Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 520 | 1 520 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 600 | 83 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 394 | 18 384 | 18 010 | 18 745 |
BF | Prêts | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 464 | 20 504 | 19 960 | 25 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 275 | 15 275 | 2 528 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 081 784 | 2 081 784 | 1 523 941 | |
BZ | Autres créances | 866 850 | 866 850 | 390 706 | |
CF | Disponibilités | 156 258 | 156 258 | 544 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 305 | 37 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 157 472 | 3 157 472 | 2 464 709 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 936 | 20 504 | 3 225 432 | 2 538 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 24 129 | |||
DH | Report à nouveau | 333 980 | 138 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 890 | 224 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 999 | 423 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 210 | 37 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 669 | 1 413 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 790 | 179 954 | ||
EA | Autres dettes | 23 070 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 711 695 | 478 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 434 | 2 114 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 432 | 2 537 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 434 | 2 114 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 474 | 474 | ||
FG | Production vendue services | 5 310 783 | 5 310 783 | 5 009 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 311 257 | 5 311 257 | 5 009 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 129 | 259 | ||
FQ | Autres produits | 2 647 | 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 321 033 | 5 009 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 541 468 | 1 267 163 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | 4 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 455 127 | 2 793 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 389 | 17 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 355 | 441 386 | ||
FZ | Charges sociales | 221 980 | 147 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 139 | 5 603 | ||
GE | Autres charges | 743 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 801 454 | 4 676 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 579 | 332 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 347 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 484 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 484 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 484 | 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 514 095 | 333 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 2 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 2 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213 | 6 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307 | 7 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 640 | -4 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 565 | 103 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 699 | 5 012 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 809 | 4 787 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 890 | 225 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 206 | 2 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520 | 1 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892 | 8 139 | 48 | 18 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 412 | 8 139 | 48 | 20 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 480 | 480 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 | 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 480 | 480 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
UX | Autres créances clients | 2 081 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 253 | |||
VB | T. V. A. | 749 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 889 | 2 987 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 325 669 | 1 325 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 262 | 76 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 308 | 100 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 167 565 | 167 565 | ||
VW | T.V.A. | 16 957 | 16 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698 | 3 698 | ||
VI | Groupe et associés | 34 210 | 34 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 070 | 23 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 711 695 | 711 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 434 | 2 459 434 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 520 | 1 520 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 600 | 83 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 394 | 18 384 | 18 010 | 18 745 |
BF | Prêts | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 464 | 20 504 | 19 960 | 25 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 275 | 15 275 | 2 528 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 081 784 | 2 081 784 | 1 523 941 | |
BZ | Autres créances | 866 850 | 866 850 | 390 706 | |
CF | Disponibilités | 156 258 | 156 258 | 544 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 305 | 37 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 157 472 | 3 157 472 | 2 464 709 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 936 | 20 504 | 3 225 432 | 2 538 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 24 129 | |||
DH | Report à nouveau | 333 980 | 138 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 890 | 224 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 999 | 423 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 210 | 37 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 669 | 1 413 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 790 | 179 954 | ||
EA | Autres dettes | 23 070 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 711 695 | 478 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 434 | 2 114 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 432 | 2 537 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 434 | 2 114 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 474 | 474 | ||
FG | Production vendue services | 5 310 783 | 5 310 783 | 5 009 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 311 257 | 5 311 257 | 5 009 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 129 | 259 | ||
FQ | Autres produits | 2 647 | 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 321 033 | 5 009 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 541 468 | 1 267 163 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | 4 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 455 127 | 2 793 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 389 | 17 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 355 | 441 386 | ||
FZ | Charges sociales | 221 980 | 147 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 139 | 5 603 | ||
GE | Autres charges | 743 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 801 454 | 4 676 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 579 | 332 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 347 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 484 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 484 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 484 | 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 514 095 | 333 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 2 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 2 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213 | 6 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307 | 7 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 640 | -4 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 565 | 103 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 699 | 5 012 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 809 | 4 787 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 890 | 225 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 206 | 2 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520 | 1 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892 | 8 139 | 48 | 18 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 412 | 8 139 | 48 | 20 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 480 | 480 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 | 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 480 | 480 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
UX | Autres créances clients | 2 081 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 253 | |||
VB | T. V. A. | 749 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 889 | 2 987 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 325 669 | 1 325 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 262 | 76 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 308 | 100 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 167 565 | 167 565 | ||
VW | T.V.A. | 16 957 | 16 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698 | 3 698 | ||
VI | Groupe et associés | 34 210 | 34 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 070 | 23 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 711 695 | 711 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 434 | 2 459 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 520 | 1 520 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 600 | 83 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 394 | 18 384 | 18 010 | 18 745 |
