 16 352 | 18 666 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 302 | 17 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 616 | 16 352 | 17 302 | 18 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 616 | 73 487 | 17 302 | 75 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 487 | 17 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 759 | |||
UX | Autres créances clients | 495 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 728 | |||
VB | T. V. A. | 8 114 | |||
VP | Divers | 1 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 868 | 599 868 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 673 | 374 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 860 | 14 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555 | 42 555 | ||
VW | T.V.A. | 4 510 | 4 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741 | 7 741 | ||
VI | Groupe et associés | 99 | 99 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 767 | 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 207 | 445 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 859 | 1 858 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 | 102 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 268 | 42 286 | 6 981 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 167 | 5 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 396 | 44 247 | 12 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 435 | 6 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 069 | 18 666 | 507 402 | |
BZ | Autres créances | 65 722 | 65 722 | ||
CF | Disponibilités | 458 625 | 458 625 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 077 | 8 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 064 929 | 18 666 | 1 046 263 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 326 | 62 913 | 1 058 412 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 128 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 537 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 836 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 135 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 135 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 667 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 459 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 703 586 | 7 703 586 | ||
FG | Production vendue services | 6 738 | 6 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 710 324 | 7 710 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 302 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 727 648 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 062 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 475 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 869 | |||
FZ | Charges sociales | 96 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 352 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 135 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 606 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 141 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GN | Différences positives de change | 1 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 290 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 773 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 773 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 024 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 963 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821 | 36 | 1 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 067 | 5 321 | 42 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 889 | 5 358 | 44 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 135 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 135 | 57 135 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 314 | 16 352 | 18 666 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 302 | 17 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 616 | 16 352 | 17 302 | 18 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 616 | 73 487 | 17 302 | 75 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 487 | 17 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 759 | |||
UX | Autres créances clients | 495 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 728 | |||
VB | T. V. A. | 8 114 | |||
VP | Divers | 1 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 868 | 599 868 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 673 | 374 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 860 | 14 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555 | 42 555 | ||
VW | T.V.A. | 4 510 | 4 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741 | 7 741 | ||
VI | Groupe et associés | 99 | 99 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 767 | 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 207 | 445 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 859 | 1 858 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 | 102 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 268 | 42 286 | 6 981 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 167 | 5 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 396 | 44 247 | 12 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 435 | 6 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 069 | 18 666 | 507 402 | |
BZ | Autres créances | 65 722 | 65 722 | ||
CF | Disponibilités | 458 625 | 458 625 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 077 | 8 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 064 929 | 18 666 | 1 046 263 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 326 | 62 913 | 1 058 412 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 128 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 537 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 836 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 135 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 135 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 667 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 459 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 412 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 703 586 | 7 703 586 | ||
FG | Production vendue services | 6 738 | 6 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 710 324 | 7 710 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 302 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 727 648 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 062 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 475 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 869 | |||
FZ | Charges sociales | 96 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 352 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 135 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 606 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 141 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GN | Différences positives de change | 1 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 290 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 773 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 773 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 024 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 963 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821 | 36 | 1 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 067 | 5 321 | 42 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 889 | 5 358 | 44 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 135 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 135 | 57 135 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 314 | 16 352 | 18 666 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 302 | 17 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 616 | 16 352 | 17 302 | 18 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 616 | 73 487 | 17 302 | 75 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 487 | 17 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 759 | |||
UX | Autres créances clients | 495 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 728 | |||
VB | T. V. A. | 8 114 | |||
VP | Divers | 1 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 868 | 599 868 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 673 | 374 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 860 | 14 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555 | 42 555 | ||
VW | T.V.A. | 4 510 | 4 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741 | 7 741 | ||
VI | Groupe et associés | 99 | 99 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 767 | 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 207 | 445 207 |