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de Beausoleil
de Beausoleil
Déposant 1 : HYDROCAP, SARL
Numéro de SIREN : 445075724
Adresse :
613 AVENUE DE GARSSE
06370 MOUANS SARTOUX
FR
Mandataire 1 : HYDROCAP
Adresse :
613 AVENUE DE GARSSE
06370 MOUANS SARTOUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 850 | 6 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 069 | 23 008 | 2 061 | 5 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 237 | 7 640 | 2 597 | 40 481 |
AV | Immobilisations en cours | 2 223 | 2 223 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 630 | 12 630 | 12 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 008 | 37 497 | 19 511 | 58 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 322 | |||
BN | En cours de production de biens | 12 000 | 12 000 | 55 576 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 367 | 1 097 | 28 270 | 11 598 |
BZ | Autres créances | 14 602 | 14 602 | 1 110 | |
CF | Disponibilités | 72 742 | 72 742 | 59 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 804 | 15 804 | 1 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 144 665 | 1 097 | 143 568 | 130 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 673 | 38 594 | 163 079 | 188 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 38 | 78 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720 | 21 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 008 | 108 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220 | 42 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 | 96 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547 | 4 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 578 | 9 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 670 | |||
EA | Autres dettes | 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 070 | 80 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 079 | 188 651 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 080 | 47 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 253 | 63 711 | 97 963 | 51 990 |
FD | Production vendue biens | -1 017 | |||
FG | Production vendue services | 41 706 | 129 299 | 171 004 | 81 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 959 | 193 009 | 268 968 | 132 329 |
FM | Production stockée | -43 576 | 55 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 401 | 187 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 333 | 12 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322 | 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 891 | 62 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987 | 3 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 934 | 29 242 | ||
FZ | Charges sociales | 31 714 | 38 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 509 | 16 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 | |||
GE | Autres charges | 63 | 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 409 | 162 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 992 | 25 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 471 | 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 | 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 649 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 649 | 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 | -584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 813 | 24 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 248 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 752 | 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 845 | 3 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 872 | 188 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 152 | 167 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 720 | 21 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850 | 6 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 041 | 11 509 | 24 903 | 30 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 891 | 11 509 | 24 903 | 37 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 439 | 658 | 1 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 439 | 658 | 1 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 | 658 | 1 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 850 | 6 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 069 | 23 008 | 2 061 | 5 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 237 | 7 640 | 2 597 | 40 481 |
AV | Immobilisations en cours | 2 223 | 2 223 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 630 | 12 630 | 12 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 008 | 37 497 | 19 511 | 58 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 322 | |||
BN | En cours de production de biens | 12 000 | 12 000 | 55 576 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 367 | 1 097 | 28 270 | 11 598 |
BZ | Autres créances | 14 602 | 14 602 | 1 110 | |
CF | Disponibilités | 72 742 | 72 742 | 59 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 804 | 15 804 | 1 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 144 665 | 1 097 | 143 568 | 130 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 673 | 38 594 | 163 079 | 188 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 38 | 78 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720 | 21 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 008 | 108 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220 | 42 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 | 96 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547 | 4 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 578 | 9 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 670 | |||
EA | Autres dettes | 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 070 | 80 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 079 | 188 651 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 080 | 47 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 253 | 63 711 | 97 963 | 51 990 |
FD | Production vendue biens | -1 017 | |||
FG | Production vendue services | 41 706 | 129 299 | 171 004 | 81 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 959 | 193 009 | 268 968 | 132 329 |
FM | Production stockée | -43 576 | 55 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 401 | 187 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 333 | 12 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322 | 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 891 | 62 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987 | 3 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 934 | 29 242 | ||
FZ | Charges sociales | 31 714 | 38 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 509 | 16 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 | |||
GE | Autres charges | 63 | 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 409 | 162 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 992 | 25 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 471 | 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 | 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 649 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 649 | 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 | -584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 813 | 24 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 248 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 752 | 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 845 | 3 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 872 | 188 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 152 | 167 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 720 | 21 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850 | 6 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 041 | 11 509 | 24 903 | 30 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 891 | 11 509 | 24 903 | 37 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 439 | 658 | 1 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 439 | 658 | 1 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 | 658 | 1 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 850 | 6 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 069 | 23 008 | 2 061 | 5 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 237 | 7 640 | 2 597 | 40 481 |
AV | Immobilisations en cours | 2 223 | 2 223 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 630 | 12 630 | 12 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 008 | 37 497 | 19 511 | 58 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 322 | |||
BN | En cours de production de biens | 12 000 | 12 000 | 55 576 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 367 | 1 097 | 28 270 | 11 598 |
BZ | Autres créances | 14 602 | 14 602 | 1 110 | |
CF | Disponibilités | 72 742 | 72 742 | 59 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 804 | 15 804 | 1 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 144 665 | 1 097 | 143 568 | 130 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 673 | 38 594 | 163 079 | 188 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 38 | 78 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720 | 21 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 008 | 108 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220 | 42 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 | 96 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547 | 4 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 578 | 9 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 670 | |||
EA | Autres dettes | 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 070 | 80 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 079 | 188 651 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 080 | 47 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 253 | 63 711 | 97 963 | 51 990 |
FD | Production vendue biens | -1 017 | |||
