Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 3 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 761 | 341 826 | 258 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 288 | 331 051 | 590 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 525 449 | 676 126 | 849 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 013 | 71 013 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 147 | 514 147 | ||
BT | Marchandises | 9 595 496 | 102 502 | 9 492 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 914 | 94 258 | 2 432 657 | |
BZ | Autres créances | 667 879 | 667 879 | ||
CF | Disponibilités | 627 | 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 231 234 | 231 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 607 312 | 196 759 | 13 410 552 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 203 | 1 203 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 133 965 | 872 886 | 14 261 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 854 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 400 | |||
DG | Autres réserves | 169 489 | |||
DH | Report à nouveau | 1 405 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 225 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 870 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 993 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 677 131 | |||
EA | Autres dettes | 52 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 253 226 | |||
ED | (V) | 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 261 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 503 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 502 109 | 606 348 | 35 108 457 | |
FD | Production vendue biens | 757 173 | 757 173 | ||
FG | Production vendue services | 2 019 677 | 2 019 677 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 278 959 | 606 348 | 37 885 307 | |
FM | Production stockée | -16 797 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 867 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 905 | |||
FQ | Autres produits | 49 734 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 038 016 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 100 441 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 307 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 700 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 582 743 | |||
FZ | Charges sociales | 617 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 318 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 629 | |||
GE | Autres charges | 8 735 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 494 549 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 543 467 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 196 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 222 | |||
GN | Différences positives de change | 106 867 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 285 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 397 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 187 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 297 802 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 130 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250 | 3 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 689 | 167 318 | 22 131 | 672 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 530 939 | 167 318 | 22 131 | 676 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 991 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 768 | 112 922 | 9 501 | 225 189 |
4A | Provisions pour litiges | 22 063 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 931 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 059 | 13 560 | 13 253 | 137 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 230 | 102 502 | 86 230 | 102 502 |
6T | Sur comptes clients | 66 212 | 48 690 | 20 644 | 94 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 442 | 151 192 | 106 874 | 196 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 270 | 277 673 | 129 628 | 559 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 821 | 117 905 | ||
UG | - Financières | 931 | 2 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 922 | 9 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 799 | |||
UX | Autres créances clients | 2 381 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 450 | |||
VB | T. V. A. | 20 575 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 178 | 3 280 229 | 145 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001 441 | 3 001 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 481 | 302 832 | 694 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 282 096 | 2 282 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 651 | 272 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 300 | 196 300 | ||
VW | T.V.A. | 110 436 | 110 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 744 | 97 744 | ||
VI | Groupe et associés | 3 187 728 | 3 187 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 348 | 52 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 253 226 | 9 503 576 | 694 192 | 55 457 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 3 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 761 | 341 826 | 258 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 288 | 331 051 | 590 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 525 449 | 676 126 | 849 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 013 | 71 013 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 147 | 514 147 | ||
BT | Marchandises | 9 595 496 | 102 502 | 9 492 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 914 | 94 258 | 2 432 657 | |
BZ | Autres créances | 667 879 | 667 879 | ||
CF | Disponibilités | 627 | 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 231 234 | 231 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 607 312 | 196 759 | 13 410 552 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 203 | 1 203 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 133 965 | 872 886 | 14 261 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 854 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 400 | |||
DG | Autres réserves | 169 489 | |||
DH | Report à nouveau | 1 405 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 225 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 870 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 993 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 677 131 | |||
EA | Autres dettes | 52 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 253 226 | |||
ED | (V) | 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 261 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 503 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 502 109 | 606 348 | 35 108 457 | |
FD | Production vendue biens | 757 173 | 757 173 | ||
FG | Production vendue services | 2 019 677 | 2 019 677 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 278 959 | 606 348 | 37 885 307 | |
FM | Production stockée | -16 797 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 867 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 905 | |||
FQ | Autres produits | 49 734 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 038 016 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 100 441 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 307 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 700 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 582 743 | |||
FZ | Charges sociales | 617 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 318 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 629 | |||