BF | Prêts | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 464 | 20 504 | 19 960 | 25 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 275 | 15 275 | 2 528 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 081 784 | 2 081 784 | 1 523 941 | |
BZ | Autres créances | 866 850 | 866 850 | 390 706 | |
CF | Disponibilités | 156 258 | 156 258 | 544 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 305 | 37 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 157 472 | 3 157 472 | 2 464 709 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 936 | 20 504 | 3 225 432 | 2 538 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 24 129 | |||
DH | Report à nouveau | 333 980 | 138 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 890 | 224 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 999 | 423 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 210 | 37 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 669 | 1 413 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 790 | 179 954 | ||
EA | Autres dettes | 23 070 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 711 695 | 478 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 434 | 2 114 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 432 | 2 537 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 434 | 2 114 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 474 | 474 | ||
FG | Production vendue services | 5 310 783 | 5 310 783 | 5 009 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 311 257 | 5 311 257 | 5 009 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 129 | 259 | ||
FQ | Autres produits | 2 647 | 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 321 033 | 5 009 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 541 468 | 1 267 163 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | 4 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 455 127 | 2 793 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 389 | 17 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 355 | 441 386 | ||
FZ | Charges sociales | 221 980 | 147 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 139 | 5 603 | ||
GE | Autres charges | 743 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 801 454 | 4 676 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 579 | 332 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 347 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 484 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 484 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 484 | 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 514 095 | 333 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 2 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 2 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213 | 6 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307 | 7 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 640 | -4 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 565 | 103 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 699 | 5 012 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 809 | 4 787 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 890 | 225 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 206 | 2 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520 | 1 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892 | 8 139 | 48 | 18 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 412 | 8 139 | 48 | 20 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 480 | 480 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 | 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 480 | 480 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
UX | Autres créances clients | 2 081 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 253 | |||
VB | T. V. A. | 749 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 889 | 2 987 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 325 669 | 1 325 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 262 | 76 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 308 | 100 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 167 565 | 167 565 | ||
VW | T.V.A. | 16 957 | 16 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698 | 3 698 | ||
VI | Groupe et associés | 34 210 | 34 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 070 | 23 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 711 695 | 711 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 434 | 2 459 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 520 | 1 520 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 | 600 | 83 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 394 | 18 384 | 18 010 | 18 745 |
BF | Prêts | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 464 | 20 504 | 19 960 | 25 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 275 | 15 275 | 2 528 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 081 784 | 2 081 784 | 1 523 941 | |
BZ | Autres créances | 866 850 | 866 850 | 390 706 | |
CF | Disponibilités | 156 258 | 156 258 | 544 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 305 | 37 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 157 472 | 3 157 472 | 2 464 709 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 936 | 20 504 | 3 225 432 | 2 538 486 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 24 129 | |||
DH | Report à nouveau | 333 980 | 138 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 890 | 224 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 999 | 423 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 210 | 37 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 669 | 1 413 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 790 | 179 954 | ||
EA | Autres dettes | 23 070 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 711 695 | 478 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 434 | 2 114 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 432 | 2 537 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 434 | 2 114 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 474 | 474 | ||
FG | Production vendue services | 5 310 783 | 5 310 783 | 5 009 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 311 257 | 5 311 257 | 5 009 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 129 | 259 | ||
FQ | Autres produits | 2 647 | 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 321 033 | 5 009 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 541 468 | 1 267 163 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | 4 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 455 127 | 2 793 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 389 | 17 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 355 | 441 386 | ||
FZ | Charges sociales | 221 980 | 147 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 139 | 5 603 | ||
GE | Autres charges | 743 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 801 454 | 4 676 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 579 | 332 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 347 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 484 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 484 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 484 | 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 514 095 | 333 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 2 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 2 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213 | 6 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307 | 7 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 640 | -4 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 565 | 103 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 699 | 5 012 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 809 | 4 787 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 890 | 225 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 206 | 2 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520 | 1 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892 | 8 139 | 48 | 18 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 412 | 8 139 | 48 | 20 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 480 | 480 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 | 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 480 | 480 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
UX | Autres créances clients | 2 081 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 253 | |||
VB | T. V. A. | 749 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 889 | 2 987 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 325 669 | 1 325 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 262 | 76 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 308 | 100 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 167 565 | 167 565 | ||
VW | T.V.A. | 16 957 | 16 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698 | 3 698 | ||
VI | Groupe et associés | 34 210 | 34 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 070 | 23 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 711 695 | 711 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 434 | 2 459 434 |