FG | Production vendue services | 41 706 | 129 299 | 171 004 | 81 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 959 | 193 009 | 268 968 | 132 329 |
FM | Production stockée | -43 576 | 55 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 401 | 187 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 333 | 12 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322 | 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 891 | 62 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987 | 3 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 934 | 29 242 | ||
FZ | Charges sociales | 31 714 | 38 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 509 | 16 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 | |||
GE | Autres charges | 63 | 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 409 | 162 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 992 | 25 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 471 | 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 | 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 649 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 649 | 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 | -584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 813 | 24 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 248 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 752 | 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 845 | 3 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 872 | 188 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 152 | 167 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 720 | 21 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850 | 6 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 041 | 11 509 | 24 903 | 30 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 891 | 11 509 | 24 903 | 37 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 439 | 658 | 1 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 439 | 658 | 1 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 | 658 | 1 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 850 | 6 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 069 | 23 008 | 2 061 | 5 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 237 | 7 640 | 2 597 | 40 481 |
AV | Immobilisations en cours | 2 223 | 2 223 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 630 | 12 630 | 12 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 008 | 37 497 | 19 511 | 58 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 322 | |||
BN | En cours de production de biens | 12 000 | 12 000 | 55 576 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 367 | 1 097 | 28 270 | 11 598 |
BZ | Autres créances | 14 602 | 14 602 | 1 110 | |
CF | Disponibilités | 72 742 | 72 742 | 59 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 804 | 15 804 | 1 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 144 665 | 1 097 | 143 568 | 130 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 673 | 38 594 | 163 079 | 188 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 38 | 78 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720 | 21 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 008 | 108 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220 | 42 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 | 96 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547 | 4 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 578 | 9 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 670 | |||
EA | Autres dettes | 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 070 | 80 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 079 | 188 651 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 080 | 47 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 253 | 63 711 | 97 963 | 51 990 |
FD | Production vendue biens | -1 017 | |||
FG | Production vendue services | 41 706 | 129 299 | 171 004 | 81 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 959 | 193 009 | 268 968 | 132 329 |
FM | Production stockée | -43 576 | 55 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 401 | 187 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 333 | 12 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322 | 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 891 | 62 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987 | 3 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 934 | 29 242 | ||
FZ | Charges sociales | 31 714 | 38 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 509 | 16 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 | |||
GE | Autres charges | 63 | 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 409 | 162 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 992 | 25 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 471 | 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 | 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 649 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 649 | 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 | -584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 813 | 24 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 248 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 752 | 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 845 | 3 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 872 | 188 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 152 | 167 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 720 | 21 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850 | 6 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 041 | 11 509 | 24 903 | 30 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 891 | 11 509 | 24 903 | 37 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 439 | 658 | 1 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 439 | 658 | 1 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 | 658 | 1 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 850 | 6 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 069 | 23 008 | 2 061 | 5 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 237 | 7 640 | 2 597 | 40 481 |
AV | Immobilisations en cours | 2 223 | 2 223 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 630 | 12 630 | 12 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 008 | 37 497 | 19 511 | 58 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 322 | |||
BN | En cours de production de biens | 12 000 | 12 000 | 55 576 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | 935 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 367 | 1 097 | 28 270 | 11 598 |
BZ | Autres créances | 14 602 | 14 602 | 1 110 | |
CF | Disponibilités | 72 742 | 72 742 | 59 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 804 | 15 804 | 1 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 144 665 | 1 097 | 143 568 | 130 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 673 | 38 594 | 163 079 | 188 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 38 | 78 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720 | 21 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 008 | 108 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220 | 42 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 | 96 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547 | 4 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 578 | 9 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 670 | |||
EA | Autres dettes | 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 070 | 80 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 079 | 188 651 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 080 | 47 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 253 | 63 711 | 97 963 | 51 990 |
FD | Production vendue biens | -1 017 | |||
FG | Production vendue services | 41 706 | 129 299 | 171 004 | 81 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 959 | 193 009 | 268 968 | 132 329 |
FM | Production stockée | -43 576 | 55 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 401 | 187 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 333 | 12 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322 | 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 891 | 62 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987 | 3 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 934 | 29 242 | ||
FZ | Charges sociales | 31 714 | 38 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 509 | 16 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 | |||
GE | Autres charges | 63 | 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 409 | 162 778 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 992 | 25 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 471 | 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 | 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 649 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 649 | 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 | -584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 813 | 24 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 248 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 752 | 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 845 | 3 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 872 | 188 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 152 | 167 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 720 | 21 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850 | 6 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 041 | 11 509 | 24 903 | 30 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 891 | 11 509 | 24 903 | 37 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 439 | 658 | 1 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 439 | 658 | 1 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 | 658 | 1 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 |