GE | Autres charges | 8 735 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 494 549 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 543 467 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 196 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 222 | |||
GN | Différences positives de change | 106 867 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 285 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 397 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 187 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 297 802 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 130 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250 | 3 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 689 | 167 318 | 22 131 | 672 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 530 939 | 167 318 | 22 131 | 676 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 991 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 768 | 112 922 | 9 501 | 225 189 |
4A | Provisions pour litiges | 22 063 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 931 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 059 | 13 560 | 13 253 | 137 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 230 | 102 502 | 86 230 | 102 502 |
6T | Sur comptes clients | 66 212 | 48 690 | 20 644 | 94 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 442 | 151 192 | 106 874 | 196 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 270 | 277 673 | 129 628 | 559 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 821 | 117 905 | ||
UG | - Financières | 931 | 2 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 922 | 9 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 799 | |||
UX | Autres créances clients | 2 381 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 450 | |||
VB | T. V. A. | 20 575 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 178 | 3 280 229 | 145 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001 441 | 3 001 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 481 | 302 832 | 694 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 282 096 | 2 282 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 651 | 272 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 300 | 196 300 | ||
VW | T.V.A. | 110 436 | 110 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 744 | 97 744 | ||
VI | Groupe et associés | 3 187 728 | 3 187 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 348 | 52 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 253 226 | 9 503 576 | 694 192 | 55 457 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 3 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 761 | 341 826 | 258 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 288 | 331 051 | 590 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 525 449 | 676 126 | 849 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 013 | 71 013 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 147 | 514 147 | ||
BT | Marchandises | 9 595 496 | 102 502 | 9 492 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 914 | 94 258 | 2 432 657 | |
BZ | Autres créances | 667 879 | 667 879 | ||
CF | Disponibilités | 627 | 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 231 234 | 231 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 607 312 | 196 759 | 13 410 552 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 203 | 1 203 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 133 965 | 872 886 | 14 261 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 854 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 400 | |||
DG | Autres réserves | 169 489 | |||
DH | Report à nouveau | 1 405 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 225 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 870 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 993 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 677 131 | |||
EA | Autres dettes | 52 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 253 226 | |||
ED | (V) | 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 261 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 503 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 502 109 | 606 348 | 35 108 457 | |
FD | Production vendue biens | 757 173 | 757 173 | ||
FG | Production vendue services | 2 019 677 | 2 019 677 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 278 959 | 606 348 | 37 885 307 | |
FM | Production stockée | -16 797 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 867 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 905 | |||
FQ | Autres produits | 49 734 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 038 016 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 100 441 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 307 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 700 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 582 743 | |||
FZ | Charges sociales | 617 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 318 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 629 | |||
GE | Autres charges | 8 735 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 494 549 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 543 467 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 196 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 222 | |||
GN | Différences positives de change | 106 867 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 285 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 397 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 187 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 297 802 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 130 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250 | 3 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 689 | 167 318 | 22 131 | 672 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 530 939 | 167 318 | 22 131 | 676 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 991 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 768 | 112 922 | 9 501 | 225 189 |
4A | Provisions pour litiges | 22 063 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 931 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 059 | 13 560 | 13 253 | 137 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 230 | 102 502 | 86 230 | 102 502 |
6T | Sur comptes clients | 66 212 | 48 690 | 20 644 | 94 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 442 | 151 192 | 106 874 | 196 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 270 | 277 673 | 129 628 | 559 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 821 | 117 905 | ||
UG | - Financières | 931 | 2 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 922 | 9 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 799 | |||
UX | Autres créances clients | 2 381 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 450 | |||
VB | T. V. A. | 20 575 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 178 | 3 280 229 | 145 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001 441 | 3 001 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 481 | 302 832 | 694 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 282 096 | 2 282 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 651 | 272 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 300 | 196 300 | ||
VW | T.V.A. | 110 436 | 110 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 744 | 97 744 | ||
VI | Groupe et associés | 3 187 728 | 3 187 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 348 | 52 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 253 226 | 9 503 576 | 694 192 | 55 457 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 3 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 761 | 341 826 | 258 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 288 | 331 051 | 590 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 525 449 | 676 126 | 849 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 013 | 71 013 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 147 | 514 147 | ||
BT | Marchandises | 9 595 496 | 102 502 | 9 492 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 914 | 94 258 | 2 432 657 | |
BZ | Autres créances | 667 879 | 667 879 | ||
CF | Disponibilités | 627 | 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 231 234 | 231 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 607 312 | 196 759 | 13 410 552 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 203 | 1 203 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 133 965 | 872 886 | 14 261 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 854 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 400 | |||
DG | Autres réserves | 169 489 | |||
DH | Report à nouveau | 1 405 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 225 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 870 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 993 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 677 131 | |||
EA | Autres dettes | 52 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 253 226 | |||
ED | (V) | 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 261 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 503 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 502 109 | 606 348 | 35 108 457 | |
FD | Production vendue biens | 757 173 | 757 173 | ||
FG | Production vendue services | 2 019 677 | 2 019 677 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 278 959 | 606 348 | 37 885 307 | |
FM | Production stockée | -16 797 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 867 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 905 | |||
FQ | Autres produits | 49 734 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 038 016 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 100 441 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 307 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 700 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 582 743 | |||
FZ | Charges sociales | 617 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 318 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 629 | |||
GE | Autres charges | 8 735 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 494 549 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 543 467 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 196 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 222 | |||
GN | Différences positives de change | 106 867 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 285 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 397 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 187 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 297 802 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 130 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250 | 3 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 689 | 167 318 | 22 131 | 672 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 530 939 | 167 318 | 22 131 | 676 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 991 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 768 | 112 922 | 9 501 | 225 189 |
4A | Provisions pour litiges | 22 063 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 931 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 059 | 13 560 | 13 253 | 137 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 230 | 102 502 | 86 230 | 102 502 |
6T | Sur comptes clients | 66 212 | 48 690 | 20 644 | 94 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 442 | 151 192 | 106 874 | 196 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 270 | 277 673 | 129 628 | 559 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 821 | 117 905 | ||
UG | - Financières | 931 | 2 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 922 | 9 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 799 | |||
UX | Autres créances clients | 2 381 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 450 | |||
VB | T. V. A. | 20 575 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 178 | 3 280 229 | 145 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001 441 | 3 001 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 481 | 302 832 | 694 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 282 096 | 2 282 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 651 | 272 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 300 | 196 300 | ||
VW | T.V.A. | 110 436 | 110 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 744 | 97 744 | ||
VI | Groupe et associés | 3 187 728 | 3 187 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 348 | 52 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 253 226 | 9 503 576 | 694 192 | 55 457 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 3 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 761 | 341 826 | 258 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 288 | 331 051 | 590 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 525 449 | 676 126 | 849 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 013 | 71 013 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 147 | 514 147 | ||
BT | Marchandises | 9 595 496 | 102 502 | 9 492 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 914 | 94 258 | 2 432 657 | |
BZ | Autres créances | 667 879 | 667 879 | ||
CF | Disponibilités | 627 | 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 231 234 | 231 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 607 312 | 196 759 | 13 410 552 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 203 | 1 203 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 133 965 | 872 886 | 14 261 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 854 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 400 | |||
DG | Autres réserves | 169 489 | |||
DH | Report à nouveau | 1 405 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 225 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 870 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 993 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 677 131 | |||
EA | Autres dettes | 52 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 253 226 | |||
ED | (V) | 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 261 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 503 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 502 109 | 606 348 | 35 108 457 | |
FD | Production vendue biens | 757 173 | 757 173 | ||
FG | Production vendue services | 2 019 677 | 2 019 677 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 278 959 | 606 348 | 37 885 307 | |
FM | Production stockée | -16 797 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 867 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 905 | |||
FQ | Autres produits | 49 734 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 038 016 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 100 441 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 307 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 700 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 582 743 | |||
FZ | Charges sociales | 617 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 318 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 629 | |||
GE | Autres charges | 8 735 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 494 549 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 543 467 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 196 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 222 | |||
GN | Différences positives de change | 106 867 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 285 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 397 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 187 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 297 802 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 130 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250 | 3 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 689 | 167 318 | 22 131 | 672 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 530 939 | 167 318 | 22 131 | 676 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 991 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 768 | 112 922 | 9 501 | 225 189 |
4A | Provisions pour litiges | 22 063 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 931 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 059 | 13 560 | 13 253 | 137 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 230 | 102 502 | 86 230 | 102 502 |
6T | Sur comptes clients | 66 212 | 48 690 | 20 644 | 94 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 442 | 151 192 | 106 874 | 196 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 270 | 277 673 | 129 628 | 559 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 821 | 117 905 | ||
UG | - Financières | 931 | 2 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 922 | 9 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 799 | |||
UX | Autres créances clients | 2 381 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 450 | |||
VB | T. V. A. | 20 575 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 178 | 3 280 229 | 145 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001 441 | 3 001 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 481 | 302 832 | 694 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 282 096 | 2 282 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 651 | 272 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 300 | 196 300 | ||
VW | T.V.A. | 110 436 | 110 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 744 | 97 744 | ||
VI | Groupe et associés | 3 187 728 | 3 187 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 348 | 52 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 253 226 | 9 503 576 | 694 192 | 55 457 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 3 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 761 | 341 826 | 258 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 288 | 331 051 | 590 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 525 449 | 676 126 | 849 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 013 | 71 013 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 147 | 514 147 | ||
BT | Marchandises | 9 595 496 | 102 502 | 9 492 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 914 | 94 258 | 2 432 657 | |
BZ | Autres créances | 667 879 | 667 879 | ||
CF | Disponibilités | 627 | 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 231 234 | 231 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 607 312 | 196 759 | 13 410 552 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 203 | 1 203 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 133 965 | 872 886 | 14 261 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 854 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 400 | |||
DG | Autres réserves | 169 489 | |||
DH | Report à nouveau | 1 405 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 225 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 870 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 993 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 677 131 | |||
EA | Autres dettes | 52 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 253 226 | |||
ED | (V) | 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 261 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 503 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 502 109 | 606 348 | 35 108 457 | |
FD | Production vendue biens | 757 173 | 757 173 | ||
FG | Production vendue services | 2 019 677 | 2 019 677 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 278 959 | 606 348 | 37 885 307 | |
FM | Production stockée | -16 797 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 867 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 905 | |||
FQ | Autres produits | 49 734 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 038 016 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 100 441 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 307 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 700 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 582 743 | |||
FZ | Charges sociales | 617 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 318 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 629 | |||
GE | Autres charges | 8 735 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 494 549 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 543 467 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 196 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 222 | |||
GN | Différences positives de change | 106 867 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 285 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 397 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 187 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 297 802 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 130 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250 | 3 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 689 | 167 318 | 22 131 | 672 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 530 939 | 167 318 | 22 131 | 676 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 991 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 121 768 | 112 922 | 9 501 | 225 189 |
4A | Provisions pour litiges | 22 063 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 931 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 059 | 13 560 | 13 253 | 137 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 230 | 102 502 | 86 230 | 102 502 |
6T | Sur comptes clients | 66 212 | 48 690 | 20 644 | 94 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 442 | 151 192 | 106 874 | 196 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 270 | 277 673 | 129 628 | 559 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 821 | 117 905 | ||
UG | - Financières | 931 | 2 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 922 | 9 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 799 | |||
UX | Autres créances clients | 2 381 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 450 | |||
VB | T. V. A. | 20 575 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 178 | 3 280 229 | 145 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001 441 | 3 001 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 481 | 302 832 | 694 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 282 096 | 2 282 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 651 | 272 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 300 | 196 300 | ||
VW | T.V.A. | 110 436 | 110 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 744 | 97 744 | ||
VI | Groupe et associés | 3 187 728 | 3 187 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 348 | 52 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 253 226 | 9 503 576 | 694 192 | 55 457 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 364 |